[担保]尔康制药(300267):2027年度为子公司申请授信提供担保
湖南尔康制药股份有限公司 关于 2027年度为子公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2027年度为子公司申请授信提供担保的议案》，同意2027年度公司为5家全资子公司申请银行等融资机构综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过180,000万元，具体情况如下：一、担保概述 根据子公司2027年度生产经营需要，公司拟为5家全资子公司申请银行等融资机构综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过180,000万元，其中：湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）不超过60,000万元、湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）不超过20,000万元、湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称“素尔康”）不超过30,000万元、湖南尔康商贸有限公司（以下简称“尔康商贸”）不超过30,000万元，湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”）不超过40,000万元，实际担保金额以最终与授信银行等融资机构签署的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。 二、担保额度预计情况
1、被担保人：湖南湘利来化工有限公司 注册资本：500万元人民币 法定代表人：王曜 成立日期：2006年3月22日 住所：浏阳经济技术开发区 主要经营范围：乙醇、马来酸酐（顺酐）、氯化亚砜、2-氨基乙醇（乙醇胺）、对硝基苯酚钠、4-氨基苯酚（对氨基苯酚）、1，3-二硝基苯（间二硝基苯）、1，3-苯二胺（间苯二胺）、1,3-苯二酚（间苯二酚）、2-氨基苯酚（邻氨基苯酚）（不带有储存设施经营）；化工产品研发、批发 与公司关系：公司持有湘利来100%股权，其为公司的全资子公司。 是否为失信被执行人：否 最近一年又一期主要财务数据： 截至2025年12月31日，湘利来资产总额62,088.74万元，负债总额56,881.30万元，净资产5,207.44万元，2025年营业收入42,209.52万元，利润总额-2,198.38万元，净利润-2,198.38万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至2026年9月30日，湘利来资产总额53,862.10万元，负债总额48,573.87万元，净资产5,288.23万元，2026年1-9月营业收入38,835.93万元，利润总额80.79万元，净利润80.79万元。以上数据未经审计。 2、被担保人：湖南湘易康制药有限公司 注册资本：1,000万元人民币 法定代表人：帅放文 成立日期：2009年1月5日 住所：湖南省益阳市大通湖区 主要经营范围：许可事项：药品生产；药品委托生产；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司关系：公司持有湘易康100%股权，其为公司的全资子公司。 是否为失信被执行人：否 最近一年又一期主要财务数据： 截至2025年12月31日，湘易康资产总额54,377.75万元，负债总额11,774.76万元，净资产42,602.99万元，2025年营业收入20,030.12万元，利润总额2,243.70万元，净利润2,005.90万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至2026年9月30日，湘易康资产总额60,836.87万元，负债总额17,219.35万元，净资产43,617.52万元，2026年1-9月营业收入13,159.63万元，利润总额1,095.92万元，净利润1,014.53万元。以上数据未经审计。 3、被担保人：湖南素尔康生物科技有限公司 注册资本：3,000万元人民币 法定代表人：周兆祎 成立日期：2020年12月31日 住所：湖南省岳阳市城陵矶综合保税区 主要经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；调味品生产；乳制品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饮料生产；食品互联网销售；食品销售；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 与公司关系：公司持有素尔康100%股权，其为公司的全资子公司。 是否为失信被执行人：否 最近一年又一期主要财务数据： 截至2025年12月31日，素尔康资产总额5,244.08万元，负债总额2,768.68万元，净资产2,475.40万元，2025年营业收入1,757.10万元，利润总额-575.77万元，净利润-575.77万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至2026年9月30日，素尔康资产总额2,390.43万元，负债总额29.08万元，净资产2,361.35万元，2026年1-9月营业收入5,486.83万元，利润总额-114.05万元，净利润-114.05万元。以上数据未经审计。 4、被担保人：湖南尔康商贸有限公司 注册资本：500万元人民币 法定代表人：周兆祎 成立日期：2021年1月18日 住所：湖南省岳阳城陵矶综合保税区 主要经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；农副产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用农产品初加工；进出口代理；技术进出口；食品进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；有色金属合金销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与公司关系：公司持有尔康商贸100%股权，其为公司的全资子公司。 是否为失信被执行人：否 最近一年又一期主要财务数据： 截至2025年12月31日，尔康商贸资产总额1,379.45万元，负债总额397.62万元，净资产981.83万元，2025年营业收入2,258.78万元，利润总额-260.02万元，净利润-248.51万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至2026年9月30日，尔康商贸资产总额2,606.33万元，负债总额2,189.54万元，净资产416.79万元，2026年1-9月营业收入7,691.42万元，利润总额-565.04万元，净利润-565.04万元。以上数据未经审计。 5、被担保人：湖南尔康（香港）有限公司 注册资本：1万元港币 法定代表人：帅放文 成立日期：2013年6月17日 住所：ROOM703KOWLOONBUILDING555NATHANRDKOWLOON HONGKONG 主要经营范围：销售、贸易 与公司关系：公司持有香港尔康100%股权，其为公司的全资子公司。 是否为失信被执行人：否 最近一年又一期主要财务数据： 截至2025年12月31日，香港尔康资产总额217,844.92万元，负债总额214,025.03万元，净资产3,819.89万元，2025年营业收入25,826.43万元，利润总额6,236.57万元，净利润6,236.57万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至2026年9月30日，香港尔康资产总额263,943.36万元，负债总额 245,859.18万元，净资产18,084.18万元，2026年1-9月营业收入60,783.96万元，利润总额12,981.93万元，净利润12,981.93万元。以上数据未经审计。 四、担保内容 公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，最终担保数额、担保期限等内容以公司与银行等融资机构正式签署的相关协议为准。 五、董事会意见 公司2027年度为湘利来、湘易康、素尔康、尔康商贸、香港尔康申请银行等融资机构授信提供担保，有利于支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及项目建设需求，符合公司整体利益和发展战略。 湘利来、湘易康、素尔康、尔康商贸、香港尔康为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围内。本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次公司为子公司申请银行授信提供担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次公司为湘利来、湘易康、素尔康、尔康商贸、香港尔康申请银行等融资机构授信提供的担保金额合计不超过180,000万元。截至2026年9月30日，公司为子公司实际担保余额为50,000万元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 七、备查文件 第六届董事会第七次会议决议。 特此公告！ 湖南尔康制药股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月十二日 中财网
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