昨夜华尔街:芯片存储暴拉纳指飙升超2
你看盘面就知道，存储板块领涨最凶，资金像疯了一样涌进去。美光科技(MU)单日暴拉近12%，闪迪(SNDK)更夸张，英特尔(INTC)和AMD双双站上7%以上。为什么？因为市场突然相信AI资本开支周期没有结束，反而因为前期回调把预期打得极低，现在任何积极信号都被放大。戴尔科技(DELL)直接拉了11.75%，这不是散户乱买，是机构在用真金白银投票服务器和AI硬件需求还在加速。 我自己观察到的资金情绪变化很明显。前两周那股“特朗普交易要退潮”的恐慌正在快速消退。昨天七巨头里英伟达(NVDA)、谷歌(GOOGL)、苹果(AAPL)都站稳2%以上，虽然微软(MSFT)和脸书(META)还在小幅调整，但整体板块情绪已经从恐慌转向“错过就晚了”。成交量也配合得上，纳斯达克成交虽然不是天量，但配合涨幅说明买盘质量不差。 利好消息明显压倒了利空。英特尔新AI芯片路标提前曝光、数据中心订单超预期、美光财报指引大幅上调，这些直接点燃了半导体和存储链。叠加市场对美联储12月降息概率重新定价到85%以上，资金风险偏好快速回升。利空也不是没有，中东局势又有新变数，油价小幅反弹，但目前完全被科技买盘淹没了。 我判断消息面短期趋势仍是偏暖。特朗普团队据说正在研究新的半导体补贴方案，虽然还没落地，但市场已经在提前交易这种预期。资金目前最怕的是错过这一波AI硬件补涨，而不是担心基本面突然崩盘。这种情绪本身就会自我强化。 所以短线我认为还有向上空间，但不会一帆风顺。纳斯达克大概率先挑战28500-28800这个区间，遇到压力会回踩消化获利盘。真正能持续走的还是那些基本面跟得上预期的品种。半导体、存储、IT硬件这三个方向最确定，软件里面甲骨文(ORCL)那种直接受益AI数据库的也会被反复炒。 医药和消费今天表现平淡，资金明显在避开高估值防御股，这也从侧面证明市场风险偏好在提升。金融服务里花旗集团(C)小涨，但整体缺乏亮点，说明钱还没往传统价值股跑。 波动最大的几只我单独说说。AMD涨7.32%不是没道理，它在AI PC和数据中心两端都在抢份额，市场现在给它的溢价明显高于英特尔。戴尔科技那根大阳线更狠，机构在用脚投票，说明AI服务器需求可能比市场之前想的还要猛。美光科技的涨势最夸张，我个人觉得已经带了点情绪过头，短线追高要小心回调，但趋势确实是向上的。 总的来说，这不是一次普通的反弹，而是资金在用实际行动告诉大家：前期最悲观的预期可能已经price in。短线继续盯着芯片和存储这两个最强板块，仓位可以适当进攻，但别忘了设止盈，因为这种情绪驱动的行情，翻脸比翻书还快。 中财网
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