机械行业2027年新旧动能双轮驱动

时间：2026年11月10日 19:42:36 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，2026年机械板块整体承压，但半导体设备与AI相关个股表现突出——涨幅前100中，半导体及零部件占26只、AI相关占21只，物理AI/机器人概念亦有14只上榜。近期机构研报指出，2027年机械行业投资主线已清晰分化：一边是‘新技术的锐度’，包括物理AI、半导体设备、玻璃基板设备、金刚石散热、电解铜箔设备和光模块设备；另一边是‘确定性的厚度’，聚焦船舶海工、轨交、工程机械、3C设备等高景气低估值板块。研报认为，物理AI加速落地将拉动人形机器人量产链设备需求，半导体设备受益于AI驱动的存储扩产潮与国产替代深化，玻璃基板设备则因产业化提速率先受益。研报指出，船舶新船价格边际回升、工程机械外销占比过半、轨交后市场扩容，共同构成盈利确定性支撑。在当前市场偏好高确定性资产背景下，这类低估值+稳增长标的更易获得资金重估。