[三季报]国泰海通(601211):国泰海通证券股份有限公司2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 22:57:06 中财网

原标题:国泰海通:国泰海通证券股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：601211 证券简称：国泰海通
国泰海通证券股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入11,813,133,439-46.3558,976,211,19228.51
利润总额5,391,084,899-54.2132,287,814,7046.00
归属于母公司所有者的 净利润4,625,405,846-27.0124,884,932,08812.73
归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 利润4,436,734,237-50.8423,946,898,33746.87
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用109,440,823,029237.07
基本每股收益（元/股）0.25-24.241.39-3.47
稀释每股收益（元/股）0.25-24.241.39-3.47
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）0.24-56.361.3426.42
加权平均净资产收益率 （%）1.35下降0.50 个百分点7.47下降0.63个 百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%）1.29下降1.82 个百分点7.18上升1.23个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,419,396,233,0022,114,338,135,01714.43　
归属于母公司所有者的 权益373,217,550,562330,416,848,72812.95　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本221,241,528,766185,086,957,327
净资产342,033,509,676303,303,993,759
各项风险资本准备之和81,795,005,63471,646,037,232
风险覆盖率（%）270.48258.34
资本杠杆率（%）17.2319.57
流动性覆盖率（%）278.01276.58
净稳定资金率（%）146.54143.01
净资本/净资产（%）64.6861.02
净资本/负债（%）22.7120.49
净资产/负债（%）35.1033.58
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）21.6033.61
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）310.17319.93
注：母公司净资本等主要风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分44,324,64849,104,157　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外215,069,5211,196,705,466主要是财政专 项扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,204,40051,296,755　
减：所得税影响额63,634,141338,186,018　
少数股东权益影响额（税后）-115,98120,886,609　
合计188,671,609938,033,751　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-46.35主要是受三季度证券市场行情等影响，金融工具公 允价值变动损益同比减少
利润总额_本报告期-54.21主要是本报告期营业收入同比减少
归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-50.84同上
扣除非经常性损益后的 基本每股收益_本报告期-56.36主要是本报告期扣非归母净利润同比减少
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率_ 本报告期下降1.82个百 分点同上
营业收入_年初至报告期 末28.51主要是年初至报告期末，公司各项业务整体向好， 经纪业务、投行业务和资产管理业务手续费净收入 同比增加，投资净收益同比增加
归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末46.87同上
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末237.07主要是融出资金净增加额、为交易目的而持有的金 融资产净增加额同比减少
单位：元 币种：人民币

资产负债表项目本报告期末上年度末变动比例 （%）变动原因
衍生金融资产28,964,697,06612,975,583,118123.22衍生工具公允价值变动
短期借款55,265,448,55026,657,957,091107.31根据运营需要，子公司 短期借款规模增加
拆入资金10,731,167,10521,206,724,441-49.40根据公司资金情况，并 结合业务发展需要，减 少了同业拆借的规模
交易性金融负债138,622,164,89298,004,529,88641.44主要是交易性债务工具 规模增加
衍生金融负债24,819,658,21917,693,448,99740.28衍生工具公允价值变动
其他权益工具44,975,283,0199,975,283,019350.87公司增加了永续债的发 行规模
利润表和现金流 量表项目年初至报告期末 （1-9月）上年初至上年报 告期末（1-9月）变动比例 （%）变动原因
经纪业务手续费 净收入14,517,758,50710,813,976,76734.25主要是股基交易量同比 增加，代理买卖证券业 务规模扩大
投资银行业务手 续费净收入3,738,629,1392,629,174,47042.20主要是IPO市场回暖， 股票承销收入同比增加
资产管理业务手 续费净收入5,829,713,2974,273,003,07036.43主要是资产管理和基金 管理规模增长
投资收益5,448,436,70318,374,319,878-70.35受证券市场行情等影 响，金融工具投资收益 减少
公允价值变动收 益21,916,852,3612,880,218,861660.94主要是衍生金融工具公 允价值变动收益增加
汇兑收益-2,261,151,028-318,142,465不适用主要是受汇率波动影 响，汇兑损失同比增加
营业外收入37,301,0308,036,556,083-99.54主要是上年同期吸收合 并海通证券股份有限公 司产生的负商誉较大
其他综合收益的 税后净额-4,857,766,9351,663,013,960-392.11主要是其他权益工具投 资和其他债权投资的公 允价值变动
投资活动产生的 现金流量净额-101,554,399,124148,358,173,066-168.45主要是投资支付的现金 同比增加，以及上年同 期包含吸收合并海通证 券的影响
筹资活动产生的 现金流量净额52,687,131,41338,836,517,71635.66主要是发行永续债收到 的现金、取得借款和发 行债券收到的现金同比 增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东 注1 总数 （户）296,709报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 注2 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
香港中央结算（代理 注3 人）有限公司境外法人3,505,382,00719.940未知-
上海国有资产经营有 注4 限公司国有法人2,527,137,82414.37626,174,076无0
上海国际集团有限公 注5 司国有法人682,215,7913.880无0
深圳市投资控股有限 公司国有法人609,428,3573.470无0
上海国盛（集团）有 注6 限公司国有法人534,743,2163.040无0
上海海烟投资管理有 限公司国有法人393,752,4662.240无0
香港中央结算有限公 注7 司境外法人384,476,2092.190无0
中国建设银行股份有 限公司－国泰中证全 指证券公司交易型开 放式指数证券投资基 金其他375,170,4282.130无0
光明食品（集团）有 限公司国有法人295,875,2001.680无0
上海城投（集团）有 限公司国有法人246,566,5121.400无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算（代理 人）有限公司3,505,382,007境外上市外资股3,505,382,007　　　
上海国有资产经营有 限公司1,900,963,748人民币普通股1,900,963,748　　　
上海国际集团有限公 司682,215,791人民币普通股682,215,791　　　

深圳市投资控股有限 公司609,428,357人民币普通股609,428,357
上海国盛（集团）有 限公司534,743,216人民币普通股534,743,216
上海海烟投资管理有 限公司393,752,466人民币普通股393,752,466
香港中央结算有限公 司384,476,209人民币普通股384,476,209
中国建设银行股份有 限公司－国泰中证全 指证券公司交易型开 放式指数证券投资基 金375,170,428人民币普通股375,170,428
光明食品（集团）有 限公司295,875,200人民币普通股295,875,200
上海城投（集团）有 限公司246,566,512人民币普通股246,566,512
上述股东关联关系或 一致行动的说明上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港 中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有 限公司的全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有 公司H股及A股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用证 券账户持有证券数为0。　　
注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东296,446户，H股登记股东263户。

注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。

注3：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注4：前十大股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注5：前十大股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国际集团有限公司另持有公司124,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注6：前十大股东列表中，上海国盛（集团）有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国盛（集
团）有限公司另持有公司158,382,968股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注7：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内主要合并整合的具体进展情况
2026年1月，公司已根据中国证监会批复要求，在一年内如期上报整合融合工作报告、完成海通证券工商注销登记并上交《经营证券期货业务许可证》，平稳高效实现母公司整合融合。目前，正有序推进各类子公司整合，并常态化推动母子公司高质量融合发展。

坚持稳中提速，有序推进子公司整合。遵循“成熟一个、实施一个”原则，分批次推进子公司整合融合。资管子公司已于4月完成吸收合并交易交割；另类子公司已于6月完成吸收合并交易交割，海通创新证券投资有限公司正式更名为国泰海通证裕投资有限公司；私募子公司已于6月完成控股合并股权划转，海通开元投资有限公司7月正式更名为国泰海通开元投资有限公司；期货子公司已于8月先行完成海通期货股份有限公司全国中小企业股份转让系统摘牌；国际子公司积极推进私有化工作，国泰君安国际控股有限公司已于8月公告私有化方案；公募子公司正加快明确整合发展路径。

立足降本增效，持续深化母公司融合。审慎稳妥推进APP客户端融合。稳步推进君弘APP体验提升并于5月底发布重大体验提升版，实现与通财APP核心功能对齐，平滑过渡客户体验，促进客户自愿切换。务实高效推进价值挖掘。聚焦成本集约、深化客户经营等重点领域，推动价值挖掘举措落地实施，最大限度释放潜在合并效能。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：国泰海通证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年 9月 30日2025年 12月 31日
资产：　　
货币资金556,875,041,472460,461,649,300
其中：客户资金存款468,422,866,494380,282,305,154
结算备付金67,683,285,05757,318,638,849
其中：客户备付金45,188,143,53236,136,406,041
拆出资金214,007,0021,068,279,187
融出资金258,768,938,677253,571,798,741
衍生金融资产28,964,697,06612,975,583,118
存出保证金142,418,961,295121,709,477,918
应收款项50,277,085,71440,968,218,428
买入返售金融资产111,449,375,02791,864,994,510
金融投资：　　
交易性金融资产782,574,226,595688,562,568,570
债权投资10,003,416,2999,083,279,740
其他债权投资157,671,455,363145,669,490,724
其他权益工具投资84,368,289,68265,549,379,376
长期股权投资30,293,550,34326,382,763,879
应收融资租赁款9,975,577,71812,252,907,362
长期应收款74,446,971,44475,519,073,319
投资性房地产2,354,315,9252,717,437,707
固定资产18,483,331,95719,039,890,179
在建工程339,543,718617,483,414
使用权资产1,698,204,0991,844,562,829
无形资产2,928,450,0112,984,189,767
其中：数据资源7,283,0669,015,249
商誉4,052,356,1864,052,356,186
递延所得税资产5,004,516,8524,447,890,408
其他资产18,550,635,50015,676,221,506
资产总计2,419,396,233,0022,114,338,135,017
负债：　　
短期借款55,265,448,55026,657,957,091
应付短期融资款101,216,282,16185,419,707,094
拆入资金10,731,167,10521,206,724,441
交易性金融负债138,622,164,89298,004,529,886
衍生金融负债24,819,658,21917,693,448,997
卖出回购金融资产款549,813,571,326466,345,064,663
项目2026年 9月 30日2025年 12月 31日
代理买卖证券款611,933,971,080514,586,676,515
代理承销证券款105,960,382155,246,526
应付职工薪酬11,032,079,71011,229,678,013
应交税费3,019,480,5005,278,987,406
应付款项125,704,581,890115,534,224,822
合同负债54,563,90181,414,986
预计负债344,251,788596,429,007
长期借款36,611,698,82537,637,077,996
应付债券323,237,930,165336,918,491,939
租赁负债1,757,908,9841,984,365,481
递延所得税负债2,439,738,7861,032,565,305
其他负债34,639,115,08927,772,560,282
负债合计2,031,349,573,3531,768,135,150,450
所有者权益：　　
股本17,581,057,94817,628,925,829
其他权益工具44,975,283,0199,975,283,019
其中：永续债44,975,283,0199,975,283,019
资本公积181,884,369,595182,127,438,224
减：库存股1,210,812,1361,275,870,299
其他综合收益-1,118,004,5193,436,789,361
盈余公积9,768,346,6469,768,346,646
一般风险准备33,697,499,72433,439,581,574
未分配利润87,639,810,28575,316,354,374
归属于母公司所有者权益合计373,217,550,562330,416,848,728
少数股东权益14,829,109,08715,786,135,839
所有者权益合计388,046,659,649346,202,984,567
负债和所有者权益总计2,419,396,233,0022,114,338,135,017
公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺合并利润表
2026年1—9月
编制单位：国泰海通证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入58,976,211,19245,891,730,454
手续费及佣金净收入25,199,754,70518,225,437,770
其中：经纪业务手续费净收入14,517,758,50710,813,976,767
投资银行业务手续费净收入3,738,629,1392,629,174,470
资产管理业务手续费净收入5,829,713,2974,273,003,070
利息净收入6,083,428,0315,208,102,922
其中：利息收入25,435,790,97619,560,543,435
融资租赁收入609,147,302789,866,089
利息支出19,961,510,24715,142,306,602
投资收益5,448,436,70318,374,319,878
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,593,846,158884,222,376
以摊余成本计量的金融资产终止确 认产生的收益25,894,554-
公允价值变动收益21,916,852,3612,880,218,861
汇兑收益（损失以“-”号填列）-2,261,151,028-318,142,465
资产处置收益47,623,22238,231,425
其他收益1,292,218,192678,712,663
其他业务收入1,249,049,006804,849,400
二、营业总支出26,739,682,05623,376,547,705
税金及附加384,426,975324,593,226
业务及管理费23,939,389,31920,374,236,241
信用减值损失1,676,370,7632,334,198,984
其他资产减值损失-11,567,08448,746,264
其他业务成本751,062,083294,772,990
三、营业利润32,236,529,13622,515,182,749
加：营业外收入37,301,0308,036,556,083
减：营业外支出-13,984,53890,482,112
四、利润总额32,287,814,70430,461,256,720
减：所得税费用6,498,169,5577,402,110,096
五、净利润25,789,645,14723,059,146,624
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润25,789,645,14723,059,146,624
2.终止经营净利润--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润24,884,932,08822,074,231,040
2.少数股东损益904,713,059984,915,584
项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
六、其他综合收益的税后净额-4,857,766,9351,663,013,960
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-4,466,900,2191,736,997,658
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,729,892,1911,263,341,469
（1）重新计量设定受益计划变动额-15,396,71717,349,887
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-18,383,97727,960,121
（3）其他权益工具投资公允价值变动-1,696,111,4971,218,031,461
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,737,008,028473,656,189
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-16,326,795-85,909,167
（2）其他债权投资公允价值变动-2,182,983,154-111,424,606
（3）其他债权投资信用损失准备-8,781,336295,542,970
（4）现金流量套期储备-72,517,13714,756,518
（5）外币财务报表折算差额-456,399,606360,690,474
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额-390,866,716-73,983,698
七、综合收益总额20,931,878,21224,722,160,584
归属于母公司所有者的综合收益总额20,418,031,86923,811,228,698
归属于少数股东的综合收益总额513,846,343910,931,886
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）1.391.44
（二）稀释每股收益（元/股）1.391.44
公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：国泰海通证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融负债净增加额31,941,870,10011,724,771,821
收取利息、手续费及佣金的现金63,968,626,27545,450,181,438
回购业务资金净增加额89,290,675,352139,760,238,217
代理买卖证券收到的现金净额114,893,136,43098,064,279,116
收到其他与经营活动有关的现金44,032,671,69217,422,605,004
经营活动现金流入小计344,126,979,849312,422,075,596
为交易目的而持有的金融资产净增加额95,193,427,886130,858,032,008
拆入资金净减少额9,520,878,73414,725,174,530
融出资金净增加额6,291,884,67655,313,266,018
支付利息、手续费及佣金的现金23,319,932,90216,857,888,433
支付给职工及为职工支付的现金15,955,439,31512,275,438,256
支付的各项税费10,674,387,64610,444,165,996
支付其他与经营活动有关的现金73,730,205,66139,479,916,942
经营活动现金流出小计234,686,156,820279,953,882,183
经营活动产生的现金流量净额109,440,823,02932,468,193,413
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金80,233,677,33994,237,775,299
取得投资收益收到的现金4,402,506,8834,480,262,246
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额297,261,490251,390,671
收到其他与投资活动有关的现金-182,041,492,554
其中：非同一控制下吸收合并取得的现 金净额-182,041,492,554
投资活动现金流入小计84,933,445,712281,010,920,770
投资支付的现金185,195,888,190131,759,743,236
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,291,956,646893,004,468
投资活动现金流出小计186,487,844,836132,652,747,704
投资活动产生的现金流量净额-101,554,399,124148,358,173,066
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金35,000,000,0009,984,811,321
其中：发行永续债收到的现金35,000,000,000-
发行A股收到的现金-9,984,811,321
取得借款收到的现金189,526,943,99063,120,675,589
发行债券收到的现金184,858,103,695145,331,585,208
项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
筹资活动现金流入小计409,385,047,685218,437,072,118
偿还债务支付的现金337,583,514,100157,195,820,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,141,800,66615,351,366,570
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润182,257,677441,365,663
赎回永续债支付的现金1,000,000,0005,000,000,000
回购股份支付的现金-1,231,005,610
支付其他与筹资活动有关的现金972,601,506822,361,822
筹资活动现金流出小计356,697,916,272179,600,554,402
筹资活动产生的现金流量净额52,687,131,41338,836,517,716
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,771,858,658-189,644,269
五、现金及现金等价物净增加额58,801,696,660219,473,239,926
加：期初现金及现金等价物余额475,404,459,496207,654,227,562
六、期末现金及现金等价物余额534,206,156,156427,127,467,488
公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：国泰海通证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年 9月 30日2025年 12月 31日
资产：　　
货币资金307,608,140,497264,290,006,368
其中：客户资金存款254,675,853,571218,796,610,764
结算备付金70,966,909,90559,692,185,425
其中：客户备付金45,167,092,21836,123,383,134
融出资金249,451,552,442240,988,903,364
衍生金融资产17,091,655,05213,764,064,463
存出保证金15,589,425,25815,515,483,579
应收款项28,069,352,88518,999,764,626
买入返售金融资产68,175,443,57972,704,343,007
金融投资：　　
交易性金融资产537,510,618,877496,127,137,112
其他债权投资98,397,213,167104,370,174,436
其他权益工具投资83,642,604,24564,724,159,033
长期股权投资82,865,960,55281,786,800,044
投资性房地产1,197,766,1251,252,068,212
固定资产9,411,977,8769,606,274,492
在建工程15,124,178344,105,359
使用权资产1,296,612,0331,318,814,778
无形资产1,263,367,6011,258,180,617
其中：数据资源7,283,0669,015,249
递延所得税资产690,266,595625,052,180
其他资产31,927,390,28321,580,389,543
资产总计1,605,171,381,1501,468,947,906,638
负债：　　
应付短期融资款84,898,250,22172,328,700,664
拆入资金8,881,857,84019,238,359,302
交易性金融负债64,602,427,66451,789,535,560
衍生金融负债16,193,253,15816,658,169,404
卖出回购金融资产款419,799,615,805384,552,343,098
代理买卖证券款288,732,171,063262,321,397,564
代理承销证券款37,064,050-
应付职工薪酬7,889,205,7777,569,157,158
应交税费884,780,4843,358,349,929
应付款项91,303,587,95278,907,366,142
合同负债17,422,81111,842,623
预计负债180,209,306430,406,745
项目2026年 9月 30日2025年 12月 31日
长期借款324,220,500429,363,200
应付债券264,198,149,106261,122,957,526
租赁负债1,292,443,3881,384,873,169
其他负债13,903,212,3495,541,090,795
负债合计1,263,137,871,4741,165,643,912,879
所有者权益：　　
股本17,581,057,94817,628,925,829
其他权益工具44,975,283,0199,975,283,019
其中：永续债44,975,283,0199,975,283,019
资本公积180,492,984,463180,666,279,072
减：库存股1,210,812,1361,275,870,299
其他综合收益1,639,797,9772,533,862,293
盈余公积9,768,346,6469,768,346,646
一般风险准备30,319,714,08130,319,714,081
未分配利润58,467,137,67853,687,453,118
所有者权益合计342,033,509,676303,303,993,759
负债和所有者权益总计1,605,171,381,1501,468,947,906,638
公司负责人：朱健 主管会计工作负责人：张信军 会计机构负责人：敖奇顺母公司利润表（未完）
各版头条