[三季报]容百科技(688005):2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 22:35:28 中财网

原标题:容百科技:2026年第三季度报告

证券代码：688005 证券简称：容百科技
宁波容百新能源科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入5,882,747,149.42114.9014,603,778,137.6362.52
利润总额-114,803,872.42不适用45,636,146.89不适用
归属于上市公司股东的净 利润-125,153,088.56不适用-15,754,738.41不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-114,537,613.74不适用-12,869,036.13不适用
经营活动产生的现金流量 净额-253,786,672.91-152.90-426,281,168.21-131.09
基本每股收益（元/股）-0.18不适用-0.02不适用
稀释每股收益（元/股）-0.18不适用-0.02不适用
加权平均净资产收益率 （%）-1.59增加0.05个 百分点-0.20增加2.26个百 分点
研发投入合计111,147,985.222.56320,699,385.15-2.01
研发投入占营业收入的比 例（%）1.89减少2.07个 百分点2.20减少1.44个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产28,143,785,460.7022,967,962,917.0122.53　
归属于上市公司股东的所 有者权益7,981,394,737.407,994,815,939.71-0.17　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-166,651.89-75,790.61主要为本期固定资 产处置及报废净损 失
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外7,876,836.1718,310,484.64主要为本期计入其 他收益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-26,525,615.57-21,555,903.41主要为远期外汇、 外汇期权、保理业 务损益
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益856,276.482,955,216.55主要为理财产品收 益
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有　　　
被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益3,828,736.093,828,736.09主要为债务重组收 益
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出4,285,768.68-1,756,733.60　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　　　
减：所得税影响额574,341.693,519,931.93　
少数股东权益影响额（税后）196,483.091,071,780.01　
合计-10,615,474.82-2,885,702.28　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报告期114.90本报告期，公司实现营业收入58.83亿元，同比增长 114.90%；年初至报告期末，公司实现营业收入146.04 亿元，同比增长62.52%。
营业收入_年初至报告期末62.52　
　　营业收入增长主要系销量增长叠加产品售价上涨。公 司前三季度主营产品销量同比增长30%，第三季度单 季销量同比去年Q3增长78%，主要原材料均价同比大 幅上涨，公司产品售价相应提升。
经营活动产生的现金流量净 额_本报告期-152.90本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额-2.54 亿，同比下降152.90%，年初至报告期末，公司经营活 动产生的现金流量净额-4.26亿，同比下降131.09%。 主要系三项因素综合所致： 1、公司产能持续扩张，与之相匹配的运营资本有所增 长； 2、为应对客户订单需求进行部分备货，导致经营现金 流产生波动； 3、公司销售回款方式以银行承兑汇票为主，根据需求 对应收票据贴现进行管理。
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末-131.09　
利润总额_年初至报告期末不适用公司经营业绩较上年同期有所改善，前三季度归属于 上市公司股东的净利润为-1,575万元，同比大幅减亏。 主要系销量增长，产能利用率提升，单位固定成本有 效摊薄，对公司利润产生积极影响。 但伴随三季度以来主要原材料价格回落，导致第三季 度销售毛利下降，存货跌价准备计提增加；叠加海外 基地运营规模扩大带动管理成本同比增加，使第三季 度及前三季度整体盈利能力未达预期。
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末不适用　
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末不适用　
基本每股收益（元/股）_年 初至报告期末不适用　
稀释每股收益（元/股）_年 初至报告期末不适用　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数38,543报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　　股份 状态数量
上海容百新能源投资企业 （有限合伙）其他192,210,00026.9000无0
北京容百新能源投资发展 有限公司境内 非国 有法 人20,797,1222.9100无0
谢瑞涵境内 自然 人17,123,5432.4000无0
北京容百新能源投资管理 有限公司境内 非国 有法 人13,112,0001.8300无0
北京容百新能源科技投资 管理有限公司境内 非国 有法 人12,278,0471.7200冻结2,747,324
遵义容百新能源投资中心 （有限合伙）其他11,141,1771.5600无0
兴业银行股份有限公司－ 兴全趋势投资混合型证券 投资基金其他9,953,8621.3900无0
香港中央结算有限公司境外 法人8,079,0711.1300无0
共青城容诚投资管理合伙 企业（有限合伙）其他8,051,6451.1300无0
天津世纪金沙江股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）其他4,496,0470.6300无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
上海容百新能源投资企业 （有限合伙）192,210,000人民币普通股192,210,000　　　　
北京容百新能源投资发展 有限公司20,797,122人民币普通股20,797,122　　　　
谢瑞涵17,123,543人民币普通股17,123,543　　　　
北京容百新能源投资管理 有限公司13,112,000人民币普通股13,112,000　　　　
北京容百新能源科技投资 管理有限公司12,278,047人民币普通股12,278,047　　　　
遵义容百新能源投资中心 （有限合伙）11,141,177人民币普通股11,141,177　　　　

兴业银行股份有限公司－ 兴全趋势投资混合型证券 投资基金9,953,862人民币普通股9,953,862
香港中央结算有限公司8,079,071人民币普通股8,079,071
共青城容诚投资管理合伙 企业（有限合伙）8,051,645人民币普通股8,051,645
天津世纪金沙江股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）4,496,047人民币普通股4,496,047
上述股东关联关系或一致 行动的说明上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资发展有 限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投 资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心（有限合伙）同受公司实 际控制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投 资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）谢瑞涵通过信用证券账户持有17,120,301股。　　
注：宁波容百新能源科技股份有限公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示，截至本报告期末，该回购专用账户持有股份数为10,090,435股，占公司总股本的比例为1.41%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2026年第三季度，新能源电池材料市场需求呈现区域分化、技术路线多元发展的特点。公司持续推进平台化、生态化、全球化战略，围绕三元、磷酸铁锂、钠电及磷酸锰铁锂等正极材料业务，深化客户开发、产品迭代及产能布局，并加快固态电池材料等前沿产品的研发与产业化进程。

第三季度，公司实现营业收入58.83亿元，同比增长114.90%；归属于上市公司股东的净利润为-1.25亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1.15亿元。前三季度，公司实现营业收入146.04亿元，同比增长62.52%；归属于上市公司股东的净利润为-1,575.47万元，较上年同期减亏。受第三季度主要原材料金属价格回落、存货跌价准备计提增加等因素影响，当期盈利承压。

报告期内，公司各材料业务持续推进：三元正极材料单季度销量超过3.8万吨，客户与产品结构进一步优化；钠电正极材料实现单季度近两千吨级出货，规模交付能力持续提升；磷酸铁锂产线陆续交付调试，稳定量产和规模交付能力仍在提升过程中；磷酸锰铁锂通过重点客户商用车验证，应用领域进一步拓展。与此同时，前沿材料在客户联合开发及中试验证方面取得阶段性进展。具体经营情况如下：
（一）三元正极材料销量快速增长，客户和产品结构持续优化
第三季度，公司三元正极材料销量超过3.8万吨，环比增长约36%，同比增长约81%；前三季度累计销量约9万吨，同比增长约25%。公司持续巩固核心客户合作，带动三元业务销量增长。报告期内，客户与产品结构持续优化。6系中镍产品已批量交付国内重点客户的多个基地，客户的其他基地在逐步导入；46系大圆柱等9系产品新客户进入量产爬坡，实现千吨级的交付。新一代8系迭代产品，以及9系高镍新品，产品工艺已定型，进入关键客户的产线验证阶段，完成卡位；公司同步推进下一代中镍，超高镍产品，以及产品降本，新技术等开发工作，持续完善产品矩阵，提升产品的综合竞争力。全球布局方面，公司的波兰基地一期主厂房屋顶和外墙封闭基本完成，设备及机电安装有序推进，预计年底完成产线交付。

（二）钠电正极材料出货规模快速提升，一体化产能布局持续推进
第三季度，公司钠电正极材料销量近两千吨，规模化销售持续推进。公司已形成“量产一代、研发一代、储备一代”的技术阶梯，并围绕能量密度、压实密度和低成本持续迭代，产品梯队不断完善。

产能布局方面，公司于7月30日完成仙桃30万吨钠电正极材料项目签约，一期5万吨一体化产线的设计、设备定型及桩基准备等工作有序推进。2026年10月，公司拟投资建设襄阳年产20万吨钠电正极材料一体化项目，该项目尚需股东会审议通过并履行相关审批程序。公司已与某客户签署预付款协议，约定由客户提供6.4亿元预付款，专项支持钠电正极材料产能建设及原材料采购。

公司将结合客户需求，分阶段推进钠电项目建设，完善产能与原料配套，为钠电正极业务后续发展提供支撑。

（三）磷酸铁锂首期产线陆续交付调试，客户导入与产品迭代同步推进报告期内，公司磷酸铁锂正极部分产线已交付生产调试，其余产线设备安装及联调工作有序推进。客户开发方面，重点客户批量稳定性审核及样品测试取得进展。公司围绕产线调试中的工艺稳定性及交付问题开展优化，持续提升稳定供货能力。公司亦积极开发其他头部客户，相关产品处于送样测试或性能验证阶段，公司根据客户反馈优化容量、倍率等性能，并同步推进商务合作。产品4 5
迭代方面， 代和 代产品已确立工艺路线并持续优化。此外，公司同步推进磷源、铁源等关键原料寻源及供应链开发，强化原料保障，持续提升产品性能与制造成本竞争力。

（四）磷酸锰铁锂商用车验证取得进展，应用领域持续拓展
报告期内，公司磷酸锰铁锂产品通过头部客户的商用车验证，轻卡、重卡项目持续推进电池包及下游车辆验证，相关订单和量产准备同步开展。随着商用车项目推进，其他重点客户加快纯用磷酸锰铁锂方案评估，产品应用范围进一步拓展。

第三季度，受锂价下行、部分小动力客户提货计划延后等因素影响，销量有所下滑。公司积极应对需求波动，通过签订销售长单、优化库存及调整生产安排，加强产销衔接。产品开发方面，公司持续优化第二代产品的压实密度、内阻等关键指标，推进低成本原材料导入及添加剂用量优化，并在乘用车、轻型动力等领域开展客户应用验证，进一步提升产品性能与成本竞争力。

（五）固态电池材料等前沿产品开发取得进展，客户验证与产业化有序推进报告期内，公司围绕固态电池正极、富锂锰基及新型正极材料，持续深化产品开发与客户合作。

全固态电池正极材料持续向海内外重点客户交付，进入客户全固态电池中试验证阶段；富锂锰基正极材料在下游液态及固态动力电池客户处均进入中试验证阶段，并持续向消费电池客户交付，推进消费类电芯应用验证。新型正极材料与核心客户完成联合开发协议签署，产品开发及应用适配持续推进。其他新材料方面，硅碳负极产品实现海外客户小批量导入，补锂剂完成中试工艺验证及中试线设计。

1.11 3.21
第三季度，公司研发投入为 亿元，前三季度累计研发投入为 亿元。公司坚持以重点客户需求为导向，持续推进新产品、新技术开发，加强研发验证与中试放大的衔接，为前沿材料产业化提供技术支撑。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,644,914,676.442,887,556,487.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产90,000,000.00170,000,200.00
衍生金融资产2,183,078.41　
应收票据　　
应收账款4,138,781,530.863,272,197,677.86
应收款项融资975,565,334.292,999,461,464.70
预付款项786,115,032.94191,452,510.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款48,305,398.79121,332,375.46
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,995,336,441.132,136,633,775.69
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产197,799.52192,682.19
其他流动资产748,852,268.08346,459,302.16
流动资产合计15,430,251,560.4612,125,286,476.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款712,747.47861,743.30
长期股权投资57,747,413.47101,292,634.95
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产19,807,277.1519,807,277.15
投资性房地产67,921,102.4369,447,623.01
固定资产8,311,336,737.087,569,364,151.58
在建工程2,301,015,942.171,424,939,929.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产48,004,605.9218,874,933.77
无形资产813,613,715.85691,960,091.69
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉279,898,854.11209,107,901.74
长期待摊费用83,012,574.7590,498,835.94
递延所得税资产311,356,710.63266,780,188.30
其他非流动资产419,106,219.21379,741,129.59
非流动资产合计12,713,533,900.2410,842,676,440.69
资产总计28,143,785,460.7022,967,962,917.01
流动负债：　　
短期借款1,659,492,336.39464,474,752.92
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债5,772,735.574,838,230.09
应付票据4,302,890,789.484,326,986,032.17
应付账款5,421,727,242.692,866,687,852.67
预收款项200,276.4579,323.55
合同负债160,723,021.56110,807,395.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬103,936,945.1797,481,252.48
应交税费100,446,518.1398,787,882.36
其他应付款181,208,443.22211,154,625.40
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,326,145,416.672,031,832,296.55
其他流动负债20,695,720.6612,137,747.69
流动负债合计14,283,239,445.9910,225,267,391.23
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款5,043,553,305.204,298,871,602.44
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,273,639.844,198,001.99
长期应付款　　
长期应付职工薪酬387,629.76375,083.81
预计负债　　
递延收益234,669,832.22224,091,333.69
递延所得税负债18,366,300.3850,981,467.30
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,304,250,707.404,578,517,489.23
负债合计19,587,490,153.3914,803,784,880.46
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）714,618,752.00714,725,470.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,003,217,808.934,985,789,148.23
减：库存股301,404,458.26305,826,678.42
其他综合收益-219,036,711.89-198,356,142.60
专项储备13,435,184.9312,165,242.40
盈余公积81,341,877.3081,341,877.30
一般风险准备　　
未分配利润2,689,222,284.392,704,977,022.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计7,981,394,737.407,994,815,939.71
少数股东权益574,900,569.91169,362,096.84
所有者权益（或股东权益）合计8,556,295,307.318,164,178,036.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计28,143,785,460.7022,967,962,917.01
公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：张慧清 会计机构负责人：崔严方合并利润表
2026年1—9月
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入14,603,778,137.638,985,853,610.67
其中：营业收入14,603,778,137.638,985,853,610.67
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本14,419,730,704.579,177,409,929.64
其中：营业成本13,470,982,276.848,331,480,882.29
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加61,804,456.9143,458,535.72
销售费用26,001,082.0226,848,705.28
管理费用415,289,712.22352,823,213.38
研发费用320,699,385.15327,278,706.60
财务费用124,953,791.4395,519,886.37
其中：利息费用144,008,892.52133,727,717.05
利息收入21,841,747.5341,888,038.04
加：其他收益52,076,500.0443,855,991.60
投资收益（损失以“-”号填 列）-34,075,106.9058,208,479.99
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-8,881,588.6370,730,330.81
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益5,289,291.89　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-13,792,821.91　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-30,770,687.89-10,622,384.93
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-110,016,645.30-66,251,976.48
资产处置收益（损失以“-” 号填列）60,772.8879,776.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）47,529,443.98-166,286,432.62
加：营业外收入6,759,695.634,046,435.32
减：营业外支出8,652,992.725,038,239.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）45,636,146.89-167,278,236.81
减：所得税费用62,678,874.807,441,824.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-17,042,727.91-174,720,060.83
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-17,042,727.91-174,720,060.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-15,754,738.41-203,641,234.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,287,989.5028,921,174.01
六、其他综合收益的税后净额-20,588,589.9294,112,572.41
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-20,680,569.2994,055,566.74
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-20,680,569.2994,055,566.74
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-20,680,569.2994,055,566.74
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额91,979.3757,005.67
七、综合收益总额-37,631,317.83-80,607,488.42
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-36,435,307.70-109,585,668.10
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-1,196,010.1328,978,179.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.02-0.29
（二）稀释每股收益（元/股）-0.02-0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：张慧清 会计机构负责人：崔严方合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金20,689,313,009.3315,938,830,740.43
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还65,767,326.0879,315,700.47
收到其他与经营活动有关的现金2,233,569,322.192,553,329,333.32
经营活动现金流入小计22,988,649,657.6018,571,475,774.22
购买商品、接受劳务支付的现金19,677,895,015.2014,405,257,512.70
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金735,194,818.71688,902,024.26
支付的各项税费267,997,522.68224,221,812.24
支付其他与经营活动有关的现金2,733,843,469.221,881,760,839.56
经营活动现金流出小计23,414,930,825.8117,200,142,188.76
经营活动产生的现金流量净额-426,281,168.211,371,333,585.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金27,463,151.7920,913,628.75
取得投资收益收到的现金23,856,955.3412,841,130.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,532,615.53743,325.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,686,651,065.994,483,300,000.00
投资活动现金流入小计1,739,503,788.654,517,798,084.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金927,634,491.80598,268,679.62
投资支付的现金　143,978,369.72
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额423,745,823.15　
支付其他与投资活动有关的现金1,648,263,165.615,151,500,000.00
投资活动现金流出小计2,999,643,480.565,893,747,049.34
投资活动产生的现金流量净额-1,260,139,691.91-1,375,948,964.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金300,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金300,000,000.00　
取得借款收到的现金4,449,404,456.993,707,362,483.32
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计4,749,404,456.993,707,362,483.32
偿还债务支付的现金2,278,721,375.012,188,773,986.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金129,839,514.05410,625,796.82
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　27,957,169.79
支付其他与筹资活动有关的现金363,521,651.28202,981,435.29
筹资活动现金流出小计2,772,082,540.342,802,381,218.57
筹资活动产生的现金流量净额1,977,321,916.65904,981,264.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43,246,755.88-6,183,481.58
五、现金及现金等价物净增加额334,147,812.41894,182,404.13
加：期初现金及现金等价物余额1,623,442,622.741,265,887,256.88
六、期末现金及现金等价物余额1,957,590,435.152,160,069,661.01
公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：张慧清 会计机构负责人：崔严方母公司资产负债表（未完）
各版头条