[三季报]中金公司(601995):中金公司2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 22:04:02 中财网

原标题:中金公司:中金公司2026年第三季度报告

证券代码：601995 证券简称：中金公司
中国国际金融股份有限公司
2026年第三季度报告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

? 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

? “本报告期”、“报告期”指2026年7-9月。

? 第三季度财务报表是否经审计 □是√否
? 本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)年初至 报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入11,412,401,83943.8730,714,869,81147.95
利润总额6,470,130,684151.7416,678,131,819115.84
归属于母公司股东的净利润5,046,092,100125.6313,245,360,368101.71
归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润5,061,892,350125.6913,096,488,459101.93
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用32,206,148,585-48.64
基本每股收益（元/股）1.003135.792.624111.68
加权平均净资产收益率（%）4.57上升2.45个百分点12.18上升5.89个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
资产总额874,758,307,152782,826,167,11311.74　
归属于母公司股东的权益总额141,878,409,430122,057,692,60416.24　
注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行
计算。

（二）母公司的净资本及风险控制指标
截至2026年9月30日，母公司净资本为人民币49,211,150,341元，较2025年12月31日的净资本人民币48,142,516,399元，增长2.22%。年初至报告期末，母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
核心净资本32,807,433,56032,095,010,933
附属净资本16,403,716,78016,047,505,466
净资本49,211,150,34148,142,516,399
净资产99,447,714,75687,165,215,121
各项风险资本准备之和29,982,886,46126,303,691,814
表内外资产总额292,716,952,081263,507,990,512
风险覆盖率（%）164.13183.03
资本杠杆率（%）11.2112.18
流动性覆盖率（%）407.93259.74
净稳定资金率（%）162.61134.07
净资本/净资产（%）49.4855.23
净资本/负债（%）19.1019.53
净资产/负债（%）38.6035.36
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）25.0946.33
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%）330.55338.37
（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-1,842,688-2,040,431
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外53,544,03274,899,407
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,835,858-20,800,924
其他符合非经常性损益定义的损益项目-36,730,557132,229,403
减：所得税影响额7,935,17935,504,364
少数股东权益影响额（税后）--88,818
合计-15,800,250148,871,909
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期43.87手续费及佣金净收入以及金融工具投 资产生的收益净额的增加。
营业收入_年初至报告期末47.95　
利润总额_本报告期151.74营业利润率上升。
利润总额_年初至报告期末115.84　
归属于母公司股东的净利润_本报告期125.63　
归属于母公司股东的净利润_年初至报 告期末101.71　
归属于母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期125.69　
归属于母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末101.93　
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末-48.64代理买卖证券款及代理承销证券款规 模增幅缩小、衍生品业务交易款项的 净流出较2025年同期净流入的变化， 共同带来现金净流入减少；该减少被 融出资金规模增幅缩小而带来的现金 净流出的下降所部分抵消。
基本每股收益_本报告期135.79归属于普通股股东净利润增加。
基本每股收益_年初至报告期末111.68　
（五）财务报表项目发生变动的情况、原因
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末变动比例 （%）主要原因
其他权益工具投资21,857,366,44512,015,410,31081.91以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的非交易目的永续次级债券投资规 模增加。
在建工程15,919,5984,965,582220.60自建办公楼合同结算金额调整。
衍生金融负债10,233,214,04218,118,853,809-43.52权益合约项下衍生金融负债减少。
代理承销证券款61,299,994-不适用本年新增应付承销业务客户款项。
应交税费2,144,720,3471,444,563,06248.47应交企业所得税增加。
合同负债487,977,001329,533,88948.08基金管理业务及投资银行业务预收款增 加。
其他权益工具34,400,000,00022,100,000,00055.66本年母公司新增发行永续次级债券。
其他综合收益-2,685,136,8021,338,317,922不适用以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产的公允价值变动减少； 及汇率波动导致外币财务报表折算差额 变动。
少数股东权益11,364,525,1332,330,778,950387.58本年子公司新增发行永续次级债券。
项目年初至报告期末上年同期变动比例 （%）主要原因
手续费及佣金净收入14,751,528,18910,300,784,00143.21经纪业务及投资银行业务手续费及佣金 净收入增加。
利息净收入/(支出)435,184,864-1,019,885,934不适用其他债权投资利息收入、融资融券利息 收入及存放金融同业利息收入增加。
投资收益及公允价值 变动损益15,791,726,74011,032,177,01343.14以公允价值计量的金融工具产生的收益 净额增加。
汇兑(损失)/收益-438,068,429329,802,392不适用外币交易因汇率波动而产生的损益变 动。
资产处置收益3,780,4041,405,025169.06处置使用权资产产生的收益增加。
其他收益113,071,90365,505,09072.62与收益相关的政府补助增加。
其他业务成本5,370,2722,048,019162.22出租房屋相关业务成本增加。
营业外收入8,579,66694,226,754-90.89与日常经营活动无直接关系的收益减 少。
所得税费用3,311,125,2681,161,566,951185.06利润总额增加。
经营活动产生的现金 流量净额32,206,148,58562,700,802,264-48.64代理买卖证券款及代理承销证券款规模 增幅缩小、衍生品业务交易款项的净流 出较2025年同期净流入的变化，共同带 来现金净流入减少；该减少被融出资金 规模增幅缩小而带来的现金净流出的下 降所部分抵消。
投资活动使用的现金 流量净额-28,339,475,547-19,551,430,165不适用投资支付的现金增加，该增加被收回投 资收到的现金增加所部分抵消。
筹资活动产生/(使用) 的现金流量净额33,099,978,955-8,306,125,478不适用发行债务工具收到的现金增加，该增加 被偿还债务工具支付的现金增加所部分 抵消。
二、股东信息
截至报告期末（2026年9月30日），公司股东情况如下：
单位：股

报告期末普通股股东总数135,354报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
　A股股东135,015户 H股登记股东339户　　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
中央汇金投资有限责任公司国家1,936,155,68040.11-无-
香港中央结算（代理人）有限 注 2 公司境外法人1,903,098,00339.42-未知-
注 3 香港中央结算有限公司境外法人83,344,1841.73-无-
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金其他38,981,6060.81-无-
中国建设银行股份有限公司－ 华宝中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金其他23,986,4550.50-无-
文莱投资局境外法人10,318,2520.21-无-
安联保险资管－兴业银行－安 联万泰9号资产管理产品其他9,576,0000.20-无-
安联保险资管－兴业银行－安 联万泰8号资产管理产品其他9,576,0000.20-无-
安联保险资管－兴业银行－安 联万泰5号资产管理产品其他8,880,5000.18-无-
安联保险资管－兴业银行－安 联万泰6号资产管理产品其他8,878,6000.18-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中央汇金投资有限责任公司1,936,155,680人民币普通股1,936,155,680　　　
香港中央结算（代理人）有限公司1,903,098,003境外上市外资股1,903,098,003　　　
香港中央结算有限公司83,344,184人民币普通股83,344,184　　　
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金38,981,606人民币普通股38,981,606　　　
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金23,986,455人民币普通股23,986,455　　　
文莱投资局10,318,252人民币普通股10,318,252　　　
安联保险资管－兴业银行－安联万泰9号资 产管理产品9,576,000人民币普通股9,576,000　　　
安联保险资管－兴业银行－安联万泰8号资 产管理产品9,576,000人民币普通股9,576,000　　　
安联保险资管－兴业银行－安联万泰5号资 产管理产品8,880,500人民币普通股8,880,500　　　
安联保险资管－兴业银行－安联万泰6号资 产管理产品8,878,600人民币普通股8,878,600　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）不适用　　　　　
注：
1、上表信息主要来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。“有限售条件股份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即H股。

2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

3、香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司A股股份的名义持有人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
为加快建设具有国际竞争力的一流投资银行，支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展，公司积极推进换股吸收合并东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）（以下简称“本次交易”）相关事宜。本次交易采取公司向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行公司A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券，换股比例为每1股东兴证券A股换取0.4376股公司A股股票、每1股信达证券A股换取0.5210股公司A股股票。

本次交易进展如下：
2026年8月27日，经上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第17次会议审议，公司本次交易符合重组条件和信息披露要求。

2026年9月7日，中国证监会出具了《关于同意中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司注册、核准中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司变更主要股东、东兴基金管理有限公司变更主要股东、信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东、东兴期货有限责任公司、信达期货有限公司变更股权的批复》（证监许可〔2026〕2377号）。

2026年9月23日，公司披露了《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之A股异议股东收购请求权申报结果的公告》，就公司异议股东收购请求权实施相关事项进行了公告，经剔除无效申报后，本次收购请求权有效申报的A股异议股东证券账户数量为1,084户（含部分申报有效的证券账户），有效申报的异议股份数量为7,321,947股。

2026年10月16日，公司披露了《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司的A股换股实施公告》，本次交易进入换股实施阶段，以2026年10月16日为股权登记日开展换股实施有关工作。

2026年10月27日，公司披露了《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之A股换股实施结果、股份变动暨新增A股股份上市公告》，公司于2026年10月26日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次交易涉及的换股工作已完成，新增发行A股股份3,104,121,159股，公司总股本由4,827,256,868股增加至7,931,378,027股。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
资产：　　
货币资金189,466,367,431149,701,877,194
其中：客户资金存款124,879,402,366101,033,104,911
结算备付金30,772,601,77833,136,522,220
其中：客户备付金15,874,156,31120,883,221,358
融出资金69,323,385,97865,854,095,470
衍生金融资产10,984,555,72912,718,479,853
存出保证金17,130,621,27214,205,301,374
应收款项46,088,167,76744,056,010,281
买入返售金融资产27,788,291,35122,419,147,024
金融投资：　　
交易性金融资产313,100,674,539295,356,608,130
其他债权投资135,660,621,035119,343,275,843
其他权益工具投资21,857,366,44512,015,410,310
长期股权投资800,586,694982,517,564
投资性房地产9,445,27711,493,296
固定资产1,822,385,5531,957,483,850
在建工程15,919,5984,965,582
使用权资产3,254,419,7503,634,158,101
无形资产1,745,752,2361,907,551,458
商誉1,622,663,2831,622,663,283
递延所得税资产2,212,599,9202,593,207,103
其他资产1,101,881,5161,305,399,177
资产总计874,758,307,152782,826,167,113
负债：　　
应付短期融资款16,511,423,45321,053,777,542
拆入资金47,295,900,32255,815,456,506
交易性金融负债41,270,795,32938,945,097,041
衍生金融负债10,233,214,04218,118,853,809
卖出回购金融资产款145,001,315,658112,569,758,795
代理买卖证券款150,656,664,769130,104,679,728
代理承销证券款61,299,994-
应付职工薪酬6,111,341,9905,612,276,830
应交税费2,144,720,3471,444,563,062
应付款项135,242,140,399128,362,294,230
合同负债487,977,001329,533,889
租赁负债3,347,230,8923,724,406,538
应付债券157,758,560,923136,950,119,652
预计负债63,947,68573,250,170
递延所得税负债453,746,607359,929,315
其他负债4,875,093,1784,973,698,452
负债合计721,515,372,589658,437,695,559
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,827,256,8684,827,256,868
其他权益工具34,400,000,00022,100,000,000
其中：永续次级债券34,400,000,00022,100,000,000
资本公积39,486,001,61739,498,518,600
其他综合收益-2,685,136,8021,338,317,922
盈余公积2,592,250,3232,592,250,323
一般风险准备10,441,143,16810,422,913,194
未分配利润52,816,894,25641,278,435,697
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计141,878,409,430122,057,692,604
少数股东权益11,364,525,1332,330,778,950
所有者权益（或股东权益）合计153,242,934,563124,388,471,554
负债和所有者权益（或股东权益）总计874,758,307,152782,826,167,113
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢合并利润表
2026年1—9月
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入30,714,869,81120,760,603,329
手续费及佣金净收入14,751,528,18910,300,784,001
其中：经纪业务手续费净收入6,027,151,4254,515,752,608
投资银行业务手续费净收入5,313,799,3262,940,437,286
资产管理业务手续费净收入1,293,598,0001,062,078,355
利息净收入435,184,864-1,019,885,934
其中：利息收入8,223,732,8326,190,580,044
利息支出-7,788,547,968-7,210,465,978
投资收益（损失以“-”号填列）7,758,088,93314,214,023,302
其中：对联营企业和合营企业的投资收益72,338,64366,418,166
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8,033,637,807-3,181,846,289
汇兑收益（损失以“-”号填列）-438,068,429329,802,392
其他业务收入57,646,14050,815,742
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,780,4041,405,025
其他收益113,071,90365,505,090
二、营业总支出14,010,116,23313,077,827,149
税金及附加113,077,23887,873,720
业务及管理费13,795,766,01212,854,874,266
信用减值损失95,902,711133,031,144
其他业务成本5,370,2722,048,019
三、营业利润（亏损以“-”号填列）16,704,753,5787,682,776,180
加：营业外收入8,579,66694,226,754
减：营业外支出35,201,42549,960,979
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16,678,131,8197,727,041,955
减：所得税费用3,311,125,2681,161,566,951
五、净利润（净亏损以“-”号填列）13,367,006,5516,565,475,004
（一）按经营持续性分类　　
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）13,367,006,5516,565,475,004
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）13,245,360,3686,566,693,338
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）121,646,183-1,218,334
六、其他综合收益的税后净额-4,038,638,044-608,587,182
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-4,038,638,044-608,587,182
1.不能重分类进损益的其他综合收益-465,672,641-103,075,547
其他权益工具投资公允价值变动-465,672,641-103,075,547
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,572,965,403-505,511,635
（1）其他债权投资公允价值变动-2,098,488,783-195,787,299
（2）其他债权投资信用损失准备2,319,45927,892,091
（3）外币财务报表折算差额-1,476,796,079-337,616,427
七、综合收益总额9,328,368,5075,956,887,822
归属于母公司所有者的综合收益总额9,206,722,3245,958,106,156
归属于少数股东的综合收益总额121,646,183-1,218,334
八、每股收益：　　
基本每股收益（元/股）2.621.24
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融工具净减少额14,078,870,67114,213,992,220
回购业务资金净增加额26,716,646,20020,137,708,973
代理买卖证券收到的现金净额20,552,240,23338,084,554,358
收取利息、手续费及佣金的现金22,990,623,00617,013,056,823
收到其他与经营活动有关的现金5,196,715,26112,961,100,714
经营活动现金流入小计89,535,095,371102,410,413,088
融出资金净增加额3,373,755,87219,003,964,027
拆入资金净减少额8,497,813,747364,479,142
支付利息、手续费及佣金的现金6,437,356,7725,069,099,059
支付给职工及为职工支付的现金9,836,847,5637,062,781,532
支付的各项税费2,412,940,4231,768,776,241
支付其他与经营活动有关的现金26,770,232,4096,440,510,823
经营活动现金流出小计57,328,946,78639,709,610,824
经营活动产生的现金流量净额32,206,148,58562,700,802,264
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金154,974,315,073135,619,593,737
取得投资收益收到的现金4,399,169,7222,363,171,922
收购子公司取得的现金及现金等价物-142,964,040
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额5,214,749734,914
投资活动现金流入小计159,378,699,544138,126,464,613
投资支付的现金187,373,521,682157,105,183,762
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金344,653,409572,711,016
投资活动现金流出小计187,718,175,091157,677,894,778
投资活动使用的现金流量净额-28,339,475,547-19,551,430,165
三、筹资活动产生的现金流量：　　
发行公司债券收到的现金55,800,000,00013,300,000,000
发行收益凭证收到的现金26,431,203,48723,694,827,189
发行永续次级债券收到的现金24,800,000,0002,000,000,000
发行中期票据收到的现金11,723,980,000-
发行短期融资券收到的现金3,800,000,00012,200,000,000
发行结构性票据收到的现金3,658,503,9031,019,972,424
吸收投资收到的现金98,000,000-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金98,000,000-
发行次级债券收到的现金-4,000,000,000
筹资活动现金流入小计126,311,687,39056,214,799,613
偿还收益凭证支付的现金27,239,105,87620,550,627,996
偿还公司债券支付的现金21,690,000,0009,700,000,000
偿还中期票据支付的现金15,544,050,0004,305,600,000
偿还短期融资券支付的现金12,800,000,00012,300,000,000
偿还次级债券支付的现金5,500,000,0005,000,000,000
偿还永续次级债券支付的现金3,500,000,0005,000,000,000
偿还结构性票据支付的现金830,772,7601,729,604,095
偿还租赁负债支付的现金649,377,683715,631,730
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,378,463,8505,210,201,712
支付其他与筹资活动有关的现金79,938,2669,259,558
筹资活动现金流出小计93,211,708,43564,520,925,091
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额33,099,978,955-8,306,125,478
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-233,262,471-683,376,197
五、现金及现金等价物净增加额36,733,389,52234,159,870,424
加：期初现金及现金等价物余额181,059,190,454155,081,526,061
六、期末现金及现金等价物余额217,792,579,976189,241,396,485
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
资产：　　
货币资金50,112,615,49333,672,607,903
其中：客户资金存款16,238,126,67810,242,313,469
结算备付金18,118,103,91215,345,319,341
其中：客户备付金6,128,159,6294,877,886,276
融出资金7,677,042,5097,533,469,555
衍生金融资产24,362,049,77610,072,294,688
存出保证金1,228,997,0271,114,321,688
应收款项23,118,548,7737,640,905,892
买入返售金融资产9,807,857,4518,228,804,629
金融投资：　　
交易性金融资产144,291,395,875151,715,819,410
其他债权投资47,101,696,73657,335,166,022
其他权益工具投资9,712,127,1518,465,109,412
长期股权投资30,253,737,24430,150,660,214
固定资产506,858,954601,002,179
使用权资产2,276,668,5472,558,180,064
无形资产389,815,484478,824,363
递延所得税资产1,655,552,8041,912,676,459
其他资产9,013,449,02512,069,742,071
资产总计379,626,516,761348,894,903,890
负债：　　
应付短期融资款6,456,949,49614,339,666,295
拆入资金19,732,133,75615,000,240,017
交易性金融负债11,787,405,5616,229,956,008
衍生金融负债5,012,059,45310,069,325,465
卖出回购金融资产款50,209,658,44564,809,821,168
代理买卖证券款22,506,516,07515,252,543,748
代理承销证券款61,299,994-
应付职工薪酬2,812,446,9172,398,975,696
应交税费95,255,442205,295,014
应付款项73,931,297,36470,942,672,115
合同负债130,457,689128,816,124
租赁负债2,360,067,5982,618,895,875
应付债券82,656,662,08057,698,681,857
预计负债62,569,42462,569,424
其他负债2,364,022,7111,972,229,963
负债合计280,178,802,005261,729,688,769
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,827,256,8684,827,256,868
其他权益工具34,400,000,00022,100,000,000
其中：永续次级债券34,400,000,00022,100,000,000
资本公积41,652,407,13741,664,924,120
其他综合收益-96,830,394115,171,758
盈余公积2,592,250,3232,592,250,323
一般风险准备6,751,270,5196,785,983,668
未分配利润9,321,360,3039,079,628,384
所有者权益（或股东权益）合计99,447,714,75687,165,215,121
负债和所有者权益（或股东权益）总计379,626,516,761348,894,903,890
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢母公司利润表（未完）
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