[三季报]首创环保(600008):首创环保2026年第三季度报告

时间：2026年10月30日 21:58:01 中财网

原标题:首创环保:首创环保2026年第三季度报告

证券代码：600008 证券简称：首创环保
北京首创生态环保集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	4,210,247,265.14	-10.84	12,569,596,469.68	-6.56
利润总额	662,882,512.52	-19.58	2,177,044,104.62	-10.30
归属于上市公司股东的 净利润	383,049,513.76	-24.12	1,222,494,028.35	-14.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	366,043,736.06	-26.34	1,185,033,443.60	-13.68
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	2,215,564,404.81	3.49
基本每股收益（元/股）	0.0522	-24.13	0.1665	-14.79
稀释每股收益（元/股）	0.0522	-24.13	0.1665	-14.79
加权平均净资产收益率 （%）	1.23	减少0.36个 百分点	3.94	减少0.71个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	108,067,851,221.85	109,128,582,749.51	-0.97
归属于上市公司股东的 所有者权益	31,301,174,819.28	30,739,137,702.27	1.83

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	75,109.33	736,860.01
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外	23,962,981.97	74,403,733.23
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回		242,554.88
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	1,501,292.24	-6,398,528.39
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额	2,532,640.12	16,696,946.81
少数股东权益影响额（税后）	6,000,965.72	14,827,088.17
合计	17,005,777.70	37,460,584.75

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
应收票据	-85.86	主要是应收票据到期收款所致
应付票据	-100.00	主要是应付票据到期兑付所致
预收账款	-48.04	主要是预收租金结转所致
应付职工薪酬	-49.00	主要是本年支付期初应付职工薪酬所致
应付债券	37.93	主要是应付债券重分类到一年内到期的非流动负 债减少所致
其他非流动负债	69.39	主要是一年以上结转收入的合同负债增加所致
信用减值损失	不适用	主要是本年计提应收账款减值准备同比增加所致
资产减值损失	不适用	主要是上年同期计提大额资产减值损失所致
资产处置收益	-32.70	主要是本年资产处置事项同比减少所致
营业外收入	-71.75	主要是上年同期无需支付的应付款项结转营业外 收入所致
筹资活动产生的现金流量净 额	不适用	主要受公司资金需求调整及融资安排影响所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东 总数	142,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份 状态	数 量
北京首都创业集团有 限公司	国有法人	3,404,158,443	46.37	0	无	0
吴懿兵	境内自然人	218,163,100	2.97	0	无	0
香港中央结算有限公 司	其他	170,557,860	2.32	0	无	0
国元证券股份有限公 司	其他	46,156,500	0.63	0	无	0
中国银行股份有限公 司－博时中证红利低 波动100交易型开放 式指数证券投资基金	其他	32,203,900	0.44	0	无	0
国泰海通证券股份有 限公司－天弘中证红 利低波动100交易型 开放式指数证券投资 基金	其他	26,840,909	0.37	0	无	0
钱晓春	境内自然人	26,767,400	0.36	0	无	0
王钧	境内自然人	26,697,230	0.36	0	无	0
澳门金融管理局－自 有资金	其他	25,388,300	0.35	0	无	0
李宝瑜	境内自然人	23,020,000	0.31	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量

北京首都创业集团有 限公司	3,404,158,443	人民币普通股	3,404,158,443
吴懿兵	218,163,100	人民币普通股	218,163,100
香港中央结算有限公 司	170,557,860	人民币普通股	170,557,860
国元证券股份有限公 司	46,156,500	人民币普通股	46,156,500
中国银行股份有限公 司－博时中证红利低 波动100交易型开放 式指数证券投资基金	32,203,900	人民币普通股	32,203,900
国泰海通证券股份有 限公司－天弘中证红 利低波动100交易型 开放式指数证券投资 基金	26,840,909	人民币普通股	26,840,909
钱晓春	26,767,400	人民币普通股	26,767,400
王钧	26,697,230	人民币普通股	26,697,230
澳门金融管理局－自 有资金	25,388,300	人民币普通股	25,388,300
李宝瑜	23,020,000	人民币普通股	23,020,000
上述股东关联关系或 一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管 理办法》规则规定的一致行动人。
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）	公司股东吴懿兵持有公司股票218,163,100股，其中通过普通证券账户持 有201,770,000股，通过信用证券账户持有16,393,100股。公司股东王钧 持有公司股票26,697,230股，均为信用证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）公司整体经营情况
公司紧扣“转型跃迁?韧性增长”总体工作基调，坚持稳中求进、以进促稳，统筹推进业务结构优化与发展质效提升。

公司1-9月实现营业收入125.70亿元、归母净利润12.22亿元，同比有所下降主要受工程业务收缩及资产出售等因素影响。剔除已退出乐亭工业水、环投等项目影响后，公司核心运营业务经营质效稳步提升，运营类业务收入实现同比增长3.48%，占公司营业收入的比重较上年同期提升6.25个百分点，收入结构持续向运营主导、价值创造优化。公司综合毛利率同比提升0.95个百分点，盈利质量与可持续发展能力进一步夯实。财务策略上，公司坚守稳健审慎原则，持续优化债务期限结构、压降综合融资成本，总体融资成本较年初降低12BP，资产负债率较年初下降1.12个百分点，财务韧性与抗风险能力稳步增强。公司1-9月经营活动产生的现金流量净额22.16亿元，同比提升3.49%；自由现金流量实现转正至3.88亿元，内生造血能力进一步提升，为持续分红、回报投资者和高质量发展奠定坚实基础。

（二）业务拓展及运营管理情况
（1）城乡供水
公司1-9月售水量合计11.86亿吨，同比提升0.96%，供水量合计13.58亿吨，同比提升5.33%。综合水价1.766元/吨（不含税），较去年同期提升1.41%。公司1-9月供水业务实现吨水电耗较去年同期下降3.67%，吨水药费较去年同期下降3.01%。以铜陵城乡供水一体化样板实践为基础，公司持续深耕安徽省城乡供水市场，报告期内在安徽淮南落地实施四个乡镇城乡供水一体化项目，项目建成后，将惠及两万余户农村居民，让农村居民用上与城市同标准、同监管、同保障的自来水，淮南主城区将基本实现城乡供水全覆盖。

（2）城乡排水
公司1-9月污水结算水量24.02亿吨，较去年同期增长2.90%；综合水价1.695元/吨（不含税），同比上升0.6%。通过全链路精细化调控，1-9月吨水药费同比下降3.68%。截至报告期末，公司污水处理厂累计建成投运光伏发电项目15个，总装机容量22.8MW，年发电量2,230万kWh；临沂一污、二污分布式水轮循环发电站已完成设备安装，进入调试阶段。报告期内公司牵头获取安徽黄山徽州区净水厂EPCO项目，总金额约2.02亿元。项目将承接徽州区存量污水处理厂运营，整体合作期约32年。这是公司首次进入黄山水务市场，落地后公司在安徽的污水处理设计总规模将突破170万吨/日，业务版图覆盖安徽10个地级市。同时，积极推进存量挖潜，先后落地山西长治上党区、贵州安顺、浙江余姚等地推进中心城区污水处理委托运营、镇村污水设施一体化运维等项目。

（3）城市固废
公司1-9月对外提供清洁上网电量22.01亿kWh，同比增长5.07%；垃圾入厂量较去年同期增长74.35万吨，增幅8.95%，吨入厂垃圾上网发电量较上年同期持平；公司1-9月新增签约供汽项目合同额约3.3亿元；截至报告期末已有15个焚烧及危废项目落地供热供汽业务，从单一发电向“热电联产、协同处置”的多元化收益模式加快转型。公司加快布局生物质资源和能源转化业务，截至报告期末餐厨废弃油脂制工业级混合油累计销量10.75万吨，同比增长28.93%；宁波厨余项目累计外供提纯天然气5,163万立方米；累计申领绿证623万张、销售280万张，加速绿色资产价值兑现。

（4）工业水处理
9月，公司签约新疆吐鲁番恒逸能源煤制乙二醇回用水装置EPC项目，金额近亿元。该项目是目前全球在建单体规模最大的煤制乙二醇项目的配套水系统工程，为本报告期内公司工业水处理业务代表性订单。工业水订单持续拓展，截至报告期末覆盖煤化工、新材料等方向，先后签约大唐中新能化阜新煤制天然气污水处理厌氧池新建项目、克旗煤制天然气来水预处理系统改造项目及中触媒三期废水处理项目等，客户多为大型能源央企与细分行业头部企业。以一体化能力为支撑的“全水系统服务”，正成为公司工业业务重要增长名片。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：
货币资金	4,749,989,524.78	5,696,116,099.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	84,327,578.51	596,288,620.92
应收账款	18,678,045,722.96	16,885,788,317.38
应收款项融资
预付款项	231,285,813.61	186,898,489.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,036,747,404.72	1,289,132,147.70
其中：应收利息
应收股利	50,032,265.21	69,756,878.67
买入返售金融资产
存货	838,959,989.44	894,334,117.05
其中：数据资源
合同资产	5,665,275,481.27	5,347,643,747.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	229,308,477.62	269,990,218.88
其他流动资产	809,777,981.71	799,812,949.54
流动资产合计	32,323,717,974.62	31,966,004,708.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,421,244,940.04	1,519,194,781.15
长期股权投资	1,495,144,951.31	1,536,739,044.98
其他权益工具投资	33,371,179.48	32,747,222.22
其他非流动金融资产
投资性房地产	705,036,690.00	705,036,690.00
固定资产	6,449,116,923.17	6,704,425,125.44
在建工程	467,673,297.48	394,801,658.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	190,718,002.33	225,721,145.39
无形资产	44,082,566,043.65	45,049,443,524.00
其中：数据资源	273,389.82	298,497.03
开发支出	1,280,601.59	1,022,998.85
其中：数据资源	1,045,623.87	989,194.59
商誉	364,981,419.21	364,981,419.21
长期待摊费用	487,984,649.49	504,046,316.32
递延所得税资产	680,411,376.61	637,506,307.01
其他非流动资产	19,364,603,172.87	19,486,911,808.00
非流动资产合计	75,744,133,247.23	77,162,578,041.29
资产总计	108,067,851,221.85	109,128,582,749.51
流动负债：
短期借款	2,611,289,443.45	2,302,347,638.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		2,450,000.00
应付账款	8,999,511,826.57	10,165,449,816.44
预收款项	19,111.08	36,780.08
合同负债	1,260,354,838.20	1,581,920,525.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	183,720,447.56	360,235,621.02
应交税费	518,880,731.58	700,241,290.29
其他应付款	1,751,055,006.89	2,176,394,299.51
其中：应付利息
应付股利	249,957,402.73	552,451,912.81
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,593,887,001.74	7,953,820,974.64
其他流动负债	3,132,620,991.58	3,148,585,737.53
流动负债合计	24,051,339,398.65	28,391,482,683.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	32,658,456,727.32	32,442,227,791.43
应付债券	8,000,000,000.00	5,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	170,791,972.25	153,464,609.41
长期应付款	600,900,548.24	744,723,783.57
长期应付职工薪酬
预计负债	202,793,512.26	177,072,340.04
递延收益	989,961,116.05	982,971,581.82
递延所得税负债	793,964,874.79	757,817,715.17
其他非流动负债	220,802,162.40	130,353,542.38
非流动负债合计	43,637,670,913.31	41,188,631,363.82
负债合计	67,689,010,311.96	69,580,114,047.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	7,340,590,677.00	7,340,590,677.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	2,970,527,652.66	2,967,790,674.77
减：库存股
其他综合收益	408,826,436.70	408,202,479.44
专项储备	18,418,647.52	17,429,239.85
盈余公积	2,060,657,262.75	2,060,657,262.75
一般风险准备
未分配利润	8,502,154,142.65	7,944,467,368.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	31,301,174,819.28	30,739,137,702.27
少数股东权益	9,077,666,090.61	8,809,330,999.87
所有者权益（或股东权益）合计	40,378,840,909.89	39,548,468,702.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,067,851,221.85	109,128,582,749.51

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：魏贤达合并利润表
2026年1—9月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 （1-9月）	2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	12,569,596,469.68	13,452,616,020.89
其中：营业收入	12,569,596,469.68	13,452,616,020.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	10,198,121,422.62	10,876,570,731.90
其中：营业成本	7,794,073,296.61	8,469,400,704.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	312,979,246.03	294,698,104.25
销售费用	34,230,258.87	32,306,807.38
管理费用	973,870,849.82	952,118,625.43
研发费用	103,949,028.75	115,731,458.49
财务费用	979,018,742.54	1,012,315,031.54
其中：利息费用	976,844,123.79	1,049,769,507.90
利息收入	14,207,046.93	50,148,825.83
加：其他收益	123,251,162.27	99,740,074.30
投资收益（损失以“-” 号填列）	-22,448,021.42	-19,311,540.90
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-22,448,021.42	-35,137,447.34
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-286,658,847.25	-219,591,958.45
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-2,913,567.66	-31,303,018.42
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	736,860.01	1,094,868.81
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	2,183,442,633.01	2,406,673,714.33
加：营业外收入	11,204,547.44	39,668,313.93
减：营业外支出	17,603,075.83	19,422,080.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	2,177,044,104.62	2,426,919,947.38
减：所得税费用	491,786,264.06	518,842,565.38
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	1,685,257,840.56	1,908,077,382.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	1,685,257,840.56	1,908,077,382.00
2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	1,222,494,028.35	1,434,099,316.20
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	462,763,812.21	473,978,065.80
六、其他综合收益的税后净额	623,957.26	1,602,619.57
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	623,957.26	920,488.61
1.不能重分类进损益的其他综 合收益	623,957.26	-342,917.38
（1）重新计量设定受益计划 变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动	623,957.26	-342,917.38
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合 收益		1,263,405.99
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		1,263,405.99
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额		682,130.96
七、综合收益总额	1,685,881,797.82	1,909,680,001.57
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额	1,223,117,985.61	1,435,019,804.81
（二）归属于少数股东的综合收 益总额	462,763,812.21	474,660,196.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.1665	0.1954
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1665	0.1954

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：魏贤达合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 （1-9月）	2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,743,590,089.35	10,660,788,088.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	70,507,980.43	61,894,826.00
收到其他与经营活动有关的现金	401,587,829.53	714,308,243.50
经营活动现金流入小计	11,215,685,899.31	11,436,991,158.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,875,727,918.43	5,279,740,343.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,057,003,965.79	1,995,458,647.66
支付的各项税费	1,367,770,816.16	1,200,915,476.81
支付其他与经营活动有关的现金	699,618,794.12	820,060,677.03
经营活动现金流出小计	9,000,121,494.50	9,296,175,144.73
经营活动产生的现金流量净额	2,215,564,404.81	2,140,816,013.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	343,357,140.04	1,038,117,703.04
取得投资收益收到的现金	24,786,653.31	32,275,717.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	38,095,742.75	27,746,383.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额		107,519,520.15
收到其他与投资活动有关的现金	139,444,800.51	61,504,402.83
投资活动现金流入小计	545,684,336.61	1,267,163,726.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,827,957,617.67	2,022,879,975.34
投资支付的现金		3,030,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,920,177.03	387,981,610.60
投资活动现金流出小计	1,831,877,794.70	2,413,891,585.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,286,193,458.09	-1,146,727,858.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	13,090,000.00	2,908,213,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	13,090,000.00	8,213,500.00
取得借款收到的现金	9,832,461,192.50	13,025,072,626.27
收到其他与筹资活动有关的现金	10,935,946.75	92,295,921.14
筹资活动现金流入小计	9,856,487,139.25	16,025,582,047.41
偿还债务支付的现金	9,315,563,367.38	12,768,158,426.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,192,696,293.20	2,471,294,474.25
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	183,976,425.18	118,508,761.67
支付其他与筹资活动有关的现金	53,729,627.68	1,937,879,245.28
筹资活动现金流出小计	11,561,989,288.26	17,177,332,145.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,705,502,149.01	-1,151,750,098.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-1,743,432.86	-289,638.74
五、现金及现金等价物净增加额	-777,874,635.15	-157,951,582.74
加：期初现金及现金等价物余额	5,200,588,787.15	5,445,782,342.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,422,714,152.00	5,287,830,759.59

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：魏贤达母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：
货币资金	1,437,274,972.74	2,516,697,138.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	472,796,458.42	353,955,840.05
应收款项融资
预付款项	9,456,359.13	3,695,184.32
其他应收款	16,078,444,770.26	16,386,758,681.83
其中：应收利息
应收股利	3,013,974,349.75	3,018,462,633.97
存货	851,533.84	624,073.79
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,693,651.21	3,386,976.05
流动资产合计	18,000,517,745.60	19,265,117,894.24
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款	15,495,396.35	15,495,396.35
长期股权投资	28,839,360,032.32	28,720,857,459.79
其他权益工具投资	31,708,700.00	31,708,700.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	569,514,900.00	569,514,900.00
固定资产	117,169,969.27	104,488,608.57
在建工程	5,277,471.11	26,642,026.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	37,440,006.45	59,904,010.32
无形资产	135,703,595.45	188,851,044.49
其中：数据资源
开发支出	1,045,623.87	989,194.59
其中：数据资源	1,045,623.87	989,194.59
商誉
长期待摊费用	29,990,321.47	31,387,706.38
递延所得税资产
其他非流动资产	7,232,736.75	5,384,174.62
非流动资产合计	29,789,938,753.04	29,755,223,221.36
资产总计	47,790,456,498.64	49,020,341,115.60
流动负债：
短期借款	2,201,289,444.45	2,201,417,777.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	97,959,061.81	99,792,396.40
预收款项
合同负债	21,483,251.29	19,463,930.00
应付职工薪酬	10,713,708.56	77,311,209.94
应交税费	13,382,566.41	17,525,698.93
其他应付款	6,002,035,611.98	6,745,553,025.46
其中：应付利息
应付股利		293,623,627.08
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,970,700,000.00	4,830,840,182.09
其他流动负债	2,765,373,902.33	2,714,226,446.45
流动负债合计	14,082,937,546.83	16,706,130,667.03
非流动负债：
长期借款	1,138,210,000.00	1,632,160,000.00
应付债券	6,000,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	16,415,749.09	16,222,253.54
长期应付款	2,731,994.09	3,049,897.54
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	169,004,874.08	169,004,874.08
其他非流动负债
非流动负债合计	7,326,362,617.26	5,620,437,025.16
负债合计	21,409,300,164.09	22,326,567,692.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	7,340,590,677.00	7,340,590,677.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	3,950,383,832.62	3,950,383,832.62
减：库存股
其他综合收益	490,094,779.62	490,094,779.62
专项储备
盈余公积	2,060,657,262.75	2,060,657,262.75
未分配利润	2,539,429,782.56	2,852,046,871.42
所有者权益（或股东权益）合计	26,381,156,334.55	26,693,773,423.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,790,456,498.64	49,020,341,115.60

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：李伏京 会计机构负责人：魏贤达母公司利润表（未完）