[三季报]上海银行(601229):上海银行2026年第三季度报告
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 2026年第三季度报告 上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 公司董事会及董事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ? 公司董事会2026年第十次会议于2026年10月30日审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。本次会议应出席董事17人，实际出席董事17人。 ? 公司董事长顾建忠、行长兼首席财务官施红敏、财务部门负责人张吉光保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 ? 除特别说明外，本季度报告所载会计数据及财务指标为本集团合并数据，均以人民币列示。“本集团”是指上海银行股份有限公司及其子公司。 ? 第三季度财务报表是否经审计：○是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币千元
（二）非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元
1、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订）》（证监会公告﹝2023﹞65号）计算。 2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：委托他人投资或管理资产的损益、金融资产信用损失准备转回及受托经营取得的托管费收入等属于本集团正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。 （三）主要会计数据、财务指标变化幅度超过30%以上的情况、原因
单位：人民币千元
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二、股东信息 截至报告期末前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东持股情况表
1、报告期末，前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东及其持股情况一致。 2、报告期内，前十名普通股股东未发生变动。 3、部分股东因增持股份引起持股数量变动。此外，由于可转债转股引起总股本增加，其余股东持股比例被稀释。 4、西班牙桑坦德银行有限公司（BANCOSANTANDER,S.A.）所持公司股份中，8,479,370股代理于香港中央结算有限公司名下，占公司总股本0.06%。 5、上海商业银行有限公司所持公司股份中，42,635,320股代理于香港中央结算有限公司名下，占公司总股本0.30%。 6、香港中央结算有限公司是以名义持有人身份，受他人指定并代表他人持有股票的机构，其中包括香港及海外投资者持有的沪股通股票。香港中央结算有限公司所持公司股份，包括代理西班牙桑坦德银行有限公司、上海商业银行有限公司分别持有8,479,370股和42,635,320股公司股份。 7、公司未知上述股东之间的关联关系或是否属于一致行动人。 8、报告期内，上述股东不存在参与转融通业务出借股份的情况。 三、管理层讨论与分析 本集团坚持战略引领，做好金融“五篇大文章”，提高服务实体经济质效，加快转型发展与结构调整，强化风险防范化解，不断夯实高质量发展基础。报告期末，本集团资产总额33,688.63亿元，较上年末增长1.82%；客户贷款和垫款总额14,976.74亿元，较上年末增长3.95%，增速快于去年同期1.40个百分点，贷款和垫款总额占资产总额比重较上年末提高0.91个百分点；存款总额18,528.43亿元，较上年末增长6.83%，增速快于去年同期1.32个百分点，存款总额占负债总额比重较上年末提高2.88个百分点。 报告期内，本集团资产质量面临阶段性压力，不良贷款率1.99%。受个别房地产、建筑业存量客户经营及偿债能力弱化影响，同时为加快后续个案风险化解，本集团依据企业或项目经营出现的风险情况主动下调资产分类。下阶段，本集团将加快个案处置、严控新增风险，持续夯实资产质量基础。 （一）聚焦服务实体经济，强化重点领域金融支持 立足金融服务实体经济，深度融入国家及区域重大战略，锚定高质量发展主1 线，持续夯实经营基础，稳步提升发展质效。报告期末，公司客户总数30.35万户，较上年末增长4.05%；人民币公司贷款和垫款余额9,218.57亿元，较上年末增长14.01%；人民币公司存款余额11,424.00亿元，较上年末增长8.49%。2026年1-9月，人民币公司存款付息率1.07%，同比下降0.33个百分点。 紧扣金融“五篇大文章”，持续优化信贷资源配置，精准支持科创主体、民营小微与绿色产业，业务结构持续优化。以产业研究驱动科创业务经营，以多方协同共建特色生态赋能，打造“上银智融”品牌，优化产品服务体系，不断升级科技金融专业服务能力。2026年1-9月科技贷款投放金额2,223.71亿元，同比增长33.72%；报告期末余额2,343.71亿元，较上年末增长24.08%。持续丰富获客渠道，优化普惠信贷结构，加大对重点领域民营小微企业的支持力度，推动普惠金融业务提质增效。2026年1-9月普惠贷款投放金额1,490.75亿元，同比增长7.00%；报告期末余额1,570.79亿元，较上年末增长1.23%。以社会经济绿色低碳转型需1 求为导向，深化产融协同，2026年1-9月绿色贷款投放金额610.50亿元，同比增1 注：根据监管通知精神，本公司于报告期内开展数据治理专项工作，公司客户数、绿色贷款余额、绿色贷款投放金额口径有所调整。 1 长14.77%；报告期末余额1,274.43亿元，较上年末增长10.88%。 坚守金融服务实体经济初心，深度对接重点产业、重点项目，以专业化的金融供给破解企业融资痛点。深耕制造业金融，聚焦企业设备更新、技改升级与低碳转型，强化金融供给，助力实体经济发展，2026年1-9月制造业贷款投放金额1,052.01亿元，同比增长21.61%；报告期末余额1,334.79亿元，较上年末增长19.54%。构建覆盖产业链全链条的综合供应链金融服务体系，聚焦先进制造、民生消费、绿色低碳、云服务等重点产业拓展与核心企业合作维度，扩大链上中小企业融资覆盖面。报告期末，线上供应链及场景融资余额530.71亿元，较上年末增长18.12%。 持续夯实对公综合金融服务能力，依托交易银行、投资银行两大服务体系，不断延伸金融服务覆盖的广度与深度。司库服务体系“上行e企赢”全面焕新，以AI大模型与智能体赋能司库管理，聚焦“数智+跨境+穿透”全面提升司库服务能力，“定制化+标准化”双轨并行为各类客户提供专业司库服务，上海地区市场份额排名前列。报告期末，司库及现金管理服务客户8,644户，较上年末增长31.03%。企业全球化经营趋势下，跨境金融服务能级不断提升。直通清算服务币种持续拓新，8月上线墨西哥比索，累计达14个币种。报告期末，本外币跨境融+ 资余额较上年末增长15.65%；2026年1-9月，上银智汇线上客户数同比增长17.49%，线上交易量同比增长59.46%；经常项目便利化业务量同比增长92.51%；报告期末离岸贸易客户数较上年末增长47.00%。围绕撮合交易的引擎驱动定位，搭建股权、债权、产业链撮合服务体系，打通资金端与资产端，以创新性投行业务拓展商行客户服务半径和边界。聚焦产业并购，助力资本与产业精准对接，服务高新技术领域，并购贷款投放金额32.11亿元；聚焦科创领域债券，落地科技创新债项目41单，承销规模110.62亿元，同比增长102.78%。2026年1-9月，并购贷款投放金额65.00亿元，同比增长134.66%；银团贷款投放金额307.27亿元，同比增长19.36%；债务融资工具承销规模627.72亿元，同比增长13.26%。 （二）聚焦价值创造，提升金市同业业务综合竞争力 强化投资交易核心能力建设，推动债券资产结构转型，健全交易服务产品与策略体系，深化同业客户合作生态建设，提升托管主动经营能力，推动金市同业业务高质量发展。 做强金市同业投资交易核心能力，赋能客户投融资与避险服务。强化市场研判，服务金融“五篇大文章”及“走出去”等重点领域实体企业发展，优化债券资产投向结构，把握离岸人民币资产机会。2026年1-9月，产业债投放量同比增长108.30%，其中科创债投放量同比增长62.70%。提升“上银智汇避险”品牌影响力，发布2026年“智汇避险”蓝皮书，打造交易服务FICC全产品线。2026年1-9月，交易服务规模3,788亿元，同比增长18.82%。 深化同业客户经营体系建设，提升专业化经营质效。紧抓市场机遇，持续迭代同业客户策略体系，整合内外资源满足同业客户多元需求，通过AI数字工具赋能客户经营，实现同业客户经营广度与深度双提升。2026年1-9月，新增合作客户数增长4.01%。持续深化合作内涵，构建同业客户合作生态链，加强一体化协同发展。2026年1-9月，三方存管带动个人客户新增同比增长32.85%。联动同业拓展对公客户数量同比增长12.96%，重点支持智能制造、生物医药等科技型企业，提升对实体经济服务质效。报告期末，理财子代销渠道签约机构户数较上年末提升23.88%。 紧跟资管市场发展趋势，强化专业营销，深化资源协同，持续增强托管核心竞争力。2026年1-9月，实现资产托管业务收入3.06亿元；报告期末，资产托管业务规模23,251.84亿元，其中同业机构托管规模20,614.31亿元，占比88.66%；私募基金托管规模2,637.53亿元，占比11.34%。重点领域方面，以服务驱动深耕重点客户，银行理财产品托管规模5,698.83亿元，较上年末增长18.57%；主动把握市场机遇加快产品布局，公募基金托管规模3,175.99亿元，较上年末增长7.97%，其中ETF基金托管规模230.42亿元，较上年末增长47.18%；深耕国资国企赋能科技金融，产业基金托管规模964.04亿元，较上年末增长18.09%。 （三）紧扣居民多层次金融需求，持续提升零售金融服务质效 厚植服务民生的金融底色，始终把握市场形势与客户需求变化，在财富管理、消费金融、养老金融等重点领域，持续升级多元化和差异化的产品服务体系，满足客户多层次金融需求。报告期末，零售客户2,166.13万户，较上年末增长0.64%；管理零售客户综合资产（AUM）11,394.20亿元，较上年末增长4.74%；人民币个人存款余额6,689.76亿元，较上年末增长6.26%；人民币个人贷款和垫款余额4,087.19亿元，较上年末增长1.25%。2026年1-9月，人民币个人存款付息率1.39%，同比下降0.38个百分点。 围绕与客户价值共赢的服务愿景，持续提升财富管理价值创造和资产跃迁。 围绕中高端客群分层经营，进一步丰富覆盖全客群、全品类、多策略的产品货架，满足客户多元配置需求，深化资产配置服务体系。完善客户全生命周期经营，强化场景渗透及品牌建设，提升客户综合服务体验。报告期末，月日均AUM30万元及以上客户数99.32万户，AUM规模9,785.20亿元，分别较上年末增长4.70%、5.51%，其中月日均AUM800万元及以上私行客户数7,144户，AUM规模1,055.06亿元，分别较上年末增长6.82%、4.91%。2026年1-9月，财富管理中间业务收入同比增长11.08%。 深入贯彻国家关于促消费、扩大内需的战略部署，加大场景消费金融支持力度。紧跟住房、汽车等重点产业政策要求，把握居民消费需求变化，积极落实提振消费专项行动，着力打造以大消费为特色的零售信贷业务体系。报告期末，住房按揭贷款余额1,653.06亿元，较上年末增长1.17%，其中上海地区住房按揭贷款余额870.59亿元，较上年末增长5.51%；新能源汽车消费贷款余额289.90亿元，较上年末增长20.57%。围绕旅游、养宠、车生活等消费热点，强化信用卡产品创新，深化汽车分期总对总合作拓源，持续优化业务流程与线上服务体验。 2026年1-9月，信用卡分期投放金额160.24亿元，同比增长25.22%。 打造以服务社会民生为特色的养老金融体系，构建“ToG-ToB-ToC”多层次、多元化养老金融服务生态。深化银政协同，实现市、区两级民政部门合作全覆盖，联动完善“社银直联”服务网络，覆盖上海地区全量网点及江浙两省62家网点，持续拓展助老为老服务；深化银企合作，联合20余家养老服务机构和企业单位，将10余项服务资源推送覆盖至上海市16个区；深化适老化服务，累计建成“美好生活工作室”超1,000家，打造“百种万场”标准化服务体系。2026年1-9月，开展各类公益适老服务活动超4,200场，惠及57,000余名老年客户。养老金代发客户数160.16万，较上年末增长0.51%，保持上海地区养老金客户市场份额第一；养老金代发获客量同比增长19.39%，养老金代发客户人均AUM34.70万元，较上年末增长4.38%；个人养老金余额较上年末增长24.47%。持续加大养老产业金融支持力度，养老产业贷款余额较上年末增长28.81%。 四、其他提醒事项 （一）金融债券等发行情况 2026年7月，公司在全国银行间债券市场发行人民币200亿元普通金融债券，票面利率为1.57%，为3年期固定利率品种。债券募集资金依据适用法律和监管部门的批准，用于满足公司资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。 2026年7月，公司在全国银行间债券市场发行人民币50亿元绿色金融债券，票面利率为1.50%，为3年期固定利率品种。债券募集依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色金融支持项目目录（2025年版）》规定的绿色产业项目。 2026年9月，公司在全国银行间债券市场发行人民币200亿元普通金融债券，票面利率为1.58%，为3年期固定利率品种。债券募集资金依据适用法律和监管部门的批准，用于满足公司资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。 （二）董事、高级管理人员等自愿增持公司股份计划 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司部分董事、高级管理人员及中层干部计划通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式，以自有资金共计不低于人民币1,500万元自愿增持公司A股股份。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.bosc.cn）的相关公告。 （三）中期利润分配情况 根据公司章程，股东会授权董事会批准中期分红方案。董事会2026年第八次会议审议通过2026年中期利润分配方案，公司于2026年10月以实施权益分派股权登记日公司普通股总股本14,317,174,642股为基数，向普通股股东每股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利4,295,152,392.60元。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.bosc.cn）的相关公告。 五、季度财务报表 合并及公司资产负债表 2026年9月30日 编制单位：上海银行股份有限公司 单位：人民币千元 本集团 本行 2026年 2025年 2026年 2025年 9月30日 12月31日 9月30日 12月31日 （未经审计） （经审计） （未经审计） （经审计） 资产： 现金及存放中央银行款项 152,491,722 150,041,246 152,383,543 149,635,772存放同业及其他金融机构款项 34,157,203 28,881,443 30,412,326 24,005,312拆出资金 246,586,311 222,846,584 247,818,590 223,503,378 衍生金融资产 5,620,252 8,024,311 5,618,541 8,002,802 买入返售金融资产 11,506,033 10,977,799 9,696,314 - 发放贷款和垫款 1,455,805,650 1,405,488,838 1,442,015,317 1,388,874,614金融投资： 交易性金融资产 181,315,236 278,305,103 183,944,279 301,709,430债权投资 888,432,481 832,596,903 855,529,851 802,514,640 其他债权投资 309,074,407 292,542,401 238,632,682 199,020,564其他权益工具投资 3,615,101 4,071,212 3,540,156 3,996,268 长期股权投资 1,288,973 1,190,239 10,056,278 10,103,480 控制结构化主体投资 - - 48,198,918 52,967,734 固定资产 9,519,496 9,848,322 9,503,160 9,792,698 使用权资产 1,375,827 1,366,396 1,322,468 1,334,403 无形资产 1,474,048 1,654,626 1,422,034 1,603,714 递延所得税资产 26,364,332 24,098,712 26,192,806 23,902,675 其他资产 40,236,324 36,817,597 39,670,659 36,102,669 资产总计 3,368,863,396 3,308,751,732 3,305,957,922 3,237,070,153负债： 向中央银行借款 140,999,106 140,261,491 140,999,106 140,123,446同业及其他金融机构存放款项 505,770,209 427,441,269 497,652,107 429,338,239拆入资金 10,160,878 17,527,521 8,924,601 17,043,609 交易性金融负债 11,695,013 620,776 844,720 428,156 衍生金融负债 6,155,713 7,452,922 6,117,007 7,378,173 卖出回购金融资产款 43,602,453 122,607,430 12,613,723 77,179,588吸收存款 1,873,510,452 1,757,869,285 1,868,706,979 1,739,836,311应付职工薪酬 5,682,394 6,601,755 5,586,957 6,461,808 应交税费 3,748,632 4,521,860 3,652,153 4,420,400 预计负债 1,830,539 2,975,909 1,820,953 2,958,561 应付债券 485,144,441 554,554,188 483,793,551 552,133,113 租赁负债 1,277,192 1,277,683 1,224,339 1,243,529 递延所得税负债 7,258 3,196 - - 其他负债 14,264,874 8,510,807 13,850,258 7,151,499 负债合计 3,103,849,154 3,052,226,092 3,045,786,454 2,985,696,432股东权益： 股本 14,300,213 14,209,010 14,300,213 14,209,010 其他权益工具 10,351,860 10,365,804 10,351,860 10,365,804 资本公积 22,648,404 22,026,224 22,730,853 22,030,231 其他综合收益 4,948,219 3,564,470 3,954,312 3,569,518 盈余公积 81,931,474 75,236,703 81,931,474 75,236,703 一般风险准备 50,894,800 48,265,168 49,482,003 46,930,365 未分配利润 79,531,499 82,533,072 77,420,753 79,032,090 归属于母公司股东权益合计 264,606,469 256,200,451 260,171,468 251,373,721少数股东权益 407,773 325,189 - - 股东权益合计 265,014,242 256,525,640 260,171,468 251,373,721负债及股东权益总计 3,368,863,396 3,308,751,732 3,305,957,922 3,237,070,153董事长：顾建忠 行长兼首席财务官：施红敏 财务部门负责人：张吉光合并及公司利润表 2026年度1-9月 编制单位：上海银行股份有限公司 单位：人民币千元 本集团 本行 2026年度 2025年度 2026年度 2025年度 1-9月 1-9月 1-9月 1-9月 （未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计） 一、营业收入 40,609,919 41,140,492 41,252,972 38,644,668 利息收入 58,489,609 61,561,099 56,320,605 59,562,654 利息支出 (32,019,132) (36,438,942) (31,209,227) (35,124,980)利息净收入 26,470,477 25,122,157 25,111,378 24,437,674 手续费及佣金收入 3,041,911 3,252,191 2,314,903 2,564,329 手续费及佣金支出 (394,556) (361,523) (315,704) (297,320) 手续费及佣金净收入 2,647,355 2,890,668 1,999,199 2,267,009 投资收益 13,771,547 16,774,897 15,780,781 14,444,158 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 98,734 92,039 98,699 91,614以摊余成本计量的金融资产终止确 6,754,893 6,282,332 6,754,307 6,282,017 认产生的收益 其他收益 65,875 101,310 25,157 64,366 公允价值变动损益 (1,697,426) (3,264,584) (951,024) (1,970,113)汇兑损益 (767,696) (525,970) (836,496) (641,886) 其他业务收入 39,729 41,985 43,731 43,444 资产处置损益 80,058 29 80,246 16 二、营业支出 (24,200,892) (19,966,116) (23,754,116) (19,320,221)税金及附加 (490,687) (480,675) (486,584) (476,418) 业务及管理费 (9,293,205) (9,220,421) (8,874,993) (8,824,305)信用减值损失 (14,414,724) (10,264,903) (14,390,264) (10,019,382)其他业务成本 (2,276) (117) (2,275) (116) 三、营业利润 16,409,027 21,174,376 17,498,856 19,324,447 加：营业外收入 10,429 19,547 9,705 19,416 减：营业外支出 (57,284) (117,951) (50,967) (115,496) 四、利润总额 16,362,172 21,075,972 17,457,594 19,228,367 减：所得税费用 (2,690,316) (3,017,167) (2,523,406) (2,850,686)五、净利润 13,671,856 18,058,805 14,934,188 16,377,681 按经营持续性分类 持续经营净利润 13,671,856 18,058,805 14,934,188 16,377,681 终止经营净利润 - - - - 按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 13,648,864 18,075,000 14,934,188 16,377,681少数股东损益 22,992 (16,195) - - 六、其他综合收益的税后净额 1,383,749 (4,713,317) 384,794 (3,888,871)（一）归属于母公司股东的其他综合收益的 1,383,749 (4,713,317) 384,794 (3,888,871) 税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）其他权益工具投资公允价值变动 (341,740) (218,356) (341,740) (218,356)2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）以公允价值计量且其变动计入其他 1,923,578 (4,164,687) 705,941 (3,440,026) 综合收益的债务工具公允价值变动 （2）以公允价值计量且其变动计入其他 20,418 (211,306) 20,593 (230,489) 综合收益的债务工具信用损失准备 （3）外币财务报表折算差额 (218,507) (118,968) - - （二）归属于少数股东的其他综合收益的 - - - - 税后净额 七、综合收益总额 15,055,605 13,345,488 15,318,982 12,488,810（一）归属于母公司股东的综合收益总额 15,032,613 13,361,683 15,318,982 12,488,810（二）归属于少数股东的综合收益总额 22,992 (16,195) - - 八、每股收益 基本每股收益（人民币元） 0.96 1.27 稀释每股收益（人民币元） 0.85 1.13 董事长：顾建忠 行长兼首席财务官：施红敏 财务部门负责人：张吉光合并及公司现金流量表 2026年度1-9月 编制单位：上海银行股份有限公司 单位：人民币千元 本集团 本行 项目 2026年度 2025年度 2026年度 2025年度 1-9月 1-9月 1-9月 1-9月 （未经审计） （未经审计） （未经审计） （未经审计） 一、经营活动产生的现金流量 客户存款和同业存放款项净增加额 196,311,843 - 198,086,713 - 存放中央银行和同业款项净减少额 2,944,984 3,488,263 803,651 4,133,179向中央银行借款净增加额 - 17,046,805 - 16,922,067 为交易目的而持有的金融资产净减少额 21,670,940 - 6,927,530 - 收取利息、手续费及佣金的现金 41,877,964 44,154,117 40,441,686 42,635,135拆出资金净减少额 - 7,316,922 - 8,836,657 返售业务资金净减少额 2,514,476 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 2,132,372 3,552,515 2,039,857 1,431,500经营活动现金流入小计 267,452,579 75,558,622 248,299,437 73,958,538客户贷款及垫款净增加额 (64,621,315) (48,616,017) (66,801,572) (51,766,107)向中央银行借款净减少额 (366,413) - (228,413) - 客户存款和同业存放款项净减少额 - (6,876,469) - (5,303,645) 拆出资金净增加额 (23,343,560) - (24,264,147) - 拆入资金净减少额 (6,066,375) (7,402,942) (6,796,535) (7,263,774)返售业务资金净增加额 - (10,082,500) (6,500,000) (10,082,500)回购业务资金净减少额 (78,953,847) (54,646,087) (64,513,866) (39,964,686)为交易目的而持有的金融资产净增加额 - (40,091,617) - (50,877,369)支付利息、手续费及佣金的现金 (26,145,395) (33,478,476) (25,232,915) (32,158,230)支付给职工及为职工支付的现金 (6,129,130) (5,911,316) (5,830,803) (5,634,177)支付的各项税费 (9,523,344) (7,614,316) (9,298,106) (7,393,419)支付其他与经营活动有关的现金 (5,981,982) (15,251,354) (5,227,353) (16,202,031)经营活动现金流出小计 (221,131,361) (229,971,094) (214,693,710) (226,645,938)经营活动产生/(使用)的现金流量净额 46,321,218 (154,412,472) 33,605,727 (152,687,400)二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 920,353,580 547,676,499 930,504,491 545,835,228取得投资收益收到的现金 35,959,611 37,154,409 36,045,770 35,669,320处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 33,351 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 128,136 40,304 127,998 40,172投资活动现金流入小计 956,441,327 584,904,563 966,678,259 581,544,720投资支付的现金 (907,981,914) (527,088,358) (907,717,989) (524,421,538)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (518,016) (542,974) (496,355) (532,025)投资活动现金流出小计 (908,499,930) (527,631,332) (908,214,344) (524,953,563)投资活动产生的现金流量净额 47,941,397 57,273,231 58,463,915 56,591,157三、筹资活动产生的现金流量 发行债券收到的现金 532,029,567 669,994,729 528,969,439 663,654,533收到其他与筹资活动有关的现金 338,800 - - - 筹资活动现金流入小计 532,368,367 669,994,729 528,969,439 663,654,533偿还债务支付的现金 (599,188,625) (532,948,890) (595,138,187) (527,966,502)分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (11,992,890) (10,403,703) (11,938,718) (10,393,905)偿还租赁负债支付的现金 (546,251) (601,172) (512,957) (572,447)筹资活动现金流出小计 (611,727,766) (543,953,765) (607,589,862) (538,932,854)筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 (79,359,399) 126,040,964 (78,620,423) 124,721,679四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (253,071) 526,987 (200,499) 580,278五、现金及现金等价物净变动额 14,650,145 29,428,710 13,248,720 29,205,714加：年初现金及现金等价物余额 73,514,769 65,882,604 70,737,152 62,370,490六、年末现金及现金等价物余额 88,164,914 95,311,314 83,985,872 91,576,204董事长：顾建忠 行长兼首席财务官：施红敏 财务部门负责人：张吉光特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2026年10月30日 中财网
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