[三季报]翠微股份(603123):翠微股份2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 21:43:04 中财网
原标题:翠微股份:翠微股份2026年第三季度报告

证券代码：603123 证券简称：翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入394,071,211.27-33.271,360,453,574.70-20.44
利润总额-221,451,619.78-100.24-253,918,127.0218.04
归属于上市公司股东的净利润-185,978,921.15-71.45-258,019,111.6617.07
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-76,842,500.8228.70-251,500,005.5019.14
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用48,605,315.13172.27
基本每股收益（元/股）-0.247-72.73-0.34216.99
稀释每股收益（元/股）-0.247-72.73-0.34216.99
加权平均净资产收益率（%）-12.42减少6.68个百分点-16.86减少1.17个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)　

总资产6,632,329,691.806,123,731,448.678.31
归属于上市公司股东的所有者 权益1,401,901,341.401,659,486,856.89-15.52
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-58,437.05-181,449.70　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外215,150.00500,590.86　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益-141,494,444.20-3,776,740.04　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的 支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允 价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,746,209.88-4,771,259.97　
其他符合非经常性损益定义的损益项目13.63137,013.90　
减：所得税影响额-35,892,747.41-1,495,824.32　
少数股东权益影响额（税后）-54,759.76-76,914.47　
合计-109,136,420.33-6,519,106.16　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报告期-33.27本报告期营业收入同比下降33.27%，其中：零售业务收入同比下降 18.10%，主要受零售市场环境影响商品销售额下降；支付业务收入同 比下降40.22%，主要受支付市场环境影响收单交易额下降。
利润总额_本报告期-100.24本报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润减少主要系蓝天基 金所投上市项目受二级市场波动影响公允价值变动收益同比减少1.39 亿元所致。
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期-71.45　
基本每股收益（元/股）_ 本报告期-72.73本报告期基本每股收益、稀释每股收益同比减少主要系本期归属于上 市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期-72.73　
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末172.27年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加，其中，零售业务 主要系本期超市清理存货，占用资金回流所致；支付业务主要系报告 期内交易额下降带动收入、成本同向减少，叠加收单业务毛利水平提 升，使得经营现金净流入增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数82,860报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份状 态数量
北京翠微集团有限责任公司国有法人235,277,31929.4663,185,219无　
北京市海淀区国有资本运营有 限公司国有法人155,749,33319.500无　
北京翠微大厦股份有限公司回 购专用证券账户境内非国有法人44,179,9645.5344,179,964无　
周爽境内自然人6,226,1000.780未知　
北京传艺空间广告有限公司境内非国有法人5,140,3120.645,140,312质押5,140,000
北京中恒天达科技发展有限公 司境内非国有法人5,113,3940.644,113,394质押、 标记、 冻结4,113,394
　　　　　冻结1,000,000
中国建设银行股份有限公司－ 华宝中证金融科技主题交易型 开放式指数证券投资基金其他5,050,4000.630未知　
梁玉清境内自然人3,713,9390.460未知　
香港中央结算有限公司其他3,267,9520.410未知　
刘佳玉境内自然人2,947,5000.370未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京翠微集团有限责任公司172,092,100人民币普通股172,092,100　　　
北京市海淀区国有资本运营有 限公司155,749,333人民币普通股155,749,333　　　
周爽6,226,100人民币普通股6,226,100　　　
中国建设银行股份有限公司－ 华宝中证金融科技主题交易型 开放式指数证券投资基金5,050,400人民币普通股5,050,400　　　
梁玉清3,713,939人民币普通股3,713,939　　　
香港中央结算有限公司3,267,952人民币普通股3,267,952　　　
刘佳玉2,947,500人民币普通股2,947,500　　　
高丽1,585,681人民币普通股1,585,681　　　
卜秀均1,127,000人民币普通股1,127,000　　　
刘建平1,060,000人民币普通股1,060,000　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明翠微集团、海国运营同受海淀区国资委实际控制，二者为一致行动人。本公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）刘建平通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份 1,060,000股，合计持有公司股份1,060,000股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
2026年3月26日、4月17日，公司第八届董事会第五次会议、公司2025年年度股东会分别审议通过了面向专业投资者非公开发行公司债券及申请注册发行中期票据的相关议案。

2026年7月30日，公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函（上证函〔2026〕2517号），公司面向专业投资者非公开发行总额不超过7亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，该无异议函自出具之日起12个月内有效。2026年9月24日，公司完成本期债券“北京翠微大厦股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”的发行工作，发行规模为7亿元，期限为5年，票面利率为2.18%。

2026年10月22日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注﹝2026﹞MTN801号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为6亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。2026年10月29日，公司完成“北京翠微大厦股份有限公司2026年度第一期中期票据”的发行工作，发行规模为3亿元，期限为5年，票面利率为1.94%。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：北京翠微大厦股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,801,409,288.512,132,951,342.20
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款48,656,123.7137,228,793.09
应收款项融资　　
预付款项15,215,528.286,617,611.20
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款21,541,683.5521,199,960.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货72,308,644.4197,124,059.99
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产61,115,224.0782,025,790.16
流动资产合计3,020,246,492.532,377,147,557.47
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款24,095,542.9224,419,258.74
长期股权投资15,895,990.2414,376,334.75
其他权益工具投资27,373,110.5327,383,655.43
其他非流动金融资产1,003,072,041.871,033,653,221.17
投资性房地产1,380,408.011,542,359.32
固定资产1,129,511,189.781,174,348,446.90
在建工程632,668,929.01527,078,892.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产452,020,757.43544,136,127.70
无形资产217,753,665.65203,496,924.14
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用22,806,053.5059,601,164.07
递延所得税资产26,073,867.7034,445,105.67
其他非流动资产59,431,642.63102,102,400.64
非流动资产合计3,612,083,199.273,746,583,891.20
资产总计6,632,329,691.806,123,731,448.67
流动负债：　　
短期借款547,879,777.78710,044,188.48
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款103,125,412.84149,027,140.00
预收款项9,037,239.898,270,318.10
合同负债117,494,445.59120,078,202.62
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬56,976,214.4066,599,658.14
应交税费10,285,878.423,449,722.24
其他应付款1,143,343,285.221,287,254,402.85
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,242,306,184.791,178,136,186.18
其他流动负债55,532,789.6856,855,344.09
流动负债合计3,285,981,228.613,579,715,162.70
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款718,050,357.62259,400,000.00
应付债券698,026,234.64　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债523,484,009.43614,107,788.70
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益351,351.391,361,861.91
递延所得税负债5,767,430.6910,255,077.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,945,679,383.77885,124,727.93
负债合计5,231,660,612.384,464,839,890.63
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）798,736,665.00798,736,665.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,028,056,114.402,028,016,091.35
减：库存股44,179,964.0044,143,246.00
其他综合收益17,601,307.9017,171,016.78
专项储备　　
盈余公积175,146,615.02175,146,615.02
一般风险准备　　
未分配利润-1,573,459,396.92-1,315,440,285.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,401,901,341.401,659,486,856.89
少数股东权益-1,232,261.98-595,298.85
所有者权益（或股东权益）合计1,400,669,079.421,658,891,558.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,632,329,691.806,123,731,448.67
公司负责人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：邢雅婷合并利润表
2026年1—9月
编制单位：北京翠微大厦股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,360,453,574.701,710,070,449.68
其中：营业收入1,360,453,574.701,710,070,449.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,615,556,460.782,018,614,903.19
其中：营业成本1,017,190,174.051,374,541,872.78
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加35,564,057.6334,838,677.76
销售费用343,785,754.94357,969,810.24
管理费用136,611,553.01156,995,835.22
研发费用28,556,495.3033,872,674.12
财务费用53,848,425.8560,396,033.07
其中：利息费用63,088,217.9174,150,541.66
利息收入7,270,374.7711,678,418.09
加：其他收益1,648,115.281,403,306.87
投资收益（损失以“-”号填列）3,133,913.931,532,521.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,619,655.49809,791.94
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-4,000,998.487,654,990.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）-773,554.77-4,385,354.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）6,129,992.77-1,907,088.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）4,504.8588,327.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-248,960,912.50-304,157,750.72
加：营业外收入891,647.753,141,396.33
减：营业外支出5,848,862.278,799,707.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-253,918,127.02-309,816,062.29
减：所得税费用4,737,947.775,730,047.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-258,656,074.79-315,546,109.61
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-258,656,074.79-315,546,109.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）-258,019,111.66-311,121,722.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-636,963.13-4,424,387.24
六、其他综合收益的税后净额430,291.12349,357.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额430,291.12311,167.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益430,291.12　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动430,291.12　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　311,167.37
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　311,167.37
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　38,190.21
七、综合收益总额-258,225,783.67-315,196,752.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-257,588,820.54-310,810,555.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额-636,963.13-4,386,197.03
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.342-0.412
（二）稀释每股收益（元/股）-0.342-0.412
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：邢雅婷合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：北京翠微大厦股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,461,414,070.471,980,493,187.64
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金1,188,508,678.801,214,812,031.46
经营活动现金流入小计2,649,922,749.273,195,305,219.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,020,520,206.001,588,619,167.22
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金245,607,836.13265,772,858.48
支付的各项税费41,671,512.2244,722,921.06
支付其他与经营活动有关的现金1,293,517,879.791,363,443,389.72
经营活动现金流出小计2,601,317,434.143,262,558,336.48
经营活动产生的现金流量净额48,605,315.13-67,253,117.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金26,804,439.2644,345,931.39
取得投资收益收到的现金1,390,000.001,577,500.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额3,200.00100,191.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　-447,282.80
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计28,197,639.2645,576,340.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金133,721,570.52240,061,058.67
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计133,721,570.52240,061,058.67
投资活动产生的现金流量净额-105,523,931.26-194,484,717.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,416,700,357.62443,452,177.70
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,416,700,357.62443,452,177.70
偿还债务支付的现金381,752,177.70203,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,442,049.1918,736,707.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金125,640,317.22124,669,707.23
筹资活动现金流出小计533,834,544.11347,006,414.34
筹资活动产生的现金流量净额882,865,813.5196,445,763.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　-0.40
五、现金及现金等价物净增加额825,947,197.38-165,292,072.10
加：期初现金及现金等价物余额990,512,395.751,327,133,728.68
六、期末现金及现金等价物余额1,816,459,593.131,161,841,656.58
公司负责人：匡振兴 主管会计工作负责人：宋慧 会计机构负责人：邢雅婷（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2026年10月29日

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