[三季报]天微电子(688511):2026年第三季度报告

时间：2026年10月30日 20:57:53 中财网

原标题:天微电子:2026年第三季度报告

证券代码：688511 证券简称：天微电子
四川天微电子股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	6,499,812.84	-85.26	36,027,238.23	-71.88
利润总额	-6,290,718.25	-198.90	-7,150,935.39	-118.00
归属于上市公司股东的净 利润	-4,046,234.17	-156.56	-2,413,737.39	-106.36
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-10,359,861.64	-269.68	-15,652,815.52	-153.59
经营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	69,401,944.06	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0303	-143.43	-0.0181	-104.87
稀释每股收益（元/股）	-0.0303	-143.43	-0.0181	-104.87
加权平均净资产收益率 （%）	-0.50	-1.29	-0.29	-4.61
研发投入合计	5,149,661.13	-13.03	15,776,375.51	-1.44
研发投入占营业收入的比 例（%）	79.23	65.80	43.79	增加31.30 个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	923,473,146.99	966,286,477.35	-4.43
归属于上市公司股东的所 有者权益	813,711,329.50	846,011,076.27	-3.82

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	3,544.72	-7,842.76
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外	5,500,000.00	6,091,131.77
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	1,914,371.50	5,673,664.18
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回		3,989,475.00
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益		-128,317.59
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	25,034.79	28,781.00
其他符合非经常性损益定义的损益项 目
减：所得税影响额	1,119,662.88	2,362,228.69
少数股东权益影响额（税后）	9,660.66	45,584.78
合计	6,313,627.47	13,239,078.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-85.26	因特殊事项影响，公司与某特种领域特定客户于2027 年5月前业务受限，部分已签订合同项下业务受该事 项影响无法按时完成产品的交付、验收，导致收入下 滑。
营业收入_年初至报告期 末	-71.88
利润总额_本报告期	-198.90	主要系本期收入较上年同期减少所致。
利润总额_年初至报告期 末	-118.00
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期	-156.56
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末	-106.36
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期	-269.68	主要系本期收入较上年同期减少以及扣除单独进行 减值测试的应收款项减值准备转回所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末	-153.59
基本每股收益（元/股）_本 报告期	-143.43	主要系本期净利润减少及资本公积转增股本所致。
基本每股收益（元/股）_年 初至报告期末	-104.87
稀释每股收益（元/股）_本 报告期	-143.43
稀释每股收益（元/股）_年 初至报告期末	-104.87
研发投入占营业收入的比 例（%）_本报告期	65.80	主要系本期收入较上年同期减少所致。
研发投入占营业收入的比 例（%）_年初至报告期末	31.30

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股 东总数	5,506	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记 或冻结情况
						股份 状态	数 量
巨万里	境内自然人	57,602,832	43.09	0	0	无	0
张超	境内自然人	8,422,376	6.30	0	0	无	0
巨万珍	境内自然人	7,394,005	5.53	0	0	无	0
费占军	境内自然人	1,780,000	1.33	0	0	无	0
方丹丹	境内自然人	1,550,000	1.16	0	0	无	0
刘碧凤	境内自然人	1,434,299	1.07	0	0	无	0
李世卿	境内自然人	1,233,888	0.92	0	0	无	0
张燕如	境内自然人	1,213,956	0.91	0	0	无	0
丁丑生	境内自然人	899,201	0.67	0	0	无	0
余笃定	境内自然人	795,931	0.60	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
巨万里	57,602,832	人民币普通股	57,602,832
张超	8,422,376	人民币普通股	8,422,376
巨万珍	7,394,005	人民币普通股	7,394,005
费占军	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
方丹丹	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
刘碧凤	1,434,299	人民币普通股	1,434,299
李世卿	1,233,888	人民币普通股	1,233,888
张燕如	1,213,956	人民币普通股	1,213,956
丁丑生	899,201	人民币普通股	899,201
余笃定	795,931	人民币普通股	795,931
上述股东关联关系 或一致行动的说明	在前10名股东中，巨万珍与巨万里系姐弟关系；巨万里、张超分别持有南京皓 海越信息技术咨询中心（有限合伙）0.13%、18.50%的出资额。除上述情况之外， 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、公司生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常，公司将被上海证券交易所实施其他风险警示的风险
公司获悉因特殊事项影响，公司与某特种领域特定客户于2027年5月前业务受限，预计对公司生产经营和财务状况产生负面影响。公司近两年在某特种领域特定客户的收入确认情况：2024年度公司在某特种领域特定客户营业收入金额为7,301.82万元左右，占公司2024年度营业收入的93.91%；2025年度公司在某特种领域特定客户营业收入金额为14,254.61万元左右，占公司2025年度营业收入的94.91%。经公司初步梳理测算，受某特种领域特定客户业务受限事项影响，截至目前，公司已收到部分客户关于取消相关在手订单及在研项目合同的书面通知，合同金额合计646.54万元。同时，部分已签订合同项下业务受该事项影响无法按时完成产品的交付、验收，涉及在手订单金额约9,818.76万元。针对上述业务变动，公司正加快推进业务结构优化调整，统筹做好生产资源调配工作，并积极落实各项应对措施，充分发挥长期积累的研发技术、制造工艺优势，通过新品开发、市场拓展、降本增效等举措，尽力缓释该事项带来的经营冲击，力争维持经营平稳运行。因公司受某特种领域特定客户业务受限事项影响，如公司主要生产经营活动未能在3个月内恢复正常，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第四项所述情形，即公司生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常，公司将被上海证券交易所实施其他风险警示。

2、若业绩大幅下滑致全年营业收入下滑至1亿元以下且亏损，则公司股票可能面临被实施退市风险警示的风险
2026年前三季度，公司营业收入为3,602.72万元，利润总额为-715.09万元，净利润为-574.96万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,898.87万元。同时受某特种领域特定客户业务受限事项影响，可能导致公司经营业绩持续下滑，若公司业绩大幅下滑，导致全年营业收入下滑至1亿元以下且出现亏损，或触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第一项所述情形，即最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度相关指标同样触及上述情形，公司股票可能面临被上海证券交易所实施退市风险警示的风险。若后续持续无法满足财务指标、触及退市指标，公司将存在终止上市的潜在风险。公司将依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、在手订单履约风险及客户流失风险
因公司受某特种领域特定客户业务受限事项影响，部分存量在手订单存在不能按合同约定期限完成交付验收的风险，不排除客户据此主张相应权利，可能涉及履约保证金的扣减或违约金的支付。同时，该领域客户供应链准入严格、配套供应商替换周期较长，若业务受限状态持续较长时间，不排除客户引入其他供应商，公司在该客户供应链体系中的配套份额存在下降风险，可能对公司市场地位及经营业绩造成不利影响。

4、资产减值风险
因公司受某特种领域特定客户业务受限事项影响，部分在手订单不能按期交付验收。若相关合同被取消、解除，公司为履行上述合同备产所形成的成品、半成品及专用材料等存货，存在可变现净值低于账面价值的情形。公司将依据《企业会计准则》及公司会计政策对相关资产及时开展减值测试，存在计提存货跌价准备的风险。

5、部分产品尚未完成军品审价风险
公司的主要产品尚未完成全部审价，且军方对产品的价格审定过程可能较长，最终审定价格与暂定价格的差异幅度具有不确定性，可能导致公司的经营业绩在价格差异调整年度内出现波动，在审定价格相对暂定价格大幅向下调整的情况下，公司的经营业绩将会出现明显下降。

虽然公司未来存在大额为负的审价收入情形的可能性较小，但不排除因为特殊原因导致审定价格相较于暂定价格大幅下滑的情形发生。2026年前三季度，公司主要产品军用灭火抑爆系统尚未完成军品审价，以暂定价格确认收入的军用灭火抑爆系统产品在未来可能形成审定价格，假设审定价格较暂定价格的差异在正负5%、10%、15%的情况下，截至2026年前三季度已累计销售尚未取得军审定价批复的产品涉及价差调整对营业收入及净利润的影响金额和占2026年前三季度营业收入和净利润比例的情况模拟如下：
单位：万元

	调整收入	调整净利 润	占2026年 前三季度 营业收入 比例	占2026年 前三季度净 利润比例	占2026 年前三季 度扣非净 利润比例	调整后 2026年前 三季度营 业收入	调整后 2026年前 三季度净利 润
15%	11,696.03	9,941.63	324.64%	-4118.77%	-635.13%	15,298.75	9,700.25
10%	7,797.35	6,627.75	216.43%	-2745.85%	-423.42%	11,400.08	6,386.38
5%	3,898.68	3,313.88	108.21%	-1372.92%	-211.71%	7,501.40	3,072.50
-5%	-3,898.68	-3,313.88	-108.21%	1372.92%	211.71%	-295.95	-3,555.25
-10%	-7,797.35	-6,627.75	-216.43%	2745.85%	423.42%	-4,194.63	-6,869.12
-15%	-11,696.03	-9,941.63	-324.64%	4118.77%	635.13%	-8,093.31	-10,183.00

6、暂定价变动的风险
公司系统类产品主要为某特种领域灭火抑爆系统，灭火抑爆系统需经过主管部门的价格审核，由于审价工作周期一般较长，在未完成审价工作前，公司向客户交付的产品价格按双方协商的暂定价格签订合同进行入账，暂定价格通常是主管部门、用户以及公司根据同类产品的审定价格以及中标报价等多种因素确定的，待主管部门完成审价工作后进行调整，若暂定价格与最终审定批复价格存在差基于特种领域产品要求“高质量、高效率、低成本”，存在未进行审价前提出对已签订的合同暂定价进行调减的情形，如最终双方协商一致，出现大额调减情况，将对公司生产经营造成不利影响。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：四川天微电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：
货币资金	296,189,222.32	113,646,763.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	283,000,000.00	424,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	5,822,652.39	66,892,788.95
应收账款	108,346,163.84	116,814,579.56
应收款项融资	8,829,071.68	34,595,400.00
预付款项	710,559.69	457,008.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	478,493.48	182,879.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	89,658,988.43	74,685,434.58
其中：数据资源
合同资产	297,118.68	316,324.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,946,269.61	4,802,827.35
流动资产合计	798,278,540.12	836,394,005.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	10,682,048.82	10,832,521.44
固定资产	91,948,424.96	96,960,341.32
在建工程	140,802.95	1,890,872.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,330,664.94
无形资产	6,179,911.06	6,321,091.69
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,255,738.26	2,758,240.60
递延所得税资产	11,090,330.74	9,663,726.28
其他非流动资产	566,685.14	1,465,677.88
非流动资产合计	125,194,606.87	129,892,471.36
资产总计	923,473,146.99	966,286,477.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	13,745,020.66	15,476,101.09
应付账款	44,028,006.17	41,475,119.67
预收款项
合同负债	9,209,296.73	9,174,308.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,705,055.26	7,184,013.74
应交税费	158,639.45	163,967.79
其他应付款	865,640.12	1,423,796.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	370,177.02	147,652.36
流动负债合计	74,081,835.41	75,044,959.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,213,202.08
长期应付款	8,100,000.00	8,100,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	7,754,227.37	11,821,347.45
递延收益	13,269,577.15	17,861,999.68
递延所得税负债		8,235.94
其他非流动负债
非流动负债合计	31,337,006.60	37,791,583.07
负债合计	105,418,842.01	112,836,542.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	133,677,885.00	102,829,142.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	493,636,850.40	524,485,593.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备	3,402,478.38	2,439,745.16
盈余公积	35,982,766.22	35,982,766.22
一般风险准备
未分配利润	147,011,349.50	180,273,829.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	813,711,329.50	846,011,076.27
少数股东权益	4,342,975.48	7,438,858.55
所有者权益（或股东权益）合计	818,054,304.98	853,449,934.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	923,473,146.99	966,286,477.35

公司负责人：巨万夫 主管会计工作负责人：侯光莉 会计机构负责人：李晓波合并利润表
2026年1—9月
编制单位：四川天微电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 （1-9月）	2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	36,027,238.23	128,107,707.59
其中：营业收入	36,027,238.23	128,107,707.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	53,894,399.13	91,092,252.21
其中：营业成本	17,350,509.35	57,023,357.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	905,719.51	2,165,518.71
销售费用	5,571,685.85	4,021,274.50
管理费用	14,355,879.68	12,925,155.99
研发费用	15,776,375.51	16,006,703.12
财务费用	-65,770.77	-1,049,757.27
其中：利息费用
利息收入	106,063.78	1,055,873.85
加：其他收益	7,161,427.01	1,291,715.41
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,545,346.59	5,187,625.03
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	9,245,760.96	71,069.82
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-11,257,247.29	-3,867,260.26
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	5,385.49	1,446.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,166,488.14	39,700,052.28
加：营业外收入	34,421.80	36,451.57
减：营业外支出	18,869.05	1,041.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	-7,150,935.39	39,735,462.68
减：所得税费用	-1,401,314.93	3,683,252.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,749,620.46	36,052,210.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	-5,749,620.46	36,052,210.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-2,413,737.39	37,970,220.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-3,335,883.07	-1,918,010.11
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-5,749,620.46	36,052,210.66
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-2,413,737.39	37,970,220.77
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-3,335,883.07	-1,918,010.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0181	0.3711
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0181	0.3711

期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：巨万夫 主管会计工作负责人：侯光莉 会计机构负责人：李晓波合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：四川天微电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 （1-9月）	2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	141,892,523.15	51,937,608.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,938,249.19	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,253,865.95	7,665,044.30
经营活动现金流入小计	152,084,638.29	59,602,652.59
购买商品、接受劳务支付的现金	31,920,932.57	22,919,020.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	38,268,310.15	33,508,977.44
支付的各项税费	3,621,309.30	13,647,827.51
支付其他与经营活动有关的现金	8,872,142.21	11,377,001.14
经营活动现金流出小计	82,682,694.23	81,452,826.73
经营活动产生的现金流量净额	69,401,944.06	-21,850,174.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,399,000,000.00	1,530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,673,664.18	5,187,625.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	18,722.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,404,692,386.18	1,535,187,625.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,330,670.49	15,017,117.24
投资支付的现金	1,258,000,000.00	1,327,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,260,330,670.49	1,342,017,117.24
投资活动产生的现金流量净额	144,361,715.69	193,170,507.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	240,000.00	10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金		10,500,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	240,000.00	10,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,848,742.60
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		8,027,718.18
筹资活动现金流出小计	30,848,742.60	8,027,718.18
筹资活动产生的现金流量净额	-30,608,742.60	2,472,281.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	183,154,917.15	173,792,615.47
加：期初现金及现金等价物余额	110,631,566.33	126,396,263.61
六、期末现金及现金等价物余额	293,786,483.48	300,188,879.08

公司负责人：巨万夫 主管会计工作负责人：侯光莉 会计机构负责人：李晓波（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）