[三季报]百合花(603823):百合花集团股份有限公司2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 20:02:04 中财网

原标题:百合花:百合花集团股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：603823 证券简称：百合花
百合花集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入571,476,993.5011.521,762,920,682.307.64
利润总额64,395,003.5232.21212,428,572.5419.59
归属于上市公司股东的净 利润49,892,296.0338.99165,385,051.0522.12
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润39,881,860.8724.31149,573,938.7017.10
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用211,065,891.5565.33
基本每股收益（元/股）0.1250.000.425.00
稀释每股收益（元/股）0.1250.000.425.00
加权平均净资产收益率 （%）1.96增加0.46个 百分点6.56增加0.89个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产3,669,469,485.033,390,862,623.088.22　
归属于上市公司股东的所 有者权益2,572,666,248.042,461,408,998.514.52　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分10,976,602.629,484,102.29　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外2,710,095.847,849,383.53　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益1,459,441.434,353,150.84　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-2,418,057.76-2,535,603.94　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　　　
减：所得税影响额2,779,740.523,429,165.13　
少数股东权益影响额（税后）-62,093.55-89,244.76　
合计10,010,435.1615,811,112.35　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期32.21主要系营收增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期38.99　
基本每股收益（元/股）_本报告期50.00　
稀释每股收益（元/股）_本报告期50.00　
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末65.33主要系承兑到期托收及票据付款增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数81,878报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
百合花控股有限公司境内非国有法 人259,777,74 162.390质押13,0 00,0 00
陈立荣境内自然人14,125,5633.390无　
陈鹏飞境内自然人5,844,6831.400无　
北京时代复兴投资管理有限 公司－时代复兴太平1号私 募证券投资基金其他4,746,1241.140无　
香港中央结算有限公司境外法人3,269,9140.790无　
陈卫忠境内自然人2,630,5090.630无　
王迪明境内自然人2,337,8720.560无　
北京时代复兴投资管理有限 公司－时代复兴乾艺五号私 募证券投资基金其他2,063,0800.500无　
上海宽渡私募基金管理有限 公司－宽渡慎独1号私募证 券投资基金其他1,714,7000.410无　
黄松浪境内自然人1,650,0000.400无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
百合花控股有限公司259,777,741人民币普通股259,777,741　　　
陈立荣14,125,563人民币普通股14,125,563　　　
陈鹏飞5,844,683人民币普通股5,844,683　　　
北京时代复兴投资管理有限 公司－时代复兴太平1号私 募证券投资基金4,746,124人民币普通股4,746,124　　　
香港中央结算有限公司3,269,914人民币普通股3,269,914　　　
陈卫忠2,630,509人民币普通股2,630,509　　　
王迪明2,337,872人民币普通股2,337,872　　　

北京时代复兴投资管理有限 公司－时代复兴乾艺五号私 募证券投资基金2,063,080人民币普通股2,063,080
上海宽渡私募基金管理有限 公司－宽渡慎独1号私募证 券投资基金1,714,700人民币普通股1,714,700
黄松浪1,650,000人民币普通股1,650,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股40%、35%的股 权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金685,712,096.75593,053,836.67
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产13,020,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据369,971,907.99363,519,055.24
应收账款537,607,672.34443,108,259.40
应收款项融资40,399,448.6371,746,444.44
预付款项40,568,474.8126,058,940.67
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,561,893.951,770,063.30
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货569,454,585.62557,838,686.73
其中：数据资源-　
合同资产-　
持有待售资产-　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,454,029.52135,439.49
流动资产合计2,265,750,109.612,057,230,725.94
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产23,200,000.009,450,000.00
投资性房地产　　
固定资产964,832,517.371,046,947,493.44
在建工程167,715,628.569,522,661.86
生产性生物资产-　
油气资产-　
使用权资产561,869.952,247,479.69
无形资产173,704,949.76183,992,856.59
其中：数据资源-　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉4,623,993.214,623,993.21
长期待摊费用1,099,596.112,361,389.48
递延所得税资产16,301,505.3923,666,844.79
其他非流动资产51,679,315.0750,819,178.08
非流动资产合计1,403,719,375.421,333,631,897.14
资产总计3,669,469,485.033,390,862,623.08
流动负债：　　
短期借款92,593,495.2682,787,930.74
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据50,300,000.00　
应付账款286,877,880.09201,067,927.74
预收款项-　
合同负债2,782,581.783,669,234.80
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬39,966,708.1348,319,107.36
应交税费20,521,860.3819,385,450.65
其他应付款9,230,111.147,674,479.89
其中：应付利息-　
应付股利-　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,090,848.0712,831,000.66
其他流动负债331,812,930.69281,415,671.11
流动负债合计846,176,415.54657,150,802.95
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款11,036,852.3622,544,505.71
应付债券-　
其中：优先股-　
永续债-　
租赁负债-　
长期应付款-　
长期应付职工薪酬-　
预计负债-　
递延收益39,821,570.5145,446,296.82
递延所得税负债1,641,861.042,010,661.33
其他非流动负债-　
非流动负债合计52,500,283.9170,001,463.86
负债合计898,676,699.45727,152,266.81
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）416,367,704.00416,367,704.00
其他权益工具-　
其中：优先股-　
永续债-　
资本公积300,594,504.26300,594,504.26
减：库存股-　
其他综合收益-　
专项储备-　
盈余公积204,190,825.33204,190,825.33
一般风险准备　　
未分配利润1,651,513,214.451,540,255,964.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计2,572,666,248.042,461,408,998.51
少数股东权益198,126,537.54202,301,357.76
所有者权益（或股东权益）合计2,770,792,785.582,663,710,356.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,669,469,485.033,390,862,623.08
公司负责人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙合并利润表
2026年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,762,920,682.301,637,808,623.94
其中：营业收入1,762,920,682.301,637,808,623.94
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,571,793,840.741,467,280,270.25
其中：营业成本1,376,165,494.751,285,132,605.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加17,549,077.5117,133,820.49
销售费用21,244,882.3821,760,643.94
管理费用79,226,703.6276,843,989.24
研发费用64,711,403.1769,018,448.79
财务费用12,896,279.31-2,609,237.96
其中：利息费用3,045,643.222,992,745.49
利息收入633,491.592,531,956.98
加：其他收益4,332,175.657,794,797.73
投资收益（损失以“-”号 填列）4,353,150.832,624,456.94
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）--5,620,000.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）2,552,829.05-1,201,413.91
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-4,368,759.21-2,500,290.82
资产处置收益（损失以“-” 号填列）11,462,917.11292,074.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）209,459,154.99171,917,978.23
加：营业外收入7,674,875.579,701,869.43
减：营业外支出4,705,458.023,988,906.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）212,428,572.54177,630,940.92
减：所得税费用29,636,161.4121,091,567.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）182,792,411.13156,539,373.20
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）182,792,411.13156,539,373.20
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）165,385,051.05135,433,196.22
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）17,407,360.0821,106,176.98
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变　　
动额　　
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价 值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合 收益　　
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变 动　　
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准 备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额　　
七、综合收益总额182,792,411.13156,539,373.20
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额165,385,051.05135,433,196.22
（二）归属于少数股东的综合收 益总额17,407,360.0821,106,176.98
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.400.32
（二）稀释每股收益（元/股）0.400.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金911,685,942.61867,168,385.33
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,763,531.657,009,428.20
收到其他与经营活动有关的现金10,258,860.3215,638,162.93
经营活动现金流入小计927,708,334.58889,815,976.46
购买商品、接受劳务支付的现金363,585,860.61438,640,872.35
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金215,954,606.12200,206,138.35
支付的各项税费81,878,266.7979,867,320.86
支付其他与经营活动有关的现金55,223,709.5143,436,404.74
经营活动现金流出小计716,642,443.03762,150,736.30
经营活动产生的现金流量净额211,065,891.55127,665,240.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,065,000,000.002,974,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,495,497.212,484,239.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额36,446,529.00706,846.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额-　
收到其他与投资活动有关的现金-　
投资活动现金流入小计3,104,942,026.212,977,191,085.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金61,872,179.8992,065,751.22
投资支付的现金3,091,770,000.003,037,220,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额-　
支付其他与投资活动有关的现金-　
投资活动现金流出小计3,153,642,179.893,129,285,751.22
投资活动产生的现金流量净额-48,700,153.68-152,094,665.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金6,400,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金6,400,000.00　
取得借款收到的现金70,000,000.0066,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-　
筹资活动现金流入小计76,400,000.0066,000,000.00
偿还债务支付的现金70,500,000.0079,110,751.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,908,802.1098,616,786.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润27,982,180.3134,693,864.11
支付其他与筹资活动有关的现金1,950,000.001,950,000.00
筹资活动现金流出小计155,358,802.10179,677,537.78
筹资活动产生的现金流量净额-78,958,802.10-113,677,537.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,058,675.693,320,117.07
五、现金及现金等价物净增加额77,348,260.08-134,786,845.96
加：期初现金及现金等价物余额593,053,836.67651,814,110.90
六、期末现金及现金等价物余额670,402,096.75517,027,264.94
公司负责人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金522,546,746.32433,598,905.98
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据232,477,795.32191,243,967.65
应收账款398,390,122.03345,212,048.98
应收款项融资-34,557,523.46
预付款项28,362,317.0520,588,718.05
其他应收款205,809,130.82231,002,324.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货373,990,060.64365,520,198.57
其中：数据资源-　
合同资产-　
持有待售资产-　
一年内到期的非流动资产-　
其他流动资产　　
流动资产合计1,761,576,172.181,621,723,687.12
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资245,465,938.29246,035,938.29
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产23,200,000.009,450,000.00
投资性房地产　　
固定资产597,737,223.39650,731,027.91
在建工程163,447,711.989,152,969.49
生产性生物资产-　
油气资产-　
使用权资产561,869.952,247,479.68
无形资产132,347,807.84119,046,467.10
其中：数据资源-　
开发支出-　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用553,158.371,175,820.34
递延所得税资产19,430,667.8917,726,604.92
其他非流动资产51,679,315.0750,819,178.08
非流动资产合计1,234,423,692.781,106,385,485.81
资产总计2,995,999,864.962,728,109,172.93
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据50,300,000.00　
应付账款269,356,041.05187,920,810.62
预收款项-　
合同负债1,805,555.072,581,176.76
应付职工薪酬24,876,814.1729,918,823.67
应交税费11,917,528.9512,130,915.59
其他应付款16,416,752.2015,706,271.24
其中：应付利息-　
应付股利-　
持有待售负债-　
一年内到期的非流动负债590,848.062,331,000.66
其他流动负债232,683,989.58190,593,920.28
流动负债合计607,947,529.08441,182,918.82
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益30,372,131.7335,432,406.75
递延所得税负债-　
其他非流动负债-　
非流动负债合计30,372,131.7335,432,406.75
负债合计638,319,660.81476,615,325.57
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）416,367,704.00416,367,704.00
其他权益工具-　
其中：优先股-　
永续债-　
资本公积300,417,607.35300,417,607.35
减：库存股-　
其他综合收益-　
专项储备-　
盈余公积204,190,825.33204,190,825.33
未分配利润1,436,704,067.471,330,517,710.68
所有者权益（或股东权益）合计2,357,680,204.152,251,493,847.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,995,999,864.962,728,109,172.93
公司负责人：陈立荣主管会计工作负责人：蒋珊会计机构负责人：戚亚仙母公司利润表（未完）
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