[三季报]南京医药(600713):南京医药2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 19:54:17 中财网

原标题:南京医药:南京医药2026年第三季度报告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 债券代码：110098 债券简称：南药转债南京医药集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入13,864,374,891.325.2941,686,951,461.271.34
利润总额236,876,738.9730.37760,218,497.217.29
归属于上市公司股东的净 利润120,748,858.209.08415,220,100.093.30
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润121,568,986.5511.03404,485,737.918.98
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用-6,562,431,639.59不适用
基本每股收益（元/股）0.0926.980.3193.57
稀释每股收益（元/股）0.0837.790.2842.53
加权平均净资产收益率 （%）1.651增加0.050 个百分点5.674减少0.121个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产38,663,681,854.0231,430,405,810.3723.01　
归属于上市公司股东的所 有者权益7,258,288,291.667,185,054,665.951.02　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分-1,232,730.091,600,877.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外4,289,270.1117,287,703.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益2,407,045.157,147,907.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,646,263.31-9,679,226.72
减：所得税影响额399,123.564,009,436.78
少数股东权益影响额（税后）-761,673.351,613,462.84
合计-820,128.3510,734,362.18
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期30.37公司本报告期利润总额较上期增加主要系本报告期 主营业务收入同比增加及应收账款信用减值损失同 比下降所致
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末不适用公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 较上期减少主要系公司本期销售回款减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数51,576报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
南京新工投资集团有限责 任公司国有法人578,207,28644.200无0
广州广药二期基金股权投 资合伙企业（有限合伙）其他144,557,43111.050无0
吉林敖东药业集团股份有 限公司未知30,159,6562.310无0
香港中央结算有限公司其他12,946,4920.990无0
中信建投证券股份有限公 司－景顺长城中证沪港深 红利成长低波动指数型证 券投资基金其他11,228,4170.860无0
吴晓林境内自然人6,258,3910.480无0
侯光林境内自然人5,071,3000.390无0
徐炯境内自然人4,850,0000.370无0
张红玲境内自然人4,837,5000.370无0
马天崴境内自然人3,590,0000.270无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
南京新工投资集团有限责 任公司578,207,286人民币普通股578,207,286
广州广药二期基金股权投 资合伙企业（有限合伙）144,557,431人民币普通股144,557,431
吉林敖东药业集团股份有 限公司30,159,656人民币普通股30,159,656
香港中央结算有限公司12,946,492人民币普通股12,946,492
中信建投证券股份有限公 司－景顺长城中证沪港深 红利成长低波动指数型证 券投资基金11,228,417人民币普通股11,228,417
吴晓林6,258,391人民币普通股6,258,391
侯光林5,071,300人民币普通股5,071,300
徐炯4,850,000人民币普通股4,850,000
张红玲4,837,500人民币普通股4,837,500
马天崴3,590,000人民币普通股3,590,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明南京新工投资集团有限责任公司与广州广药二期基金股权投资合伙企业 （有限合伙）不存在关联关系。除此之外，本公司未知前十名流通股股 东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）前10大股东中侯光林通过普通证券账户持有公司股份为0，通过投资者 信用证券账户持有公司5,071,300股股份；徐炯通过普通证券账户持有公 司3,850,000股股份，通过投资者信用证券账户持有公司1,000,000股股 份；张红玲通过普通证券账户持有公司股份为0，通过投资者信用证券账 户持有公司4,837,500股股份；马天崴通过普通证券账户持有公司股份为 0，通过投资者信用证券账户持有公司3,590,000股股份。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
3.1可转债调整转股价格情况
因公司实施2026年中期权益分派，“南药转债”转股价格由4.95元/股调整为4.86元/股，调整后的转股价格自2026年9月17日起生效。

详情请见公司于2026年9月10日对外披露的编号为ls2026-109之《南京医药集团股份有限公司关于因实施2026年中期权益分派调整可转债转股价格的公告》。

3.2董事变动情况
公司于2026年8月20日收到非独立董事左翔元先生提交的书面辞职报告，左翔元先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。

2026年8月27日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意增补黄程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。

本议案已经公司2026年第四次临时股东会审议通过。黄程先生自2026年9月15日起为公司非独立董事。

2026年10月28-30日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补黄程先生为公司第十届董事会审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会委员。

详情请见公司于2026年8月22日对外披露的编号为ls2026-093之《南京医药集团股份有限公司关于公司非独立董事离任的公告》；于2026年8月29日对外披露的编号为ls2026-095之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》；于2026年10月31日对外披露的编号为ls2026-118之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告》。

3.3中期现金分红
2026年8月27日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年中期现金分红方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。本次中期权益分派方案现金分红总额为117,734,799.24元（含税），现金红利发放日为2026年9月17日，截至本报告期末已全部发放到位。

详情请见公司于2026年8月29日对外披露的编号为ls2026-098之《南京医药集团股份有限公司关于公司2026年中期现金分红方案的公告》；于2026年9月10日对外披露的编号为ls2026-108之《南京医药集团股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告》、ls2026-110之《南京医药集团股份有限公司关于调整2026年中期权益分派现金分红总额的公告》。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：南京医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,879,489,023.003,049,215,267.90
交易性金融资产125,232,438.81215,282,526.03
应收票据624,063,819.37197,296,918.82
应收账款18,709,087,624.6212,846,742,325.71
应收款项融资4,374,660,639.783,244,901,107.11
预付款项1,116,082,536.64975,010,006.81
其他应收款811,483,014.90818,207,831.58
存货7,237,922,954.136,903,988,329.82
一年内到期的非流动资产20,000,000.00　
其他流动资产76,216,750.28161,097,090.66
流动资产合计34,974,238,801.5328,411,741,404.44
非流动资产：　　
长期股权投资99,688,544.5873,795,818.67
其他权益工具投资166,525,902.94195,444,910.04
其他非流动金融资产20,000,000.00　
投资性房地产103,313,296.61101,143,591.61
固定资产1,588,181,466.921,353,117,053.87
在建工程168,534,894.41349,685,556.36
使用权资产275,824,431.59301,173,663.71
无形资产314,497,057.01209,492,679.05
开发支出76,153,560.0550,409,079.26
商誉263,786,174.2563,244,637.68
长期待摊费用58,279,512.5947,853,550.02
递延所得税资产309,197,090.71271,265,746.46
其他非流动资产245,461,120.832,038,119.20
非流动资产合计3,689,443,052.493,018,664,405.93
资产总计38,663,681,854.0231,430,405,810.37
流动负债：　　
短期借款3,871,882,817.271,220,364,283.47
应付票据2,851,547,309.432,945,841,436.10
应付账款8,059,432,712.478,152,065,499.03
合同负债300,978,102.80333,993,017.78
应付职工薪酬131,871,032.46212,823,515.12
应交税费197,080,901.32297,117,810.67
其他应付款2,636,440,739.471,956,140,147.31
一年内到期的非流动负债83,728,821.56278,022,664.59
其他流动负债6,128,888,537.963,124,086,320.26
流动负债合计24,261,850,974.7418,520,454,694.33
非流动负债：　　
应付债券5,150,291,885.994,146,165,413.63
租赁负债181,585,604.98192,066,801.91
递延收益255,274,866.96260,787,100.23
递延所得税负债55,993,991.8258,041,433.79
非流动负债合计5,643,146,349.754,657,060,749.56
负债合计29,904,997,324.4923,177,515,443.89
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,308,164,641.001,308,931,630.00
其他权益工具6,677,239.776,677,636.57
资本公积2,464,284,794.122,453,950,805.17
减：库存股37,540,400.4851,325,807.68
其他综合收益66,602,177.8891,817,977.93
盈余公积361,600,386.25361,600,386.25
未分配利润3,088,499,453.123,013,402,037.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计7,258,288,291.667,185,054,665.95
少数股东权益1,500,396,237.871,067,835,700.53
所有者权益（或股东权益）合计8,758,684,529.538,252,890,366.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计38,663,681,854.0231,430,405,810.37
公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁合并利润表
2026年1—9月
编制单位：南京医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入41,686,951,461.2741,135,141,888.47
其中：营业收入41,686,951,461.2741,135,141,888.47
二、营业总成本40,821,636,986.2040,346,990,541.21
其中：营业成本39,132,594,388.1138,688,027,990.70
税金及附加76,548,609.0787,052,073.91
销售费用876,180,604.84853,806,411.04
管理费用374,260,660.61346,466,905.90
研发费用30,525,360.1625,902,194.31
财务费用331,527,363.41345,734,965.35
其中：利息费用217,617,158.75220,359,117.43
利息收入9,901,605.8812,824,850.50
加：其他收益21,350,067.0919,978,906.85
投资收益（损失以“-”号 填列）4,866,934.361,144,013.41
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-1,692,692.21-2,725,061.93
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）373,698.63897,521.76
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-117,409,462.44-122,156,370.71
资产减值损失（损失以“-”-6,198,866.59-5,365,609.36
号填列）　　
资产处置收益（损失以“-” 号填列）2,861,382.178,760,583.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）771,158,228.29691,410,392.70
加：营业外收入12,241,655.7238,675,866.56
减：营业外支出23,181,386.8021,540,606.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）760,218,497.21708,545,653.09
减：所得税费用215,377,144.83178,789,080.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）544,841,352.38529,756,573.09
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）544,841,352.38529,756,573.09
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）415,220,100.09401,971,224.79
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）129,621,252.29127,785,348.30
六、其他综合收益的税后净额-24,521,011.89-2,406,240.26
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额-25,215,800.05-2,018,916.50
1.不能重分类进损益的其他综 合收益-23,706,005.33-2,122,925.85
（1）其他权益工具投资公允价 值变动-23,706,005.33-2,122,925.85
2.将重分类进损益的其他综合 收益-1,509,794.72104,009.35
（1）其他债权投资公允价值变 动-2,158,620.90-2,368,102.73
（2）其他债权投资信用减值准 备648,826.182,472,112.08
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额694,788.16-387,323.76
七、综合收益总额520,320,340.49527,350,332.83
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额390,004,300.04399,952,308.29
（二）归属于少数股东的综合收 益总额130,316,040.45127,398,024.54
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.3190.308
（二）稀释每股收益（元/股）0.2840.277
公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：南京医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金35,146,280,790.7037,340,831,696.60
收到其他与经营活动有关的现金937,730,344.63146,683,981.35
经营活动现金流入小计36,084,011,135.3337,487,515,677.95
购买商品、接受劳务支付的现金40,498,491,939.5440,357,961,259.13
支付给职工及为职工支付的现金784,875,134.47786,375,678.40
支付的各项税费783,576,119.72766,154,612.63
支付其他与经营活动有关的现金579,499,581.19553,758,596.04
经营活动现金流出小计42,646,442,774.9242,464,250,146.20
经营活动产生的现金流量净额-6,562,431,639.59-4,976,734,468.25
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金527,000,000.00959,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,889,795.204,252,843.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额38,969,170.056,964,687.53
投资活动现金流入小计567,858,965.25970,217,531.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金140,899,513.02177,192,879.45
投资支付的现金462,800,000.001,249,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额201,969,841.30　
支付其他与投资活动有关的现金244,691,966.00　
投资活动现金流出小计1,050,361,320.321,426,192,879.45
投资活动产生的现金流量净额-482,502,355.07-455,975,348.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金287,199,000.0035,007,745.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金287,199,000.0035,007,745.00
取得借款收到的现金15,626,961,450.3512,910,163,704.25
发行债券所收到的现金7,000,000,000.005,572,528,735.85
收到其他与筹资活动有关的现金　39,406,740.00
筹资活动现金流入小计22,914,160,450.3518,557,106,925.10
偿还债务支付的现金16,251,329,905.5714,282,441,596.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金639,735,790.67545,736,766.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润106,596,027.26108,624,768.84
支付其他与筹资活动有关的现金108,662,207.45132,351,136.49
筹资活动现金流出小计16,999,727,903.6914,960,529,499.38
筹资活动产生的现金流量净额5,914,432,546.663,596,577,425.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-1,130,501,448.00-1,836,132,390.77
加：期初现金及现金等价物余额2,393,310,157.652,928,136,456.55
六、期末现金及现金等价物余额1,262,808,709.651,092,004,065.78
公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：南京医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金636,404,517.511,544,419,208.26
交易性金融资产85,082,158.90150,190,849.32
应收票据75,766,550.9523,081.58
应收账款3,204,071,793.981,704,632,509.90
应收款项融资1,391,358,152.81802,149,399.42
预付款项113,780,112.1466,190,198.99
其他应收款11,264,308,193.578,000,983,940.24
存货1,789,517,828.761,653,453,732.31
其他流动资产43,853,125.6868,778,331.45
流动资产合计18,604,142,434.3013,990,821,251.47
非流动资产：　　
长期股权投资2,844,280,296.972,394,830,853.20
其他权益工具投资3,365,067.203,365,067.20
投资性房地产7,414,602.917,047,432.48
固定资产370,234,018.02375,220,138.26
在建工程4,689,153.406,357,028.02
使用权资产2,761,070.523,570,844.71
无形资产46,665,569.1026,344,197.25
开发支出63,716,074.3846,462,576.21
长期待摊费用3,832,212.996,063,635.96
递延所得税资产51,055,126.5649,228,744.94
其他非流动资产　1,258,373.68
非流动资产合计3,398,013,192.052,919,748,891.91
资产总计22,002,155,626.3516,910,570,143.38
流动负债：　　
短期借款1,912,526,392.00408,139,555.00
应付票据255,810,866.24549,630,219.84
应付账款2,207,304,145.092,034,702,467.55
合同负债27,426,014.8525,612,336.97
应付职工薪酬24,652,900.9045,055,740.82
应交税费18,035,038.6459,041,138.19
其他应付款653,738,821.07736,757,120.10
一年内到期的非流动负债994,493.80195,922,209.28
其他流动负债6,054,667,501.343,042,543,373.86
流动负债合计11,155,156,173.937,097,404,161.61
非流动负债：　　
应付债券5,150,291,885.994,146,165,413.63
租赁负债1,713,571.312,498,295.57
递延收益7,014,128.858,026,802.07
非流动负债合计5,159,019,586.154,156,690,511.27
负债合计16,314,175,760.0811,254,094,672.88
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,308,164,641.001,308,931,630.00
其他权益工具6,677,239.776,677,636.57
资本公积2,509,753,263.362,496,814,579.10
减：库存股37,540,400.4851,325,807.68
其他综合收益-10,159,144.21-9,872,275.34
盈余公积359,369,136.90359,369,136.90
未分配利润1,551,715,129.931,545,880,570.95
所有者权益（或股东权益）合计5,687,979,866.275,656,475,470.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计22,002,155,626.3516,910,570,143.38
公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁母公司利润表
2026年1—9月
编制单位：南京医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业收入10,907,328,296.2310,313,125,692.89
减：营业成本10,569,427,919.189,975,194,125.82
税金及附加12,126,082.8116,843,549.97
销售费用117,166,821.18126,165,434.11
管理费用80,691,982.5779,872,566.95
研发费用8,374,012.387,576,143.84
财务费用46,488,917.3138,861,884.08
其中：利息费用177,420,033.48193,741,268.70
利息收入169,866,620.86196,904,127.27
加：其他收益2,666,362.271,676,623.00
投资收益（损失以“-”号 填列）314,918,404.23304,279,995.82
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-1,692,692.21-2,913,262.95
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）237,304.11303,333.33
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-29,684,399.02-24,054,764.18
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-193,285.65-2,809,416.32
资产处置收益（损失以“-” 号填列）　-2,477.82
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）360,996,946.74348,005,281.95
加：营业外收入19,899.73585,165.75
减：营业外支出248,501.40772,377.29
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）360,768,345.07347,818,070.41
减：所得税费用14,811,101.4111,770,825.10
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）345,957,243.66336,047,245.31
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）345,957,243.66336,047,245.31
五、其他综合收益的税后净额-286,868.87-3,038,289.95
（一）将重分类进损益的其他综 合收益-286,868.87-3,038,289.95
1.其他债权投资公允价值变 动-390,385.22-5,009,493.02
2.其他债权投资信用减值准 备103,516.351,971,203.07
六、综合收益总额345,670,374.79333,008,955.36
公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁母公司现金流量表
2026年1—9月
编制单位：南京医药集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,435,802,389.389,994,767,381.80
收到其他与经营活动有关的现金214,792,030.1868,268,070.81
经营活动现金流入小计9,650,594,419.5610,063,035,452.61
购买商品、接受劳务支付的现金11,550,077,872.2011,137,653,009.41
支付给职工及为职工支付的现金116,324,412.44134,989,880.76
支付的各项税费111,248,420.4097,515,794.62
支付其他与经营活动有关的现金508,612,512.22398,429,292.00
经营活动现金流出小计12,286,263,217.2611,768,587,976.79
经营活动产生的现金流量净额-2,635,668,797.70-1,705,552,524.18
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金380,000,000.00200,000,000.00
取得投资收益收到的现金304,690,299.90477,304,052.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额31,473.52283,641.04
投资活动现金流入小计684,721,773.42677,587,693.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金54,734,226.9137,420,435.44
投资支付的现金757,701,000.00200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　6,566,700.00
支付其他与投资活动有关的现金2,965,704,078.082,516,150,608.19
投资活动现金流出小计3,778,139,304.992,760,137,743.63
投资活动产生的现金流量净额-3,093,417,531.57-2,082,550,049.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金13,016,482,992.0010,603,148,417.91
发行债券收到的现金7,000,000,000.005,572,528,735.85
收到其他与筹资活动有关的现金　39,406,740.00
筹资活动现金流入小计20,016,482,992.0016,215,083,893.76
偿还债务支付的现金14,708,100,000.0013,248,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金498,669,934.01434,525,823.43
支付其他与筹资活动有关的现金1,947,058.9081,865,104.07
筹资活动现金流出小计15,208,716,992.9113,765,130,927.50
筹资活动产生的现金流量净额4,807,765,999.092,449,952,966.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-921,320,330.18-1,338,149,607.81
加：期初现金及现金等价物余额1,502,517,322.402,128,053,322.80
六、期末现金及现金等价物余额581,196,992.22789,903,714.99
公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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