[三季报]上海亚虹(603159):上海亚虹模具股份有限公司2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 19:53:56 中财网

原标题:上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹
上海亚虹模具股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入98,802,703.04-4.07272,527,767.67-10.83
利润总额-4,010,572.09-77.58-7,368,829.20-94.31
归属于上市公司股东的净 利润-4,046,359.03-67.57-7,840,102.72-85.76
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-4,646,084.24-59.30-9,007,327.58-60.95
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用-10,863,794.47-118.42
基本每股收益（元/股）-0.0289-68.02-0.0560-86.05
稀释每股收益（元/股）-0.0289-68.02-0.0560-86.05
加权平均净资产收益率 （%）-0.81-0.34-1.58减少0.75个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产597,365,264.87603,529,023.58-1.02　
归属于上市公司股东的所 有者权益492,527,042.29500,367,145.01-1.57　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1、营业收入本报告期及年初至报告期末比上年同期减少主要系受终端市场需求影响，销量减少与销售价格下降所致；
2、利润总额本报告期及年初至报告期末比上年同期减少主要系受终端市场需求影响，销量减少与销售价格下降所致；
3、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期减少主要系收入减少、产品价格下降、毛利下降所致；年初至报告期末比上年同期减少主要系收入减少、产品价格下降、毛利下降所致；4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期减少主要系收入减少、产品价格下降、毛利下降所致；年初至报告期末比上年同期减少主要系收入减少、产品价格下降、毛利下降所致；
5、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少主要系本期收到现金货款比支付购买材料支出少所致；
6、基本每股收益（元/股）年初至报告期末比上年同期减少主要系净利润减少所致；7、稀释每股收益（元/股）年初至报告期末比上年同期减少主要系净利润减少所致。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-57,718.16-91,129.83　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外606,154.411,028,988.06　
除同公司正常经营业务相关的有效套157,122.82573,264.62　
期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出　-137,917.13　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　　　
减：所得税影响额105,833.86205,980.86　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计599,725.211,167,224.86　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量 净额-_年初至报告期末-118.42年初至报告期末比上年同期减少主要系本期收到现 金货款比支付购买材料的支出少所致
利润总额_本报告期-77.58本报告期比上年同期减少主要系受终端市场需求影 响，销量减少与销售价格下降所致
利润总额_年初至报告期末-94.31年初至报告期末比上年同期减少主要系受终端市场 需求影响，销量减少与销售价格下降所致
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期-67.57本报告期比上年同期减少主要系收入减少、产品价格 下降、毛利下降所致
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末-85.76年初至报告期末比上年同期减少主要系收入减少、产 品价格下降、毛利下降所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期-59.30本报告期比上年同期减少主要系收入减少、产品价格 下降、毛利下降所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末-60.95年初至报告期末比上年同期减少主要系收入减少、产 品价格下降、毛利下降所致
基本每股收益（元/股）_本 报告期-68.02本报告期比上年同期减少主要系净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_本 报告期-68.02本报告期比上年同期减少主要系净利润减少所致
基本每股收益（元/股）_年 初至报告期末-86.05年初至报告期末比上年同期减少主要系净利润减少 所致
稀释每股收益（元/股）_年 初至报告期末-86.05年初至报告期末比上年同期减少主要系净利润减少 所致
货币资金_本报告期末-24.44本期比上年期末减少主要系收入减少现金货款回收 减少所致
交易性金融资产_本报告期 末143.82本期比上年期末增加主要系保本理财产品投入增加 所致
应收票据_本报告期末13.14本期比上年期末增加主要系收到客户用于支付货款 的应收票据增加所致
应收款融资_本报告期末-26.72本期比上年期末减少主要系收到客户用于支付货款 的银行承兑汇票减少所致
应收账款_本报告期末2.63本期比上年期末增加主要系应收客户货款增加所致
预付款项_本报告期末5.47本期比上年期末增加主要系预付日常经营支出与材 料的款项增加所致
其他应收款_本报告期末-82.05本期比上年期末减少主要系押金减少所致
存货-本报告期末31.77本期比上年期末增加主要系期末原材料及发出商品 增加所致
其他非流动资产_本报告期 末7.06本期比上年期末增加主要系预付采购的设备及零部 件增加所致
合同负债_本报告期末1.22本期比上年期末增加主要系预收客户货款增加所致
短期借款_本报告期末66.65本期比上年期末增加主要系银行流动性借款增加所 致
应付账款_本报告期末3.65本期比上年期末增加主要系应付的材料采购货款增 加所致
应付职工薪酬_本报告期末9.47本期比上年期末增加主要系应付的员工离职补偿金 增加所致
应交税费_本报告期末-29.69本期比上年期末减少主要系应交增值税减少所致
其他应付款项_本报告期末-87.57本期比上年期末减少主要系应付的员工报销减少所 致
其他流动负债_本报告期末-34.27本期比上年期末减少主要系用于支付货款的已背书 未到期终止确认的银行承兑汇票减少所致
销售费用_年初至本报告期 末14.08本期比上年同期增加主要系人工成本增加所致
管理费用_年初至本报告期 末-6.54本期比上年同期减少主要系人工成本、办公费、折旧 费减少所致
财务费用_年初至本报告期 末62.76本期比上年同期增加主要系利息收入减少及汇兑损 益影响所致
研发费用_年初至本报告期 末-13.81本期比上年同期减少主要系投入项目产品研发的支 出减少所致
其他收益_年初至本报告期 末-44.89本期比上年同期减少主要系政府补助项目收入减少 所致
投资收益_年初至本报告期 末-20.16本期比上年同期减少主要系购买银行保本理财产品 减少收益减少所致
信用减值损失_年初至本报 告期末101.76本期比上年同期损失增加主要系应收账款期末计提 的坏账准备增加所致
资产减值损失_年初至本报 告期末579.86本期比上年同期损失增加主要系本期计提的存货跌 价准备增加所致
营业外支出_年初至本报告 期末233.15本期比上年同期增加主要系捐赠支出及固定资产处 置增加所致
经营活动现金流入小计_年 初至本报告期末-22.37本期比上年同期减少主要系收入减少、收到客户现金 货款减少所致
经营活动现金流出小计_年 初至本报告期末1.32本期比上年同期增加主要系支付材料货款增加所致
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末-118.42本期比上年同期减少主要系本期收到现金货款比支 付购买材料的支出少所致
投资活动现金流入小计_年 初至本报告期末-37.13本期比上年同期减少主要系未到期收回的银行保本 理财产品增加所致
投资活动现金流出小计_年 初至本报告期末-33.39本期比上年同期减少主要系购买银行保本理财产品 支出减少所致
投资活动产生的现金流量 净额_年初至本报告期末5.60本期比上年同期增加主要系未到期收回的银行保本 理财产品增加所致
筹资活动现金流入小计_年 初至本报告期末-44.44本期比上年同期减少加主要系银行流动资金借款减 少所致
筹资活动现金流出小计_年 初至本报告期末-80.13本期比上年同期减少主要系本期未分配股利及偿还 银行借款减少所致
筹资活动产生的现金流量 净额_年初至本报告期末131.91本期比上年同期增加主要系本期未分配股利及偿还 银行借款减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数8,711报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
海南宁生旅游集团有限公司境内非国有 法人41,986,00029.990无0
谢亚明境内自然人28,233,00020.170无0
谢悦境内自然人7,880,0005.630无0
珠海市聚隆私募基金管理有 限公司－聚隆8号私募证券投 资基金其他1,657,7271.180无0
赵秀华境内自然人1,652,5201.180无0
珠海市聚隆私募基金管理有 限公司－聚隆定增1号私募证 券投资基金其他1,116,2000.800无0
刘继昌境内自然人1,022,7000.730无0
徐文杰境内自然人965,0800.690无0
吴景珍境内自然人866,2000.620无0
张臻文境内自然人728,2000.520无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
海南宁生旅游集团有限公司41,986,000人民币普通股41,986,000　　　

谢亚明28,233,000人民币普通股28,233,000
谢悦7,880,000人民币普通股7,880,000
珠海市聚隆私募基金管理有 限公司－聚隆8号私募证券投 资基金1,657,727人民币普通股1,657,727
赵秀华1,652,520人民币普通股1,652,520
珠海市聚隆私募基金管理有 限公司－聚隆定增1号私募证 券投资基金1,116,200人民币普通股1,116,200
刘继昌1,022,700人民币普通股1,022,700
徐文杰965,080人民币普通股965,080
吴景珍866,200人民币普通股866,200
张臻文728,200人民币普通股728,200
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司股东谢亚明与股东谢悦系父子关系、一致行动人，截至本报告 期末，两人合计直接持有上海亚虹3,611.3万股，占总股本的25.80%。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2026年9月16日，公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称“宁生集团”）、持股5%以上大股东谢亚明先生与其一致行动人谢悦先生，与上海飞科投资有限公司（以下简称“飞科投资”）签署了《股份转让协议》，根据协议约定，宁生集团、谢亚明先生、谢悦先生合计拟向飞科投资转让41,986,000股公司股份（占公司总股本的29.99%）。其中，宁生集团拟转让18,186,000股（占公司总股本的12.99%），谢亚明先生拟转让21,840,000股（占公司总股本的15.60%），谢悦先生拟转让1,960,000股（占公司总股本的1.40%）。

上述协议转让事项完成后，公司控股股东将由海南宁生旅游集团有限公司变更为上海飞科投资有限公司，实际控制人将由孙林先生变更为李丐腾先生。

以上述协议转让事项完成为前提，飞科投资拟根据《上市公司收购管理办法》之要求，向除其自身外的上市公司全体股东发出部分要约收购，以每股21.43元/股的价格通过部分要约方式收购上市公司14,294,000股股份（占上市公司已发行股份总数的10.21%）。同日，宁生集团、谢亚明先生与飞科投件流通股份（占上市公司已发行股份总数的5.70%）、谢亚明先生不可撤销地承诺将其持有的公司6,314,805股无限售条件流通股份（占上市公司已发行股份总数的4.51%）就本次要约收购有效申报预受要约，并办理预受要约的相关手续，包括但不限于将该等股份临时托管于中国结算上海分公司；未经飞科投资书面同意，宁生集团、谢亚明先生不撤回、变更其预受要约。

具体内容详见公司于2026年9月17日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于控股股东、持股5%以上大股东及其一致行动人签署<股份转让协议><预受要约协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2026-027）、《上海亚虹模具股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》(公告编号：2026-028）。

2026年10月27日，公司披露《上海亚虹模具股份有限公司关于取得上海证券交易所合规性确认暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-030），公司收到上海证券交易所出具的《上海证券交易所上市公司股份协议转让确认表》（上证股转确字[2026]第188号），本次协议转让事项已通过上海证券交易所合规性确认。

截至目前，上述事项正在推进中。上述事项最终能否实施完成以及完成时间尚存在不确定性，公司将密切关注最新进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金122,757,457.08162,469,439.84
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产50,535,139.6620,726,226.36
衍生金融资产　　
应收票据18,393,651.8816,257,952.35
应收账款138,948,070.64135,388,560.33
应收款项融资13,441,625.5718,343,509.67
预付款项1,244,947.251,180,333.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款72,500.00404,000.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货75,831,145.4157,546,680.23
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　86,166.20
流动资产合计421,224,537.49412,402,868.78
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产142,176,534.56157,066,495.91
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产20,534,087.2221,540,346.29
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用9,641,174.698,903,942.63
递延所得税资产2,248,434.352,176,449.97
其他非流动资产1,540,496.561,438,920.00
非流动资产合计176,140,727.38191,126,154.80
资产总计597,365,264.87603,529,023.58
流动负债：　　
短期借款5,002,650.003,001,916.70
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款81,435,771.6478,571,804.41
预收款项　　
合同负债687,912.02679,646.03
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,766,597.978,922,071.78
应交税费1,908,067.932,713,860.99
其他应付款21,975.90176,761.38
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债4,751,447.487,228,546.71
流动负债合计103,574,422.94101,294,608.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,263,799.641,867,270.57
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,263,799.641,867,270.57
负债合计104,838,222.58103,161,878.57
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）140,000,000.00140,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积82,568,097.2782,568,097.27
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积32,109,607.5632,109,607.56
一般风险准备　　
未分配利润237,849,337.46245,689,440.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计492,527,042.29500,367,145.01
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计492,527,042.29500,367,145.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计597,365,264.87603,529,023.58
公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：姜健合并利润表
2026年1—9月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入272,527,767.67305,611,493.97
其中：营业收入272,527,767.67305,611,493.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本281,468,739.59313,375,790.08
其中：营业成本227,144,398.16255,123,759.22
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,530,041.582,892,367.61
销售费用6,020,926.185,277,707.03
管理费用32,074,339.1034,317,059.34
研发费用13,783,852.9515,992,643.32
财务费用-84,818.38-227,746.44
其中：利息费用21,424.97104,816.68
利息收入310,721.31388,967.69
加：其他收益1,820,783.233,303,726.40
投资收益（损失以“-”号 填列）544,412.78681,889.93
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）88,913.3076,820.56
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-1,304.1874,198.23
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-651,615.45-95,845.09
资产处置收益（损失以“-” 号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-7,139,782.24-3,723,506.08
加：营业外收入　0.02
减：营业外支出229,046.9668,751.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）-7,368,829.20-3,792,257.77
减：所得税费用471,273.52428,382.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-7,840,102.72-4,220,640.29
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）-7,840,102.72-4,220,640.29
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）-7,840,102.72-4,220,640.29
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变 动额　　
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价 值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合 收益　　
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变 动　　
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准 备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-7,840,102.72-4,220,640.29
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额-7,840,102.72-4,220,640.29
（二）归属于少数股东的综合收 益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.0560-0.0301
（二）稀释每股收益（元/股）-0.0560-0.0301
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：姜健合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金229,990,424.99295,426,498.40
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还79,654.55　
收到其他与经营活动有关的现金1,312,457.992,644,592.87
经营活动现金流入小计231,382,537.53298,071,091.27
购买商品、接受劳务支付的现金148,349,933.19138,662,766.21
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金67,904,664.5071,175,006.65
支付的各项税费13,287,940.9216,134,370.49
支付其他与经营活动有关的现金12,703,793.3913,113,363.02
经营活动现金流出小计242,246,332.00239,085,506.37
经营活动产生的现金流量净额-10,863,794.4758,985,584.90
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金569,753.43　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金151,120,000.00241,270,939.80
投资活动现金流入小计151,689,753.43241,270,939.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,506,332.902,737,616.45
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金180,840,000.00271,010,000.00
投资活动现金流出小计182,346,332.90273,747,616.45
投资活动产生的现金流量净额-30,656,579.47-32,476,676.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金5,000,000.009,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计5,000,000.009,000,000.00
偿还债务支付的现金3,000,000.006,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,691.679,203,091.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计3,020,691.6715,203,091.65
筹资活动产生的现金流量净额1,979,308.33-6,203,091.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-170,917.15-32,462.64
五、现金及现金等价物净增加额-39,711,982.7620,273,353.96
加：期初现金及现金等价物余额162,469,439.84101,352,842.67
六、期末现金及现金等价物余额122,757,457.08121,626,196.63
公司负责人：孙林 主管会计工作负责人：吴彬 会计机构负责人：姜健（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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