[三季报]绿地控股(600606):绿地控股2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 19:53:49 中财网

原标题:绿地控股:绿地控股2026年第三季度报告

证券代码：600606 证券简称：绿地控股
绿地控股集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入23,795,244,607.29-28.3390,510,152,187.60-29.12
利润总额-666,158,143.1282.89-1,525,834,981.6279.60
归属于上市公司股东 的净利润-419,855,232.9286.81-721,589,904.8689.21
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-922,882,686.1868.63-2,841,452,982.5552.94
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用1,582,602,886.35326.31
基本每股收益（元/股）-0.0387.01-0.0589.21
稀释每股收益（元/股）-0.0387.01-0.0589.21
加权平均净资产收益 率（%）-1.4增加5.61个 百分点-1.89增加9.15个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产1,046,531,678,101.251,072,996,864,394.14-2.47　
归属于上市公司股东 的所有者权益38,367,689,173.5638,248,649,377.310.31　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分-1,865,197.62-5,934,485.64　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外33,149,744.09122,805,502.94　
债务重组损益1,061,308,752.201,922,233,882.40　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-505,397,216.12-900,430,769.42　
其他符合非经常性损益定义的损益项目147,719,459.751,328,002,414.96　
减：所得税影响额146,218,907.06263,232,893.25　
少数股东权益影响额（税后）85,669,181.9783,580,574.30　
合计503,027,453.262,119,863,077.69　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-28.33公司房地产业结转规模、基建产业营收规模受行业低 迷影响同比均有一定幅度下降
营业收入_年初至报告期末-29.12　
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期86.81持续压降成本费用、优化经营结构，大力提升资产运 营效率，加速盘活存量资产去化，重组相关债务，亏 损有所收窄
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末89.21　
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末52.94　
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末326.31加强清收及资金回笼，压降各类支出
基本每股收益_本报告期87.01亏损有所收窄
基本每股收益_年初至报告 期末89.21　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数125,504报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海格林兰投资企业（有限合伙）其他3,637,698,28725.880质押3,610,923,286
上海地产（集团）有限公司国有法人3,629,200,31025.820无　
上海城投（集团）有限公司国有法人2,888,467,40620.550无　
香港中央结算有限公司其他126,232,2040.900无　
上海市天宸股份有限公司境内非国有法人59,730,7360.430无　
中国工商银行股份有限公司－南方 中证全指房地产交易型开放式指数 证券投资基金其他51,227,3860.360无　
祝世华境内自然人35,000,0000.250无　
中国银行股份有限公司－华宝中证 800地产交易型开放式指数证券投 资基金其他32,734,2000.230无　
高盛国际－自有资金其他19,383,4170.140无　
杨尚燃境内自然人18,767,1800.130无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海格林兰投资企业（有限合伙）3,637,698,287人民币普 通股3,637,698,287　　　
上海地产（集团）有限公司3,629,200,310人民币普 通股3,629,200,310　　　
上海城投（集团）有限公司2,888,467,406人民币普 通股2,888,467,406　　　
香港中央结算有限公司126,232,204人民币普 通股126,232,204　　　
上海市天宸股份有限公司59,730,736人民币普 通股59,730,736　　　
中国工商银行股份有限公司－南方 中证全指房地产交易型开放式指数 证券投资基金51,227,386人民币普 通股51,227,386　　　

祝世华35,000,000人民币普 通股35,000,000
中国银行股份有限公司－华宝中证 800地产交易型开放式指数证券投 资基金32,734,200人民币普 通股32,734,200
高盛国际－自有资金19,383,417人民币普 通股19,383,417
杨尚燃18,767,180人民币普 通股18,767,180
上述股东关联关系或一致行动的说 明公司未知其他股东之间是否存在关联关系　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、报告期公司经营情况简要分析
2026年三季度，面对较为复杂的外部环境，公司上下围绕“经营提质、攻坚提效、转型提速、团队提劲”的“四提”工作主线，大力推进房地产主业盘活去化、资产运营、增量拓展，基建产业“两稳三降一增”，以及降负债、调结构、促转型等全局性重点工作，取得了一批重要的工作成果，进一步巩固了今年以来的总体企稳、稳中有进的态势。

（一）企稳向好、稳中有进的态势进一步巩固
坚持经营提质，企业发展总体平稳。三季度，公司实现营业收入238亿元、利润总额-6.6亿元；前三季度累计实现营业收入905亿元、利润总额-15亿元，同比减亏60亿元，归属于上市公司股东的净利润-7.2亿元，同比减亏59亿元，经营活动产生的现金流量净额大幅提高，同比涨幅326%。经营质量持续向好，三季度有息负债同比降幅6%，管理费用、销售费用、财务费用均有较大降幅，同比分别下降8%、23%、13%。坚持攻坚提效，重点工作有力突破。一批房地产项目高质量盘活，并达成关键建设节点。降负债、控风险等工作取得重要进展，守住了安全发展的底线。坚持转型提速，在重点领域及重点区域落地了一批增量业务。狠抓资产运营提升，狠抓轻资产业务拓展，狠抓新赛道领域突破，均取得了积极成效。坚持团队提劲，树立更加鲜明的业绩导向。提拔任用了一批业绩表现突出的骨干人员，增强了核心团队的动力和活力。

（二）房地产业盘活存量、拓展增量、提升质量，加快培育新发展动能1.高质量推进盘活去化，销售业绩同比保持增长势头。销售去化围绕核心经营指标持续攻坚，强化有利润、有现金流的盘活导向，全力推进高质量去化。三季度，实现合同销售面积284万平方米，同比增长73%，实现合同销售金额207亿元，同比增长50%。前三季度，公司实现合同销售面积720万平方米，同比增长34%，实现合同销售金额565亿元，同比增长18%。

2.创新业态模式，运营项目提质增效。推动房地产项目运营全面发力，多措并举推动存量资产提质增效，运营核心指标持续提升。截至报告期末，公司运营资产物业面积超416万平方米，2026年1-9月运营收入超8.5亿元。首批15个OPC项目实现集中开业。上海外滩全球定制中心正式开业亮相。提升运营收益。推进存量商业迭代升级。徐州城市广场、上海周浦缤纷城等项目优化业态布局，租金坪效明显提高；上海普陀缤纷城、山东国金天地持续引入品牌商户、完善轻消费配套场景，招商率持续提升；义乌朝阳门、南宁289等项目抢抓暑期消费窗口，持续更新消费场景，充分释放消费潜力。

3.统筹资源，一批重点建设项目开启新阶段。强化53个项目关键节点管控，分类推动重点项目提速建设。节点方面，上海外滩中心酒店宴会厅完成精装并投运，济南齐鲁之门B1-A结构封顶、B2-A南主楼、武汉绿地中心、汉正中心2号楼开启建设新阶段，银川绿地中心南塔塔冠幕墙实现封闭，大连绿地中心等项目突破瓶颈。交付方面，三季度实现交付47万平方米，前三季度累计交付116万平方米，济南海珀澜庭、石家庄中山公馆以及万州、南充等地项目等顺利交付。

4.增量拓展实现突破。创新合作路径获取轻资产项目。通过与合作方成立项目公司，以小股操盘模式开发建设昆山春槿台、济南缦云公馆等项目，实行代建代销全流程开发管控，通过轻投入方式撬动项目增值收益，探索出一条稳健高效的投资合作新路径。

（三）基建产业实施攻坚战，取得初步成效
三季度，基建产业项目新签保持强劲。通过搭建联合体平台、推进滚动经营等有力措施，增强了市场竞争力，成功落地濮阳至阳新高速、重庆碳纤维智造、四川都江堰文旅、南京北站(浦六路)二期工程市政道路等重大基建项目，总体保持了新增项目的强劲态势。生产全力推进。落实产值计划、施工进度“双控”机制，对重点在建项目实施节点化考核、专班化督战，保障了沿太行高速焦作段等重大项目达产满产，完成了预定产值。应收平稳下降。综合施策，加快资金回收，三季度实现清收回款183亿元，应收账款余额持续压降效果明显。

（四）聚焦重点区域、重点领域，取得新的经营成果、实现多点突破1.重点区域取得新成果。进一步深耕海南自贸港重点战略区域，以“轻资产、少投入、重运营”的新模式，在城市更新、基建工程、国际贸易、供应链产业、康养多个赛道集中发力，一批重点项目取得关键进展，业务发展从“开局起势”迈向“深耕做实”，为自贸港高质量建设持续注入绿地动能。其中，联合东方城投合作推进的东方市岛西林场城市更新，首批项目已落地。持续深化与海垦集团、海控城运集团等国资平台合作，推进海口、三亚、陵水等一批储备项目。新中标3个重点基建项目，年内累计落地中标16个项目。

2.重点领域加快发展，实现多点突破。一批新赛道业务保持了今年以来向上向好的发展势头，特别是数字金融、能源保供、酒店旅游等业务加快发展，实现了多点突破，为企业整体转型注入了新动能。

数字金融业务方面。绿联国际银行业务规模及质量效益持续增长。三季度，营业收入和利润，同比分别增长34%、52%，存贷款规模分别增长53%、41%。能源保供业务方面。扎实做好资源组织、物流畅通、市场拓新、应急保供、队伍强基等各项工作，保障区域能源平稳运行。三季度完成煤炭销售346万吨，前三季度累计销售975万吨。强化资源整合与调度协同，三季度完成93航次、486万吨运量，前三季度累计完成246航次，1325万吨运量，保持了快速发展。酒店旅游业务方面。开展精细化管理、红黑榜激励，推动在营酒店平均入租率同比提升5个百分点。入境游接待量同比增长67%，商务差旅、会展会奖业务稳步扩容，空港中转、航延服务营收显著提升。此外，在重大活动保障、轻资产模式拓展、文旅产品创新等方面取得一批务实成果。

（五）持续加强团队建设，进一步提升攻坚能力
强化干部即时奖惩。提拔任用了一批业绩表现突出的骨干人员，增强了核心团队的动力和活力。同时，搭建“评估?优化?储备”全链条管理机制，打通干部能上能下通道。加快组织效能提升。深入推进人员与组织架构优化。

四、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
受多重因素影响，公司及控股子公司所涉及的相关诉讼事项仍面临较大压力，2026年1-9月公司及控股子公司累计发生诉讼、仲裁案件数量20516件、金额808.77亿元，其中被诉方面涉及700.32亿元、主诉方面涉及108.45亿元；截至报告期末，未结案件数量8328件、金额547.44亿元，其中未结案件涉及建设工程施工/采购类247.94亿元、房地产买卖/租赁类29.03亿元、金融机构类123.54亿元、其他类146.93亿元。公司高度重视，把诉讼化解工作摆在重要位置，采取组建工作专班、实施领导包案、强化督办考核、完善重大诉讼化解机制等措施，全力予以推进。公司将持续加大工作力度，予以妥善处理，进一步减小对公司经营活动的影响，依法保护公司及广大投资者的合法权益。

截至报告期末，公司累计逾期债务338.42亿元，其中公司信用类债券2.29亿元、银行贷款307.73亿元、非银行金融机构6.26亿元、其他有息债务22.14亿元。

五、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：绿地控股集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金17,439,051,982.6920,548,705,938.91
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产6,787,553,619.066,969,884,221.97
衍生金融资产5,621,051.31284,735.81
应收票据551,343,069.97490,796,177.74
应收账款62,809,360,436.8367,605,246,103.24
应收款项融资77,043,886.28169,076,182.05
预付款项13,679,108,524.8213,111,322,641.52
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款148,260,648,573.84131,384,886,611.18
其中：应收利息3,828,680.563,828,680.56
应收股利445,925,234.34441,091,947.97
买入返售金融资产　　
存货444,352,721,714.17468,240,770,306.65
其中：数据资源　　
合同资产150,164,542,476.68158,426,508,007.56
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,401,198,696.221,677,088,005.14
其他流动资产22,655,704,341.2122,452,190,221.99
流动资产合计868,183,898,373.08891,076,759,153.76
非流动资产：　　
发放贷款和垫款4,521,996,615.733,902,494,208.73
债权投资661,864,181.87673,807,158.17
其他债权投资15,457,420,591.8715,230,145,166.43
长期应收款6,675,135,580.186,459,098,395.80
长期股权投资37,798,697,407.5839,739,670,287.08
其他权益工具投资5,387,420,289.135,320,841,044.50
其他非流动金融资产4,250,502,472.734,511,661,727.56
投资性房地产18,714,021,442.2519,933,852,818.53
固定资产33,966,370,368.5534,271,394,242.74
在建工程3,923,355,658.414,045,689,640.68
生产性生物资产12,116,415.1412,816,811.61
油气资产　　
使用权资产4,354,133,594.254,917,384,880.21
无形资产3,743,510,026.144,155,340,091.06
其中：数据资源　　
开发支出1,699,695.071,699,695.07
其中：数据资源　　
商誉1,792,334,094.061,792,334,094.06
长期待摊费用414,399,657.38424,774,771.64
递延所得税资产16,592,936,809.7516,071,301,771.01
其他非流动资产20,079,864,828.0820,455,798,435.50
非流动资产合计178,347,779,728.17181,920,105,240.38
资产总计1,046,531,678,101.251,072,996,864,394.14
流动负债：　　
短期借款36,995,815,238.8437,146,263,261.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债1,867,847.726,290,424.54
应付票据5,399,798,632.625,316,190,015.42
应付账款339,518,588,532.02373,468,299,649.53
预收款项1,091,363,129.08850,329,627.55
合同负债159,833,210,603.94157,858,745,484.84
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放8,853,009,587.316,328,976,887.02
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,067,621,886.482,549,320,413.75
应交税费61,525,917,140.2160,510,967,879.31
其他应付款128,187,045,998.26115,543,228,054.63
其中：应付利息8,566,466,327.027,538,848,958.53
应付股利901,972,100.25958,979,313.49
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债70,725,831,016.9289,929,896,660.40
其他流动负债25,542,737,060.8226,998,735,690.14
流动负债合计839,742,806,674.22876,507,244,048.23
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款74,053,911,124.9458,592,145,773.29
应付债券19,003,554,262.5924,465,892,885.62
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,456,600,138.245,741,344,962.01
长期应付款10,322,634,133.699,856,971,293.81
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,587,510,094.801,533,916,079.04
递延收益642,498,152.91693,240,501.71
递延所得税负债2,814,186,287.192,686,872,004.37
其他非流动负债8,142,802,545.188,170,676,832.54
非流动负债合计123,023,696,739.54111,741,060,332.39
负债合计962,766,503,413.76988,248,304,380.62
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）14,054,218,314.0014,054,218,314.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,486,366,387.179,496,017,566.92
减：库存股　　
其他综合收益-1,666,598,647.33-2,470,218,027.43
专项储备1,307,990,451.881,244,607,973.94
盈余公积6,782,152,925.996,782,152,925.99
一般风险准备　　
未分配利润8,403,559,741.859,141,870,623.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计38,367,689,173.5638,248,649,377.31
少数股东权益45,397,485,513.9346,499,910,636.21
所有者权益（或股东权益）合计83,765,174,687.4984,748,560,013.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,046,531,678,101.251,072,996,864,394.14
公司负责人：张玉良 主管会计工作负责人：姜威 会计机构负责人：吴正奎合并利润表
2026年1—9月
编制单位：绿地控股集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度2025年前三季度
　（1-9月）（1-9月）
一、营业总收入90,926,101,678.75127,998,466,935.37
其中：营业收入90,510,152,187.60127,697,167,839.49
利息收入386,663,742.06283,207,066.60
已赚保费　　
手续费及佣金收入29,285,749.0918,092,029.28
二、营业总成本94,401,792,565.70132,149,885,790.83
其中：营业成本82,807,228,180.75117,619,549,967.44
利息支出95,347,281.3359,866,192.12
手续费及佣金支出9,629,429.638,026,279.51
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,741,632,875.302,526,787,575.45
销售费用1,026,565,774.881,475,390,279.82
管理费用3,715,349,913.304,160,124,639.32
研发费用315,764,880.52672,031,416.16
财务费用4,690,274,229.995,628,109,441.01
其中：利息费用4,768,699,033.875,931,142,907.36
利息收入74,624,771.77153,650,740.52
加：其他收益110,931,970.5980,496,335.63
投资收益（损失以“-”号 填列）2,731,940,559.76-314,633,836.87
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-25,157,492.83-191,004,227.24
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益-6,817,795.59-8,387,257.78
汇兑收益（损失以“-”号 填列）39,714,243.7755,673,317.73
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）30,473,877.68178,114,185.95
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-22,275,473.95-782,008,559.52
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-215,963,201.68-1,537,015,257.28
资产处置收益（损失以“-” 号填列）-5,934,485.64-7,944,167.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-806,803,396.42-6,478,736,837.37
加：营业外收入　　
减：营业外支出1,090,481,122.301,092,744,370.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）-1,525,834,981.62-7,479,040,589.11
减：所得税费用525,216,931.73506,760,431.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2,051,051,913.35-7,985,801,021.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）-2,051,051,913.35-7,985,801,021.06
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）-721,589,904.86-6,689,798,260.20
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-1,329,462,008.49-1,296,002,760.86
六、其他综合收益的税后净额796,867,822.85162,689,161.80
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额803,619,380.10152,062,657.06
1.不能重分类进损益的其他综 合收益-8,963,590.00-16,731,278.45
（1）重新计量设定受益计划变 动额-4,727,844.78　
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益1,566.24　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动-4,237,311.46-16,731,278.45
（4）企业自身信用风险公允价 值变动0.00　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合 收益812,582,970.10168,793,935.51
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益0.0017,091,243.10
（2）其他债权投资公允价值变 动0.00-516,970.86
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额0.00　
（4）其他债权投资信用减值准 备0.00　
（5）现金流量套期储备0.00　
（6）外币财务报表折算差额812,582,970.10152,219,663.27
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额-6,751,557.2510,626,504.74
七、综合收益总额-1,254,184,090.50-7,823,111,859.26
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额82,029,475.24-6,537,735,603.14
（二）归属于少数股东的综合收 益总额-1,336,213,565.74-1,285,376,256.12
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.05-0.48
（二）稀释每股收益（元/股）-0.05-0.48
公司负责人：张玉良 主管会计工作负责人：姜威 会计机构负责人：吴正奎合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：绿地控股集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度2025年前三季度
　（1-9月）（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金76,797,595,479.05104,722,314,278.47
客户存款和同业存放款项净增加额3,278,463,906.111,397,783,723.20
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金9,141,591.6016,718,919.54
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还432,102,441.66460,595,248.87
收到其他与经营活动有关的现金46,373,716,323.1761,986,847,465.99
经营活动现金流入小计126,891,019,741.59168,584,259,636.07
购买商品、接受劳务支付的现金65,288,677,211.0294,902,460,707.73
客户贷款及垫款净增加额814,423,167.83592,131,010.03
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金4,612,152.4262,960,991.74
支付保单红利的现金8,359,158.721,132,173.92
支付给职工及为职工支付的现金3,470,235,992.334,167,521,434.43
支付的各项税费3,061,394,229.213,578,857,568.53
支付其他与经营活动有关的现金52,660,714,943.7165,978,501,229.27
经营活动现金流出小计125,308,416,855.24169,283,565,115.65
经营活动产生的现金流量净额1,582,602,886.35-699,305,479.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金109,562,686.36333,347,401.17
取得投资收益收到的现金258,181,895.5950,689,739.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额19,470,104.5388,730,930.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,629,462,433.392,055,352,431.40
投资活动现金流入小计2,016,677,119.872,528,120,502.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金34,833,750.74221,419,929.70
投资支付的现金593,876,756.76294,941,578.92
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金　　
净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,048,983,685.972,309,235,612.45
投资活动现金流出小计2,677,694,193.472,825,597,121.07
投资活动产生的现金流量净额-661,017,073.60-297,476,618.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金475,648,241.00119,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金475,648,241.00119,000,000.00
取得借款收到的现金19,446,653,010.7729,405,381,688.70
收到其他与筹资活动有关的现金831,307,465.591,290,722,031.13
筹资活动现金流入小计20,753,608,717.3630,815,103,719.83
偿还债务支付的现金20,920,959,374.5930,113,944,820.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,607,759,571.751,012,851,725.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润2,029,370.181,488,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,162,097,384.661,154,644,553.09
筹资活动现金流出小计23,690,816,331.0032,281,441,099.71
筹资活动产生的现金流量净额-2,937,207,613.64-1,466,337,379.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145,882,962.1168,740,167.79
五、现金及现金等价物净增加额-2,161,504,763.00-2,394,379,310.04
加：期初现金及现金等价物余额14,492,762,344.3517,340,782,142.03
六、期末现金及现金等价物余额12,331,257,581.3514,946,402,831.99
公司负责人：张玉良 主管会计工作负责人：姜威 会计机构负责人：吴正奎母公司资产负债表（未完）
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