[三季报]五洲交通(600368):广西五洲交通股份有限公司2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 19:35:40 中财网
原标题:五洲交通:广西五洲交通股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通
广西五洲交通股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入327,816,507.22-6.59%953,027,148.16-7.87%
利润总额211,540,505.86-3.33%576,427,544.25-1.94%
归属于上市公司股东的 净利润177,444,328.25-7.60%491,329,524.46-3.34%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润170,646,159.98-8.80%466,192,208.32-5.43%
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用637,514,135.69-6.32%
基本每股收益（元/股）0.1102-7.63%0.3052-3.36%
稀释每股收益（元/股）0.1102-7.63%0.3052-3.36%
加权平均净资产收益率 （%）2.39-0.316.67-0.58
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产13,093,736,755.3811,689,322,402.0412.01%　
归属于上市公司股东的 所有者权益7,483,544,634.237,215,956,996.033.71%　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分　　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外1,378,559.384,271,425.22　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回24,526.764,684,212.86　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入6,471,698.1318,471,698.17主要为本年度子 公司岑罗公司代 管岑水路收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出137,708.251,877,282.62　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额1,202,267.374,059,342.27　
少数股东权益影响额（税后）12,056.88107,960.46　
合计6,798,168.2725,137,316.14　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数59,658报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
广西交通投资集团有限公司国有法人618,948,68638.450无0
招商局公路网络科技控股股 份有限公司国有法人223,032,98213.860无0
周群凤未知23,162,3041.440无0
香港中央结算有限公司境外法人17,861,6391.110无0
广西产投资本运营集团有限 公司国有法人12,738,9960.790无0
张军庭未知9,900,0800.620无0
邹瀚枢未知9,218,4000.570无0
北京八骏投资管理有限公司 －八骏投资远见领航私募证 券投资基金其他4,400,0000.270无0
MORGANSTANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.境外法人4,128,4110.260无0
陈燕未知4,087,2040.250无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广西交通投资集团有限公司618,948,686人民币普通股618,948,686　　　
招商局公路网络科技控股股 份有限公司223,032,982人民币普通股223,032,982　　　
周群凤23,162,304人民币普通股23,162,304　　　
香港中央结算有限公司17,861,639人民币普通股17,861,639　　　
广西产投资本运营集团有限 公司12,738,996人民币普通股12,738,996　　　
张军庭9,900,080人民币普通股9,900,080　　　
邹瀚枢9,218,400人民币普通股9,218,400　　　
北京八骏投资管理有限公司 －八骏投资远见领航私募证 券投资基金4,400,000人民币普通股4,400,000　　　
MORGANSTANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.4,128,411人民币普通股4,128,411　　　
陈燕4,087,204人民币普通股4,087,204　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明前十名股东中，在本公司知悉范围内，第一、五名股东为同一 个实际控制人股东（实际控制人均为广西壮族自治区国资委），第 一、二、五名股东之间不存在关联关系，也无《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人情形；其他七名股东未知其是否存在关联 关系或是《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
(一)重大的非股权投资
五洲交通第十届董事会第二十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目的议案。具体详见公司指定信息披露媒体披露的《五洲交通关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目的公告》。该项目估算投资约204.3亿元，建设期为4年，报告期内项目核准、用地、林地使用、环评、水保等均已完成申报并取得批复，项目全线的施工许可证已取得；项目进展情况：路基土石方完成45.2%；桥涵工程完成35.1%；路面工程完成1.1%；房建工程完成8.6%；交安工程完成10.9%；临建完成98.0%。

截至2026年9月底，项目开工以来累计完成形象投资62.2919亿元，累计完成财务投资37.02亿元。

(二)可转债发行情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券进展如下：2026年7月10日，公司本次发行申请经上海证券交易所上市审核委员会2026年第43次会议审议通过，符合发行条件、上市条件和信息披露要求；2026年8月14日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广西五洲交通股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2082号）；公司将根据市场情况，待股价解除破净后择机发行。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金556,951,465.72612,509,136.03
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款62,914,881.0558,553,094.17
应收款项融资　　
预付款项6,692,358.315,447,853.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款36,019,203.0226,242,979.02
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货115,891,569.47120,136,981.49
其中：数据资源　　
合同资产76,989,616.5095,673,057.52
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产276,528,044.00182,894,284.16
流动资产合计1,131,987,138.071,101,457,386.04
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,984,069,905.631,979,989,300.62
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,533,533,685.031,569,836,144.83
固定资产3,884,790,102.104,082,333,050.08
在建工程3,704,096,434.142,195,867,203.02
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产132,026.25138,280.12
无形资产43,703,393.4745,627,727.71
其中：数据资源　　
开发支出135,249.56　
其中：数据资源　　
商誉1,124,077.081,124,077.08
长期待摊费用56,054,923.1960,796,264.62
递延所得税资产63,541,572.0860,612,795.76
其他非流动资产690,568,248.78591,540,172.16
非流动资产合计11,961,749,617.3110,587,865,016.00
资产总计13,093,736,755.3811,689,322,402.04
流动负债：　　
短期借款114,000,000.00210,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款454,172,686.01396,609,287.95
预收款项17,603,665.0113,301,941.52
合同负债3,403,280.104,697,049.57
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,952,150.9736,899,739.92
应交税费38,376,966.8730,788,238.50
其他应付款91,859,016.96108,319,106.25
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债365,039,777.61337,071,300.39
其他流动负债93,436.28235,274.66
流动负债合计1,100,500,979.811,137,921,938.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,606,519,000.002,554,647,500.00
应付债券750,000,000.00550,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款218,226,341.53293,057,878.57
长期应付职工薪酬　　
预计负债544,841.48544,841.48
递延收益22,299,925.9726,056,436.82
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,597,590,108.983,424,306,656.87
负债合计5,698,091,088.794,562,228,595.63
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,609,653,858.001,609,653,858.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积467,706,604.60467,706,604.60
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积695,278,429.86695,278,429.86
一般风险准备　　
未分配利润4,710,905,741.774,443,318,103.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计7,483,544,634.237,215,956,996.03
少数股东权益-87,898,967.64-88,863,189.62
所有者权益（或股东权益）合计7,395,645,666.597,127,093,806.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计13,093,736,755.3811,689,322,402.04
公司负责人：吴忠杰 主管会计工作负责人：玉莉 会计机构负责人：潘文慧合并利润表
2026年1—9月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入953,027,148.161,034,430,766.23
其中：营业收入953,027,148.161,034,430,766.23
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本490,817,807.25577,408,099.97
其中：营业成本371,525,484.30439,891,491.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,397,456.749,115,265.05
销售费用9,142,119.4810,232,269.74
管理费用53,083,372.6759,480,950.35
研发费用119,874.94-
财务费用46,549,499.1258,688,123.45
其中：利息费用64,118,142.7866,582,039.39
利息收入2,576,212.953,486,451.04
加：其他收益4,186,681.764,955,539.05
投资收益（损失以“-” 号填列）122,390,813.94129,555,886.13
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益122,390,813.94129,555,886.13
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-1,830,470.053,533,139.02
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-12,426,576.63-9,181,321.69
资产处置收益（损失以 “-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）574,529,789.93585,885,908.77
加：营业外收入2,250,853.122,632,177.72
减：营业外支出353,098.80677,819.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）576,427,544.25587,840,266.77
减：所得税费用84,133,797.8181,039,458.27
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）492,293,746.44506,800,808.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）492,293,746.44506,800,808.50
2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）491,329,524.46508,320,670.85
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）964,221.98-1,519,862.35
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合 收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额　　
七、综合收益总额492,293,746.44506,800,808.50
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额491,329,524.46508,320,670.85
（二）归属于少数股东的综合收 益总额964,221.98-1,519,862.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.30520.3158
（二）稀释每股收益（元/股）0.30520.3158
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴忠杰 主管会计工作负责人：玉莉 会计机构负责人：潘文慧合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金999,937,392.621,288,889,015.79
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　192,000.00
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金55,850,695.2946,111,227.59
经营活动现金流入小计1,055,788,087.911,335,192,243.38
购买商品、接受劳务支付的现金103,863,464.60367,559,271.54
客户贷款及垫款净增加额　-128,967.00
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金131,948,336.27137,295,150.35
支付的各项税费120,141,982.17119,327,009.08
支付其他与经营活动有关的现金62,320,169.1830,582,381.12
经营活动现金流出小计418,273,952.22654,634,845.09
经营活动产生的现金流量净额637,514,135.69680,557,398.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金118,310,208.93100,260,445.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额36,000.0031,512.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计118,346,208.93100,291,957.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,621,163,024.30920,931,490.36
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,621,163,024.30920,931,490.36
投资活动产生的现金流量净额-1,502,816,815.37-820,639,532.85
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金1,403,000,000.001,326,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,403,000,000.001,326,000,000.00
偿还债务支付的现金280,943,549.27661,597,932.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金312,851,039.34283,441,102.21
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金138,131.696,131,515.85
筹资活动现金流出小计593,932,720.30951,170,551.00
筹资活动产生的现金流量净额809,067,279.70374,829,449.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-56,235,399.98234,747,314.44
加：期初现金及现金等价物余额612,509,136.03449,849,036.25
六、期末现金及现金等价物余额556,273,736.05684,596,350.69
公司负责人：吴忠杰 主管会计工作负责人：玉莉 会计机构负责人：潘文慧（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2026年10月30日

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