[三季报]四方新材(605122):重庆四方新材股份有限公司2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 19:25:30 中财网

原标题:四方新材:重庆四方新材股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：605122 证券简称：四方新材
重庆四方新材股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入193,746,154.67-18.44621,469,294.25-20.09
利润总额-1,795,394.11不适用5,014,740.70不适用
归属于上市公司股东的净利润242,541.25不适用7,565,006.22不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-2,248,956.71不适用-3,076,276.93不适用
经营活动产生的现金流量净额32,201,629.3376.1378,075,640.09-51.46
基本每股收益（元/股）0.00不适用0.04不适用
稀释每股收益（元/股）0.00不适用0.04不适用
加权平均净资产收益率（%）0.01增加0.480.44增加2.20个
　　个百分点　百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产2,864,362,364.053,152,695,776.86-9.15　
归属于上市公司股东的所有者 权益1,737,893,301.031,732,962,174.030.28　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分11,305.8968,569.43　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外258,502.55440,002.55　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益3,570.29-5,919.84　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　428,802.89　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益2,603,114.3310,537,770.54　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,933.06-124,850.81　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-378,938.03-285,492.70　
减：所得税影响额-0.9877,790.71　
少数股东权益影响额（税后）-6,875.01339,808.20　
合计2,491,497.9610,641,283.15　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期76.13主要系购买商品、接受劳务支付的现 金较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-51.46主要系本期销售商品收到的现金较上 年同期减少；自产砂石减少，外购砂 石支付的现金较上年同期增加所致。
利润总额_本报告期不适用主要系：一是公司商品混凝土及同类 产品计税方式由简易计税调整为一般 计税，计税方式调整后，公司的合规 可抵扣增值税进项税额不再计入存货 成本，使得产品单位成本下降，产品 销售毛利率相应提升。二是公司通过 协商、诉讼等多种措施加大应收账款 的回款力度，持续改善应收账款结构， 信用减值较上年同期有所减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期不适用　
利润总额_年初至报告期末不适用　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末不适用　
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用主要系归属于上市公司股东的净利润 较上年同期增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数（户）12,516报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
李德志境内自然人103,939,10060.310无0
张理兰境内自然人11,200,0006.500无0
中国建设银行股份有限公司－诺安 多策略混合型证券投资基金其他1,501,4000.870无0
赵清顺境内自然人1,400,0000.810无0
李秀山境内自然人1,395,0000.810无0
中国农业银行股份有限公司－华夏 中证500指数增强型证券投资基金其他1,065,9000.620无0
国泰海通证券股份有限公司－富荣 福耀混合型证券投资基金其他776,2000.450无0
黄彬境内自然人720,0000.420无0
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.境外法人655,7770.380无0
招商银行股份有限公司－华夏智胜 全景混合型证券投资基金其他628,7230.360无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
李德志103,939,100人民币普通股103,939,100　　　
张理兰11,200,000人民币普通股11,200,000　　　
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合 型证券投资基金1,501,400人民币普通股1,501,400　　　
赵清顺1,400,000人民币普通股1,400,000　　　
李秀山1,395,000人民币普通股1,395,000　　　
中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指 数增强型证券投资基金1,065,900人民币普通股1,065,900　　　
国泰海通证券股份有限公司－富荣福耀混合型 证券投资基金776,200人民币普通股776,200　　　
黄彬720,000人民币普通股720,000　　　
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.655,777人民币普通股655,777　　　

招商银行股份有限公司－华夏智胜全景混合型 证券投资基金628,723人民币普通股628,723
上述股东关联关系或一致行动的说明李德志与张理兰为夫妻关系，且为一致行动人；除 此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明（如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2026年1-9月，公司生产商品混凝土206.86万方，同比下滑18.01%；实现营业收入6.21亿元，同比下滑20.09%；实现归属于母公司净利润756.50万元。2026年1-9月，公司的销售区域为重庆市，行业发展及经营情况的重要事项如下：
（一）重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况
根据重庆市造价信息网数据显示，2026年1-9月，重庆市主城区商品混凝土（C30规格）不含税指导单价平均值为278.22元/立方米，较上年同期下降12.22元/立方米；42.5级（袋装）水泥不含税指导单价平均值为317.22元/吨，较上年同期下降15元/吨；碎石不含税指导单价平均值为71.56元/吨，较上年同期下降4.22元/吨；特细砂不含税指导单价平均值为144.33元/吨，较上年同期下降9.89元/吨；机制砂不含税指导单价平均值为74元/吨，较上年同期下降7.11元/吨。

（二）募集资金使用进展情况
1、截至2026年9月30日，投入募集资金（不含孳息）总额51,123.72万元；2、截至2026年9月30日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计6.90亿元。截至本报告发布之日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计6.90亿元，已到期的临时补充流动资金均已足额归还至募集资金专户。

3、公司于2026年1月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，结合当前募投项目所在行业的发展情况，对募投项目进行了重新论证，拟对募投项目达到预定可使用状态延期两年至2028年3月。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金294,380,285.84257,134,231.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产19,497.2136,934.56
衍生金融资产　　
应收票据6,671,689.732,414,015.56
应收账款1,416,430,107.451,756,255,077.47
应收款项融资4,374,699.497,829,238.76
预付款项18,707,320.477,679,672.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,684,470.636,605,567.77
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货25,752,520.0025,376,417.98
其中：数据资源　　
合同资产162,487,801.96197,489,960.52
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,185,577.499,663,849.03
流动资产合计1,944,693,970.272,270,484,965.12
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资6,206,044.846,206,044.84
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,844,810.90　
固定资产280,096,146.29320,236,400.87
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,698,205.6616,453,096.51
无形资产269,961,366.85275,124,536.22
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉2,295,365.562,295,365.56
长期待摊费用4,514,260.234,633,101.08
递延所得税资产47,826,777.5948,040,576.85
其他非流动资产290,225,415.86209,221,689.81
非流动资产合计919,668,393.78882,210,811.74
资产总计2,864,362,364.053,152,695,776.86
流动负债：　　
短期借款1,228,892.29267,455,457.75
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据87,568,136.64105,892,876.48
应付账款568,114,558.82786,127,664.21
预收款项　　
合同负债3,650,804.873,595,026.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,593,049.5113,228,093.75
应交税费2,469,483.833,377,592.05
其他应付款70,044,479.919,864,538.35
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债69,378,993.7978,350,059.75
其他流动负债468,885.37107,850.81
流动负债合计813,517,285.031,267,999,159.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款252,457,200.0085,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,331,045.919,245,536.97
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,092,836.724,970,021.37
递延收益42,752,479.4346,639,068.41
递延所得税负债6,414,555.897,044,843.62
其他非流动负债　　
非流动负债合计316,048,117.95152,899,470.37
负债合计1,129,565,402.981,420,898,630.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）172,354,000.00172,354,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,337,354,563.521,337,354,563.52
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备11,574,249.6114,208,128.83
盈余公积89,353,151.5489,353,151.54
一般风险准备　　
未分配利润127,257,336.36119,692,330.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计1,737,893,301.031,732,962,174.03
少数股东权益-3,096,339.96-1,165,027.23
所有者权益（或股东权益）合计1,734,796,961.071,731,797,146.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,864,362,364.053,152,695,776.86
公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：黎成琼合并利润表
2026年1—9月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入621,469,294.25777,752,172.97
其中：营业收入621,469,294.25777,752,172.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本623,004,307.14833,293,516.24
其中：营业成本542,909,385.21736,314,505.52
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,396,747.257,066,699.56
销售费用7,667,465.398,274,538.39
管理费用44,113,637.9355,414,586.55
研发费用4,268,174.994,589,384.88
财务费用16,648,896.3721,633,801.34
其中：利息费用16,055,301.5822,772,066.97
利息收入532,546.642,387,444.39
加：其他收益4,434,812.916,494,523.93
投资收益（损失以“-”号填列）10,485,711.2811,248,748.70
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）-9,490.13　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,593,534.02-26,519,594.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,341,126.761,550,294.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）77,882.6113,727,352.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5,201,496.52-49,040,018.85
加：营业外收入17,311.9165,009.05
减：营业外支出204,067.73312,880.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,014,740.70-49,287,890.26
减：所得税费用-598,966.41-7,747,766.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,613,707.11-41,540,123.85
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）5,613,707.11-41,540,123.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以7,565,006.22-35,763,191.20
“-”号填列）　　
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,951,299.11-5,776,932.65
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额5,613,707.11-41,540,123.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额7,565,006.22-35,763,191.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,951,299.11-5,776,932.65
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.04-0.21
（二）稀释每股收益（元/股）0.04-0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：黎成琼合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金786,454,341.88919,072,000.80
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金14,083,825.3424,802,762.12
经营活动现金流入小计800,538,167.22943,874,762.92
购买商品、接受劳务支付的现金607,649,771.28653,684,844.01
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金49,129,867.4654,817,830.62
支付的各项税费34,231,053.6837,895,170.95
支付其他与经营活动有关的现金31,451,834.7136,633,300.85
经营活动现金流出小计722,462,527.13783,031,146.43
经营活动产生的现金流量净额78,075,640.09160,843,616.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金31,014.72　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额212,764.155,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计243,778.875,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金14,362,029.288,127,186.89
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计14,362,029.288,127,186.89
投资活动产生的现金流量净额-14,118,250.41-8,121,686.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金132,240,000.00214,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金100,502,313.74203,253,583.26
筹资活动现金流入小计232,742,313.74417,703,583.26
偿还债务支付的现金212,035,200.05381,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,557,069.7614,509,185.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金16,372,800.00130,839,754.37
筹资活动现金流出小计237,965,069.81526,398,939.47
筹资活动产生的现金流量净额-5,222,756.07-108,695,356.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额58,734,633.6144,026,573.39
加：期初现金及现金等价物余额220,540,207.61234,736,485.87
六、期末现金及现金等价物余额279,274,841.22278,763,059.26
公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：黎成琼母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：重庆四方新材股份有限公司（未完）
各版头条