[三季报]中远海发(601866):中远海发2026年第三季度报告

时间：2026年10月30日 19:24:59 中财网

原标题:中远海发:中远海发2026年第三季度报告

证券代码：601866 证券简称：中远海发
中远海运发展股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长张铭文、执行董事及总经理王坤辉、总会计师胡海兵及会计机构负责人（会计主管人员）徐飞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	7,225,743,357.25	-1.12	20,844,839,920.35	6.54
利润总额	564,981,564.18	12.23	1,663,021,710.22	-6.41
归属于上市公司股东的 净利润	506,462,703.52	20.48	1,506,823,509.51	8.35
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	504,376,111.67	28.57	1,484,023,078.51	8.87
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	2,107,844,705.46	-19.93
基本每股收益（元/股）	0.0385	21.84	0.1146	9.67
稀释每股收益（元/股）	0.0385	21.84	0.1146	9.67
加权平均净资产收益率 （%）	1.60	增加0.24个 百分点	4.81	增加0.28个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	145,487,427,837.49	131,590,918,566.67	10.56
归属于上市公司股东的 所有者权益	31,501,608,714.13	30,788,908,636.27	2.31

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分	3,559,862.58	13,873,103.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外	2,862,475.17	17,592,962.04
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	83,079.73	957,428.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,326,285.23	-4,316,080.05
减：所得税影响额	92,540.40	5,306,982.83
合计	2,086,591.85	22,800,431.00

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数

256,603

报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）

-

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份 状态	数 量
中国海运集团有限公司	国有法人	4,628,015,690	35.24	-	-	-
HKSCCNOMINEESLIMITED	境外法人	3,406,551,104	25.94	-	未知	-
中远海运投资控股有限公司	国有法人	1,447,917,519	11.03	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	86,499,586	0.66	-	-	-
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	47,570,789	0.36	-	-	-
赵利琴	境内自然人	30,986,300	0.24	-	-	-
徐开东	境内自然人	26,608,700	0.20	-	-	-
徐连升	境内自然人	16,410,000	0.12	-	-	-
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金	其他	16,290,729	0.12	-	-	-
招商银行股份有限公司－国泰 海通中证A500指数增强型证券 投资基金	其他	15,049,700	0.11	-	-	-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国海运集团有限公司	4,628,015,690	人民币普通股	4,628,015,690
HKSCCNOMINEESLIMITED	3,406,551,104	境外上市外资股	3,406,551,104
中远海运投资控股有限公司	1,447,917,519	人民币普通股	1,447,917,519
香港中央结算有限公司	86,499,586	人民币普通股	86,499,586
中国远洋海运集团有限公司	47,570,789	人民币普通股	47,570,789
赵利琴	30,986,300	人民币普通股	30,986,300
徐开东	26,608,700	人民币普通股	26,608,700
徐连升	16,410,000	人民币普通股	16,410,000
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 券投资基金	16,290,729	人民币普通股	16,290,729
招商银行股份有限公司－国泰 海通中证A500指数增强型证券 投资基金	15,049,700	人民币普通股	15,049,700

上述股东关联关系或一致行动 的说明	（1）中国远洋海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生 质押、冻结或托管等情况。 （2）HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人） 有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股 票。 （3）截至本报告期末，公司总股本为13,132,056,720股，中国 远洋海运集团有限公司合计持有中远海发A股、H股股份共计 6,224,447,998股，占总股本47.40%。其中： A股方面，中国远洋海运集团有限公司合计持有股份 6,123,503,998股，占总股本46.63%。其中直接持股占总股本 0.36%；通过中国海运集团有限公司间接持股占总股本35.24%； 通过中远海运投资控股有限公司间接持股占总股本11.03%。 H股方面，中国远洋海运集团有限公司通过中远海运投资控股 有限公司间接持有股份为100,944,000股，占总股本比例约 0.77%。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内主要经营情况
2026年三季度，公司持续围绕“产、融、投”核心业务深耕发力，在市场拓展、科技创新、精益管理等方面多措并举，实现经营业绩稳中有进。公司前三季度实现营业收入人民币208.45亿元，同比增长6.54%，归属于上市公司股东的净利润人民币15.07亿元，同比增长8.35%。

集装箱制造业务方面，积极把握市场机遇，凭借卓实服务持续夯实市场基础，2026年前三季度营业收入人民币177.9亿元，实现稳步增长；着力开拓高附加值产品领域，创新升级新型滚装船车架、智能种植箱、模块化房屋箱等产品和服务，特种箱销售量显著增长。

航运租赁业务方面，产业链协同规模和影响力持续提升，在前期产融项目有序落地的基础上进一步拓展，投资建造15艘21万吨级纽卡斯尔型散货船，持续优化资产结构。今年以来，公司已有12艘船舶陆续交付并予以出租，经营效益逐步释放。2026年前三季度航运租赁业务营业收入人民币14.98亿元。

集装箱租赁业务方面，积极布局南美、非洲等新兴市场，进一步完善全球服务网络，新箱租约中标保持良好态势；依托持续升级的iFlorens数字化运营平台，提升资产流转效率。同时，不断丰富特种箱资产池，箱队结构规模持续优化，拓宽价值创造空间。2026年前三季度集装箱租赁业务营业收入人民币41.72亿元，保持稳健增长。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：
货币资金	16,636,732,267.35	10,277,077,288.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		2,191,029.11
衍生金融资产
应收票据	8,179,650.68
应收账款	4,177,503,010.98	2,068,565,142.74
应收款项融资
预付款项	2,891,772,970.50	2,209,102,107.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	93,868,493.91	51,409,516.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,902,235,929.03	2,853,916,432.90
其中：数据资源
合同资产	31,662,915.00	21,648,075.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,171,324,766.69	2,387,540,242.72
其他流动资产	487,476,417.38	631,795,615.23
流动资产合计	29,400,756,421.52	20,503,245,450.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	21,676,002,302.42	23,521,278,331.39
长期股权投资	28,809,774,138.63	27,862,615,105.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	2,226,126,789.99	2,240,376,486.78
投资性房地产	98,511,524.40	103,095,549.56
固定资产	49,772,146,065.87	48,920,090,396.71
在建工程	11,917,771,941.09	6,658,487,433.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	111,089,620.17	161,054,657.45
无形资产	637,865,253.05	655,513,032.11
其中：数据资源
开发支出	4,427,619.16	4,039,949.36
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	9,771,457.50	13,212,771.96
递延所得税资产	158,531,108.40	262,625,355.01
其他非流动资产	664,653,595.29	685,284,047.31
非流动资产合计	116,086,671,415.97	111,087,673,115.94
资产总计	145,487,427,837.49	131,590,918,566.67
流动负债：
短期借款	25,003,154,708.66	13,432,136,427.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	233,049,657.56	193,617,789.21
应付账款	3,394,723,693.34	3,540,081,759.18
预收款项	275,562,613.12	300,373,572.11
合同负债	242,840,452.47	70,279,943.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	753,891,942.23	760,290,014.02
应交税费	209,679,135.27	175,604,539.84
其他应付款	921,741,940.96	777,624,076.93
其中：应付利息
应付股利	288,905,247.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	19,535,900,064.90	26,405,627,336.11
其他流动负债	3,242,501.20	1,004,306,069.52
流动负债合计	50,573,786,709.71	46,659,941,528.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	42,825,664,809.94	40,354,221,181.53
应付债券	19,600,000,000.00	12,600,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	20,437,757.11	76,178,964.32
长期应付款	425,863,011.84	477,740,341.90
长期应付职工薪酬	14,714,717.65	15,982,469.03
预计负债
递延收益	101,279,009.65	104,094,297.17
递延所得税负债	104,624,725.67	73,795,552.64
其他非流动负债	2,193,613.93	1,444,894.93
非流动负债合计	63,094,777,645.79	53,703,457,701.52
负债合计	113,668,564,355.50	100,363,399,229.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	13,132,056,720.00	13,197,655,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,175,961,322.10	2,244,059,203.95
减：库存股		60,976,225.47
其他综合收益	-1,694,872,725.71	-1,458,104,834.80
专项储备	1,251,314.28
盈余公积	2,467,018,694.42	2,446,822,288.90
一般风险准备
未分配利润	15,420,193,389.04	14,419,452,383.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,501,608,714.13	30,788,908,636.27
少数股东权益	317,254,767.86	438,610,700.50
所有者权益（或股东权益）合计	31,818,863,481.99	31,227,519,336.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,487,427,837.49	131,590,918,566.67

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞合并利润表
2026年1—9月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 （1-9月）	2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	20,844,839,920.35	19,565,615,760.18
其中：营业收入	20,844,839,920.35	19,565,615,760.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	20,936,507,300.10	19,454,139,542.15
其中：营业成本	17,514,075,844.24	15,968,420,402.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	95,574,806.87	66,535,368.74
销售费用	6,831,530.29	7,451,797.63
管理费用	706,213,134.29	707,926,929.83
研发费用	31,948,468.33	24,969,066.26
财务费用	2,581,863,516.08	2,678,835,977.32
其中：利息费用	2,390,533,815.41	2,770,709,649.77
利息收入	94,676,893.79	68,140,050.22
加：其他收益	29,302,551.39	61,330,410.50
投资收益（损失以“-”号填列）	1,308,416,404.70	1,304,943,002.71
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	1,296,443,005.24	1,303,577,060.12
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）	136,259,789.28	156,302,918.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	271,850,722.35	151,010,777.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-704,660.00	-86,822.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,670.82	490,119.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,653,443,757.15	1,785,466,624.11
加：营业外收入	15,410,100.54	20,356,376.90
减：营业外支出	5,832,147.47	28,886,951.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,663,021,710.22	1,776,936,049.30
减：所得税费用	277,554,133.35	316,864,300.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,385,467,576.87	1,460,071,748.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,385,467,576.87	1,460,071,748.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,506,823,509.51	1,390,749,407.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-121,355,932.64	69,322,341.27
六、其他综合收益的税后净额	-236,767,890.91	-136,654,433.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	-236,767,890.91	-136,654,433.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-14,477.62	-110,280.75
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-14,477.62	-110,280.75
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益	-236,753,413.29	-136,544,152.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	119,840,466.01	-107,595,158.07
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备	-5,066,611.63	31,118,744.10
（6）外币财务报表折算差额	-351,527,267.67	-60,067,738.45
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	1,148,699,685.96	1,323,417,315.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,270,055,618.60	1,254,094,974.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-121,355,932.64	69,322,341.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.1146	0.1045
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1146	0.1045

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 （1-9月）	2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	19,707,124,320.43	18,748,642,579.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,366,038,369.90	1,663,266,563.57
收到其他与经营活动有关的现金	242,116,750.22	240,381,022.19
经营活动现金流入小计	21,315,279,440.55	20,652,290,164.94
购买商品、接受劳务支付的现金	15,796,200,672.20	14,657,530,967.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,431,480,781.85	2,258,118,847.87
支付的各项税费	417,589,742.65	630,532,065.00
支付其他与经营活动有关的现金	562,163,538.39	473,456,453.70
经营活动现金流出小计	19,207,434,735.09	18,019,638,334.28
经营活动产生的现金流量净额	2,107,844,705.46	2,632,651,830.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,695,578,076.98	2,800,429,407.07
取得投资收益收到的现金	466,177,371.19	621,264,048.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	82,439,532.38	75,860,158.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	55,595,970.00	58,152,330.00
投资活动现金流入小计	3,299,790,950.55	3,555,705,944.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	11,726,308,534.17	4,388,540,049.43
投资支付的现金		11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	7,195,451.85	7,873,204.72
投资活动现金流出小计	11,733,503,986.02	4,407,413,254.15
投资活动产生的现金流量净额	-8,433,713,035.47	-851,707,309.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	66,468,315,525.24	48,853,090,903.39
收到其他与筹资活动有关的现金	15,579,854.68	10,123,183.86
筹资活动现金流入小计	66,483,895,379.92	48,863,214,087.25
偿还债务支付的现金	50,686,203,058.05	43,225,579,585.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,809,404,519.54	3,344,535,556.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	135,971,056.15	374,112,309.96
筹资活动现金流出小计	53,631,578,633.74	46,944,227,451.61
筹资活动产生的现金流量净额	12,852,316,746.18	1,918,986,635.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-147,607,014.79	73,732,986.90
五、现金及现金等价物净增加额	6,378,841,401.38	3,773,664,143.63
加：期初现金及现金等价物余额	10,247,773,604.97	8,677,215,485.40
六、期末现金及现金等价物余额	16,626,615,006.35	12,450,879,629.03

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：
货币资金	12,518,190,082.49	5,673,765,029.68
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	14,550,000.00	24,890,200.00
应收款项融资
预付款项	870,355.07	33,264.00
其他应收款	9,384,126,072.93	5,738,648,511.90
其中：应收利息
应收股利
存货	100,064.27	100,064.27
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	1,223,289,120.80	699,509,788.08
其他流动资产	2,309,746,628.89	814,603,543.20
流动资产合计	25,450,872,324.45	12,951,550,401.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	55,117,614,149.65	54,075,057,665.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	107,856,948.28	263,525,203.04
投资性房地产
固定资产	1,549,505.56	1,833,954.78
在建工程	2,230,188.68	4,194,339.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	36,888,952.69	63,610,249.70
无形资产	6,553,417.02	7,050,816.04
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	4,309,189,841.71	5,783,559,713.68
非流动资产合计	59,581,883,003.59	60,198,831,941.87
资产总计	85,032,755,328.04	73,150,382,343.00
流动负债：
短期借款	11,916,135,008.31	2,901,865,111.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	25,155,972.26	26,122,135.95
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	146,179,982.98	144,074,703.30
应交税费	3,612,357.53	10,901,693.03
其他应付款	6,729,741,581.11	7,058,221,158.97
其中：应付利息
应付股利	288,905,247.84
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,897,588,072.10	8,356,395,219.83
其他流动负债		1,001,774,794.52
流动负债合计	22,718,412,974.29	19,499,354,816.71
非流动负债：
长期借款	5,175,827,276.43	3,006,986,949.00
应付债券	19,600,000,000.00	12,600,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,994,998.16	29,412,488.57
长期应付款
长期应付职工薪酬	10,290,196.17	11,281,696.17
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	24,789,112,470.76	15,647,681,133.74
负债合计	47,507,525,445.05	35,147,035,950.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	13,132,056,720.00	13,197,655,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	21,473,437,726.54	21,542,851,402.20
减：库存股		60,976,225.47
其他综合收益	-1,062,064.55	-1,090,576.95
专项储备
盈余公积	2,373,238,615.81	2,353,042,210.29
未分配利润	547,558,885.19	971,863,762.48
所有者权益（或股东权益）合计	37,525,229,882.99	38,003,346,392.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,032,755,328.04	73,150,382,343.00

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：胡海兵 会计机构负责人：徐飞母公司利润表（未完）