[三季报]钱江水利(600283):钱江水利开发股份有限公司2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 18:34:59 中财网

原标题:钱江水利:钱江水利开发股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：600283 证券简称：钱江水利
钱江水利开发股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王东全、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人（会计主管人员）王艳芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入586,469,668.01-6.361,701,620,459.231.34
利润总额68,707,621.36-50.67257,579,461.21-18.28
归属于上市公司股东的净 利润31,779,706.43-59.32139,962,048.80-23.90
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润25,450,041.44-63.75107,866,301.96-29.50
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用234,849,662.73-1.93
基本每股收益（元/股）0.06-57.140.25-24.24
稀释每股收益（元/股）0.06-57.140.25-24.24
加权平均净资产收益率 （%）0.96%下降1.59个 百分点4.37%下降1.58个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产9,865,313,831.869,572,264,473.613.06　
归属于上市公司股东的所 有者权益3,312,693,896.943,140,904,828.345.47　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分-59,839.12-396,115.11　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外11,516,954.5757,812,159.95　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金融 负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费70,000.00225,000.00　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一 次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出319,414.51752,747.22　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额4,067,000.3514,572,177.48　
少数股东权益影响额（税后）1,449,864.6211,725,867.74　
合计6,329,664.9932,095,746.84　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期-50.67主要系联营企业利润同比减少且上年同期确认污水 调价补差所致
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期-59.32主要系联营企业利润同比减少且上年同期确认污水 调价补差所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期-63.75主要系联营企业利润同比减少且上年同期确认污水 调价补差所致
基本每股收益_本报告期-57.14主要系联营企业利润同比减少且上年同期确认污水 调价补差所致
稀释每股收益_本报告期-57.14主要系联营企业利润同比减少且上年同期确认污水 调价补差所致
应收票据-100.00主要系收到客户结算的银行承兑汇票承兑所致
应收账款64.73主要系应收污水费增长所致
预付款项217.05主要系材料预付采购款增多所致
其他应收款-42.05主要系预缴污水费减少所致
合同资产-31.37主要系本期符合条件的合同资产转列应收账款所致
其他权益工具投资132.18主要系按享有的权益比例确认以公允价值计量且其
　　变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动所 致
其他非流动资产-80.06主要系长期资产预付款结转所致
应付票据97.15主要系本期公司应付信用证余额增加所致
预收款项-72.67主要系期末尚未摊销的预收租金减少所致
应付职工薪酬171.08主要系本期子公司绩效考核奖计提增加所致
其他流动负债101.87主要系本期发行超短期融资券所致
长期应付款-75.14主要系本期公司到期支付国开发展基金有限公司投 资舟山自来水公司回购款所致
其他综合收益2,895.79主要系按享有的权益比例确认以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动所 致
投资收益-83.33主要系本期按权益法确认的投资收益同比减少所致
信用减值损失-53.38主要系本期应收款项增加，计提的坏账准备增加
资产减值损失1,186.69主要系本期合同资产减少，计提的合同资产减值准备 减少
资产处置收益-60.54主要系本期子公司固定资产报废利得同比减少所致
其他综合收益的税后净额397,414.83主要系按享有的权益比例确认以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动所 致
筹资活动产生的现金流量 净额（年初至报告期）81.37主要系本期偿还债务支付的现金同比减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数27,817报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 ()持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
中国水务投资集团有限公司国有法人182,468,99032.540无0
浙江省新能源投资集团股份 有限公司国有法人96,141,46117.140无0
钱江硅谷控股有限责任公司国有法人31,821,7655.670无0
浙江省水电实业有限公司国有法人22,507,8624.010无0
封明境内自然人8,185,0001.460无0
北京新华国泰水利资产管理 有限公司国有法人5,126,1400.910无0
深圳大铲岛集团有限公司境内非国有法人4,091,0800.730无0
香港中央结算有限公司其他3,730,0740.670无0
郑建华境内自然人2,750,0000.490无0
高建勇境内自然人2,307,1270.410无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国水务投资集团有限公司182,468,990人民币普通股182,468,990　　　
浙江省新能源投资集团股份 有限公司96,141,461人民币普通股96,141,461　　　
钱江硅谷控股有限责任公司31,821,765人民币普通股31,821,765　　　
浙江省水电实业有限公司22,507,862人民币普通股22,507,862　　　
封明8,185,000人民币普通股8,185,000　　　
北京新华国泰水利资产管理 有限公司5,126,140人民币普通股5,126,140　　　
深圳大铲岛集团有限公司4,091,080人民币普通股4,091,080　　　
香港中央结算有限公司3,730,074人民币普通股3,730,074　　　
郑建华2,750,000人民币普通股2,750,000　　　
高建勇2,307,127人民币普通股2,307,127　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资集团有限公司的全资子公司， 是一致行动人；浙江省水电实业有限公司与浙江省新能源投资集团股份有 限公司是一致行动人；第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间 未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　　　　
持股5以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金563,314,714.10706,927,726.79
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　1,542,464.19
应收账款915,907,734.79555,995,824.74
应收款项融资　　
预付款项20,972,939.126,614,923.88
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款38,098,619.4265,747,820.87
其中：应收利息5,178,555.213,687,300.32
应收股利2,352,000.002,352,000.00
买入返售金融资产　　
存货520,105,441.15445,127,793.61
其中：数据资源　　
合同资产115,859,701.68168,812,018.99
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产136,009,952.75129,487,915.30
流动资产合计2,310,269,103.012,080,256,488.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资507,304,130.96504,754,552.12
其他权益工具投资300,451,463.04129,402,155.56
其他非流动金融资产　　
投资性房地产12,907,316.6513,370,908.78
固定资产4,248,311,055.094,345,387,540.12
在建工程90,779,446.40113,161,347.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,783,077.767,595,428.29
无形资产2,253,229,481.002,209,702,326.12
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用26,380,183.1629,022,474.83
递延所得税资产99,869,700.4694,325,501.77
其他非流动资产9,028,874.3345,285,750.40
非流动资产合计7,555,044,728.857,492,007,985.24
资产总计9,865,313,831.869,572,264,473.61
流动负债：　　
短期借款1,169,683,778.11920,486,444.34
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据11,686,734.445,927,976.32
应付账款689,836,403.18721,808,391.40
预收款项437,300.951,600,275.44
合同负债583,411,388.17569,847,031.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬86,412,697.4331,877,247.44
应交税费92,239,635.8899,278,819.52
其他应付款202,493,988.09156,359,752.75
其中：应付利息　　
应付股利46,580,575.749,400,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债393,248,722.44336,201,414.36
其他流动负债203,743,156.48100,927,754.52
流动负债合计3,433,193,805.172,944,315,107.98
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,657,475,546.031,957,752,267.02
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,988,285.585,272,717.36
长期应付款18,975,386.3276,322,014.29
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益663,017,786.65677,323,969.21
递延所得税负债24,201,231.4424,473,678.08
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,367,658,236.022,741,144,645.96
负债合计5,800,852,041.195,685,459,753.94
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）560,824,898.00560,824,898.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,508,823,831.221,508,823,831.22
减：库存股　　
其他综合收益165,237,249.76-5,910,206.46
专项储备885,788.08　
盈余公积163,052,692.97163,052,692.97
一般风险准备　　
未分配利润913,869,436.91914,113,612.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计3,312,693,896.943,140,904,828.34
少数股东权益751,767,893.73745,899,891.33
所有者权益（或股东权益）合计4,064,461,790.673,886,804,719.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计9,865,313,831.869,572,264,473.61
公司负责人：王东全 主管会计工作负责人：王天强 会计机构负责人：王艳芳合并利润表
2026年1—9月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,701,620,459.231,679,178,326.40
其中：营业收入1,701,620,459.231,679,178,326.40
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,478,225,444.251,428,361,934.26
其中：营业成本1,039,759,591.68989,813,104.18
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加51,160,490.0744,492,659.51
销售费用95,051,870.82116,870,790.34
管理费用212,892,146.69202,602,247.61
研发费用23,674,615.9319,695,543.39
财务费用55,686,729.0654,887,589.23
其中：利息费用60,871,659.5661,174,732.26
利息收入3,768,344.967,010,107.64
加：其他收益59,017,290.7261,046,363.05
投资收益（损失以“-”号填 列）4,016,421.4024,090,105.98
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益491,430.1019,571,325.55
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-31,789,047.87-20,725,274.33
资产减值损失（损失以“-” 号填列）2,583,149.87-237,707.37
资产处置收益（损失以“-” 号填列）28,959.9273,386.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）257,251,789.02315,063,266.23
加：营业外收入1,307,854.981,227,631.64
减：营业外支出980,182.791,106,216.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）257,579,461.21315,184,681.50
减：所得税费用55,475,568.6561,411,443.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）202,103,892.56253,773,238.44
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）202,103,892.56253,773,238.44
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）139,962,048.80183,908,244.99
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）62,141,843.7669,864,993.45
六、其他综合收益的税后净额171,147,456.22-43,076.03
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额171,147,456.22-43,076.03
1.不能重分类进损益的其他综合 收益171,049,307.48-
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动171,049,307.48　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收 益98,148.74-43,076.03
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益98,148.74-43,076.03
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额　　
七、综合收益总额373,251,348.78253,730,162.41
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额311,109,505.02183,865,168.96
（二）归属于少数股东的综合收益 总额62,141,843.7669,864,993.45
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.250.33
（二）稀释每股收益（元/股）0.250.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王东全 主管会计工作负责人：王天强 会计机构负责人：王艳芳合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,496,237,391.441,691,907,729.63
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,357,807.042,439,220.48
收到其他与经营活动有关的现金113,753,858.2943,464,853.92
经营活动现金流入小计1,613,349,056.771,737,811,804.03
购买商品、接受劳务支付的现金816,711,009.45879,170,497.54
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金275,363,521.64244,553,130.23
支付的各项税费170,951,844.65148,826,608.85
支付其他与经营活动有关的现金115,473,018.30225,789,276.25
经营活动现金流出小计1,378,499,394.041,498,339,512.87
经营活动产生的现金流量净额234,849,662.73239,472,291.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　46,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,299,991.3034,636,280.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额394,727.901,185,161.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,694,719.2081,821,441.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金222,785,935.56256,130,856.80
投资支付的现金1,960,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计224,745,935.56256,130,856.80
投资活动产生的现金流量净额-221,051,216.36-174,309,414.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　4,000,000.00
取得借款收到的现金1,484,995,226.321,003,609,516.15
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,484,995,226.321,007,609,516.15
偿还债务支付的现金1,445,912,086.341,673,879,852.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金208,903,211.94260,444,188.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润19,150,000.0050,185,390.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,461,281.223,643,503.81
筹资活动现金流出小计1,658,276,579.501,937,967,545.14
筹资活动产生的现金流量净额-173,281,353.18-930,358,028.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-159,482,906.81-865,195,152.80
加：期初现金及现金等价物余额698,889,497.691,776,496,860.27
六、期末现金及现金等价物余额539,406,590.88911,301,707.47
公司负责人：王东全 主管会计工作负责人：王天强 会计机构负责人：王艳芳母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
（未完）
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