[三季报]正和生态(605069):2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 18:30:51 中财网

原标题:正和生态:2026年第三季度报告

证券代码：605069 证券简称：正和生态
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入99,592,771.01131.01186,720,660.66-12.85
利润总额-39,249,054.25不适用-111,549,639.31不适用
归属于上市公司股东的 净利润-38,158,147.70不适用-107,566,973.13不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-38,778,703.19不适用-108,001,474.06不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-82,155,513.50-230.57
基本每股收益（元/股）-0.18不适用-0.51不适用
稀释每股收益（元/股）-0.18不适用-0.51不适用
加权平均净资产收益率 （%）-6.24不适用-16.29不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产3,102,678,492.683,186,291,597.40-2.62　
归属于上市公司股东的 所有者权益592,588,533.15714,306,941.22-17.04　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分-52.35-121,988.46　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外1,000,000.001,000,000.00　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-379,716.60-444,605.72　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额-324.43-332.91　
少数股东权益影响额（税后）0.00-762.20　
合计620,555.49434,500.93　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_年初至报告期 末-339.77去年同期，公司长账龄项目回款规模较高，对应资 产减值转回金额较大，对当期利润形成显著贡献； 本年度项目整体回款进度不及预期。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-406.86同上
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净-413.88同上
利润_年初至报告期末　　
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-230.57主要系本年回款较上年同期减少所致
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-410.00主要系利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-410.00同上
营业收入_本报告期131.01主要系本报告期公司在密云区陆续取得新项目、项 目逐步落地。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东 总数14,800报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
北京汇恒投资有限 公司境内非国有 法人84,585,90039.960质押63,714,900
张熠君境内自然人38,457,90018.170质押32,900,000
北京汇泽恒通投资 有限责任公司境内非国有 法人6,903,0003.260无0
国信弘盛私募基金 管理有限公司－国 信弘盛（珠海）能 源产业基金（有限 合伙）境内非国有 法人4,333,3332.050无0
李汉江境内自然人3,217,1001.520无0
温兵境内自然人2,482,9001.170无0
林开桦境内自然人1,596,8000.750无0
李汉忠境内自然人1,230,7000.580无0
张慧鹏境内自然人1,147,1000.540质押1,100,000
黄君境内自然人951,2000.450质押900,000
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京汇恒投资有限 公司84,585,900人民币普通股84,585,900　　　

张熠君38,457,900人民币普通股38,457,900
北京汇泽恒通投资 有限责任公司6,903,000人民币普通股6,903,000
国信弘盛私募基金 管理有限公司－国 信弘盛（珠海）能 源产业基金（有限 合伙）4,333,333人民币普通股4,333,333
李汉江3,217,100人民币普通股3,217,100
温兵2,482,900人民币普通股2,482,900
林开桦1,596,800人民币普通股1,596,800
李汉忠1,230,700人民币普通股1,230,700
张慧鹏1,147,100人民币普通股1,147,100
黄君951,200人民币普通股951,200
上述股东关联关系或 一致行动的说明公司的实际控制人张熠君女士，为公司股东北京汇恒投资有限公司及北京 汇泽恒通投资有限责任公司的实际控制人，公司未知其他股东之间的关联 关系和一致行动人情况。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）不适用。　　
注：公司回购专户未在前十名股东列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,669,400股，占公司总股本的0.79%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）公司控股股东股权结构发生变更
2026年9月，公司控股股东北京汇恒投资有限公司（简称“汇恒投资”）与北京金河科技发展集团有限公司（简称“金河科技”）签署了《增资协议》。本次增资扩股后，汇恒投资注册资本由13,716.45万元增加至21,351.63万元，金河科技持有汇恒投资43.7982%的股权。具体内容详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-042）。

汇恒投资已完成了上述事项的工商变更登记，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2026年10月10日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-043）。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金33,848,549.5260,324,016.24
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款472,469,598.34585,609,608.68
应收款项融资--
预付款项8,400,151.893,108,825.59
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款24,202,655.8326,207,855.79
其中：应收利息　-
应收股利　-
买入返售金融资产--
存货1,055,377.0876,057.25
其中：数据资源　　
合同资产487,149,395.63464,763,918.79
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产68,374,585.4388,654,820.89
其他流动资产28,062,111.5222,502,028.47
流动资产合计1,123,562,425.241,251,247,131.70
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款1,753,788,565.881,730,047,939.57
长期股权投资--
其他权益工具投资1,978,400.001,978,400.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产1,763,444.531,965,243.16
固定资产1,796,772.801,849,347.27
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产15,131,936.3850,862.11
无形资产3,407,802.553,853,052.35
其中：数据资源　　
开发支出--
其中：数据资源　　
商誉--
长期待摊费用3,094,000.00-
递延所得税资产62,396,587.3254,185,138.15
其他非流动资产135,758,557.98141,114,483.09
非流动资产合计1,979,116,067.441,935,044,465.70
资产总计3,102,678,492.683,186,291,597.40
流动负债：　　
短期借款230,850,000.00116,350,000.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款847,308,322.29966,106,054.70
预收款项375.00-
合同负债7,798,263.065,518,309.34
卖出回购金融资产款　-
吸收存款及同业存放　-
代理买卖证券款　-
代理承销证券款　-
应付职工薪酬35,381,797.7139,465,452.41
应交税费2,298,982.282,502,552.07
其他应付款144,534,664.88115,829,949.74
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金　-
应付分保账款　-
持有待售负债　-
一年内到期的非流动负债75,838,405.699,090,505.15
其他流动负债179,999,681.00175,861,613.78
流动负债合计1,524,010,491.911,430,724,437.19
非流动负债：　　
保险合同准备金　-
长期借款780,998,000.00843,998,000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债9,619,253.16-
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债2,899,424.328,489.75
其他非流动负债69,308,945.4769,308,945.47
非流动负债合计862,825,622.95913,315,435.22
负债合计2,386,836,114.862,344,039,872.41
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）211,697,778.00211,697,778.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积855,325,629.49855,325,629.49
减：库存股20,048,930.945,897,496.00
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积77,748,650.8777,748,650.87
一般风险准备--
未分配利润-532,134,594.27-424,567,621.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计592,588,533.15714,306,941.22
少数股东权益123,253,844.67127,944,783.77
所有者权益（或股东权益）合计715,842,377.82842,251,724.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,102,678,492.683,186,291,597.40
公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：郎翠霞 会计机构负责人：李彦敏合并利润表
2026年1—9月
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入186,720,660.66214,256,044.68
其中：营业收入186,720,660.66214,256,044.68
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本273,125,230.74325,196,616.49
其中：营业成本181,378,711.40229,326,698.31
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加881,535.501,535,382.09
销售费用7,442,264.336,958,835.25
管理费用39,716,122.7742,758,564.40
研发费用14,573,183.9016,073,560.30
财务费用29,133,412.8428,543,576.14
其中：利息费用43,135,443.2144,523,077.91
利息收入20,364,497.6321,502,796.04
加：其他收益1,088,450.0696,926.99
投资收益（损失以“-” 号填列）--
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益--
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-” 号填列）--
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）--
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）--
信用减值损失（损失以 “-”号填列）4,932,225.23105,616,165.06
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-30,599,150.34-19,931,049.96
资产处置收益（损失以 “-”号填列）-121,988.46-19,617.99
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）-111,105,033.59-25,178,147.71
加：营业外收入3.00-
减：营业外支出444,608.72187,466.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）-111,549,639.31-25,365,613.80
减：所得税费用708,272.921,317,083.16
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）-112,257,912.23-26,682,696.96
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）-112,257,912.23-26,682,696.96
2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）-107,566,973.13-21,222,053.99
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-4,690,939.10-5,460,642.97
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额--
1.不能重分类进损益的其他综 合收益--
（1）重新计量设定受益计划 变动额--
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允 价值变动--
（4）企业自身信用风险公允 价值变动--
（5）其他--
2.将重分类进损益的其他综合 收益--
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值 变动--
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值 准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-112,257,912.23-26,682,696.96
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额-107,566,973.13-21,222,053.99
（二）归属于少数股东的综合收 益总额-4,690,939.10-5,460,642.97
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）-0.51-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）-0.51-0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：郎翠霞 会计机构负责人：李彦敏合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金215,982,751.93340,514,893.48
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还776,553.5188,500.44
收到其他与经营活动有关的现金44,938,316.8232,350,873.77
经营活动现金流入小计261,697,622.26372,954,267.69
购买商品、接受劳务支付的现金242,814,275.65194,691,856.36
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金64,742,714.4567,893,758.58
支付的各项税费14,568,057.1914,499,684.96
支付其他与经营活动有关的现金21,728,088.4732,950,572.88
经营活动现金流出小计343,853,135.76310,035,872.78
经营活动产生的现金流量净额-82,155,513.5062,918,394.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,156.504,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,156.504,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金206,494.02256,586.21
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额3,638,803.66-
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,845,297.68256,586.21
投资活动产生的现金流量净额-3,844,141.18-252,206.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金--
取得借款收到的现金289,500,000.00109,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金107,748,083.6281,070,366.18
筹资活动现金流入小计397,248,083.62190,070,366.18
偿还债务支付的现金163,000,000.00165,579,441.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,716,336.0540,546,017.41
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金108,910,738.9783,182,530.04
筹资活动现金流出小计314,627,075.02289,307,989.13
筹资活动产生的现金流量净额82,621,008.60-99,237,622.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响--
五、现金及现金等价物净增加额-3,378,646.08-36,571,434.25
加：期初现金及现金等价物余额15,794,165.6840,073,150.91
六、期末现金及现金等价物余额12,415,519.603,501,716.66
公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：郎翠霞 会计机构负责人：李彦敏母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金24,744,402.2252,227,356.17
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款364,925,095.43476,840,860.39
应收款项融资--
预付款项8,220,327.018,284,961.59
其他应收款263,607,545.60326,699,852.74
其中：应收利息　-
应收股利　-
存货940,530.99-
其中：数据资源　　
合同资产411,442,933.97434,203,334.51
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产23,918,990.7619,973,056.54
流动资产合计1,097,799,825.981,318,229,421.94
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资466,659,478.16364,029,478.16
其他权益工具投资1,978,400.001,978,400.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产1,763,444.531,965,243.16
固定资产1,527,966.231,813,075.28
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产7,359,386.1942,257.84
无形资产2,610,867.172,951,531.43
其中：数据资源　　
开发支出--
其中：数据资源　　
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产51,389,189.2050,200,311.47
其他非流动资产57,127,838.2662,483,763.37
非流动资产合计590,416,569.74485,464,060.71
资产总计1,688,216,395.721,803,693,482.65
流动负债：　　
短期借款69,500,000.0060,000,000.00
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款557,101,805.02671,921,322.65
预收款项375.00-
合同负债2,755,603.883,766,963.07
应付职工薪酬26,328,183.6432,803,203.12
应交税费1,920,451.481,920,451.48
其他应付款408,072,919.90276,922,966.46
其中：应付利息　-
应付股利　-
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债3,798,321.3964,359.52
其他流动负债143,531,093.77156,984,602.99
流动负债合计1,213,008,754.081,204,383,869.29
非流动负债：　　
长期借款4,500,000.00-
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债4,691,889.67-
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债1,103,907.936,338.68
其他非流动负债--
非流动负债合计10,295,797.606,338.68
负债合计1,223,304,551.681,204,390,207.97
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）211,697,778.00211,697,778.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积855,356,957.65855,356,957.65
减：库存股20,048,930.945,897,496.00
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积77,745,518.0577,745,518.05
未分配利润-659,839,478.72-539,599,483.02
所有者权益（或股东权益）合计464,911,844.04599,303,274.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,688,216,395.721,803,693,482.65
公司负责人：张熠君主管会计工作负责人：郎翠霞会计机构负责人：李彦敏母公司利润表（未完）
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