[三季报]锦江酒店(600754):锦江酒店2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 18:25:00 中财网

原标题:锦江酒店:锦江酒店2026年第三季度报告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股
上海锦江国际酒店股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长张晓强先生、首席执行官毛啸先生、主管会计工作负责人首席财务官艾耕云先生及会计机构负责人孙祎先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入3,877,650,713.204.3910,678,820,307.044.27
利润总额718,364,530.1933.121,475,369,678.6823.22
归属于上市公司股东的 净利润510,070,195.2035.881,055,160,749.2241.43
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润488,751,198.9713.431,081,903,799.5828.87
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用3,360,198,588.1820.45
基本每股收益（元/股）0.4837.140.9941.43
稀释每股收益（元/股）0.4837.140.9941.43
加权平均净资产收益率 （%）3.12增加0.74 个百分点6.51增加1.76 个百分点
　本报告期末上年度末报告期末比 年度末增减 变动幅度(%)　
总资产45,620,738,841.2445,904,903,702.48-0.62　
归属于上市公司股东的 所有者权益15,791,136,216.8816,004,528,290.21-1.33　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

汇率

　2026年9月30日2025年12月31日
1美元对人民币元6.73517.0288
1欧元对人民币元7.62158.2355
1港币对人民币元0.858420.90322
注：汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分2,623,939.20-11,308,171.63　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外2,588,816.3131,434,785.91取得的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益29,681,000.00-25,913,000.00金融资产公允价 值变动
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-8,424,132.43-24,871,322.90　
子公司处置损益13,306,998.4613,306,998.46处置子公司股权 取得投资收益
减：所得税影响额18,542,556.979,603,043.40　
少数股东权益影响额（税后-84,931.66-210,703.20　
合计21,318,996.23-26,743,050.36　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%主要原因
利润总额_本报告期33.12本期比上年同期增加，主要系营业收入同 比增加，运营成本有效控制，以及持续优 化资本结构带动融资费用下降等共同影 响所致。
利润总额_年初至报告期末23.22　
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期35.88　
基本每股收益（元/股）_本报告期37.14　
稀释每股收益（元/股）_本报告期　　
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末41.43　
基本每股收益（元/股）_年初至报 告期末　　
稀释每股收益（元/股）_年初至报 告期末　　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期13.43本期比上年同期增加，主要系酒店运营利 润较上年增长，非经常性损益同比减少所 致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末28.87　
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末20.45本期比上年同期增加，主要受营业收入同 比增长，优化营运资金管理所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通 股股东总数70,470 （其中A股股东53,067，B股股东17,403）报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状态数量
上海锦江资本有限公司国有法人482,007,22545.30　无　
香港中央结算有限公司未知72,706,0586.83　无　
锦江国际酒店集团（香港） 投资管理有限公司国有法人30,759,9502.89　无　
新华人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －018L－CT001沪未知9,144,7030.86　无　
中国银行股份有限公司－ 富国中证旅游主题交易型 开放式指数证券投资基金其他6,705,4740.63　无　
新华人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红－ 018L－FH002沪未知5,192,4580.49　无　
招商银行股份有限公司－ 易方达裕鑫债券型证券投 资基金其他5,093,8920.48　无　
全国社保基金一零七组合未知4,900,2000.46　无　
平安养老保险股份有限公 司－传统－普通保险产品未知4,309,3000.40　无　
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－传统－普通保 险产品未知4,195,7000.39　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海锦江资本有限公司482,007,225人民币普通股482,007,225　　　
香港中央结算有限公司72,706,058人民币普通股72,706,058　　　
锦江国际酒店集团（香港） 投资管理有限公司30,759,950境内上市外资股30,759,950　　　
新华人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －018L－CT001沪9,144,703人民币普通股9,144,703　　　
中国银行股份有限公司－ 富国中证旅游主题交易型 开放式指数证券投资基金6,705,474人民币普通股6,705,474　　　
新华人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红－ 018L－FH002沪5,192,458人民币普通股5,192,458　　　
招商银行股份有限公司－ 易方达裕鑫债券型证券投 资基金5,093,892人民币普通股5,093,892　　　
全国社保基金一零七组合4,900,200人民币普通股4,900,200　　　
平安养老保险股份有限公 司－传统－普通保险产品4,309,300人民币普通股4,309,300　　　
中国太平洋人寿保险股份 有限公司－传统－普通保 险产品4,195,700人民币普通股4,195,700　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明锦江国际酒店集团（香港）投资管理有限公司系公司控股股东上 海锦江资本有限公司的一致行动人；新华人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－018L－CT001沪、新华人寿保险股份有 限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪的投资管理人为新华 人寿保险股份有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2026年，在机遇与挑战并存的经营环境下，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司继续按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理”的工作方向，坚持稳中求进的总基调，统筹实施全球酒店产业整合，全力构建“三平台”（即：WeHotel全球酒店预订和会员平台、GPP全球采购平台、SSC全球共享服务平台）支持体系，持续提高自主创新能力，坚定不移走高质量发展道路，做强做优锦江民族品牌，建设具有全球竞争力的一流酒店集团。

于2026年9月30日，公司资产总额为4,562,074万元，比上年末下降0.62%；负债总额为2,971,282万元，比上年末增长0.28%；归属于上市公司股东的净资产为1,579,114万元，比上年末下降1.33%。

于今年第三季度，公司实现营业收入387,765万元，比上年同期增长4.39%。实现归属于上市公司股东的净利润51,007万元，比上年同期增长35.88%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,875万元，比上年同期增长13.43%。

于2026年1至9月份，公司实现合并营业收入1,067,882万元，比上年同期增长4.27%；实现归属于上市公司股东的净利润105,516万元，比上年同期增长41.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润108,190万元，比上年同期增长28.87%。经营活动产生的现金流量净流入336,020万元，比上年同期增长20.45%。

公司主要会计数据同比发生变动及其主要因素如下：
报告期内，公司合并营业收入比上年同期增长，主要是系公司旗下境内有限服务型酒店运营情况较上年同期增长等共同导致。

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长，主要是在营收同比增长的同时有效控制运营成本，并持续优化资本结构使融资费用较上年同期下降等共同影响所致。

经营活动产生的现金流量净流入比上年同期下降，主要是受营收增长，优化营运资金管理等原因共同所致。

1、酒店业务
1.1全球酒店业务发展概况
于2026年7至9月份，酒店业务实现合并营业收入382,599.00万元，比上年同期增长4.40%。

全服务型酒店业务实现合并营业收入6,642万元，比上年同期增长9.24%；有限服务型酒店业务实现合并营业收入375,957万元，比上年同期增长4.32%。中国大陆境内实现营业收入279,201万元，比上年同期增长5.59%；中国大陆境外实现营业收入103,398万元，比上年同期增长1.32%。

中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为72.97%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为27.03%。

于2026年1至9月份，酒店业务实现合并营业收入1,052,622万元，比上年同期增长4.35%。

全服务型酒店业务实现合并营业收入18,764万元，比上年同期增长2.47%；有限服务型酒店业务实现合并营业收入1,033,858万元，比上年同期增长4.39%。中国大陆境内实现营业收入766,148万元，比上年同期增长6.13%；中国大陆境外实现营业收入286,474万元，比上年同期下降0.14%。

中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为72.78%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为27.22%。

于2026年7至9月份，新开业酒店360家，开业退出酒店188家，净增开业酒店172家；其中全服务型酒店新开业10家，开业退出酒店8家，净增开业酒店2家；有限服务型酒店新开业350家，开业退出酒店180家，净增开业酒店170家；有限服务型酒店中直营酒店减少3家，加盟酒店增加173家。截至2026年9月30日，已经开业的酒店合计达到14,576家，已经开业的酒店客房总数达到1,406,461间。

截至2026年9月30日，已经开业的酒店情况：

　开业酒店家数　开业客房间数　
　酒店家数占比（%）客房间数占比（%）
全服务型酒店1240.8532,1872.29
有限服务型酒店14,45299.151,374,27497.71
其中：中端酒店9,47665.011,007,60571.64
经济型酒店4,97634.14366,66926.07
其中：直营店5984.1068,6584.88
加盟店13,85495.051,305,61692.83
全部酒店14,576100.001,406,461100.00
注：1.124家全服务型酒店包括1家直营店和123家管理及特许经营酒店，其中23家为丽笙酒店管理（上海）有限公司委托锦江国际酒店管理有限公司（以下简称“锦江酒管”）管理。

2.根据品牌定位，自2026年1月1日起，卢浮集团旗下SarovarHotelsPrivateLimited（以下简称“Sarovar”）管理酒店的类型由经济型酒店调整为中端酒店；截至2026年9月30日，Sarovar管理酒店已开业136家。

截至2026年9月30日，已经签约的酒店规模合计达到18,357家，已经签约的酒店客房规模合计达到1,738,930间。

截至2026年9月30日，公司旗下签约酒店分布于中国境内31个省、自治区和直辖市339个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外53个国家或地区。

1.2按地区分的酒店运营情况
中国大陆境内业务运营情况
于2026年7至9月份，公司于中国大陆境内全服务型酒店业务实现合并营业收入6,642万元，比上年同期增长9.24%。

于2026年7至9月份，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入272,559万元，比上年同期增长5.51%；合并营业收入中的前期服务费收入8,432万元，比上年同期下降15.32%；持续加盟及劳务派遣服务收入127,767万元，比上年同期增长5.70%。

下表列示了公司2026年第三季度中国境内酒店的RevPAR情况：

分类平均房价 （元/间）　平均出租率 （%）　RevPAR （元/间）　　
　2026年 7至9月2025年 7至9月2026年 7至9月2025年 7至9月2026年 7至9月2025年 7至9月同比 增减（%
全服务型酒店473.26489.2955.8858.43264.46285.89-7.50
有限服务型酒店239.44245.0169.8069.77167.13170.94-2.23
其中:中端酒店255.14262.2570.1870.64179.06185.25-3.34
经济型酒店176.62182.4168.3466.79120.70121.83-0.93
注：自2026年第二季度起，将23家由丽笙酒店管理（上海）有限公司委托锦江酒管管理的全服务型酒店纳入统计范围，因此对2025年第三季度的经营数据进行了追溯调整。

境内有限服务型酒店板块的直营酒店2026年前三季度RevPAR为148.13元/间，较上年同期增长10.15%；其中2026年第三季度RevPAR为164.89元/间，较上年同期增长9.06%。

2026年第三季度，境内有限服务型酒店板块线上直销预订率提升至43.67%，较上年同期增加12.49个百分点，渠道结构持续优化。

中国大陆境外业务运营情况
于2026年7至9月份，公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入13,365万欧元，比上年同期增长7.40%。

公司2026年第三季度中国大陆境外酒店的平均房价、平均出租率、RevPAR分别为66.07欧元/间、64.93%及42.90欧元/间，分别较上年同期下降0.38%、增加0.72个百分点及增长0.75%。

公司2026年前三季度中国大陆境外直营酒店RevPAR为43.79欧元/间，较上年同期增长9.39%；其中2026年第三季度RevPAR为48.60欧元/间，较上年同期增长12.69%。

2、食品及餐饮业务
于2026年7至9月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入5,132万元，比上年同期增长2.25%。

于2026年1至9月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入15,210万元，比上年同期下降1.09%。

（二）关于控股股东一致行动人增持公司B股股份计划的进展情况
基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，切实维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展，于2025年2月28日至2026年1月12日期间，公司控股股东上海锦江资本有限公司一致行动人锦江国际酒店集团（香港）投资管理有限公司（以下简称“锦江香港”）以自有资金通过上海证券交易所集中竞价平台累计增持公司B股股份17,999,991股，增持金额为2,606.68万美元。

锦江香港于2026年1月27日以自有资金通过上海证券交易所集中竞价平台增持公司B股股份40万股，增持金额为56.52万美元，并拟通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）继续增持公司B股股份。增持B股股份数不低于1,000万股（含本数），不超过2,000万股（含本数）。本次增持计划的实施期限为12个月，以锦江香港增持股份首日为起始日。锦江香港承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，详见公司相关公告（2026-006）。截至2026年9月30日，锦江香港持有公司B股30,759,950股。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,968,826,138.578,506,732,077.02
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产301,811,456.69273,264,748.43
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,299,242,351.061,405,131,704.81
应收款项融资　　
预付款项321,277,178.69261,858,687.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款665,187,290.28627,702,252.09
其中：应收利息　-
应收股利217,562,613.91117,159,069.46
买入返售金融资产　　
存货37,985,117.9344,362,092.33
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产149,873,501.89128,960,817.54
其他流动资产596,924,534.57638,259,553.36
流动资产合计12,341,127,569.6811,886,271,932.82
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款265,427,818.82284,576,785.11
长期股权投资495,202,584.28496,117,388.87
其他权益工具投资70,863,510.6176,131,283.44
其他非流动金融资产813,400,000.00843,300,000.00
投资性房地产　　
固定资产4,397,642,028.384,091,734,253.98
在建工程406,850,280.51414,050,541.66
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,218,651,110.076,335,811,066.40
无形资产6,776,552,475.347,060,091,881.23
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉11,246,363,416.8111,643,527,119.50
长期待摊费用812,452,794.481,070,850,497.47
递延所得税资产1,469,333,298.891,383,589,236.44
其他非流动资产306,871,953.37318,851,715.56
非流动资产合计33,279,611,271.5634,018,631,769.66
资产总计45,620,738,841.2445,904,903,702.48
流动负债：　　
短期借款677,644,369.911,126,849,611.82
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,601,068,427.151,401,843,292.97
预收款项11,692,964.6116,307,816.97
合同负债812,289,324.12707,466,799.37
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬922,880,138.30972,568,642.39
应交税费461,755,159.52455,638,242.75
其他应付款3,981,287,509.503,510,222,741.13
其中：应付利息--
应付股利14,295,746.1314,260,206.27
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,494,501,933.493,720,924,501.95
其他流动负债　　
流动负债合计11,963,119,826.6011,911,821,649.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款9,380,051,496.359,283,267,103.53
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,490,779,801.806,479,149,928.42
长期应付款2,633,231.533,380,046.85
长期应付职工薪酬68,115,468.3269,787,706.88
预计负债108,247,211.3393,155,464.42
递延收益　　
递延所得税负债1,649,518,320.141,733,650,803.09
其他非流动负债50,350,839.8355,553,291.94
非流动负债合计17,749,696,369.3017,717,944,345.13
负债合计29,712,816,195.9029,629,765,994.48
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,064,078,462.001,066,298,444.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积9,696,257,707.9010,399,477,329.39
减：库存股25,631,888.1349,822,634.85
其他综合收益-8,807,821.0434,683,938.30
专项储备　　
盈余公积715,703,320.00715,703,320.00
一般风险准备　　
未分配利润4,349,536,436.153,838,187,893.37
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计15,791,136,216.8816,004,528,290.21
少数股东权益116,786,428.46270,609,417.79
所有者权益（或股东权益）合计15,907,922,645.3416,275,137,708.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计45,620,738,841.2445,904,903,702.48
公司负责人：张晓强 主管会计工作负责人：艾耕云 会计机构负责人：孙祎合并利润表
2026年1—9月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入10,678,820,307.0410,241,106,635.76
其中：营业收入10,678,820,307.0410,241,106,635.76
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,415,172,745.109,179,745,977.76
其中：营业成本6,500,284,197.866,324,516,455.60
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加96,630,538.33106,826,495.79
销售费用796,576,434.58723,454,908.34
管理费用1,562,506,680.371,524,527,208.94
研发费用26,045,713.8120,525,414.28
财务费用433,129,180.15479,895,494.81
其中：利息费用267,373,272.59287,723,841.63
利息收入76,647,226.2075,506,266.77
加：其他收益34,910,413.1116,869,319.42
投资收益（损失以“-”号填 列）224,207,145.31194,665,935.43
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益82,023,452.1467,943,850.76
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-25,913,000.00-39,735,649.87
信用减值损失（损失以“-” 号填列）16,161,818.318,343,787.69
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-1,464,765.46-3,359,397.07
资产处置收益（损失以“-” 号填列）-11,428,848.46-14,819,921.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,500,120,324.751,223,324,732.14
加：营业外收入18,385,211.5716,367,425.55
减：营业外支出43,135,857.6442,356,819.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）1,475,369,678.681,197,335,338.09
减：所得税费用375,799,423.17398,016,203.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,099,570,255.51799,319,134.97
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）1,099,570,255.51799,319,134.97
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,055,160,749.22746,060,648.19
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）44,409,506.2953,258,486.78
六、其他综合收益的税后净额-52,977,861.8687,846,832.63
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-43,491,759.3495,514,136.09
1.不能重分类进损益的其他综合收 益759,546.455,183,123.98
（1）重新计量设定受益计划变动 额3,075,921.45843,998.98
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动-2,316,375.004,339,125.00
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-44,251,305.7990,331,012.11
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益--71,014.90
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-44,251,305.7990,402,027.01
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-9,486,102.52-7,667,303.46
七、综合收益总额1,046,592,393.65887,165,967.60
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,011,668,989.88841,574,784.28
（二）归属于少数股东的综合收益总 额34,923,403.7745,591,183.32
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.990.70
（二）稀释每股收益（元/股）0.990.70
公司负责人：张晓强 主管会计工作负责人：艾耕云 会计机构负责人：孙祎合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,596,115,696.3110,798,871,450.57
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金503,600,935.20503,151,033.64
经营活动现金流入小计12,099,716,631.5111,302,022,484.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,384,560,524.142,309,525,326.89
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金3,769,352,780.503,904,241,240.30
支付的各项税费983,247,831.66920,422,045.84
支付其他与经营活动有关的现金1,602,356,907.031,378,073,825.90
经营活动现金流出小计8,739,518,043.338,512,262,438.93
经营活动产生的现金流量净额3,360,198,588.182,789,760,045.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,755,060,000.00544,864,156.47
取得投资收益收到的现金135,737,545.17101,613,479.50
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额130,221,948.57506,312,586.13
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金19,030,157.5829,262,179.41
投资活动现金流入小计2,040,049,651.321,182,052,401.51
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,179,149,886.751,268,888,218.51
投资支付的现金28,698,588.8115,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,503,788,754.391,861,500,000.00
投资活动现金流出小计2,711,637,229.953,145,388,218.51
投资活动产生的现金流量净额-671,587,578.63-1,963,335,817.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,320,952,304.896,555,753,184.58
收到其他与筹资活动有关的现金-9,426,210.00
筹资活动现金流入小计1,320,952,304.896,565,179,394.58
偿还债务支付的现金517,131,087.957,976,645,937.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金856,687,853.36742,861,673.62
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润59,986,016.0359,214,070.59
支付其他与筹资活动有关的现金1,845,004,028.771,465,309,965.85
筹资活动现金流出小计3,218,822,970.0810,184,817,576.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,897,870,665.19-3,619,638,182.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-103,195,244.39114,350,936.43
五、现金及现金等价物净增加额687,545,099.97-2,678,863,017.46
加：期初现金及现金等价物余额6,703,970,634.248,637,636,825.52
六、期末现金及现金等价物余额7,391,515,734.215,958,773,808.06
公司负责人：张晓强 主管会计工作负责人：艾耕云 会计机构负责人：孙祎（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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