[三季报]浙江东方(600120):浙江东方控股集团股份有限公司2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 18:12:17 中财网

原标题:浙江东方:浙江东方控股集团股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：600120 证券简称：浙江东方
浙江东方控股集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及除肖作平以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事肖作平因无法履职不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告 内容存在异议。重要内容提示：
公司董事会及除肖作平以外的董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

独立董事肖作平因无法履职无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业总收入449,257,729.322,117,081,637.72323,266,641.5238.971,365,891,034.275,987,925,794.531,161,900,364.2917.56
营业收入225,744,622.041,929,043,099.83135,228,103.6366.94703,616,906.525,412,332,856.54586,307,426.3020.01
利润总额-235,773,145.44505,239,319.87505,239,319.87-146.67937,723,374.391,020,042,074.011,020,042,074.01-8.07
归属于上市公司股东的净利润-190,519,080.13392,800,198.03392,800,198.03-148.50686,587,232.03799,868,750.95799,868,750.95-14.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-190,600,382.32260,105,762.13260,105,762.13-173.28651,738,912.13652,478,729.58652,478,729.58-0.11
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用2,802,726,923.191,953,921,639.581,953,921,639.5843.44
基本每股收益（元/股）-0.060.120.12-150.000.200.240.24-16.67
稀释每股收益（元/股）-0.060.120.12-150.000.200.240.24-16.67
加权平均净资产收益率（%）-1.212.432.43减少3.63个百分点4.014.994.99减少0.96个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产67,941,077,245.4360,404,136,916.0360,404,136,916.0312.48　　　　
归属于上市公司股东的所有者 权益19,151,713,931.5116,497,308,330.0716,497,308,330.0716.09　　　　
本报告期内，公司金融主业平稳发展，旗下期货、融资租赁、私募基金等金融子公司营业收入及盈利水平较上年同期有所提升。本报告期公司利润
总额及归母净利润等指标较上年同期有所下降，主要系公司金融投资业务受资本市场行情波动等因素影响。

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
经公司十届董事会第二十二次会议审议通过，本公司于2025年1月1日开始执行财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，并根据新会计政策的要求重述2025年度3季度财务报表数据。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分1,619.1912,258,974.85　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外133,098.43590,504.52　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益73,195.1173,195.11　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回333,397.0023,380,145.18　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益-333,536.00　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损　　　
益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-395,344.38-796,733.56　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-76,598.411,202,602.23　
少数股东权益影响额（税后）-192,274.43-544,836.03　
合计81,302.1934,848,319.90　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业总收入_本报告期38.97主要系子公司国金租赁、浙商金汇信托、浙江济 海、东方供应链等营业收入增加，以及新增纳入 合并范围的结构化主体营业收入同比增长所致。
营业收入_本报告期66.94　
利润总额_本报告期-146.67主要系资本市场行情波动，金融投资收益波动较 大，本季度存在回调。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期-148.50　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期-173.28　
基本每股收益_本报告期-150.00　
稀释每股收益_本报告期-150.00　
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末43.44主要系子公司浙江国金融资租赁股份有限公司租 赁净投放同比减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数119,318报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状态数量
浙江省国际贸易集团有限 公司国有法人1,405,252,70941.140无　
桐乡市润桐控股有限公司国有法人168,378,3084.930无　
桐乡市国有资本投资运营 有限公司国有法人129,634,9373.800无　
香港中央结算有限公司其他25,008,0600.730无　
浙江浙盐控股有限公司国有法人15,329,9000.450无　
刘武境内自然人7,288,8000.210无　
陈穗强境内自然人7,006,6000.210无　
孟庆喜境内自然人5,858,8000.170无　
姚建文境内自然人5,102,0000.150无　
陈灿境内自然人5,087,4770.150无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江省国际贸易集团有限 公司1,405,252,709人民币普通股1,405,252,709　　　
桐乡市润桐控股有限公司168,378,308人民币普通股168,378,308　　　
桐乡市国有资本投资运营 有限公司129,634,937人民币普通股129,634,937　　　
香港中央结算有限公司25,008,060人民币普通股25,008,060　　　
浙江浙盐控股有限公司15,329,900人民币普通股15,329,900　　　
刘武7,288,800人民币普通股7,288,800　　　
陈穗强7,006,600人民币普通股7,006,600　　　
孟庆喜5,858,800人民币普通股5,858,800　　　
姚建文5,102,000人民币普通股5,102,000　　　
陈灿5,087,477人民币普通股5,087,477　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明1.公司控股股东省国贸集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情 况； 2.桐乡市润桐控股有限公司与桐乡市国有资本投资运营有限公司系一致行动 人； 3.公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用　　　　　
浙江东方控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有68,325,601股公司股票，持股比例2.0005%，未计入前十大股东。公司于2026年5月14日披露了《浙江东方控股集团股份有限公司回购股份出售计划公告》（公告编号：2026-019），计划自前述公告披露之日起15个交易日后的6个月内采用集中竞价交易方式出售部分已回购股份，出售数量不超过6,830.7629万股回购股份，即不超过公司总股本的2%。截至报告期末，公司尚未出售已回购股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,914,044,299.097,357,185,366.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产11,954,648,289.289,488,673,999.88
衍生金融资产　　
应收票据　110,112,888.64
应收账款203,067,840.21188,631,346.49
应收款项融资58,954,782.8159,698,241.39
预付款项859,510,716.22709,227,791.76
分出再保险合同资产33,688,563.4838,610,743.26
其他应收款351,908,560.07108,777,409.93
其中：应收利息　　
应收股利244,585,016.715,437,661.99
买入返售金融资产264,322,971.83835,532,868.88
存货321,197,472.59665,149,368.42
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,324,271,190.721,131,396,684.55
其他流动资产5,769,786,227.625,110,846,628.32
流动资产合计30,055,400,913.9225,803,843,338.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资3,668,558,578.732,650,700,308.26
其他债权投资6,746,895,157.025,787,756,166.25
长期应收款12,472,436,042.6711,952,996,220.20
长期股权投资6,755,269,369.035,122,300,648.04
其他权益工具投资2,531,051,456.083,150,075,349.49
其他非流动金融资产2,955,342,921.993,140,727,968.26
投资性房地产203,557,737.25212,500,234.88
固定资产428,697,278.79452,028,351.87
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产29,567,143.6630,831,668.04
无形资产514,035,238.66541,663,857.19
其中：数据资源　　
开发支出12,765,208.689,172,339.75
其中：数据资源　　
商誉466,150,043.05466,150,043.05
长期待摊费用6,456,496.2410,604,829.47
递延所得税资产478,101,172.98459,293,209.57
其他非流动资产616,792,486.68613,492,383.66
非流动资产合计37,885,676,331.5134,600,293,577.98
资产总计67,941,077,245.4360,404,136,916.03
流动负债：　　
短期借款2,453,773,085.722,348,983,497.23
向中央银行借款　　
拆入资金　250,415,555.56
交易性金融负债410,448,657.4471,588,070.27
衍生金融负债　　
应付票据1,000,233,909.101,142,066,325.45
应付账款173,652,847.57144,929,982.36
预收款项519,868,555.18409,819,545.20
合同负债3,952,466.4217,877,795.01
卖出回购金融资产款662,280,658.78228,855,847.52
应付职工薪酬435,501,195.60382,272,006.24
应交税费144,852,767.46121,317,339.96
其他应付款1,290,934,497.471,210,613,044.72
其中：应付利息　　
应付股利47,961,005.86117,321,376.19
应付手续费及佣金　　
分出再保险合同负债15,819,734.5010,110,890.31
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,220,315,395.714,086,090,416.72
其他流动负债9,429,253,746.917,948,988,307.26
流动负债合计21,760,887,517.8618,373,928,623.81
非流动负债：　　
保险合同负债16,692,798,124.9513,830,480,942.10
长期借款2,895,536,986.102,515,382,034.23
应付债券3,600,000,000.005,100,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,493,008.3522,445,052.25
长期应付款1,136,009,890.211,163,815,345.79
长期应付职工薪酬　　
预计负债221,006,655.28159,506,655.28
递延收益　　
递延所得税负债570,599,010.61714,705,472.94
其他非流动负债　　
非流动负债合计25,129,443,675.5023,506,335,502.59
负债合计46,890,331,193.3641,880,264,126.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,415,381,492.003,415,381,492.00
其他权益工具2,000,000,000.00　
其中：优先股　　
永续债2,000,000,000.00　
资本公积2,787,073,905.062,028,775,191.81
减：库存股256,505,198.55256,505,198.55
其他综合收益760,119,573.641,362,485,443.49
专项储备　　
盈余公积847,259,703.85847,259,703.85
一般风险准备199,964,072.28199,964,072.28
未分配利润9,398,420,383.238,899,947,625.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19,151,713,931.5116,497,308,330.07
少数股东权益1,899,032,120.562,026,564,459.56
所有者权益（或股东权益）合计21,050,746,052.0718,523,872,789.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计67,941,077,245.4360,404,136,916.03
公司负责人：王正甲 主管会计工作负责人：何欣 会计机构负责人：王凤毅合并利润表
2026年1—9月
编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,365,891,034.271,161,900,364.29
其中：营业收入703,616,906.52586,307,426.30
利息收入82,312,481.3463,835,568.08
保险服务收入241,600,853.95250,015,898.83
手续费及佣金收入338,360,792.46261,741,471.08
二、营业总成本1,607,353,876.811,549,524,301.61
其中：营业成本258,888,659.34230,839,931.53
利息支出35,168,336.5923,954,216.00
手续费及佣金支出26,754.719,317.92
保险服务费用191,334,254.70215,636,073.04
分出保费的分摊23,253,322.4019,709,265.36
减：摊回保险服务费用7,230,430.8510,224,790.71
承保财务损失316,925,065.72338,380,169.37
减：分出再保险财务收益393,601.73616,549.54
税金及附加26,822,213.7220,311,038.44
销售费用134,799,943.7096,231,213.94
管理费用514,317,914.00516,674,714.79
研发费用1,226,289.051,115,755.02
财务费用112,215,155.4697,503,946.45
其中：利息费用115,766,141.09100,914,729.15
利息收入5,448,938.777,479,836.79
加：其他收益1,710,065.308,864,335.62
投资收益（损失以“-”号填列）1,264,903,502.461,083,011,538.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益325,477,164.75325,861,386.43
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-27,651,261.94262,991,040.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,493,050.95-75,536,068.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）57,410.10-359,995.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,000,049,924.33891,346,913.00
加：营业外收入1,053,119.83130,304,182.12
减：营业外支出63,379,669.771,609,021.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）937,723,374.391,020,042,074.01
减：所得税费用152,197,320.0297,718,376.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）785,526,054.37922,323,697.08
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）785,526,054.37922,323,697.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）686,587,232.03799,868,750.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）98,938,822.34122,454,946.13
六、其他综合收益的税后净额-669,219,030.48189,902,069.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-601,306,111.99196,359,357.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益-502,326,452.93255,172,271.20
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-502,326,452.93255,172,271.20
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-98,979,659.06-58,812,914.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-67,560,754.05-46,233,937.40
（2）其他债权投资公允价值变动40,978,880.37-125,916,142.82
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备-29,396.76-54,922.88
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,562,951.73-1,076,766.00
（7）可转损益的保险合同金融变动-69,964,579.03114,468,855.06
（8）可转损益的分出再保险合同金融变动159,142.14　
（9）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-67,912,918.49-6,457,287.41
七、综合收益总额116,307,023.891,112,225,766.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额85,281,120.04996,228,108.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额31,025,903.85115,997,658.72
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.200.24
（二）稀释每股收益（元/股）0.200.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王正甲 主管会计工作负责人：何欣 会计机构负责人：王凤毅合并现金流量表
编制单位：浙江东方控股集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金203,750,757.49183,544,141.77
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到签发保险合同保费取得的现金3,241,337,675.643,492,238,022.76
收到分入再保险合同的现金净额-802.251,959,197.03
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金1,169,902,814.41950,344,276.91
拆入资金净增加额-250,000,000.00250,000,000.00
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,956,237.443,423,724.83
收到其他与经营活动有关的现金25,394,604,455.6816,036,485,811.05
经营活动现金流入小计29,762,551,138.4120,917,995,174.35
购买商品、接受劳务支付的现金131,631,714.00179,618,306.91
客户贷款及垫款净增加额572,167,364.041,871,010,846.55
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付签发保险合同赔款的现金564,307,317.46468,860,591.55
支付分出再保险合同的现金净额4,520,944.323,994,335.92
保单质押贷款净增加额17,092,329.563,946,573.07
拆出资金净增加额　　
买入返售金融资产净增加额　-668,361,168.12
支付利息、手续费及佣金的现金540,838,194.74471,309,901.33
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金491,043,027.74476,156,761.71
支付的各项税费338,512,483.26201,445,799.98
支付其他与经营活动有关的现金24,299,710,840.1015,956,091,585.87
经营活动现金流出小计26,959,824,215.2218,964,073,534.77
经营活动产生的现金流量净额2,802,726,923.191,953,921,639.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金23,843,307,525.7915,083,556,549.55
取得投资收益收到的现金725,099,096.13919,073,651.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额158,422.48485,608.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,806,542.02150,351.15
收到其他与投资活动有关的现金614,670,451.4931,615,089.92
投资活动现金流入小计25,198,042,037.9116,034,881,250.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金22,437,546.3225,504,846.53
投资支付的现金28,703,999,900.9020,618,997,952.53
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金8,323,948.29402,433.03
投资活动现金流出小计28,734,761,395.5120,644,905,232.09
投资活动产生的现金流量净额-3,536,719,357.60-4,610,023,981.42
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,999,033,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金33,000.00　
取得借款收到的现金6,336,424,743.867,742,046,564.46
收到其他与筹资活动有关的现金2,403,147,317.121,911,401,374.98
筹资活动现金流入小计10,738,605,060.989,653,447,939.44
偿还债务支付的现金6,495,584,936.485,011,479,675.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金387,336,856.12390,570,157.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7,928,859.835,698,305.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,338,695,926.55446,916,642.96
筹资活动现金流出小计8,221,617,719.155,848,966,476.20
筹资活动产生的现金流量净额2,516,987,341.833,804,481,463.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-276,492.55-124,035.42
五、现金及现金等价物净增加额1,782,718,414.871,148,255,085.98
加：期初现金及现金等价物余额6,523,062,476.605,506,680,320.23
六、期末现金及现金等价物余额8,305,780,891.476,654,935,406.21
注：2026年9月30日现金流量表中现金期末数为8,305,780,891.47元，2026年9月30日资产负债表中的货币资金期末数为8,914,044,299.09元，差异608,263,407.62元，系现金流量表中现金期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的受限的货币资金445,145,094.31元；同时还扣除了银行定期存款160,000,000.00元和未到期应收利息3,118,313.31元。（未完）
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