[三季报]东方证券(600958):东方证券股份有限公司2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 18:12:14 中财网

原标题:东方证券:东方证券股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-055
东方证券股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入2,610,418,824.2 8-44.5412,170,545,989.56-4.23
利润总额870,712,669.97-60.246,420,604,512.12-0.97
归属于上市公司股东的净利润860,150,824.53-47.785,378,622,042.335.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润861,096,353.48-47.735,279,343,606.595.14
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用7,028,405,807.06291.49
基本每股收益（元/股）0.10-47.370.636.78
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率（%）0.99减少0.92 个百分点6.51增加0.16 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产525,124,082,632.35486,875,986,848.207.86　
归属于上市公司股东的所有者权益86,552,158,887.6882,685,656,693.404.68　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本61,648,189,012.3853,549,615,958.16
净资产78,702,304,766.0975,965,800,610.19
风险覆盖率（%）453.84372.89
资本杠杆率（%）15.3916.12
流动性覆盖率（%）276.52173.04
净稳定资金率（%）156.33136.24
净资本/净资产（%）78.3370.49
净资本/负债（%）24.3622.19
净资产/负债（%）31.1031.49
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）31.6336.80
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）306.22355.44
注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分-1,430,236.692,400,242.69　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外665,989.57140,872,000.54财政扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-497,545.83-10,882,374.16　
减：所得税影响额-316,264.0033,111,433.33　
合计-945,528.9599,278,435.74　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-44.54机构及销售交易、投行及另类投资等板 块业务收入减少
利润总额_本报告期-60.24营业收入减少
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期-47.78营业收入减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期-47.73净利润减少
基本每股收益（元/股）_本报告期-47.37净利润减少
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末291.49主要是收到其他与经营活动有关的现金 增加
（五）合并财务报表主要项目会计数据
单位：元 币种：人民币

资产负债表项目2026年9月30日2025年12月31日增减幅 度(%)主要原因
货币资金151,945,868,761.98111,953,849,015.3335.72客户存款增加
衍生金融资产1,968,626,312.667,898,025,870.68-75.07衍生工具公允价值变 动形成的资产减少
买入返售金融资 产3,289,406,984.031,338,404,400.64145.77债券逆回购规模增加
债权投资454,812,029.171,583,742,858.92-71.28部分债权投资到期
投资性房地产430,066.644,434,758.27-90.30处置部分投资性房地 产
其他资产2,094,681,475.364,032,948,653.54-48.06主要是其他应收款减 少
短期借款2,515,351,501.301,801,697,674.4439.61子公司短期借款增加
衍生金融负债2,075,037,406.417,286,263,285.07-71.52衍生工具公允价值变 动形成的负债减少
代理承销证券款135,855,500.0014,000,000.00870.40代理承销债券和股票 款增加
应交税费228,532,144.37511,249,253.29-55.30主要是应交企业所得 税减少
其他负债11,575,875,357.408,066,026,027.7043.51主要是其他应付款增 加
未分配利润14,186,856,402.1810,573,158,281.6134.18本期盈利累积
利润表和现金流 量表项目2026年1-9月2025年1-9月增减幅 度(%)主要原因
利息净收入1,257,768,500.28778,392,121.7561.59同业存款及融出资金 利息收入增加
其他收益158,227,408.8915,366,371.58929.70政府补助增加
公允价值变动收 益223,291,361.91899,033,154.53-75.16金融资产公允价值变 动减少
汇兑收益-228,375,242.16287,925,051.47-179.32汇率变动影响
其他业务收入130,022,686.1563,375,698.09105.16信息系统及技术服务 收入增加
资产处置收益2,936,944.76506,304.08480.08固定资产处置收益增 加
其他资产减值损 失59,760,176.330.00不适用长期股权投资减值损 失增加
信用减值损失40,824,434.1824,948,433.9163.64上期冲回其他应收款 减值准备
其他业务成本3,614,034.36492,281.93634.14子公司其他业务成本 增加
营业外收入4,576,389.71127,311,017.52-96.41政府补助减少
其他综合收益的 税后净额167,789,469.53-400,770,110.91不适用其他债权投资公允价 值变动增加
经营活动产生的 现金流量净额7,028,405,807.061,795,310,107.31291.49主要是收到其他与经 营活动有关的现金增
　　　　加
投资活动产生的 现金流量净额12,923,163,372.2620,177,099,430.62-35.95主要是处置其他债权 投资流入的现金减少
筹资活动产生的 现金流量净额14,912,876,973.49-2,012,381,884.68不适用借款和发行债券收到 的现金增加
二、 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数187,456报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　股 份 状 态数 量
申能(集团)有限公司国有法人2,262,428,70026.630无0
香港中央结算(代理人)有限公司境外法人1,026,937,04412.090未 知0
上海海烟投资管理有限公司国有法人423,186,1264.980无0
上海报业集团国有法人309,561,0603.640无0
中国邮政集团有限公司国有法人228,791,3422.690无0
浙能资本控股有限公司国有法人177,625,6002.090无0
中国建设银行股份有限公司－国泰 中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金其他173,517,3912.040无0
香港中央结算有限公司境外法人130,595,6411.540无0
上海金桥出口加工区开发股份有限 公司国有法人124,328,8721.460无0
全国社保基金一一八组合其他115,112,6701.350无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条 件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
申能(集团)有限公司2,262,428,700人民币普通股2,262,428,700　　　

香港中央结算(代理人)有限公司1,026,937,044境外上市外资股1,026,937,044
上海海烟投资管理有限公司423,186,126人民币普通股423,186,126
上海报业集团309,561,060人民币普通股309,561,060
中国邮政集团有限公司228,791,342人民币普通股228,791,342
浙能资本控股有限公司177,625,600人民币普通股177,625,600
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全 指证券公司交易型开放式指数证券投资基 金173,517,391人民币普通股173,517,391
香港中央结算有限公司130,595,641人民币普通股130,595,641
上海金桥出口加工区开发股份有限公司124,328,872人民币普通股124,328,872
全国社保基金一一八组合115,112,670人民币普通股115,112,670
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用　　
注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东187,383户，H股登记股东73户。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

注3：前十大股东列表中，上海报业集团的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海报业集团另持有公司58,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司发行股份及支付现金购买资产事项
经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议、2026年第二次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会审议通过相关议案，公司拟通过发行A股股份的方式购买百联集团有限公司持有的上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）50.0000%股权、国泰海通证券股份有限公司持有的上海证券18.7400%股权、上海国际集团投资有限公司持有的上海证券16.3333%股权、上海国际集团有限公司持有的上海证券7.6767%股权及上海城投（集团）有限公司持有的上海证券1.0000%股权；拟通过支付现金的方式购买国泰海通证券股份有限公司持有的上海证券6.2500%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易的详情请见公司披露的《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（注册稿）》及其相关公告。

2026年8月，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理东方证券股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕78号），公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件获得上海证券交易所受理。

2026年9月，中国证券监督管理委员会就本次交易涉及的包括公司变更主要股东、上海证券变更控股股东及实际控制人、海证期货有限公司变更实际控制人、新疆前海联合基金管理有限公司变更实际控制人等行政许可申请依法予以受理，并出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：263087、263088、263089、263083）。

2026年10月29日，上海证券交易所并购重组审核委员会召开2026年第20次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上海证券交易所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第20次审议会议结果公告》，本次交易已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。

截至报告披露日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：交易对方已就本次交易履行其内部决策程序，取得内部权力机构的批准；本次交易已经公司董事会、股东会及类别股东会审议通过；本次交易已获得上海市国有资产监督管理委员会的批复同意；本次交易已取得香港证券及期货事务监察委员会执行人员授予清洗豁免以及香港《公司收购、合并及股份回购守则》下的独立股东于公司股东会上批准该清洗豁免；本次交易已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。本次交易尚需中国证券监督管理委员会及其他有关主管部门批准、核准、注册后方可实施。

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：东方证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
资产：　　
货币资金151,945,868,761.98111,953,849,015.33
其中：客户资金存款113,909,031,749.2393,733,353,118.30
结算备付金20,603,416,858.5323,461,482,486.08
其中：客户备付金10,099,596,086.2113,131,520,202.69
拆出资金　　
融出资金40,198,015,165.6639,042,998,274.05
衍生金融资产1,968,626,312.667,898,025,870.68
存出保证金50,011,032,491.7645,058,043,856.42
应收款项3,010,658,166.382,472,312,092.48
应收款项融资　　
合同资产　　
买入返售金融资产3,289,406,984.031,338,404,400.64
持有待售资产　　
金融投资：　　
交易性金融资产115,350,684,820.39110,159,868,433.15
债权投资454,812,029.171,583,742,858.92
其他债权投资91,130,753,435.5695,979,972,027.20
其他权益工具投资34,028,051,930.4832,567,835,522.37
长期股权投资6,324,127,232.896,189,653,955.42
投资性房地产430,066.644,434,758.27
固定资产1,773,025,902.531,705,930,683.09
在建工程772,452,260.52761,638,064.26
使用权资产784,806,590.39961,071,675.58
无形资产198,011,321.13238,634,212.79
其中：数据资源6,655,075.315,871,786.38
商誉32,135,375.1032,135,375.10
递延所得税资产1,153,085,451.191,433,004,632.83
其他资产2,094,681,475.364,032,948,653.54
资产总计525,124,082,632.35486,875,986,848.20
负债：　　
短期借款2,515,351,501.301,801,697,674.44
应付短期融资款6,545,346,406.556,520,874,811.66
拆入资金26,818,718,263.4324,670,509,223.69
交易性金融负债23,664,212,060.2227,852,339,525.29
衍生金融负债2,075,037,406.417,286,263,285.07
卖出回购金融资产款101,742,125,065.52102,133,869,632.37
代理买卖证券款167,587,362,501.87147,190,042,484.73
代理承销证券款135,855,500.0014,000,000.00
应付职工薪酬2,755,437,540.323,266,700,942.66
应交税费228,532,144.37511,249,253.29
应付款项1,163,858,080.671,311,346,712.96
合同负债48,702,987.1944,631,027.65
持有待售负债　　
预计负债26,499,178.3135,035,478.31
长期借款　　
应付债券90,818,826,318.2572,450,028,789.60
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债760,943,248.40948,379,015.20
递延收益　　
递延所得税负债106,368,399.3884,168,377.34
其他负债11,575,875,357.408,066,026,027.70
负债合计438,569,051,959.59404,187,162,261.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,496,645,292.008,496,645,292.00
其他权益工具3,000,000,000.003,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债3,000,000,000.003,000,000,000.00
资本公积39,428,563,057.2039,421,452,612.58
减：库存股561,001,970.29561,001,970.29
其他综合收益2,362,674,330.422,232,531,868.21
盈余公积5,094,809,697.305,094,809,697.30
一般风险准备14,543,612,078.8714,428,060,911.99
未分配利润14,186,856,402.1810,573,158,281.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计86,552,158,887.6882,685,656,693.40
少数股东权益2,871,785.083,167,892.84
所有者权益（或股东权益）合计86,555,030,672.7682,688,824,586.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计525,124,082,632.35486,875,986,848.20
公司负责人：周磊 主管会计工作负责人：舒宏 会计机构负责人：尤文杰合并利润表
2026年1—9月
编制单位：东方证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入12,170,545,989.5612,708,369,810.92
利息净收入1,257,768,500.28778,392,121.75
其中：利息收入5,025,551,017.484,102,841,697.64
利息支出3,767,782,517.203,324,449,575.89
手续费及佣金净收入5,282,613,796.914,832,418,246.90
其中：经纪业务手续费净收入2,700,371,589.332,381,124,627.81
投资银行业务手续费净收入917,500,329.081,171,497,197.34
资产管理业务手续费净收入1,214,005,534.35973,068,865.48
投资收益（损失以“-”号填列）5,344,060,532.825,831,352,862.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益535,389,274.38535,018,863.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的 收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
其他收益158,227,408.8915,366,371.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）223,291,361.91899,033,154.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）-228,375,242.16287,925,051.47
其他业务收入130,022,686.1563,375,698.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,936,944.76506,304.08
二、营业总支出5,738,546,409.936,336,745,998.96
税金及附加81,129,721.7081,639,902.15
业务及管理费5,553,218,043.366,229,665,380.97
信用减值损失40,824,434.1824,948,433.91
其他资产减值损失59,760,176.33　
其他业务成本3,614,034.36492,281.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）6,431,999,579.636,371,623,811.96
加：营业外收入4,576,389.71127,311,017.52
减：营业外支出15,971,457.2215,328,776.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,420,604,512.126,483,606,053.17
减：所得税费用1,042,278,577.551,373,509,576.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,378,325,934.575,110,096,476.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）5,378,325,934.575,110,096,476.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）5,378,622,042.335,110,347,361.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-296,107.76-250,885.02
六、其他综合收益的税后净额167,789,469.53-400,770,110.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额167,789,469.53-400,770,110.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益406,485,795.95203,386,471.90
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-4,274,107.18-4,042,897.64
（3）其他权益工具投资公允价值变动410,759,903.13207,429,369.54
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-238,696,326.42-604,156,582.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-10,911,532.42-6,611,851.80
（2）其他债权投资公允价值变动-104,356,777.91-607,702,679.82
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用损失准备-4,634,977.501,078,689.17
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-123,385,514.366,592,210.33
（7）其他4,592,475.772,487,049.31
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额5,546,115,404.104,709,326,365.82
归属于母公司所有者的综合收益总额5,546,411,511.864,709,577,250.84
归属于少数股东的综合收益总额-296,107.76-250,885.02
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.630.59
（二）稀释每股收益（元/股）不适用不适用
公司负责人：周磊 主管会计工作负责人：舒宏 会计机构负责人：尤文杰合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：东方证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
交易性金融负债净增加额　8,936,122,045.53
收取利息、手续费及佣金的现金13,468,297,894.2811,456,252,658.44
拆入资金净增加额2,148,209,039.74　
回购业务资金净增加额　12,815,487,806.41
代理买卖证券收到的现金净额20,493,416,939.1523,836,102,964.30
代理承销证券收到的现金净额121,855,500.00　
收到其他与经营活动有关的现金25,454,203,494.0011,932,619,916.24
经营活动现金流入小计61,685,982,867.1768,976,585,390.92
为交易目的而持有的金融资产净增加额5,631,903,965.3715,903,989,703.64
交易性金融负债净减少额6,226,569,654.67　
回购业务资金净减少额2,109,178,579.17　
融出资金净增加额1,245,577,769.247,593,086,273.42
拆入资金净减少额　11,899,725,269.53
代理承销证券支付的现金净额　365,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金8,346,428,540.535,869,755,116.88
支付给职工及为职工支付的现金3,964,941,293.173,682,277,738.56
支付的各项税费2,029,788,648.84781,623,464.98
支付其他与经营活动有关的现金25,103,188,609.1221,085,817,716.60
经营活动现金流出小计54,657,577,060.1167,181,275,283.61
经营活动产生的现金流量净额7,028,405,807.061,795,310,107.31
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金13,680,650.0199,612,125.15
取得投资收益收到的现金3,320,797,851.402,951,242,267.66
其他交易性金融资产净减少额3,881,476,819.60238,593,151.98
其他债权投资净减少额5,850,881,759.0024,877,609,096.21
债权投资净减少额1,110,003,000.002,920,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额9,362,857.661,245,097.97
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计14,186,202,937.6728,171,221,738.97
投资支付的现金　35,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金346,968,625.56250,583,147.29
其他权益工具投资净增加额916,070,939.857,708,539,161.06
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,263,039,565.417,994,122,308.35
投资活动产生的现金流量净额12,923,163,372.2620,177,099,430.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　3,000,000,000.00
取得借款收到的现金27,679,595,424.8811,594,809,130.91
发行债券收到的现金47,320,833,876.3619,962,281,406.79
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计75,000,429,301.2434,557,090,537.70
偿还债务支付的现金56,044,642,737.5928,439,242,748.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,544,428,959.152,596,075,032.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金498,480,631.015,534,154,641.34
筹资活动现金流出小计60,087,552,327.7536,569,472,422.38
筹资活动产生的现金流量净额14,912,876,973.49-2,012,381,884.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-365,296,854.18508,523,275.35
五、现金及现金等价物净增加额34,499,149,298.6320,468,550,928.60
加：期初现金及现金等价物余额97,707,596,080.5974,506,442,721.61
六、期末现金及现金等价物余额132,206,745,379.2294,974,993,650.21
公司负责人：周磊 主管会计工作负责人：舒宏 会计机构负责人：尤文杰母公司资产负债表
2026年9月30日
编制单位：东方证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
资产：　　
货币资金70,780,244,326.6644,594,667,989.57
其中：客户资金存款42,925,488,450.3734,237,833,962.46
结算备付金15,008,844,782.8920,650,518,656.00
其中：客户备付金4,561,917,625.7710,935,337,948.17
拆出资金　　
融出资金38,974,110,559.3537,988,175,133.50
衍生金融资产1,940,175,132.186,744,290,967.65
存出保证金3,401,019,292.282,424,381,588.37
应收款项1,089,519,304.491,097,823,954.51
应收款项融资　　
合同资产　　
买入返售金融资产3,117,019,026.971,127,143,071.78
持有待售资产　　
金融投资：　　
交易性金融资产94,011,313,258.9992,166,785,083.88
债权投资454,812,029.171,583,742,858.92
其他债权投资85,848,641,437.3890,987,046,680.53
其他权益工具投资33,923,674,476.0532,482,253,402.84
长期股权投资25,650,190,174.0023,962,103,818.46
投资性房地产430,066.644,434,758.27
固定资产1,589,251,612.111,581,246,002.65
在建工程26,575,606.7917,810,811.48
使用权资产553,394,641.82689,413,268.02
无形资产139,170,172.04160,490,662.57
其中：数据资源6,620,118.985,814,358.13
商誉18,947,605.4818,947,605.48
递延所得税资产927,589,673.711,195,057,289.28
其他资产1,866,130,096.452,969,074,912.14
资产总计379,321,053,275.45362,445,408,515.90
负债：　　
短期借款　　
应付短期融资款6,545,346,406.556,520,874,811.66
拆入资金26,818,718,263.4324,670,509,223.69
交易性金融负债22,057,539,139.2727,274,979,683.99
衍生金融负债1,966,065,080.186,117,740,922.66
卖出回购金融资产款96,724,204,299.0097,926,940,381.46
代理买卖证券款47,459,623,694.8045,194,757,659.37
代理承销证券款135,855,500.0014,000,000.00
应付职工薪酬2,113,617,569.942,433,503,728.87
应交税费66,087,073.93449,239,777.53
应付款项74,199,108.74138,027,779.75
合同负债28,592,396.7539,089,755.24
持有待售负债　　
预计负债26,499,178.3135,035,478.31
长期借款　　
应付债券87,995,430,121.0270,346,679,275.88
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债536,744,078.43678,931,640.77
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他负债8,070,226,599.014,639,297,786.53
负债合计300,618,748,509.36286,479,607,905.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）8,496,645,292.008,496,645,292.00
其他权益工具3,000,000,000.003,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债3,000,000,000.003,000,000,000.00
资本公积39,224,151,173.3339,229,657,046.01
减：库存股561,001,970.29561,001,970.29
其他综合收益2,722,824,550.652,154,562,247.26
盈余公积5,090,509,497.305,090,509,497.30
一般风险准备10,851,330,549.8610,851,188,525.21
未分配利润9,877,845,673.247,704,239,972.70
所有者权益（或股东权益）合计78,702,304,766.0975,965,800,610.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计379,321,053,275.45362,445,408,515.90
公司负责人：周磊 主管会计工作负责人：舒宏 会计机构负责人：尤文杰母公司利润表（未完）
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