[三季报]普冉股份(688766):普冉半导体（上海）股份有限公司2026年第三季度报告

 时间：2026年10月30日 00:05:40 中财网

原标题:普冉股份:普冉半导体（上海）股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：688766 证券简称：普冉股份
普冉半导体（上海）股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入3,050,360,225.38479.257,009,652,223.26389.05
利润总额1,355,219,291.0812,083.742,853,841,898.505,918.24
归属于上市公司股东的净 利润728,157,308.043,875.571,554,903,201.352,533.23
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润720,036,937.356,803.881,544,590,956.844,065.69
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用1,602,212,283.582,763.50
基本每股收益（元/股）4.903,980.5910.492,131.31
稀释每股收益（元/股）4.873,956.7610.432,119.90
加权平均净资产收益率 （%）19.84增加19.03 个百分点48.49增加45.85个 百分点
研发投入合计133,749,749.8776.33359,780,925.9060.92
研发投入占营业收入的比 例（%）4.38减少10.02 个百分点5.13减少10.47个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产8,637,714,234.203,656,440,354.25136.23　
归属于上市公司股东的所 有者权益3,999,082,314.252,417,668,311.3465.41　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

报告期内，公司主要财务数据变化说明：
1、本报告期内，公司实现营业收入30.5亿元，较上年同期增加25.24亿元，上升479.25%，主要系第三季度公司主要存储芯片产品及“存储+”芯片产品（主要是MCU产品以及Driver等新产品）出货量及售价较去年同期有所上升。同时，公司于2025年11月通过现金收购方式，控制珠海诺亚长天存储技术有限公司51%股权，将其100%全资子公司SkyhighMemoryLimited（以下简称“SHM”）纳入上市公司合并范围，其营业收入对本报告期合并报表的营业收入贡献约为20.39亿元。

2、本报告期内，公司实现利润总额13.55亿元，较上年同期增加13.44亿元；归属于上市公司股东的净利润7.28亿元，较上年同期增加7.10亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.20亿元，较上年同期增加7.10亿元，主要系：
1）营业收入增长及毛利率增长的双重叠加：第三季度公司营业收入同比增加25.24亿元，综合毛利率同比增加27.02个百分点，毛利同比增加15.34亿元，主要系由于市场供需变化导致的大容量存储芯片价格上涨及SHM2DNAND高毛利产品双重带动所致。

2）期间费用的增长：第三季度公司研发费用较上年同期增加5,789.66万元，增幅比例达76.33%；销售费用和管理费用分别增加7,046.30万元及4,730.43万元，增幅分别为374.55%和209.78%，主要系受到SHM纳入合并范围影响。

3）信用减值损失的计提：第三季度确认信用减值损失金额同比增加2,421.92万元，主要系SHM纳入合并范围所致；
4）所得税费用的增加：第三季度计提的所得税费用同比增加1.84亿元，主要系SHM纳入合并范围所致及公司盈利水平大幅提升所致。

3、年初至本报告期内，公司实现营业收入70.10亿元，较上年同期增加55.76亿元，增长幅度为389.05%，主要系2026年前三季度，受益于全球AI算力建设，存储芯片市场供给格局的有利变化，通用存储芯片产品价格呈上行趋势，叠加公司“存储+”战略持续落地，MCU、Driver等模拟新产品在工业控制、AIoT领域快速放量，相关产品市场占有率稳步提升，产品结构持续优化，最终带动公司前三季度整体营业收入较去年同期实现大幅增长，同时，公司于2025年11月通过现金收购方式，控制珠海诺亚长天存储技术有限公司51%股权，将其100%全资子公司SkyhighMemoryLimited（以下简称“SHM”）纳入上市公司合并范围，其营业收入对前三季度合并报表的营业收入贡献约为43.85亿元。

4、年初至本报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润15.55亿元，较上年同期增加14.96亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.45亿元，较上年同期增加15.08亿元。主要系：
1）营业收入增长及毛利率增长的双重叠加：前三季度公司营业收入同比增加55.76亿元，综合毛利率同比增加22.93个百分点，毛利同比增加32.78亿元，主要系由于市场供需变化导致的价格上涨，公司产品毛利率较上年同期有所上升，同时SHM的产品为中高端应用的高性能2DNAND及衍生存储器，售价及毛利均有较大提升，带动公司整体毛利率水平呈现明显上升趋势；2）期间费用的增长：前三季度公司持续重视产品研发和下游应用结构的优化，保持高强度的研发投入。由于项目数量和复杂度增加，研发人员增加，使得研发费用较上年增加1.36亿元，增幅比例达60.92%。公司的规模扩大使得销售、管理支出也有所增加，前三季度销售费用和管理费用分别增加1.67亿元及1.09亿元，增幅分别为295.13%和189.15%；
3）信用减值损失的计提：前三季度确认信用减值损失金额同比增加4,807.29万元，主要系SHM纳入合并范围所致；
4）所得税费用的增加：前三季度计提的所得税费用同比增加3.77亿元，主要系SHM纳入合并范围所致。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分--　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外9,032,559.2311,380,059.23　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益--　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费--　
委托他人投资或管理资产的损益--　
对外委托贷款取得的损益--　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失--　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回--　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益--　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益--　
非货币性资产交换损益--　
债务重组损益--　
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等--　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响--　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用--　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益--　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益--　
交易价格显失公允的交易产生的收益--　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益--　
受托经营取得的托管费收入--　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-9,925.1377,990.18　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目-0.05　
减：所得税影响额902,263.411,145,804.95　
少数股东权益影响额（税后）--　
合计8,120,370.6910,312,244.51　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期479.25详见上述“报告期内，公司主要财务数据变化说 明：1、和2、”；
利润总额_本报告期12,083.74　
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期3,875.57　
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期6,803.88　
基本每股收益（元/股）_ 本报告期3,980.59主要系本报告期较上年同期净利润有所上升所致；
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期3,956.76　
加权平均净资产收益率 （%）_本报告期增加19.03个百 分点　
研发投入合计_本报告期76.33主要系本报告期研发项目数量及复杂度增加，研发 人员增加所致；
营业收入_年初至报告期 末389.05详见上述“报告期内，公司主要财务数据变化说 明：3、和4、”；
利润总额_年初至报告期 末5,918.24　
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末2,533.23　
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末4,065.69　
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末2,763.50主要系：随着收入和毛利的增加，以及SHM纳入合 并范围，销售收到的现金大幅增加，超过了采购货 款及人力成本支付现金等的增加比例。
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末2,131.31主要系本年初至报告期末较上年同期净利润有所上 升所致；
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末2,119.90　
加权平均净资产收益率 （%）_年初至报告期末增加45.85个百 分点　
研发投入合计_年初至报 告期末60.92主要系年初至本报告期末项目复杂度增加，研发人 员增加所致；
总资产136.23主要系SHM纳入合并范围所致；
归属于上市公司股东的所 有者权益65.41主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润增加 所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数40,000报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
王楠境内自 然人27,741,98118.6600无0
上海志颀企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）其他21,610,17914.5300无0
李兆桂境内自 然人7,195,0794.8400无0
钟格境内自 然人3,650,4852.4500无0
中信银行股份有限公司－永 赢先锋半导体智选混合型发 起式证券投资基金其他2,800,0001.8800无0
香港中央结算有限公司其他2,566,9501.7300无0
上海张江火炬创业投资有限 公司国有法 人2,489,7641.6700无0
中信证券股份有限公司－嘉 实上证科创板芯片交易型开 放式指数证券投资基金其他1,715,5021.1500无0
招商银行股份有限公司－东 方阿尔法科技智选混合型发 起式证券投资基金其他1,425,1510.9600无0
中信银行股份有限公司－永 赢睿信混合型证券投资基金其他1,346,9370.9100无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
王楠27,741,981人民币普通股27,741,981　　　　
上海志颀企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）21,610,179人民币普通股21,610,179　　　　
李兆桂7,195,079人民币普通股7,195,079　　　　
钟格3,650,485人民币普通股3,650,485　　　　
中信银行股份有限公司－永 赢先锋半导体智选混合型发 起式证券投资基金2,800,000人民币普通股2,800,000　　　　
香港中央结算有限公司2,566,950人民币普通股2,566,950　　　　
上海张江火炬创业投资有限 公司2,489,764人民币普通股2,489,764　　　　
中信证券股份有限公司－嘉 实上证科创板芯片交易型开 放式指数证券投资基金1,715,502人民币普通股1,715,502　　　　
招商银行股份有限公司－东 方阿尔法科技智选混合型发 起式证券投资基金1,425,151人民币普通股1,425,151　　　　

中信银行股份有限公司－永 赢睿信混合型证券投资基金1,346,937人民币普通股1,346,937
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述前10名股东中：王楠与李兆桂签署一致行动协议，为一致行动 人，王楠为上海志颀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙 人；除上述情况外，公司未知前十名股东其他关联关系或一致行动情 情况。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）股东钟格通过信用证券账户持有3,650,485股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报告期内公司重大资产重组具体进展情况
公司于2026年9月28日收到上海证券交易所出具的《关于普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2026〕47号）（以下简称“《落实函》”）。根据《落实函》及上交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构认真落实，形成了《普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（上会稿）》。

根据上海证券交易所官网公布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第19次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于2026年10月14日召开2026年第19次并购重组审核委员会审议会议，审议公司本次交易的申请。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于2026年10月14日召开2026年第19次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第19次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否取得同意注册，以及最终完成注册的时间存在不确定性。

2、报告期内公司实施回购情况
2026年7月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于本次回购股份基于维护公司价值及股东权益。

截至2026年8月31日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份122,880股，占公司总股本148,703,553股的比例为0.0826%，回购成交的最高价为421.79元/股，最低价为394.66元/股，回购成交均价为406.85元/股，已支付的总金额为人民币49,994,127.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,637,630,660.581,037,250,449.14
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据46,496,306.2831,340,755.05
应收账款1,566,671,565.44641,583,986.53
应收款项融资20,204,002.9351,296,706.83
预付款项11,372,674.327,654,636.22
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款981,172.181,002,019.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,553,789,532.801,255,817,083.49
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,000,000.00　
其他流动资产31,760,724.8917,923,721.69
流动资产合计7,873,906,639.423,043,869,358.38
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资15,120,000.0015,120,000.00
其他非流动金融资产23,000,000.0023,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产304,686,911.03255,310,875.18
在建工程24,295,562.3124,595,859.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产10,588,518.7711,265,765.97
无形资产113,289,093.8562,251,046.44
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉129,757,080.81129,757,080.81
长期待摊费用35,858,693.9050,480,709.58
递延所得税资产87,211,734.1140,789,658.65
其他非流动资产20,000,000.00　
非流动资产合计763,807,594.78612,570,995.87
资产总计8,637,714,234.203,656,440,354.25
流动负债：　　
短期借款1,251,042,055.03　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,419,008,275.27698,912,943.06
预收款项　　
合同负债12,339,204.243,310,361.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬186,262,469.5678,346,788.50
应交税费408,520,006.1837,215,707.76
其他应付款5,150,063.422,669,572.45
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,775,210.487,661,095.08
其他流动负债46,146,306.2820,472,367.82
流动负债合计3,339,243,590.45848,588,835.92
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款103,299,000.0097,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,693,561.916,218,619.90
长期应付款　　
长期应付职工薪酬3,346,090.045,042,923.40
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　408,356.42
其他非流动负债　　
非流动负债合计111,338,651.95109,169,899.72
负债合计3,450,582,242.41957,758,735.64
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）148,703,553.00148,049,102.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,539,270,831.711,467,965,670.41
减：库存股　　
其他综合收益-29,526,797.26-1,843,878.76
专项储备　　
盈余公积71,099,027.2271,099,027.22
一般风险准备　　
未分配利润2,269,535,699.58732,398,390.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计3,999,082,314.252,417,668,311.34
少数股东权益1,188,049,677.54281,013,307.27
所有者权益（或股东权益）合计5,187,131,991.792,698,681,618.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,637,714,234.203,656,440,354.25
公司负责人：王楠 主管会计工作负责人：钱佳美 会计机构负责人：沈奕合并利润表
2026年1—9月
编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入7,009,652,223.261,433,307,001.89
其中：营业收入7,009,652,223.261,433,307,001.89
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,052,995,519.501,339,380,275.01
其中：营业成本3,302,103,900.421,003,828,084.87
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,999,432.403,340,177.25
销售费用223,190,669.7456,484,936.36
管理费用166,684,980.7157,647,388.12
研发费用359,780,925.90223,576,453.84
财务费用-5,764,389.67-5,496,765.43
其中：利息费用7,509,917.85148,968.43
利息收入18,412,807.005,533,948.95
加：其他收益20,640,983.0838,890,321.24
投资收益（损失以“-”号填 列）-9,432,703.04
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）--9,026,661.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-50,350,293.92-2,277,368.38
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-73,183,151.62-83,232,922.90
资产处置收益（损失以“-” 号填列）-　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,853,764,241.3047,712,798.88
加：营业外收入87,198.05　
减：营业外支出9,540.85292,941.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）2,853,841,898.5047,419,857.69
减：所得税费用365,308,898.78-11,629,358.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,488,532,999.7259,049,216.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）2,488,532,999.7259,049,216.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,554,903,201.3559,049,216.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）933,629,798.38　
六、其他综合收益的税后净额-54,272,302.25-
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-27,678,874.15-
1.不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-27,678,874.15-
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-27,678,874.15　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-26,593,428.10　
七、综合收益总额2,434,260,697.4759,049,216.37
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,527,224,327.2059,049,216.37
（二）归属于少数股东的综合收益总 额907,036,370.27　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）10.490.47
（二）稀释每股收益（元/股）10.430.47
公司负责人：王楠 主管会计工作负责人：钱佳美 会计机构负责人：沈奕合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,920,880,164.071,301,862,142.08
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还44,795,099.6420,550,559.22
收到其他与经营活动有关的现金37,727,625.3332,056,163.28
经营活动现金流入小计6,003,402,889.041,354,468,864.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,806,441,362.96999,459,847.32
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金396,033,636.41227,027,923.87
支付的各项税费64,575,217.659,649,048.44
支付其他与经营活动有关的现金134,140,388.4462,379,193.97
经营活动现金流出小计4,401,190,605.461,298,516,013.60
经营活动产生的现金流量净额1,602,212,283.5855,952,850.98
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金-3,337,649.00
取得投资收益收到的现金-10,034,790.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计-13,372,439.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金162,467,490.8195,635,139.17
投资支付的现金-135,900,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计162,467,490.81231,535,139.17
投资活动产生的现金流量净额-162,467,490.81-218,162,699.70
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金17,390,424.7710,381,440.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金1,296,042,055.03　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,313,432,479.8010,381,440.43
偿还债务支付的现金37,000,000.00520,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,526,659.2445,294,366.44
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润-　
支付其他与筹资活动有关的现金53,601,116.54　
筹资活动现金流出小计115,127,775.7845,815,166.44
筹资活动产生的现金流量净额1,198,304,704.02-35,433,726.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46,772,492.18565,651.14
五、现金及现金等价物净增加额2,591,277,004.61-197,077,923.59
加：期初现金及现金等价物余额1,037,250,449.14995,019,360.58
六、期末现金及现金等价物余额3,628,527,453.75797,941,436.99
公司负责人：王楠 主管会计工作负责人：钱佳美 会计机构负责人：沈奕母公司资产负债表（未完）
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