[三季报]中交设计(600720):中交设计2026年第三季度报告

 时间：2026年10月29日 23:43:38 中财网
原标题:中交设计:中交设计2026年第三季度报告

证券代码：600720 证券简称：中交设计
中交设计咨询集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,647,708,630.05-6.245,706,664,626.99-6.69
利润总额145,081,575.31-41.30510,603,541.31-43.73
归属于上市公司股东的净 利润114,090,610.27-40.86422,600,769.67-43.82
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润118,149,466.65-20.58417,703,751.25-39.05
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用-1,499,023,534.85不适用
基本每股收益（元/股）0.0497-40.900.1842-43.81
稀释每股收益（元/股）0.0497-40.900.1842-43.81
加权平均净资产收益率 （%）0.71下降0.61 个百分点2.64下降2.3个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产30,104,595,063.2130,757,029,041.87-2.12　
归属于上市公司股东的所 有者权益15,982,539,536.3615,931,500,455.860.32　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-5,449.64-1,233,064.72　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外424,166.825,606,242.08　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-4,052,068.424,070,300.48　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费-　　
委托他人投资或管理资产的损益-　　
对外委托贷款取得的损益-　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失-　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回-　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益-　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益-　　
非货币性资产交换损益-　　
债务重组损益-　　
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等-　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响-　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用-　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益-　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益-　　
交易价格显失公允的交易产生的收益-　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益-　　
受托经营取得的托管费收入-　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-1,260,801.08-2,697,627.09　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目0.0077.66　
减：所得税影响额-898,325.82880,835.49　
少数股东权益影响额（税后）63,029.88-31,925.50　
合计-4,058,856.384,897,018.42　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期-41.30主要系部分项目收入放缓但成本持续发生所致。
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期-40.86主要系部分项目收入放缓但成本持续发生所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _本报告期-20.58主要系第三季度当期盈利下降所致。
基本每股收益（元/股）_ 本报告期-40.90主要系第三季度当期盈利下降所致。
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期-40.90主要系第三季度当期盈利下降所致。
利润总额_年初至报告期 末-43.73主要系部分项目收入放缓但成本持续发生所致。
归属于上市公司股东的净-43.82主要系部分项目收入放缓但成本持续发生所致。
利润_年初至报告期末　　
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末-39.05主要系本年盈利下降所致。
基本每股收益（元/股）） _年初至报告期末-43.81主要系本年盈利下降所致。
稀释每股收益（元/股）） _年初至报告期末-43.81主要系本年盈利下降所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数56,457报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
中国交通建设股份有限公司国有法人1,110,869,9 4748.411,110,869,947无　
中国城乡控股集团有限公司国有法人174,548,25 27.61174,548,252无　
中国建材股份有限公司国有法人115,872,82 25.05　无　
甘肃祁连山建材控股有限公 司国有法人91,617,6073.99　无　
中交资本控股有限公司国有法人68,848,2713.00　无　
国调二期协同发展基金股份 有限公司国有法人54,814,5472.39　无　
国机资本控股有限公司国有法人26,817,4031.17　无　
上海基础设施建设发展（集 团）有限公司国有法人19,492,3430.85　无　
香港中央结算有限公司境外法人12,168,7100.53　无　
王勇境内自然人11,444,5290.50　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国建材股份有限公司115,872,822人民币普通股115,872,822　　　
甘肃祁连山建材控股有限公 司91,617,607人民币普通股91,617,607　　　

中交资本控股有限公司68,848,271人民币普通股68,848,271
国调二期协同发展基金股份 有限公司54,814,547人民币普通股54,814,547
国机资本控股有限公司26,817,403人民币普通股26,817,403
上海基础设施建设发展（集 团）有限公司19,492,343人民币普通股19,492,343
香港中央结算有限公司12,168,710人民币普通股12,168,710
王勇11,444,529人民币普通股11,444,529
李健敏10,185,216人民币普通股10,185,216
新疆笑厨食品有限公司4,848,000人民币普通股4,848,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国交通建设股份有限公 司与中国城乡控股集团有限公司为同一控制下的关联人，中交资本控 股有限公司为中国交通建设股份有限公司的全资子公司，为一致行动 人；甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子 公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,938,240,741.097,873,238,611.88
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据125,360,748.1521,933,967.90
应收账款11,535,478,315.0910,825,165,052.88
应收款项融资32,992,721.9940,894,968.27
预付款项372,686,360.01377,300,744.60
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款581,315,883.34365,043,983.01
其中：应收利息　　
应收股利1,045,881.412,438,149.08
买入返售金融资产　　
存货24,077,081.6819,388,909.49
其中：数据资源　　
合同资产1,665,122,252.991,351,137,799.06
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产262,726,922.11263,619,780.32
其他流动资产363,670,123.07308,056,270.26
流动资产合计20,901,671,149.5221,445,780,087.67
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,833,349,812.901,818,583,245.68
长期股权投资980,178,654.771,051,252,713.31
其他权益工具投资802,896,607.30799,623,907.09
其他非流动金融资产813,055,827.65801,175,231.17
投资性房地产39,445,893.6941,338,679.44
固定资产1,552,153,357.901,622,564,731.85
在建工程74,015,508.4439,638,468.87
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产59,557,026.8564,479,240.50
无形资产345,522,584.51353,442,771.76
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用40,239,977.6744,048,754.33
递延所得税资产599,694,272.72570,219,281.15
其他非流动资产2,062,814,389.292,104,881,929.05
非流动资产合计9,202,923,913.699,311,248,954.20
资产总计30,104,595,063.2130,757,029,041.87
流动负债：　　
短期借款189,249,000.0098,856,942.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据289,273,318.41117,557,802.31
应付账款6,526,892,131.517,302,819,344.31
预收款项　　
合同负债1,156,744,609.811,042,170,468.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬117,015,020.02157,531,215.48
应交税费235,298,480.80441,158,231.46
其他应付款1,813,897,415.691,762,261,122.12
其中：应付利息　　
应付股利1,091,877,397.69904,782,327.63
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债208,152,918.64221,130,334.88
其他流动负债630,201,526.52677,241,859.53
流动负债合计11,166,724,421.4011,820,727,321.15
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款549,270,674.62555,096,157.30
应付债券418,374,671.96430,425,208.49
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债39,643,398.2446,319,234.85
长期应付款1,313,229,773.161,357,428,427.48
长期应付职工薪酬157,244,421.13166,819,959.86
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债95,842,750.5374,009,806.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,573,605,689.642,630,098,794.83
负债合计13,740,330,111.0414,450,826,115.98
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,294,595,565.002,294,595,565.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,564,276,327.628,564,148,466.68
减：库存股　　
其他综合收益-145,277,848.76-131,868,651.79
专项储备68,432,193.2673,912,178.06
盈余公积136,526,460.44136,526,460.44
一般风险准备　　
未分配利润5,063,986,838.804,994,186,437.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计15,982,539,536.3615,931,500,455.86
少数股东权益381,725,415.81374,702,470.03
所有者权益（或股东权益）合计16,364,264,952.1716,306,202,925.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计30,104,595,063.2130,757,029,041.87
公司负责人：崔玉萍 主管会计工作负责人：曹艳蓉 会计机构负责人：刘洋合并利润表
2026年1—9月
编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,706,664,626.996,115,658,985.68
其中：营业收入5,706,664,626.996,115,658,985.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,151,061,789.095,147,200,644.80
其中：营业成本4,493,423,610.124,489,665,030.39
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加35,324,620.0839,698,183.18
销售费用104,913,650.00105,910,824.43
管理费用253,380,606.98264,370,339.71
研发费用292,442,121.85320,118,843.50
财务费用-28,422,819.94-72,562,576.41
其中：利息费用32,965,463.8634,167,046.51
利息收入102,042,852.48126,082,566.59
加：其他收益7,430,593.1911,985,610.17
投资收益（损失以“-”号 填列）15,461,651.0058,704,978.30
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益4,396,099.578,415,248.54
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）4,070,300.4816,873,148.64
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-67,700,740.78-150,002,084.93
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-1,817,546.52-3,814,587.52
资产处置收益（损失以“-” 号填列）254,073.136,462,742.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）513,301,168.40908,668,147.92
加：营业外收入864,261.012,104,061.49
减：营业外支出3,561,888.103,294,724.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）510,603,541.31907,477,484.69
减：所得税费用78,250,408.19139,600,449.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）432,353,133.12767,877,034.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）432,353,133.12767,877,034.75
2.终止经营净利润（净亏损以　　
“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）422,600,769.67752,249,494.36
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）9,752,363.4515,627,540.39
六、其他综合收益的税后净额-13,409,196.97-3,977,425.01
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额-13,409,196.97-3,977,425.01
1.不能重分类进损益的其他综 合收益-10,784,415.89-4,512,358.65
（1）重新计量设定受益计划变 动额　　
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动-10,784,415.89-4,512,358.65
（4）企业自身信用风险公允价 值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合 收益-2,624,781.08534,933.64
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益　-315,221.89
（2）其他债权投资公允价值变 动　　
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准 备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,624,781.08850,155.53
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额　　
七、综合收益总额418,943,936.15763,899,609.74
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额409,191,572.70748,272,069.35
（二）归属于少数股东的综合收 益总额9,752,363.4515,627,540.39
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.18420.3278
（二）稀释每股收益（元/股）0.18420.3278
公司负责人：崔玉萍 主管会计工作负责人：曹艳蓉 会计机构负责人：刘洋合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,359,921,184.325,609,653,950.88
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,609.9629,797.66
收到其他与经营活动有关的现金824,639,854.501,163,650,181.33
经营活动现金流入小计6,184,573,648.786,773,333,929.87
购买商品、接受劳务支付的现金4,053,688,151.104,191,331,747.02
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,783,286,324.901,706,474,694.02
支付的各项税费477,108,967.88555,179,835.63
支付其他与经营活动有关的现金1,369,513,739.751,407,885,603.58
经营活动现金流出小计7,683,597,183.637,860,871,880.25
经营活动产生的现金流量净额-1,499,023,534.85-1,087,537,950.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金71,878,970.009,286,342.67
取得投资收益收到的现金17,657,778.46177,437,168.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额286,674.346,691,645.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额2,646,750.13　
收到其他与投资活动有关的现金5,361,836.88　
投资活动现金流入小计97,832,009.81193,415,156.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金170,689,883.75116,496,365.82
投资支付的现金29,635,107.3032,156,861.60
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金10,074,287.41380.00
投资活动现金流出小计210,399,278.46148,653,607.42
投资活动产生的现金流量净额-112,567,268.6544,761,549.22
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金771,596,819.83322,112,100.47
收到其他与筹资活动有关的现金17,227,108.7130,000,000.00
筹资活动现金流入小计788,823,928.54352,112,100.47
偿还债务支付的现金699,997,482.12328,781,358.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金191,122,810.94402,094,334.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润15,772,838.97　
支付其他与筹资活动有关的现金24,711,579.9522,532,733.44
筹资活动现金流出小计915,831,873.01753,408,426.08
筹资活动产生的现金流量净额-127,007,944.47-401,296,325.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26,633,817.60-2,209,849.60
五、现金及现金等价物净增加额-1,765,232,565.57-1,446,282,576.37
加：期初现金及现金等价物余额7,528,047,384.497,525,962,798.57
六、期末现金及现金等价物余额5,762,814,818.926,079,680,222.20
公司负责人：崔玉萍 主管会计工作负责人：曹艳蓉 会计机构负责人：刘洋（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2026年10月29日

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