[三季报]湘财股份(600095):湘财股份2026年第三季度报告

时间：2026年10月29日 23:38:08 中财网

原标题:湘财股份:湘财股份2026年第三季度报告

证券代码：600095 证券简称：湘财股份
湘财股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业总收入	530,248,778.34	-19.08	1,732,253,069.89	-3.73
营业收入	7,677,112.65	-71.97	18,057,287.73	-92.29
利润总额	-314,949,457.95	-178.10	411,994,809.76	-31.47
归属于上市公司股东的净利 润	-254,121,866.43	-184.67	275,165,966.01	-37.71
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-216,473,568.15	-174.79	285,132,670.44	-29.23
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	601,507,807.12	-63.99
基本每股收益（元/股）	-0.0893	-185.05	0.0966	-37.52
稀释每股收益（元/股）	-0.0893	-185.05	0.0966	-37.52
加权平均净资产收益率 （%）	-2.0072	减少4.4911 个百分点	2.2162	减少1.4590 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	46,581,534,587.18	43,951,979,188.90	5.98
归属于上市公司股东的所有 者权益	12,572,619,268.01	12,259,583,545.52	2.55

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	-12,072.35	-154,014.26
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外	938,430.93	8,844,653.99	主要系收到的政 府补助
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-37,593,646.30	-10,923,199.57	主要系持有的金 融资产产生的公 允价值变动收益 以及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-988,920.74	-1,122,692.09
减：所得税影响额	-7,911.27	6,611,465.83
少数股东权益影响额（税后）	1.09	-13.33
合计	-37,648,298.28	-9,966,704.43

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入_本报告期	-71.97	主要系本报告期公司主动缩减贸易业务所致
营业收入_年初至报告期末	-92.29	主要系本年1-9月公司主动缩减贸易业务所致
利润总额_本报告期	-178.10	主要系本报告期，资本市场波动较大，公司持有的 金融资产公允价值变动收益及投资收益同比下降所 致
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期	-184.67
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期	-174.79
利润总额_年初至报告期末	-31.47	主要系本年1-9月，资本市场波动较大，公司持有 的金融资产公允价值变动收益及投资收益同比下降 所致
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末	-37.71
基本每股收益_本报告期	-185.05	主要系净利润下降所致
基本每股收益_年初至报告 期末	-37.52
稀释每股收益_本报告期	-185.05
稀释每股收益_年初至报告 期末	-37.52
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末	-63.99	主要系本年1-9月证券业务代理买卖证券业务客户 资金净流入减少、融出资金规模减少以及为交易目 的而持有的金融资产增加的综合影响所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	97,951	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
新湖控股有限公司	境内非国有 法人	689,855,36 1	24.13	0	质押	689,791,8 93
浙江财商实业控股有限公司	境内非国有 法人	500,000,00 0	17.49	0	无	0
衢州信安发展股份有限公司	境内非国有 法人	464,427,40 6	16.24	0	质押	453,530,0 00
国网英大国际控股集团有限 公司	国有法人	323,065,68 3	11.30	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金	其他	37,899,947	1.33	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 －华宝中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金	其他	22,853,618	0.80	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	17,669,564	0.62	0	无	0
湖北福荣紫宏商贸物流集团 有限公司	境内非国有 法人	9,895,500	0.35	0	无	0
杨红军	境内自然人	8,146,700	0.28	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司 －天弘中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金	其他	7,499,400	0.26	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
新湖控股有限公司	689,855,361	人民币普 通股	689,855,361
浙江财商实业控股有限公司	500,000,000	人民币普 通股	500,000,000
衢州信安发展股份有限公司	464,427,406	人民币普 通股	464,427,406
国网英大国际控股集团有限 公司	323,065,683	人民币普 通股	323,065,683
中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金	37,899,947	人民币普 通股	37,899,947
中国建设银行股份有限公司 －华宝中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金	22,853,618	人民币普 通股	22,853,618
香港中央结算有限公司	17,669,564	人民币普 通股	17,669,564
湖北福荣紫宏商贸物流集团 有限公司	9,895,500	人民币普 通股	9,895,500
杨红军	8,146,700	人民币普 通股	8,146,700

国泰海通证券股份有限公司 －天弘中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金	7,499,400	人民币普 通股	7,499,400
上述股东关联关系或一致行 动的说明	新湖控股有限公司与衢州信安发展股份有限公司为一致行动人。除 此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动 关系。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	湖北福荣紫宏商贸物流集团有限公司通过普通证券账户持有0股， 通过投资者信用证券账户持有9,895,500股；杨红军通过普通证券 账户持有310,700股，通过投资者信用证券账户持有7,836,000股。 除此之外，截至报告期末，公司其他前10名股东未参与融资融券及 转融通业务。

注：公司回购专用证券账户持股数量11,280,714股，持有比例0.39%，未在前十大股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）重大资产重组情况
公司于2025年3月28日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于<湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟通过向上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧，并发行A股股票募集配套资金。具体内容详见公司于2025年3月29日刊登在上交所网站的相关公告。

2025年4月28日、5月28日、6月28日、7月26日、8月23日、9月23日，公司分别发布了《湘财股份关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2025-034、临2025-038、临2025-041、临2025-046、临2025-049、临2025-061）。

2025年9月25日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年9月26日刊登在上交所网站的相关公告。

2025年10月13日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2025年10月14日刊登在上交所网站的相关公告。

2025年10月23日，公司收到上交所出具的《关于受理湘财股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕83号）。上交所对申请文件决定予以受理并依法进行审核。具体内容详见公司于2025年10月25日在上交所网站披露的《湘财股份关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告》（公告编号：临2025-075）。

2025年11月5日，公司收到上海证券交易所下发的《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕89号）。

2026年3月14日，公司收到上交所对公司本次交易中止审核的通知，因公司本次交易提交的申请文件中的估值数据已过有效期，且本次交易重组报告书中引用的经审计财务数据于2026年3月31日过有效期，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，上交所对本次交易中止审核。具体内容详见公司于2026年3月16日披露的《湘财股份有限公司关于需更新申报文件财务数据收到上海证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：临2026-006）。

2026年5月11日，公司已会同相关中介机构完成估值报告的数据更新并将本次交易申请文件的经审计财务数据更新至2025年12月31日，对申请文件进行了相应的修订、补充和完善，并向上交所提交了恢复审核申请。2026年5月13日，公司收到上交所同意恢复审核本次交易的通知。具体内容详见公司于2026年5月14日披露的《湘财股份有限公司关于收到上海证券交易所恢复审核公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易通知的公告》（公告编号：临2026-028）。

2026年9月23日，因本次交易股东会决议有效期及授权有效期即将届满，公司召开第十届董事会第二十二次会议审议通过相关议案并提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年9月24日披露的《湘财股份关于延长公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期的公告》（公告编号：临2026-044）。2026年10月9日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于延长公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期议案》，本次交易决议的有效期及股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。如在前述有效期内公司已取得本次交易的全部批准、许可或备案但本次交易尚未实施完毕，则股东会决议有效期及授权有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

2026年9月30日，公司收到上交所的通知，因公司本次交易提交的申请文件中的财务数据已过有效期，需要更新后补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，上交所对公司本次交易中止审核。具体内容详见公司于2026年10月1日披露的《湘财股份有限公司关于需更新申报文件财务数据收到上海证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：临2026-047）。

本次交易尚需通过上交所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可正式实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司于2026年5月13日披露的《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素等，敬请广大投资者阅读有关内容，关注后续公告并注意投资风险。

（二）投资者交流情况
报告期内，公司积极回应投资者问询和建议，保证投资者热线畅通，及时回复投资者邮件，通过上证e互动平台积极回复投资者问题。

报告期内公司参加投资者交流活动情况如下：

时间	方式	对象	沟通内容
2026年4 月2日	业绩说 明会	参与公司2025年年度业绩 暨现金分红说明会的投资 者	公司发展战略、公司治理、经营状况、可持 续发展等投资者关注的问题。
2026年5 月13日	业绩说 明会	参与黑龙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接 待日活动的投资者

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：湘财股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：
货币资金	16,408,123,020.52	15,057,500,556.32
结算备付金	3,290,312,122.25	3,323,148,145.43
拆出资金
交易性金融资产	8,469,252,016.15	5,604,109,854.49
衍生金融资产	19,657,282.92	248,817.32
应收票据		23,780,382.37
应收账款	257,700,580.12	933,510,944.74
应收款项融资
预付款项	43,434,337.43	9,799,562.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	307,439,794.48	67,195,705.87
其中：应收利息
应收股利		62,104.39
买入返售金融资产	246,336,211.37	237,644,191.20
存货	22,363,714.01	11,081,574.19
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	151,711,729.86	212,306,035.90
其他流动资产	8,460,665,484.29	9,404,565,276.80
流动资产合计	37,676,996,293.40	34,884,891,047.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	5,294,256,151.93	5,453,602,157.27
长期应收款
长期股权投资	1,511,855,494.15	1,538,582,639.55
其他权益工具投资	25,000,000.00	25,000,000.00
其他非流动金融资产	204,000,000.00	192,710,000.00
投资性房地产	63,598,983.05	64,814,255.02
固定资产	244,526,007.90	249,103,841.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	98,645,863.69	84,416,291.46
无形资产	75,906,353.96	87,014,488.94
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	1,172,821,763.65	1,172,821,763.65
长期待摊费用	15,182,560.96	18,071,026.60
递延所得税资产	164,415,127.19	152,888,577.70
其他非流动资产	34,329,987.30	28,063,100.33
非流动资产合计	8,904,538,293.78	9,067,088,141.56
资产总计	46,581,534,587.18	43,951,979,188.90
流动负债：
短期借款	379,555,161.12	360,414,666.66
向中央银行借款
拆入资金	1,821,613,339.73	2,327,273,167.99
交易性金融负债	452,441,316.48	439,679,508.63
衍生金融负债	21,908,796.13	1,752,035.11
应付票据	61,500,000.00	222,006,780.82
应付账款	711,461,747.55	21,409,104.91
预收款项	18,522,445.70	1,594,819.72
合同负债	38,623,516.41	42,816,437.48
卖出回购金融资产款	4,428,768,990.63	1,970,108,930.38
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款	17,153,301,899.69	17,949,618,074.12
代理承销证券款
应付职工薪酬	302,857,525.67	356,740,433.68
应交税费	12,246,327.74	43,319,352.31
其他应付款	316,729,934.27	189,746,261.81
其中：应付利息
应付股利	564,034.40	564,034.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,905,762,515.30	1,309,499,757.71
其他流动负债	2,031,570,867.53	2,329,486,996.00
流动负债合计	29,656,864,383.95	27,565,466,327.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	915,000.00	915,000.00
应付债券	4,011,811,308.70	3,803,541,713.14
其中：优先股
永续债
租赁负债	60,793,358.52	46,575,841.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	236,328,810.03	236,328,810.03
递延收益	673,609.86	809,583.19
递延所得税负债	28,266,306.43	25,443,806.43
其他非流动负债
非流动负债合计	4,338,788,393.54	4,113,614,754.06
负债合计	33,995,652,777.49	31,679,081,081.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,859,187,743.00	2,859,187,743.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,936,806,564.60	6,936,710,500.91
减：库存股	80,009,188.12	80,009,188.12
其他综合收益	65,603,981.46	27,830,288.67
专项储备
盈余公积	416,222,608.46	416,222,608.46
一般风险准备	1,184,795,175.56	1,181,719,173.87
未分配利润	1,190,012,383.05	917,922,418.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	12,572,619,268.01	12,259,583,545.52
少数股东权益	13,262,541.68	13,314,561.99
所有者权益（或股东权益）合计	12,585,881,809.69	12,272,898,107.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,581,534,587.18	43,951,979,188.90

公司负责人：史建明 主管会计工作负责人：柴建尧 会计机构负责人：李萌合并利润表
2026年1—9月
编制单位：湘财股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 （1-9月）	2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	1,732,253,069.89	1,799,292,769.53
其中：营业收入	18,057,287.73	234,173,999.78
利息收入	725,415,350.74	646,951,753.51
已赚保费
手续费及佣金收入	988,780,431.42	918,167,016.24
二、营业总成本	1,464,489,629.87	1,673,750,550.25
其中：营业成本	14,185,105.02	222,660,160.10
利息支出	231,147,889.64	248,529,816.98
手续费及佣金支出	208,243,970.83	193,271,362.44
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,470,473.01	12,425,425.61
销售费用	3,654,136.55	4,949,664.87
管理费用	975,747,832.03	953,490,640.82
研发费用	77,205.57	309,763.90
财务费用	18,963,017.22	38,113,715.53
其中：利息费用	19,367,795.02	34,669,608.93
利息收入	1,173,139.48	952,701.93
加：其他收益	3,607,485.36	8,577,657.97
投资收益（损失以“-” 号填列）	277,931,869.10	487,123,683.56
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-12,437,218.33	31,358,133.60
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	-1,617,521.71	-453,807.34
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	-122,002,402.71	-17,785,023.05
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-7,991,744.87	3,342,282.79
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-12,369,609.08	3,107.32
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		118,056.60
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	405,321,516.11	606,468,177.13
加：营业外收入	8,225,625.58	3,306,345.62
减：营业外支出	1,552,331.93	8,618,259.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	411,994,809.76	601,156,262.92
减：所得税费用	138,693,924.27	161,483,376.59
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	273,300,885.49	439,672,886.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	273,300,885.49	439,672,886.33
2.终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	275,165,966.01	441,749,778.28
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-1,865,080.52	-2,076,891.95
六、其他综合收益的税后净额	37,773,692.79	-9,361,019.92
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	37,773,692.79	-9,361,019.92
1.不能重分类进损益的其他综 合收益
（1）重新计量设定受益计划 变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合 收益	37,773,692.79	-9,361,019.92
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益	-2,018,346.16	-378,836.25
（2）其他债权投资公允价值 变动	41,166,456.18	-6,212,169.25
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备	-1,374,417.23	-2,770,014.42
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额	311,074,578.28	430,311,866.41
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额	312,939,658.80	432,388,758.36
（二）归属于少数股东的综合收 益总额	-1,865,080.52	-2,076,891.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.0966	0.1546
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0966	0.1546

公司负责人：史建明 主管会计工作负责人：柴建尧 会计机构负责人：李萌合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：湘财股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 （1-9月）	2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	16,080,904.68	260,246,697.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	1,666,550,069.71	1,530,099,043.84
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额	2,452,723,699.28	2,369,330,252.81
融出资金净减少额	917,173,016.60
代理买卖证券收到的现金净额	673,972,718.52	2,117,474,521.14
收到的税费返还		42,833.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,522,639,307.55	1,383,812,131.49
经营活动现金流入小计	7,249,139,716.34	7,661,005,480.15
购买商品、接受劳务支付的现金	11,530,013.83	203,284,055.62
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,244,996,544.68	566,771,565.77
拆入资金净减少额	503,700,000.00	460,000,000.00
融出资金净增加额		1,555,478,122.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	291,046,828.11	300,214,459.79
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	658,632,513.42	584,505,533.32
支付的各项税费	319,454,890.94	229,907,904.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,618,271,118.24	2,090,502,027.37
经营活动现金流出小计	6,647,631,909.22	5,990,663,668.05
经营活动产生的现金流量净额	601,507,807.12	1,670,341,812.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	644,201,970.09	400,720,372.13
取得投资收益收到的现金		2,682,198.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	97,784.21	205,460.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	644,299,754.30	403,608,031.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	66,295,084.87	32,883,633.12
投资支付的现金	592,104,461.65	501,848,514.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金		218,950.70
投资活动现金流出小计	658,399,546.52	534,951,098.27
投资活动产生的现金流量净额	-14,099,792.22	-131,343,066.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	372,470,000.00	335,970,000.00
发行债券收到的现金	2,700,000,000.00	1,840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,015,230,000.00	539,360,000.00
筹资活动现金流入小计	4,087,700,000.00	2,715,330,000.00
偿还债务支付的现金	2,653,060,000.00	989,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,514,758.05	165,762,336.05
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	900,648,882.07	458,932,942.70
筹资活动现金流出小计	3,754,223,640.12	1,613,695,278.75
筹资活动产生的现金流量净额	333,476,359.88	1,101,634,721.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-8,242,384.30	-2,420,335.18
五、现金及现金等价物净增加额	912,641,990.48	2,638,213,131.38
加：期初现金及现金等价物余额	20,581,222,671.80	17,359,664,989.03
六、期末现金及现金等价物余额	21,493,864,662.28	19,997,878,120.41

公司负责人：史建明 主管会计工作负责人：柴建尧 会计机构负责人：李萌（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）