[三季报]同益股份(300538):2026年三季度报告

时间：2026年10月29日 23:32:44 中财网

原标题:同益股份:2026年三季度报告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2026-054
深圳市同益实业股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	522,843,640.84	-46.81%	1,803,143,994.36	-28.72%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-12,932,402.17	-858.91%	-19,194,424.20	-361.89%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-12,099,049.45	-1,607.51%	-20,181,292.22	-475.86%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-139,165,338.55	-416.78%
基本每股收益（元/股）	-0.0715	-860.64%	-0.1062	-362.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0715	-860.64%	-0.1062	-362.22%
加权平均净资产收益率	-1.45%	-1.63%	-2.16%	-2.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,108,407,719.75	2,331,365,166.28	-9.56%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	872,300,280.68	903,111,800.49	-3.41%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分）	12,330.89	83,642.63	主要系处置固定资产产生的 损益
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）	-935,248.41	1,907,858.46	主要系收到政府的补贴款
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回	205,500.00	405,500.00	主要系单项计提减值的其他 应收款坏账转回
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-237,586.76	-1,204,431.39	主要系支付的滞纳金
减：所得税影响额	-119,406.53	190,752.26
少数股东权益影响额（税 后）	-2,245.03	14,949.42
合计	-833,352.72	986,868.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（1）资产负债表项目
单位：元

报表项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	207,009,424.67	324,567,722.77	-36.22%	主要系经营活动产生的现金流量净额同 比减少所致。
应收账款	396,321,295.95	636,214,561.92	-37.71%	主要系加强应收回款管理，应收账款在 本期内陆续收回所致。
预付款项	152,366,640.43	115,564,892.65	31.85%	主要系本报告期内预付材料款增加所 致。
其他应收款	11,267,969.09	25,424,428.41	-55.68%	主要系本报告期内收回部分单位往来款 所致。
在建工程	961,320.89	98,827,665.86	-99.03%	主要系本报告期内在建工程转固所致。
长期待摊费用	5,952,040.07	8,643,297.76	-31.14%	主要系本报告期内长期待摊按期进行摊 销所致。
其他非流动资产	725,773.59	8,680,796.10	-91.64%	主要系本报告期内ERP项目支出转无形 资产所致。
短期借款	500,003,409.15	306,673,360.00	63.04%	主要系本报告期内新增短期借款所致。
应付票据	61,165,018.60	190,917,041.98	-67.96%	主要系本报告期内应付票据减少所致。
应付账款	160,495,977.28	343,041,109.59	-53.21%	主要系本报告期内采购规模减少、前期 采购货款集中支付，期末尚未结算的采 购款项减少所致。
应付职工薪酬	7,565,529.26	12,819,767.36	-40.99%	主要系本报告期内支付上年末计提的年 终奖所致。
应交税费	4,545,674.16	7,103,908.25	-36.01%	主要系本报告期内公司缴纳上期计提的 税费所致。
其他应付款	31,420,085.51	70,048,810.33	-55.15%	主要系本报告期内支付上年末计提的工 程款所致。
其他流动负债	39,029,546.56	5,587,476.26	598.52%	主要系本报告期内已转付未到期的应收 票据增加所致。
其他综合收益	4,568,707.17	17,913,323.16	-74.50%	主要系本报告期内处置其他权益工具投 资及外币报表结算差异所致。
未分配利润	4,189,114.47	23,179,235.39	-81.93%	主要系报告期内归属于上市公司的净利 润亏损所致。

（2）利润表项目
单位：元

报表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率	变动原因
营业成本	1,664,448,909.48	2,396,268,639.80	-30.54%
投资收益	1,022,497.85	2,222,127.06	-53.99%	主要系本报告期内权益法核算的长期股权投资收益 减少所致。
信用减值损失	-3,930,582.44	8,601,479.72	-145.70%	主要系本报告期内计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-31,893,722.63	-8,832,356.46	261.10%	主要系本报告期内存货跌价准备计提增加所致。
资产处置收益	83,642.63	26,188.60	219.39%	无重大变动。
营业外收入	7,591.18	320,263.73	-97.63%	无重大变动。
营业外支出	1,212,022.57	712,201.93	70.18%	主要系本报告期内支付滞纳金增加所致。
所得税费用	-5,378,837.16	5,313,802.66	-201.22%	主要系本报告期内当期所得税费用减少所致。
净利润	-18,276,505.52	8,358,365.33	-318.66%	主要系报告期内归属于上市公司的净利润亏损所 致。

（3）现金流量表项目
单位：元

报表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-139,165,338.55	-26,929,134.13	-416.78%	主要系本报告期内销售商品收到的现金同比减少所 致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,320,651.67	-69,720,864.06	55.08%	主要系本报告期内在建工程投入同比减少所致。
筹资活动所产生的现金流量净额	86,162,021.18	-41,614,331.38	307.05%	主要系本报告期内取得银行借款同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-85,870,816.87	-139,131,115.98	38.28%	主要系本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同 比增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	17,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
华青翠	境内自然人	21.42%	38,966,758	29,225,068	质押	16,460,000
邵羽南	境内自然人	15.76%	28,671,521	25,016,266	质押	14,030,000
华青春	境内自然人	2.85%	5,184,700	4,071,150	不适用	0
马远	境内自然人	1.64%	2,990,155	0	质押	1,460,000
东台市国创科技产 业投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	1.29%	2,347,948	0	不适用	0
华青柏	境内自然人	1.20%	2,190,155	0	质押	1,000,000
黄美凤	境内自然人	0.91%	1,654,600	0	不适用	0
吴书勇	境内自然人	0.83%	1,518,555	1,138,916	不适用	0
王亚	境内自然人	0.67%	1,211,600	0	不适用	0
殷健	境内自然人	0.64%	1,171,900	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
华青翠	9,741,690	人民币普通股	9,741,690
邵羽南	3,655,255	人民币普通股	3,655,255
马远	2,990,155	人民币普通股	2,990,155
东台市国创科技产业投资合伙企业 （有限合伙）	2,347,948	人民币普通股	2,347,948
华青柏	2,190,155	人民币普通股	2,190,155
黄美凤	1,654,600	人民币普通股	1,654,600
王亚	1,211,600	人民币普通股	1,211,600
殷健	1,171,900	人民币普通股	1,171,900
华青春	1,113,550	人民币普通股	1,113,550
高盛国际－自有资金	927,364	人民币普通股	927,364
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华青翠与邵羽南系夫妻关系，马远与华青柏系夫妻关 系，华青翠、华青春与华青柏系兄妹关系，吴书勇与邵羽南的妹妹 系夫妻关系。除此之外，公司未知前10名股东之间关联关系或一 致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
华青翠	29,225,068	0	0	29,225,068	董事、高管锁定股	在董事、高管身份存 续期间，每年解锁数 量为其所持股份的 25%
邵羽南	26,352,916	1,336,650	0	25,016,266	董事锁定股	在董事身份存续期 间，每年解锁数量为 其所持股份的25%
华青春	4,216,425	145,275	0	4,071,150	高管锁定股	在高管身份存续期 间，每年解锁数量为 其所持股份的25%
吴书勇	1,138,916	0	0	1,138,916	董事、高管锁定股	在董事、高管身份存 续期间，每年解锁数 量为其所持股份的 25%
合计	60,933,325	1,481,925	0	59,451,400	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
1、对外投资
公司于2026年7月6日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资的议案》，公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币1,000万元参与投资共青城嘉铄创业投资合伙企业（有限合伙），共青城嘉铄的出
资额拟从1,000万元增至5,500万元，公司占共青城嘉铄总出资额的18.1818%。

2、诉讼、仲裁进展
公司于2023年8月与宁波华惠智能装备有限公司（以下简称“华惠智能”）签订《增资意向书》，并向其支付了1,000万元的意向金；并于2023年9月与华惠智能全资孙公司惠乐喜乐机床（青岛）有限公司（以下简称“喜乐机床”）
签署了《战略合作框架协议》，拟在新能源、航空航天等领域开展合作，并展开了相关调研工作。

鉴于公司与华惠智能签订的《增资意向书》已终止，根据《增资意向书》相关约定，华惠智能应返还意向金，华惠
智能法人张秉成及喜乐机床承担返还连带责任。公司就上述意向金返还事项已分别提交起诉状及仲裁申请。

（1）根据法院的一审判决结果，判决张秉成对《增资意向书》项下所负债务承担连带清偿责任。为维护合法权益，
公司提交对喜乐机床追款的上诉书。二审裁定撤销一审判决，发回重审。目前，案件正在等待一审法院安排重审。

（2）公司于2024年11月向深圳国际仲裁院提交仲裁申请及财产保全申请，根据深圳国际仲裁院出具的裁决书，华惠智能需返还上述意向金1,000万元，并承担LPR4倍利息、本案律师费、仲裁费、担保费、保全费。截至目前，公司已
申请对华惠智能进行强制执行且正在执行中。

3、分子公司工商变更
报告期内，公司分子公司主要工商变动情况：公司子公司深圳市同益德赋科技有限公司增加注册资本并引入新股东，
变更董事、高级管理人员及经营范围，不设监事。

4、2025年限制性股票激励计划
公司于2025年7月17日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，向16名激励对象授予111.38万股限制性股票，授予价格
7.97 / 48
元股，有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过个月。具体内容详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2025年8月4日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票授予日期为2025年8月4日，以7.97元/股的授予价
格授予16名激励对象111.38万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2026年8月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。因公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期设定的公司层面业绩考核目
标未成就及部分激励对象因离职不再具备激励资格等原因，作废处理57.29万股限制性股票后，公司2025年限制性股票
激励计划激励对象由16人变更为14人，激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量为54.09万股。具体内容详
见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市同益实业股份有限公司
2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	207,009,424.67	324,567,722.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	80,327,045.69
应收账款	396,321,295.95	636,214,561.92
应收款项融资	50,355,568.92	52,924,157.99
预付款项	152,366,640.43	115,564,892.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,267,969.09	25,424,428.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	327,147,630.69	302,011,206.68
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	28,235,081.72	24,380,127.23
流动资产合计	1,253,030,657.16	1,481,087,097.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	41,395,935.74	48,657,165.30
其他权益工具投资	15,060,560.22	12,273,895.37
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	625,734,884.65	519,911,126.69
在建工程	961,320.89	98,827,665.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,498,343.07	5,790,636.92
无形资产	53,191,046.58	51,431,863.22
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	37,576,832.90	37,576,832.90
长期待摊费用	5,952,040.07	8,643,297.76
递延所得税资产	69,280,324.88	58,484,788.51
其他非流动资产	725,773.59	8,680,796.10
非流动资产合计	855,377,062.59	850,278,068.63
资产总计	2,108,407,719.75	2,331,365,166.28
流动负债：
短期借款	500,003,409.15	306,673,360.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	61,165,018.60	190,917,041.98
应付账款	160,495,977.28	343,041,109.59
预收款项
合同负债	117,639,469.64	105,923,305.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,565,529.26	12,819,767.36
应交税费	4,545,674.16	7,103,908.25
其他应付款	31,420,085.51	70,048,810.33
其中：应付利息		742,521.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	81,684,532.70	110,428,408.98
其他流动负债	39,029,546.56	5,587,476.26
流动负债合计	1,003,549,242.86	1,152,543,188.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	211,902,800.00	256,834,800.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,913,909.58	3,459,910.09
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	1,033,607.75	1,008,379.38
其他非流动负债
非流动负债合计	215,850,317.33	261,303,089.47
负债合计	1,219,399,560.19	1,413,846,278.03
所有者权益：
股本	181,918,573.00	181,918,573.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	677,441,878.61	676,343,150.26
减：库存股	15,217,974.00	15,217,974.00
其他综合收益	4,568,707.17	17,913,323.16
专项储备
盈余公积	19,399,981.43	18,975,492.68
一般风险准备
未分配利润	4,189,114.47	23,179,235.39
归属于母公司所有者权益合计	872,300,280.68	903,111,800.49
少数股东权益	16,707,878.88	14,407,087.76
所有者权益合计	889,008,159.56	917,518,888.25
负债和所有者权益总计	2,108,407,719.75	2,331,365,166.28

法定代表人：邵羽南 主管会计工作负责人：赵东宇 会计机构负责人：赵东宇2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,803,143,994.36	2,529,810,031.56
其中：营业收入	1,803,143,994.36	2,529,810,031.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,793,525,893.67	2,521,307,201.25
其中：营业成本	1,664,448,909.48	2,396,268,639.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,987,296.06	6,263,377.25
销售费用	35,104,986.80	35,379,387.19
管理费用	60,518,902.36	51,286,737.58
研发费用	10,431,912.46	11,451,122.29
财务费用	17,033,886.51	20,657,937.14
其中：利息费用	20,084,366.16	20,197,930.98
利息收入	353,561.00	510,498.42
加：其他收益	2,649,152.61	3,543,836.96
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,022,497.85	2,222,127.06
其中：对联营企业和合营	1,022,497.85	1,801,940.64
企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,930,582.44	8,601,479.72
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-31,893,722.63	-8,832,356.46
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	83,642.63	26,188.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,450,911.29	14,064,106.19
加：营业外收入	7,591.18	320,263.73
减：营业外支出	1,212,022.57	712,201.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-23,655,342.68	13,672,167.99
减：所得税费用	-5,378,837.16	5,313,802.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,276,505.52	8,358,365.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-18,276,505.52	8,360,394.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）		-2,029.46
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-19,194,424.20	7,329,067.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	917,918.68	1,029,297.49
六、其他综合收益的税后净额	-9,113,913.96	-2,046,803.02
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-9,099,728.50	-2,044,663.66
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-1,688,984.35	-4,099.78
1.重新计量设定受益计划变动 额
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-1,688,984.35	-4,099.78
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-7,410,744.15	-2,040,563.88
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4. 其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-7,410,744.15	-2,040,563.88
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-14,185.46	-2,139.36
七、综合收益总额	-27,390,419.48	6,311,562.31
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-28,294,152.70	5,284,404.18
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	903,733.22	1,027,158.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1062	0.0405
（二）稀释每股收益	-0.1062	0.0405

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邵羽南 主管会计工作负责人：赵东宇 会计机构负责人：赵东宇3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,369,839,908.83	2,522,474,054.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,272,487.83	25,843,309.87
收到其他与经营活动有关的现金	153,711,309.22	76,996,199.66
经营活动现金流入小计	2,524,823,705.88	2,625,313,564.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,397,601,806.30	2,425,917,844.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	71,511,058.14	72,531,540.03
支付的各项税费	22,976,599.10	21,350,792.55
支付其他与经营活动有关的现金	171,899,580.89	132,442,520.98
经营活动现金流出小计	2,663,989,044.43	2,652,242,698.28
经营活动产生的现金流量净额	-139,165,338.55	-26,929,134.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,339,593.47	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,853,657.70	420,201.82
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	190,500.00	9,471.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	8,693,780.45
投资活动现金流入小计	21,077,531.62	3,429,672.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	40,479,607.10	73,150,536.88
投资支付的现金	11,918,576.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	52,398,183.29	73,150,536.88
投资活动产生的现金流量净额	-31,320,651.67	-69,720,864.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	2,000,000.00
取得借款收到的现金	462,448,979.21	286,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	464,448,979.21	286,180,000.00
偿还债务支付的现金	351,673,800.00	300,968,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	24,298,621.84	23,414,761.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	582,844.03
支付其他与筹资活动有关的现金	2,314,536.19	3,411,570.35
筹资活动现金流出小计	378,286,958.03	327,794,331.38
筹资活动产生的现金流量净额	86,162,021.18	-41,614,331.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,546,847.83	-866,786.41
五、现金及现金等价物净增加额	-85,870,816.87	-139,131,115.98
加：期初现金及现金等价物余额	275,359,473.96	288,184,844.61
六、期末现金及现金等价物余额	189,488,657.09	149,053,728.63

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）