[三季报]鄂尔多斯(600295):内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2026年第三季度报告

 时间：2026年10月29日 23:03:03 中财网

原标题:鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯
证券代码：900936 证券简称：鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入6,793,400,085.736.5619,313,426,678.296.12
利润总额1,044,168,387.763.913,011,453,868.2521.33
归属于上市公司股东的净利润805,098,792.6812.162,220,808,884.7730.14
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润788,619,469.4119.782,128,603,823.6830.80
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2,976,340,151.3163.51
基本每股收益（元/股）0.287.690.7929.51
稀释每股收益（元/股）0.287.690.7929.51
加权平均净资产收益率（%）3.380.179.651.84

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产48,357,097,255.8945,552,204,022.006.16
归属于上市公司股东的所有者权益22,218,261,356.0821,791,680,173.191.96
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,574,450.8932,442,015.76　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外22,864,117.8496,370,989.38　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益2,550,650.54242,765.72　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,085.001,691,835.32　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　9,484.97　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,367,390.28-6,503,574.98　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-178,910.7713,501,668.28　
减：所得税影响额4,355,827.8523,272,160.30　
少数股东权益影响额（税后）3,195,730.8822,277,963.06　
合计16,479,323.2792,205,061.09　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润 _年初至报告期末30.14本期公司服装、煤炭等产品营业收入同比增长，同时 对外投资产生的投资收益同比增加，综合带动盈利水 平提升。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至 报告期末30.80　
经营活动产生的现金流量净额 _年初至报告期末63.51本期营业收入增加，销售商品收到的现金较同期增长。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数46,376报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司境内非国有法人1,519,796,79654.300无0
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司境外法人465,995,97616.650无0
香港中央结算有限公司境外法人36,829,0591.320未知-
招商银行股份有限公司－上证红利交易 型开放式指数证券投资基金其他35,546,0591.270未知-
BESTMOULDLIMITED境外法人25,257,9440.900无0
中国银行股份有限公司－易方达中证红 利交易型开放式指数证券投资基金其他21,033,2890.750未知-
WISESTATELIMITED境外法人19,132,1520.680无0
上海浦东发展银行股份有限公司－招商 中证红利交易型开放式指数证券投资基 金其他13,055,7000.470未知-
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源 私募证券投资基金其他10,891,9000.390未知-

天定（香港）有限公司境外法人8,806,0560.310无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司1,519,796,796人民币普通股1,519,796,7 96　　　
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司465,995,976境内上市外资股465,995,976　　　
香港中央结算有限公司36,829,059人民币普通股36,829,059　　　
招商银行股份有限公司－上证红利交易 型开放式指数证券投资基金35,546,059人民币普通股35,546,059　　　
BESTMOULDLIMITED25,257,944境内上市外资股25,257,944　　　
中国银行股份有限公司－易方达中证红 利交易型开放式指数证券投资基金21,033,289人民币普通股21,033,289　　　
WISESTATELIMITED19,132,152境内上市外资股19,132,152　　　
上海浦东发展银行股份有限公司－招商 中证红利交易型开放式指数证券投资基 金13,055,700人民币普通股13,055,700　　　
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣同源 私募证券投资基金10,891,900人民币普通股10,891,900　　　
天定（香港）有限公司8,806,056境内上市外资股8,806,056　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明除鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BESTMOULDLIMITED、WISESTATE LIMITED、天定（香港）有限公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司系一 致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,396,931,439.795,430,425,034.12
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产55,110.3084,821.94
衍生金融资产6,264,855.00　
应收票据510,640,297.88568,016,889.62
应收账款1,021,516,332.671,191,360,666.99
应收款项融资655,175,744.28249,298,312.98
预付款项570,427,296.59217,439,674.44
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款192,444,900.31105,673,356.36
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,441,212,619.813,876,602,168.62
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产303,947,512.64298,676,513.36
流动资产合计16,098,616,109.2711,937,577,438.43
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,514,608,275.6111,322,187,883.52
其他权益工具投资766,594,090.56750,166,002.51
其他非流动金融资产53,917,419.2752,279,953.39
投资性房地产1,744,089,858.531,827,397,390.83
固定资产14,921,602,449.7516,288,994,262.17
在建工程518,036,928.02562,494,443.03
生产性生物资产477,439.86684,057.25

油气资产　　
使用权资产387,965,671.07343,717,395.78
无形资产1,565,837,002.111,674,120,746.32
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉93,527,435.1793,527,435.17
长期待摊费用580,178,622.96578,803,409.54
递延所得税资产110,676,321.71101,226,770.35
其他非流动资产969,632.0019,026,833.71
非流动资产合计32,258,481,146.6233,614,626,583.57
资产总计48,357,097,255.8945,552,204,022.00
流动负债：　　
短期借款3,464,774,745.621,589,622,551.61
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　272,477.36
应付票据2,652,305,963.102,377,924,096.19
应付账款7,549,335,816.457,928,195,443.74
预收款项　　
合同负债1,296,162,813.51680,379,960.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬155,660,696.73258,888,872.31
应交税费360,687,740.03344,714,166.95
其他应付款752,422,277.991,199,104,174.02
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债464,367,735.76555,754,187.51
其他流动负债572,948,217.28747,415,944.22
流动负债合计17,268,666,006.4715,682,271,874.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,608,166,666.661,483,166,666.66
应付债券　　
其中：优先股　　

永续债　　
租赁负债121,774,186.2397,905,376.72
长期应付款1,236,736,863.84930,536,863.84
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益630,564,434.64516,824,181.71
递延所得税负债216,180,623.23250,783,974.58
其他非流动负债16,280,251.9418,540,082.93
非流动负债合计3,829,703,026.543,297,757,146.44
负债合计21,098,369,033.0118,980,029,020.89
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,798,776,254.002,798,776,254.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,479,564,295.312,359,367,139.68
减：库存股　　
其他综合收益173,944,822.05183,598,292.14
专项储备250,368,860.66195,996,870.28
盈余公积2,618,457,202.952,618,457,202.95
一般风险准备　　
未分配利润13,897,149,921.1113,635,484,414.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计22,218,261,356.0821,791,680,173.19
少数股东权益5,040,466,866.804,780,494,827.92
所有者权益（或股东权益）合计27,258,728,222.8826,572,175,001.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计48,357,097,255.8945,552,204,022.00
公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国合并利润表
2026年1—9月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入19,313,426,678.2918,199,620,995.95
其中：营业收入19,313,426,678.2918,199,620,995.95
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本17,221,035,610.6716,124,562,638.23
其中：营业成本14,838,145,489.7213,887,469,190.21
利息支出　　

手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加592,439,689.07505,552,697.93
销售费用896,841,276.86922,075,389.58
管理费用750,579,558.57683,350,162.64
研发费用121,700,145.50102,004,267.69
财务费用21,329,450.9524,110,930.18
其中：利息费用76,996,781.4288,331,127.06
利息收入87,538,879.5983,953,572.93
加：其他收益128,625,065.45153,275,768.97
投资收益（损失以“-”号填列）1,044,855,413.19729,268,746.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益927,786,105.95629,204,824.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-7,119,768.40-38,687,717.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,611,140.126,605,364.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）-123,768,735.12-309,892,205.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,591,276.423,090,949.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,126,963,179.042,618,719,263.40
加：营业外收入16,760,392.1525,687,716.06
减：营业外支出132,269,702.94162,273,522.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,011,453,868.252,482,133,457.01
减：所得税费用323,399,012.82439,805,661.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,688,054,855.432,042,327,795.36
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,688,054,855.432,042,327,795.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,220,808,884.771,706,464,168.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）467,245,970.66335,863,626.95
六、其他综合收益的税后净额-10,715,926.193,671,511.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,653,470.093,709,249.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益-11,498,526.15-35,566.56
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-11,498,526.15-35,566.56
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　

（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益1,845,056.063,744,816.51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备4,884,707.44　
（6）外币财务报表折算差额-3,039,651.383,744,816.51
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,062,456.10-37,738.20
七、综合收益总额2,677,338,929.242,045,999,307.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,211,155,414.681,710,173,418.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额466,183,514.56335,825,888.75
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.790.61
（二）稀释每股收益（元/股）0.790.61
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金16,633,905,975.2515,093,690,340.95
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还27,014,691.9530,424,540.69
收到其他与经营活动有关的现金275,582,951.72291,801,901.29
经营活动现金流入小计16,936,503,618.9215,415,916,782.93
购买商品、接受劳务支付的现金9,108,050,140.049,276,652,435.12

客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,370,035,759.782,156,743,488.62
支付的各项税费1,744,157,079.071,457,861,796.25
支付其他与经营活动有关的现金737,920,488.72704,409,376.87
经营活动现金流出小计13,960,163,467.6113,595,667,096.86
经营活动产生的现金流量净额2,976,340,151.311,820,249,686.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,050,183,163.15710,428,953.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额116,700.001,210,393.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额68,902,061.4811,977,320.00
收到其他与投资活动有关的现金48,577,007.0044,699,905.40
投资活动现金流入小计1,167,778,931.63768,316,571.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金574,963,610.03812,206,707.57
投资支付的现金60,975,000.0044,025,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,191,470.36179,458,569.15
支付其他与投资活动有关的现金34,641,644.0051,379,718.91
投资活动现金流出小计678,771,724.391,087,069,995.63
投资活动产生的现金流量净额489,007,207.24-318,753,423.87
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000,000.00　
取得借款收到的现金4,470,743,412.744,407,671,858.11
收到其他与筹资活动有关的现金1,197,205,607.104,900,306,348.34
筹资活动现金流入小计5,670,949,019.849,307,978,206.45
偿还债务支付的现金2,585,892,157.855,454,107,320.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,235,258,599.692,092,272,638.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润222,053,200.78354,985,121.25
支付其他与筹资活动有关的现金3,017,813,344.413,139,099,544.57
筹资活动现金流出小计7,838,964,101.9510,685,479,502.90
筹资活动产生的现金流量净额-2,168,015,082.11-1,377,501,296.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,713,348.218,968,181.39
五、现金及现金等价物净增加额1,280,618,928.23132,963,147.14
加：期初现金及现金等价物余额2,277,884,106.182,271,168,116.49
六、期末现金及现金等价物余额3,558,503,034.412,404,131,263.63
公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国母公司资产负债表（未完）
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