[三季报]兆驰股份(002429):2026年三季度报告

时间：2026年10月25日 21:31:39 中财网

原标题:兆驰股份:2026年三季度报告

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-055
深圳市兆驰股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	5,582,344,293.49	3.13%	14,762,157,019.40	6.24%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	373,034,318.52	10.09%	764,209,940.93	-23.60%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	352,724,491.48	14.59%	703,526,961.09	-20.61%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	—	—	-632,889,329.01	-141.17%
基本每股收益（元/股）	0.08	12.68%	0.17	-23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.08	12.68%	0.17	-23.08%
加权平均净资产收益率	2.23%	4.81%	4.47%	-26.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	29,235,819,377.78	27,055,452,254.86	8.06%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	16,752,628,214.09	16,705,105,876.12	0.28%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	392,343.94	-3,823,566.41
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	21,448,085.66	70,880,443.14
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	7,862,465.39	13,269,093.24
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-7,057,431.77	-7,828,326.77
减：所得税影响额	-1,547,592.50	-1,018,670.80
少数股东权益影响额 （税后）	3,883,228.68	12,833,334.16
合计	20,309,827.04	60,682,979.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
2026年第三季度，公司实现营业收入55.82亿元，同比增长3.13%；实现归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，同比增长10.09%，环比增长105.48%。本期业绩变动的主要原因系公司传统智能终端板块企稳回升、LED产业链等新兴
业务经营持续向好，带动公司整体经营态势稳步改善。

1、智能终端业务：海外产能爬坡见效，盈利能力环比改善
2026年上半年，公司在墨西哥新设生产基地，进一步完善全球化产能布局。公司越南、墨西哥两大海外生产基地分工协作、互为补充，有效保障了公司智能终端对全球市场需求的灵活响应。受新设工厂产能爬坡及运营磨合等阶段性
因素影响，智能终端业务盈利能力阶段性承压。本报告期内，公司海外工厂生产运营逐步企稳，产能利用率与运营效率
稳步提升，业务盈利能力实现环比明显改善。

2、LED产业链：经营表现亮眼，同比、环比双增长
本报告期内，LED产业链经营表现亮眼，作为公司利润贡献的核心板块，持续发挥压舱石作用。其中，LED芯片及MiniCOB直显业务通过持续提效降本，出货量稳步攀升，营业收入实现同比、环比双增长。LED芯片业务持续提效，月
产能由年初的110万片提升至120万片；同时产品结构不断优化，中高端产品占比逐步提升，带动营业收入及盈利水平
同步提升。MiniCOB直显业务方面，三季度平均单月出货量达3万平方米，较去年同期增长50%，营业收入同比、环比
均实现明显提升，为公司业绩增长提供了重要支撑。

3、光通信产业链：业务运营平稳，产线调试有序推进
光通信产业链方面，公司光器件业务整体运营保持平稳。高速光模块产线已进入进场调试阶段，产能正逐步爬坡释
放。其中，应用于电信运营商网络产品的25G以下DFB光芯片已实现量产能力并完成批量出货；应用于数据中心高速光
模块的70/100/200mWCWDFB芯片已进入测试验证阶段，待测试通过后，将有序推进后续市场导入与客户验证工作。上
述布局为公司后续业务发展奠定了基础，有望成为公司新的业绩增长点。

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：
1、预付款项较年初增加26,238.30万元，增长137.10%，主要原因系报告期内购买原材料预付款增加所致；2、存货较年初增加283,670.10万元，增长88.50%，主要原因系报告期内公司备货核心原材料以满足订单需求等增加所致；
3、在建工程较年初增加24,809.03万元，增长61.84%，主要原因系报告期内扩产投资所致；4、其他非流动资产较年初增加68,794.11万元，增长301.37%，主要原因系预付长期资产款增加所致；5、短期借款较年初增加153,442.22万元，增长99.45%，主要原因系报告期内新增融资款所致；6、应付票据较年初增加107,382.89万元，增长112.01%，主要原因系报告期内更多采用票据支付采购货款，减少现金支付所致；
7、应付账款较年初减少77,239.11万元，下降33.16%，主要原因系报告期内公司货款结算多采用票据方式所致；8、合同负债较年初增加10,617.36万元，增长101.74%，主要原因系报告期内预收账款增加所致；9、应交税费较年初增加3,407.13万元，增长118.50%，主要原因系报告期内应交增值税期末余额增加；10、一年内到期的非流动负债较年初增加44,794.37万元，增长73.43%，主要原因系报告期内长期借款等一年内到期部分转入所致；
11、其他流动负债较年初增加2,049.50万元，增长319.26%，主要原因系报告期内预收款项对应的待转销项税额增加所致；
12、长期应付款较年初减少25,000.00万元，下降100.00%，主要原因系报告期内偿还融资租赁款所致；13、财务费用较去年同期增加9,866.15万元，增长103.88%，主要原因系外币汇率波动所致；14、其他收益较去年同期减少10,113.16万元，下降30.80%，主要原因系本期收到的政府补助减少所致；15、公允价值变动收益较去年同期减少260.47万元，下降51.02%，主要原因系报告期内交易性金融资产减少所致；
16、资产减值损失较去年同期增加10,622.46万元，增长134.70%，主要原因系报告期内存货可变现净值变动所致；
17、资产处置收益较去年同期减少123.75万元，下降42.45%，主要原因系去年同期非流动资产处置所致；18、营业外收入较去年同期减少890.06万元，下降60.65%，主要原因系报告期内收到保险理赔款项较上年同期数减少所致；
19、营业外支出较去年同期增加935.30万元，增长97.75%，主要原因系报告期内非流动资产毁损报废损失及税收滞纳金所致；
20、所得税费用较去年同期增加6,419.39万元，增长68.47%，主要原因系报告期内补缴税款所致；21、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少217,016.19万元，下降141.17%，主要原因系报告期内公司根据在手订单备货核心原材料，支付货款增加所致；
22、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少89,278.18万元，下降185.03%，主要原因系报告期内预付设备工程款和定期存款增加所致；
23、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加258,961.59万元，增长156.32%，主要原因系报告期内银行借款增加所致；
24、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少51,087.91万元，下降83.54%，主要原因系报告期内支付货款增加与定期存款增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	123,206	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
南昌兆驰投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有 法人	27.59%	1,249,084,227	0	质押、冻结	1,058,017,600
深圳市资本运营集 团有限公司	国有法人	14.73%	666,818,300	0	不适用	0
东方明珠新媒体股 份有限公司	国有法人	5.55%	251,105,700	0	不适用	0
深圳市亿鑫投资有 限公司	国有法人	5.27%	238,519,800	0	不适用	0
钟格	境内自然人	4.73%	213,900,000	0	不适用	0
王远淞	境内自然人	2.69%	121,807,297	0	不适用	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	0.80%	36,304,704	0	不适用	0
王无忧	境内自然人	0.70%	31,757,050	0	不适用	0
重庆市奔力房地产 开发有限责任公司	境内非国有 法人	0.54%	24,610,600	0	不适用	0
重庆融汇玖鑫市场 管理有限公司	境内非国有 法人	0.50%	22,508,100	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
南昌兆驰投资合伙企业（有限合 伙）	1,249,084,227	人民币普通股	1,249,084,227
深圳市资本运营集团有限公司	666,818,300	人民币普通股	666,818,300
东方明珠新媒体股份有限公司	251,105,700	人民币普通股	251,105,700
深圳市亿鑫投资有限公司	238,519,800	人民币普通股	238,519,800
钟格	213,900,000	人民币普通股	213,900,000
王远淞	121,807,297	人民币普通股	121,807,297
香港中央结算有限公司	36,304,704	人民币普通股	36,304,704
王无忧	31,757,050	人民币普通股	31,757,050
重庆市奔力房地产开发有限责任公 司	24,610,600	人民币普通股	24,610,600
重庆融汇玖鑫市场管理有限公司	22,508,100	人民币普通股	22,508,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市亿鑫投资有限公司为深圳市资本运营集团有限公司的全资子公 司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	股东钟格通过普通证券账户持有4,900,000股，通过国泰海通证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有209,000,000股，实际合 计持有213,900,000股。 股东王远淞通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司 客户信用交易担保证券账户持有121,807,297股，实际合计持有 121,807,297股。 股东王无忧通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有31,757,050股，实际合计持有 31,757,050股。 股东重庆市奔力房地产开发有限责任公司通过普通证券账户持有0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,610,600股，实际合计持有24,610,600股。

重庆融汇玖鑫市场管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过中 信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有22,508,100 股，实际合计持有22,508,100股。

注：前十名股东中存在回购专户，截至2026年09月30日，“深圳市兆驰股份有限公司回购专用证券账户”持股数量为
36,976,314股，占公司总股本的0.82%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2026年8月10日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东
权益。本次回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），按照本次回购价
格上限人民币13.99元/股测算，预计可回购股份数量下限至上限区间约为21,443,888股～35,739,814股，其占公司总
股本的比例为0.47%～0.79%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自
董事会审议通过本回购方案之日起3个月内。公司披露上述回购方案后，取得了中国工商银行股份有限公司深圳市分行
出具的《贷款承诺函》。具体情况详见公司分别于2026年8月11日、2026年8月14日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》等相关公告。

截至2026年9月29日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份36,976,314股，占公司当前总股本的0.82%，最高成交价为8.34元/股，最低成交价为7.98元/股，成交总金额为300,013,360.00元（不含交易
费用）。公司回购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限，且未超过回购方案中回购资金总额上限。上述情况符
合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。根据公司回购
股份方案的安排，公司管理层经慎重考虑决定本次回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕。具体情况详见公司
分别于2026年10月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的公告》。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	3,534,646,815.75	4,485,665,084.72
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	123,763,442.90	115,982,755.45
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	339,146,870.86	311,074,519.52
应收账款	3,982,463,030.79	4,330,880,579.84
应收款项融资	632,523,723.55	841,520,842.67
预付款项	453,762,595.84	191,379,572.86
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	2,875,848,253.76	2,948,394,026.98
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	6,041,850,832.87	3,205,149,794.08
其中：数据资源
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	771,467,180.34	606,448,767.31
流动资产合计	18,761,472,746.66	17,042,495,943.43
非流动资产：
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,442,054.13	1,433,624.13
其他权益工具投资	182,090,392.76	182,090,392.76
其他非流动金融资产	800,000,000.00	800,000,000.00
投资性房地产	261,168,450.39	268,911,519.67
固定资产	6,524,697,100.73	6,942,300,449.81
在建工程	649,249,282.51	401,158,973.95
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	107,138,095.46	121,730,993.58
无形资产	311,497,592.05	337,888,819.57
其中：数据资源
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源
商誉	556,592,006.44	556,592,006.44
长期待摊费用	112,773,764.96	118,011,976.87
递延所得税资产	51,488,488.57	54,569,218.61
其他非流动资产	916,209,403.12	228,268,336.04
非流动资产合计	10,474,346,631.12	10,012,956,311.43
资产总计	29,235,819,377.78	27,055,452,254.86
流动负债：
短期借款	3,077,364,237.77	1,542,942,009.60
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,032,524,969.10	958,696,061.39
应付账款	1,556,771,863.77	2,329,162,927.53
预收款项	0.00	0.00
合同负债	210,533,944.06	104,360,316.57
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	209,647,713.00	216,943,127.08
应交税费	62,823,693.25	28,752,422.15
其他应付款	287,374,139.53	279,233,376.99
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,057,997,201.47	610,053,538.18
其他流动负债	26,914,399.63	6,419,441.03
流动负债合计	8,521,952,161.58	6,076,563,220.52
非流动负债：
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,446,394,684.15	1,903,020,395.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	67,570,299.10	83,813,046.35
长期应付款	0.00	250,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,313,571,206.93	1,061,348,192.18
递延所得税负债	447,348,092.41	370,240,051.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,274,884,282.59	3,668,421,685.07
负债合计	11,796,836,444.17	9,744,984,905.59
所有者权益：
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	896,107,661.58	918,903,811.92
减：库存股	300,047,626.30	0.00
其他综合收益	-244,346,911.47	-244,346,911.47
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,005,098,561.67	1,005,098,561.67
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	10,868,875,921.61	10,498,509,807.00
归属于母公司所有者权益合计	16,752,628,214.09	16,705,105,876.12
少数股东权益	686,354,719.52	605,361,473.15
所有者权益合计	17,438,982,933.61	17,310,467,349.27
负债和所有者权益总计	29,235,819,377.78	27,055,452,254.86

法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴?昊2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,762,157,019.40	13,895,511,457.18
其中：营业收入	14,762,157,019.40	13,895,511,457.18
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	13,940,256,540.21	12,925,498,916.17
其中：营业成本	12,515,529,311.09	11,688,327,386.24
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	44,771,142.82	38,676,876.89
销售费用	159,630,854.93	165,437,107.75
管理费用	251,060,376.34	212,191,856.06
研发费用	775,627,866.02	725,890,244.94
财务费用	193,636,989.01	94,975,444.29
其中：利息费用	72,541,729.45	108,664,553.05
利息收入	33,072,191.89	31,156,034.85
加：其他收益	227,262,480.80	328,394,068.53
投资收益（损失以“－”号填 列）	5,961,292.88	8,082,271.53
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-7,709,588.68	-5,104,873.48
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-32,959,037.76	-34,077,474.04
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	27,364,667.44	-78,859,959.58
资产处置收益（损失以“-”号	1,678,028.51	2,915,530.16
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	1,043,498,322.38	1,191,362,104.13
加：营业外收入	5,774,438.00	14,675,060.95
减：营业外支出	18,921,409.16	9,568,410.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	1,030,351,351.22	1,196,468,754.96
减：所得税费用	157,944,314.25	93,750,448.55
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	872,407,036.97	1,102,718,306.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	872,407,036.97	1,102,718,306.41
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	764,209,940.93	1,000,317,383.48
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	108,197,096.04	102,400,922.93
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-3,912.70
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	0.00	-3,912.70
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	0.00	-3,912.70
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	-3,912.70
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	872,407,036.97	1,102,714,393.71
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	764,209,940.93	1,000,313,470.78
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	108,197,096.04	102,400,922.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.17	0.221
（二）稀释每股收益	0.17	0.221

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,121,450,013.60	14,426,474,989.91
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	488,816,253.00	451,694,173.38
收到其他与经营活动有关的现金	515,366,239.29	348,842,765.78
经营活动现金流入小计	16,125,632,505.89	15,227,011,929.07
购买商品、接受劳务支付的现金	14,455,045,781.90	11,624,105,945.52
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,261,351,489.35	1,157,156,095.89
支付的各项税费	481,063,371.07	283,303,462.89
支付其他与经营活动有关的现金	561,061,192.58	625,173,845.91
经营活动现金流出小计	16,758,521,834.90	13,689,739,350.21
经营活动产生的现金流量净额	-632,889,329.01	1,537,272,578.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,961,292.88	9,024,498.49
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	0.00	7,500,028.29
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,311,381,723.87	1,012,262,031.43
投资活动现金流入小计	1,317,343,016.75	1,028,786,558.21
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,245,770,851.05	328,529,342.71
投资支付的现金	0.00	29,610,280.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,446,872,000.00	1,153,165,000.00
投资活动现金流出小计	2,692,642,851.05	1,511,304,622.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,375,299,834.30	-482,518,064.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资		0.00
收到的现金
取得借款收到的现金	5,465,992,749.93	2,048,767,439.22
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,465,992,749.93	2,048,767,439.22
偿还债务支付的现金	3,736,567,863.00	2,829,623,521.16
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	446,268,881.56	378,879,917.12
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	350,204,344.01	496,928,246.68
筹资活动现金流出小计	4,533,041,088.57	3,705,431,684.96
筹资活动产生的现金流量净额	932,951,661.36	-1,656,664,245.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-47,146,411.73	-9,595,047.09
五、现金及现金等价物净增加额	-1,122,383,913.68	-611,504,778.47
加：期初现金及现金等价物余额	3,990,488,179.13	3,744,798,434.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,868,104,265.45	3,133,293,655.54

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市兆驰股份有限公司董事会
2026年10月26日