[三季报]恒逸石化(000703):2026年三季度报告

时间：2026年10月25日 21:21:53 中财网

原标题:恒逸石化:2026年三季度报告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-159
恒逸石化股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
1、是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
2、追溯调整或重述原因
会计政策变更、同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报告期末	上年同期	年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	40,996,491,023.44	27,925,447,147.87	27,925,447,147.87	46.81%	108,305,796,342.25	83,885,464,697.74	83,885,464,697.74	29.11%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	2,109,211,176.24	4,407,914.47	2,568,823.89	82,008.05%	8,010,876,398.02	231,089,581.99	229,492,181.47	3,390.70%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	2,055,070,801.73	-70,637,754.42	-70,637,380.86	3,009.32%	7,941,155,477.12	78,796,542.18	78,797,662.83	9,977.91%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	—	—	4,028,772,783.80	340,161,122.28	-5,524,451.28	73,026.21%
基本每股收益 （元/股）	0.59	0.0013	0.0008	73,650.00%	2.33	0.07	0.07	3,228.57%
稀释每股收益 （元/股）	0.57	0.0013	0.0008	71,150.00%	2.16	0.07	0.07	2,985.71%
加权平均净资产 收益率	6.53%	0.02%	0.01%	6.52%	27.66%	0.94%	0.93%	26.73%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	126,016,997,418.42	109,629,492,714.94	110,185,799,963.71	14.37%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	33,441,369,149.14	24,386,894,833.42	24,884,564,354.79	34.39%

3、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》，采用追溯调整法对可比期
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	1,229,899.15	-1,048,070.50
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）	51,339,764.70	80,962,920.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-12,023,431.23	-10,081,878.59
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益	1,397.59	1,397.59
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益	0.00	-375,280.70
受托经营取得的托管费收入	424,528.29	1,273,584.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,623,855.45	8,644,947.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,586,295.41	36,220,482.79
减：所得税影响额	21,545,086.34	25,900,742.57
少数股东权益影响额（税后）	-11,503,151.49	19,976,440.37
合计	54,140,374.51	69,720,920.90	--

1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为穿透确认权益法核算的重要联营、合营公司的投资收益中归属于被投资单位的非经常性损益，本报告期金额为21,586,295.41元，年初2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	8,003.23	35,170.58	-27,167.35	-77.24%	主要系报告期末商品衍生品持仓 减少
应收账款	983,195.94	696,140.56	287,055.38	41.24%	主要系报告期末较期初价格上 涨，应收款项相应增加
应收款项融资	8,474.18	3,196.83	5,277.35	165.08%	主要系报告期末暂未办理背书或 贴现的票据增加
存货	2,306,489.20	1,331,290.40	975,198.80	73.25%	主要系产业链原材料及产成品价 格上涨，且公司产品库存增加， 存货价值增加
一年内到期的 非流动资产	0.00	1,433.77	-1,433.77	-100.00%	主要系报告期内收回期初一年内 到期的长期应收款
在建工程	838,193.82	1,497,466.12	-659,272.30	-44.03%	主要系报告期内广西新材料项目 一期转固
开发支出	22,691.74	15,259.87	7,431.87	48.70%	主要系研发项目投入增加
其他非流动资产	304,930.49	143,263.72	161,666.77	112.85%	主要系报告期内公司重大在建项 目预付工程设备款增加
衍生金融负债	2,627.68	79.06	2,548.62	3,223.65%	主要系报告期末商品衍生品套期 有效部分持仓变动
合同负债	167,346.55	71,884.98	95,461.57	132.80%	主要系报告期末预收尚未履约货 款增加
应交税费	27,970.27	54,362.93	-26,392.66	-48.55%	主要系报告期内缴纳上期末计提 的税款
其他应付款	40,812.24	19,070.61	21,741.63	114.01%	主要系报告期内收到的投标保证 金增加
其他流动负债	20,891.26	8,287.88	12,603.38	152.07%	主要系报告期末预收尚未履约货 款对应税金增加
长期借款	1,735,448.96	1,308,277.17	427,171.79	32.65%	主要系报告期内项目融资增加
应付债券	0.00	274,405.99	-274,405.99	-100.00%	主要系报告期内可转债转股完成
递延收益	45,141.19	33,746.85	11,394.34	33.76%	主要系报告期内收到的与资产相 关的政府补助增加
其他权益工具	0.00	115,897.70	-115,897.70	-100.00%	主要系报告期内可转债转股完成
资本公积	1,425,744.05	869,098.72	556,645.33	64.05%	主要系报告期内可转债转股影响
其他综合收益	-41,557.53	53,093.75	-94,651.28	-178.27%	主要系外币报表折算影响
盈余公积	105,417.16	80,713.69	24,703.47	30.61%	主要系本期盈利提取法定盈余公 积增加
利润表项目	本期金额	上年同期 金额	变动金额	变动比率	变动原因
投资收益	47,662.94	19,195.00	28,467.94	148.31%	主要系报告期内对联营企业和合 营企业的投资收益增加
公允价值 变动收益	1,306.42	4,009.48	-2,703.06	-67.42%	主要系报告期内商品衍生品持仓 收益减少
资产处置收益	144.18	-384.18	528.36	137.53%	主要系报告期内固定资产处置收 益增加
营业外收入	1,670.14	1,080.86	589.28	54.52%	主要系报告期内与日常经营活动 无关的政府补助及其他
所得税费用	19,133.96	10,986.25	8,147.71	74.16%	主要系报告期内效益向好，所得 税费用计提增加
现金流量表项目	本期金额	上年同期 金额	变动金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	402,877.28	-552.45	403,429.73	73,026.21%	主要系报告期内经营效益向好， 同比经营活动现金净流入增加
投资活动产生的 现金流量净额	-550,521.04	-401,784.88	-148,736.16	-37.02%	主要系报告期内项目投资支出增 加
筹资活动产生的 现金流量净额	319,641.62	32,588.65	287,052.97	880.84%	主要系报告期内借款增加
汇率变动对现金 及现金等价物 的影响	-23,401.43	-2,578.84	-20,822.59	-807.44%	主要系报告期内汇率波动影响
现金及现金 等价物净增加额	148,596.44	-372,327.52	520,923.96	139.91%	主要系报告期内经营活动、投资 活动、筹资活动现金流量变动综 合影响

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	58,455	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量 （股）	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量（股）
浙江恒逸集团有限公司	境内非国 有法人	41.30%	1,698,183,793	0	质押	115,300,000
杭州恒逸投资有限公司	境内非国 有法人	9.54%	392,148,388	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.69%	151,821,720	0	不适用	0
恒逸石化股份有限公司－ 第七期员工持股计划	其他	3.67%	150,813,800	0	不适用	0
恒逸石化股份有限公司－ 第六期员工持股计划	其他	2.77%	114,090,297	0	不适用	0
兴惠化纤集团有限公司	境内非国 有法人	2.13%	87,752,383	0	不适用	0
上海胜帮私募基金管理有限 公司－共青城胜帮凯米投资 合伙企业（有限合伙）	其他	1.15%	47,093,214	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司－ 鹏华中证细分化工产业主题 交易型开放式指数证券投资 基金	其他	0.45%	18,466,789	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－ 泰康新锐成长混合型 证券投资基金	其他	0.39%	16,059,097	0	不适用	0
易方达基金管理有限公司－ 社保基金2106组合	其他	0.37%	15,025,777	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件 股份数量（股）	股份种类及数量
		股份种类	数量（股）
浙江恒逸集团有限公司	1,698,183,793	人民币普通股	1,698,183,793
杭州恒逸投资有限公司	392,148,388	人民币普通股	392,148,388
香港中央结算有限公司	151,821,720	人民币普通股	151,821,720
恒逸石化股份有限公司－第七期员工持股计划	150,813,800	人民币普通股	150,813,800
恒逸石化股份有限公司－第六期员工持股计划	114,090,297	人民币普通股	114,090,297
兴惠化纤集团有限公司	87,752,383	人民币普通股	87,752,383
上海胜帮私募基金管理有限公司－ 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	47,093,214	人民币普通股	47,093,214
华泰证券股份有限公司－鹏华中证细分化工产 业主题交易型开放式指数证券投资基金	18,466,789	人民币普通股	18,466,789
招商银行股份有限公司－ 泰康新锐成长混合型证券投资基金	16,059,097	人民币普通股	16,059,097
易方达基金管理有限公司－社保基金2106组合	15,025,777	人民币普通股	15,025,777
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	前 名股东中，杭州恒逸投资有限公司为浙江恒逸集团有限公司的控股子公司，恒逸 10 石化股份有限公司－第七期员工持股计划与其他股东不存在关联关系和一致行动关 系，恒逸石化股份有限公司－第六期员工持股计划与其他股东不存在关联关系和一致 行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与 融资融券业务情 况说明（如有）	1、公司股东浙江恒逸集团有限公司通过普通证券账户持有1,609,721,607股，还通过 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有88,462,186股，合计持有 1,698,183,793股。 2、公司股东杭州恒逸投资有限公司通过普通证券账户持有135,810,361股，还通过东 吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有256,338,027股，合计持有 392,148,388股。 3、公司股东恒逸石化股份有限公司－第六期员工持股计划通过申万宏源证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有114,090,297股，合计持有114,090,297股。
前10名股东中存 在回购专户的特 别说明（如有）	报告期末，恒逸石化股份有限公司回购专用证券账户持有231,026,272股公司股份，占 公司总股本的5.62%。

1、持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
2、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
?
□适用 不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒逸石化股份有限公司
2026年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	12,358,693,866.28	10,748,864,113.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	80,032,311.24	351,705,848.79
衍生金融资产	78,546,868.40	75,274,098.58
应收票据	20,250,071.26	36,103,550.69
应收账款	9,831,959,426.43	6,961,405,554.09
应收款项融资	84,741,767.50	31,968,266.76
预付款项	1,173,628,813.93	1,004,514,547.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	86,084,705.66	72,510,516.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
项目	期末余额	期初余额
存货	23,064,892,042.76	13,312,904,001.72
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	0.00	14,337,675.80
其他流动资产	1,519,654,891.43	1,263,490,753.71
流动资产合计	48,298,484,764.89	33,873,078,928.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	10,154,391.87	10,465,976.75
长期股权投资	13,341,134,552.15	13,631,219,310.67
其他权益工具投资	5,600,000.00	5,600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	48,327,665,606.72	41,959,387,489.06
在建工程	8,381,938,202.62	14,974,661,192.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	573,411,630.51	623,270,812.68
无形资产	2,964,646,654.19	2,680,347,539.51
其中：数据资源
项目	期末余额	期初余额
开发支出	226,917,445.60	152,598,696.83
其中：数据资源
商誉	221,865,586.69	221,865,586.69
长期待摊费用	260,775,730.90	323,195,127.84
递延所得税资产	355,097,988.09	297,472,147.32
其他非流动资产	3,049,304,864.19	1,432,637,155.55
非流动资产合计	77,718,512,653.53	76,312,721,035.14
资产总计	126,016,997,418.42	110,185,799,963.71
流动负债：
短期借款	43,443,036,775.70	39,696,240,930.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	0.00	410,481.92
衍生金融负债	26,276,773.96	790,580.79
应付票据	3,375,110,300.00	3,646,162,527.95
应付账款	5,801,433,512.96	6,351,828,697.07
预收款项
合同负债	1,673,465,458.81	718,849,810.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	188,828,462.79	199,144,025.91
项目	期末余额	期初余额
应交税费	279,702,669.32	543,629,285.61
其他应付款	408,122,433.42	190,706,098.41
其中：应付利息
应付股利	41,790,000.00	32,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,731,643,685.41	9,572,262,406.93
其他流动负债	208,912,601.97	82,878,755.23
流动负债合计	63,136,532,674.34	61,002,903,600.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	17,354,489,639.48	13,082,771,721.55
应付债券	0.00	2,744,059,932.27
其中：优先股
永续债
租赁负债	824,669,333.42	840,428,601.49
长期应付款	887,275,619.34	1,230,833,378.87
长期应付职工薪酬
预计负债	439,383.41	434,793.28
递延收益	451,411,897.29	337,468,509.91
递延所得税负债	59,136,208.13	60,014,491.75
其他非流动负债
项目	期末余额	期初余额
非流动负债合计	19,577,422,081.07	18,296,011,429.12
负债合计	82,713,954,755.41	79,298,915,029.59
所有者权益：
股本	4,111,588,968.00	3,602,621,721.00
其他权益工具	0.00	1,158,976,977.52
其中：优先股
永续债
资本公积	14,257,440,546.24	8,690,987,221.17
减：库存股	1,964,701,810.68	2,076,790,243.98
其他综合收益	-415,575,296.74	530,937,466.23
专项储备
盈余公积	1,054,171,636.99	807,136,900.99
一般风险准备
未分配利润	16,398,445,105.33	12,170,694,311.86
归属于母公司所有者权益合计	33,441,369,149.14	24,884,564,354.79
少数股东权益	9,861,673,513.87	6,002,320,579.33
所有者权益合计	43,303,042,663.01	30,886,884,934.12
负债和所有者权益总计	126,016,997,418.42	110,185,799,963.71

法定代表人：邱奕博 主管会计工作负责人：郑新刚 会计机构负责人：龚艳红2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,305,796,342.25	83,885,464,697.74
其中：营业收入	108,305,796,342.25	83,885,464,697.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	98,292,287,869.37	84,133,624,695.15
其中：营业成本	94,352,059,910.84	80,216,860,632.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	188,474,957.72	168,250,023.45
销售费用	213,255,251.60	183,962,255.94
管理费用	900,400,483.57	795,291,252.72
研发费用	688,211,855.42	629,282,714.93
财务费用	1,949,885,410.22	2,139,977,815.58
其中：利息费用	1,489,128,241.85	1,818,615,128.01
利息收入	62,147,444.75	57,244,644.77
项目	本期发生额	上期发生额
加：其他收益	409,232,310.04	370,579,734.85
投资收益（损失以“－”号填列）	476,629,385.31	191,949,982.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	499,770,836.39	169,020,837.16
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,064,162.62	40,094,807.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,274,771.70	2,169,946.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,441,847.07	-3,841,753.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,915,150,949.62	352,792,720.99
加：营业外收入	16,701,359.80	10,808,619.20
减：营业外支出	10,358,250.06	12,886,294.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,921,494,059.36	350,715,045.96
减：所得税费用	191,339,562.43	109,862,540.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,730,154,496.93	240,852,505.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,730,154,496.93	240,852,505.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）	8,010,876,398.02	229,492,181.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,719,278,098.91	11,360,324.42
项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	-952,510,020.22	-329,352,849.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-946,512,762.97	-326,444,011.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-946,512,762.97	-326,444,011.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-65,452,234.96	-149,605,352.84
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	-56,682,050.90	5,060,639.50
6.外币财务报表折算差额	-824,378,477.11	-181,899,297.78
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,997,257.25	-2,908,838.39
七、综合收益总额	9,777,644,476.71	-88,500,343.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,064,363,635.05	-96,951,829.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,713,280,841.66	8,451,486.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益	2.33	0.07
（二）稀释每股收益	2.16	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-375,280.70元，上期被合并方实现的净利润为：-1,619,813.49元。

法定代表人：邱奕博 主管会计工作负责人：郑新刚 会计机构负责人：龚艳红3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	109,336,378,788.08	89,793,325,829.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,346,449,703.94	1,293,798,514.21
收到其他与经营活动有关的现金	490,168,395.34	514,537,249.55
经营活动现金流入小计	111,172,996,887.36	91,601,661,593.46
购买商品、接受劳务支付的现金	103,247,625,477.09	87,801,522,874.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
项目	本期发生额	上期发生额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,213,630,402.84	1,889,763,270.36
支付的各项税费	1,025,566,061.73	1,115,408,520.17
支付其他与经营活动有关的现金	657,402,161.90	800,491,380.01
经营活动现金流出小计	107,144,224,103.56	91,607,186,044.74
经营活动产生的现金流量净额	4,028,772,783.80	-5,524,451.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	922,157,795.46	473,927,791.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	32,708,922.76	21,558,881.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	552,537,309.78	78,499,308.80
投资活动现金流入小计	1,507,404,028.00	573,985,981.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	6,200,166,608.11	4,202,426,874.21
投资支付的现金	256,952,228.24	155,247,368.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	235,395,007.98	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	320,100,547.11	234,160,543.83
项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	7,012,614,391.44	4,591,834,786.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,505,210,363.44	-4,017,848,805.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,059,110,000.00	500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,059,110,000.00	0.00
取得借款收到的现金	58,822,401,603.67	46,181,874,659.08
收到其他与筹资活动有关的现金	8,391,192,283.41	5,202,350,956.69
筹资活动现金流入小计	69,272,703,887.08	51,884,225,615.77
偿还债务支付的现金	51,561,952,680.67	44,492,859,398.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,785,896,639.99	1,559,788,936.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	890,210,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,728,438,341.25	5,505,690,779.17
筹资活动现金流出小计	66,076,287,661.91	51,558,339,113.66
筹资活动产生的现金流量净额	3,196,416,225.17	325,886,502.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-234,014,289.18	-25,788,400.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,485,964,356.35	-3,723,275,154.38
加：期初现金及现金等价物余额	6,692,433,806.92	10,060,888,620.31
六、期末现金及现金等价物余额	8,178,398,163.27	6,337,613,465.93

法定代表人：邱奕博 主管会计工作负责人：郑新刚 会计机构负责人：龚艳红（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释自2026年1月1日起施行，根据财政部有关要求、结合公司实际情况，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行调整，前文“（一）财务报表”已追溯调整。（未完）