[三季报]*ST数源(000909):2026年三季度报告

时间：2026年10月23日 23:07:11 中财网

原标题:*ST数源:2026年三季度报告

证券代码：000909 证券简称：*ST数源 公告编号：2026-067
数源科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入（元）	47,796,307.23	-50.27%	167,896,372.92	-30.68%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-11,832,585.73	39.05%	-26,549,448.81	60.64%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-16,562,895.37	29.25%	-39,978,801.31	44.86%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	26,548,936.11	-42.12%
基本每股收益（元/ 股）	-0.027	39.19%	-0.0607	60.61%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.027	39.19%	-0.0607	60.61%
加权平均净资产收益 率	-1.98%	减少0.07个百分点	-4.38%	增加2.10个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,842,633,720.91	1,943,967,322.68	-5.21%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	592,854,250.04	619,403,698.85	-4.29%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-2,196.11	25,464.04
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	2,506,183.29	3,940,200.18
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益		-2,000,000.00
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	1,973,636.23	8,756,883.41
债务重组损益		349,083.33
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,222,958.13	4,921,292.85
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	8,738.24	180,221.62
减：所得税影响额	888,047.02	2,684,793.71
少数股东权益影响额 （税后）	90,963.12	58,999.22
合计	4,730,309.64	13,429,352.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用 单位：元

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目
项目 应收款项融资 预付款项 在建工程 使用权资产 应付票据 应付职工薪酬 一年内到期的非 流动负债 其他流动负债 长期应付款	2026年9月30日	2025年12月31日	增减比率	变动原因
	940,964.99	8,614,994.43	-89.08%	主要系本期票据融资减少所致
	3,522,160.58	16,547,476.11	-78.71%	主要系本期结算所致
	443,491.37	667,742.85	-33.58%	主要系本期工程完工转入投资性房 地产所致
	630,197.90	482,856.83	30.51%	主要系本期新增所致
	3,496,315.31	56,111,833.53	-93.77%	主要系本期银行承兑汇票到期承兑 所致
	6,361,120.00	18,755,942.64	-66.08%	主要系本期支付应付职工薪酬所致
	187,000,000.00	20,336,454.30	819.53%	主要系本期长期应付款重分类到一 年内到期的非流动负债所致
	150,622.64	631,653.24	-76.15%	主要系本期待转销项税减少所致
	36,974.40	167,036,974.40	-99.98%	主要系本期长期应付款重分类到一 年内到期的非流动负债所致
2、合并利润表项目
	2026年1-9月	2025年1-9月	增减比率	变动原因
	167,896,372.92	242,206,798.71	-30.68%	主要系本期商贸类收入减少所致
	95,176,829.68	155,281,210.24	-38.71%	主要系本期销售减少所致
	10,100,412.69	15,047,798.14	-32.88%	主要系本期研发人员有所调整所致
	4,372,635.39	2,833,215.51	54.33%	主要系本期政府补助增加所致
	-6,808,487.09	-12,539,067.97	45.70%	主要系本期联营企业亏损减少所致
	-2,000,000.00	-3,000,000.00	33.33%	主要系本期其他非流动金融资产公 允价值变动所致
	4,416,713.51	7,129,096.38	-38.05%	主要系本期减值准备转回减少所致
	1,061,847.84	-17,472,918.36	106.08%	主要系本期减值准备计提减少所致
	25,464.04	-939.82	大幅增加	主要系本期固定资产处置收益增加 所致
	2,441,007.96	3,599,417.58	-32.18%	主要系本期政府补助减少所致
	-2,480,284.89	3,723,040.93	-166.62%	主要系上期支付维修补偿费所致
	8,563,022.89	19,036,476.75	-55.02%	主要系上期可弥补亏损到期增加递 延所得税费用所致
	1,521,026.49	3,268,381.95	-53.46%	主要系本期非全资子公司净利润减 少所致
3、合并现金流量表项目
项目 经营活动产生的 现金流量净额 投资活动产生的 现金流量净额 筹资活动产生的 现金流量净额 现金及现金等价 物净增加额	2026年1-9月	2025年1-9月	增减比率	变动原因
	26,548,936.11	45,867,970.93	-42.12%	主要系本期收到其他与经营活动有 关的现金减少所致
	-35,147,333.00	-18,979,616.78	-85.18%	主要系本期支付其他与投资活动有 关的现金增加所致
	23,556,546.96	-27,506,688.59	185.64%	主要系本期支付其他与筹资活动有 关的现金减少所致
	14,930,461.51	-626,394.69	大幅增加	主要系本期筹资活动产生的现金流 量净额增加所致
现金流量表说明： 1、2026年9月30日现金流量表中现金期末数为78,899,601.93元，2026年9月30日资产负债表中货币资金期 末数为79,948,496.54元，差额1,048,894.61元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准 的银行承兑汇票保证金1,048,894.61元。 2、2025年度现金流量表中现金期末数为63,969,140.42元，2025年12月31日资产负债表中货币资金期末数 为77,686,104.23元，差额13,716,963.81元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银 行承兑汇票保证金12,756,963.81元，冻结受限资金960,000.00元。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	14,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
西湖电子集团 有限公司	国有法人	30.57%	133,820,941.00	0	不适用	0
杭州信息科技 有限公司	国有法人	10.03%	43,904,536.00	0	不适用	0
詹冰洁	境内自然人	1.59%	6,978,609.00	0	不适用	0
#许正明	境内自然人	1.14%	3,391,998.00	0	不适用	0
赵望生	境内自然人	0.97%	4,253,600.00	0	不适用	0
杭州西湖数源 软件园有限公 司	国有法人	0.83%	3,642,794.00	0	不适用	0
殷睿捷	境内自然人	0.73%	3,181,800.00	0	不适用	0
沈恺	境内自然人	0.65%	2,843,900.00	0	不适用	0
赵伟彪	境内自然人	0.58%	2,536,224.00	0	不适用	0
杭州金投乾憬 投资管理有限 公司－乾憬长 宏私募证券投 资基金	其他	0.51%	2,252,252.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
西湖电子集团有限公司	133,820,941.00	人民币普通股	133,820,941.0 0
杭州信息科技有限公司	43,904,536.00	人民币普通股	43,904,536.00
詹冰洁	6,978,609.00	人民币普通股	6,978,609.00
#许正明	3,391,998.00	人民币普通股	3,391,998.00
赵望生	4,253,600.00	人民币普通股	4,253,600.00
杭州西湖数源软件园有限公司	3,642,794.00	人民币普通股	3,642,794.00
殷睿捷	3,181,800.00	人民币普通股	3,181,800.00
沈恺	2,843,900.00	人民币普通股	2,843,900.00
赵伟彪	2,536,224.00	人民币普通股	2,536,224.00
杭州金投乾憬投资管理有限公 司－乾憬长宏私募证券投资基 金	2,252,252.00	人民币普通股	2,252,252.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、 杭州西湖数源软件园有限公司（已更名为杭州数源园区开发有限 责任公司）的控股股东，因此为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	前十名股东中，#许正明持有的1,595,068股系通过证券公司客户 信用交易担保证券账户持有，其余均是通过普通证券账户持有。

单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2026年7月20日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并于2026年8月5日召开2026年第五次临时股东会审议通过。经公开招标，公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司于2026年7月21日、2026年8月6日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2026年8月19日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司2026年8月20日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2026年9月1日，公司召开了第九届董事会第三十次会议，审议通过《关于控股子公司拟与关联方签署〈物业服务合同〉暨关联交易的议案》、《关于部分募集资金项目延期的议案》等议案，具体内容详见公司2026年9月2日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司于2026年9月10日披露了《关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告》和《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》。2026年9月9日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2026]20号），公司股票自2026年9月10日开市起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、公司于2026年9月24日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关内容，以及浙江证监局事先告知书查明的事实及公司的核查结果，公司采用追溯重述法对2020年度、2021年度、2022年度、2023年度财务报表的相关项目进行补充差错更正。同时对2024年度、2025年度、2026年第一季度、2026年半年度财务报表由期初数造成的影响一并追溯调整。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司
2026年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	79,948,496.54	77,686,104.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	45,798,534.97	55,386,829.22
应收款项融资	940,964.99	8,614,994.43
预付款项	3,522,160.58	16,547,476.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	34,853,399.36	36,264,218.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	334,255,720.28	362,799,879.58
其中：数据资源
合同资产	14,523,176.58	13,750,553.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,227,614.11	12,151,937.01
流动资产合计	523,070,067.41	583,201,992.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	39,239,300.00	46,402,445.05
长期股权投资	356,134,302.97	360,328,505.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	90,509,564.82	93,241,214.67
投资性房地产	324,949,000.99	334,746,426.40
固定资产	435,195,048.26	448,937,196.54
在建工程	443,491.37	667,742.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	630,197.90	482,856.83
无形资产	4,870,219.25	5,379,737.12
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	3,477,229.86	4,595,165.56
递延所得税资产	50,098,651.94	51,611,065.13
其他非流动资产	14,016,646.14	14,372,975.31
非流动资产合计	1,319,563,653.50	1,360,765,330.63
资产总计	1,842,633,720.91	1,943,967,322.68
流动负债：
短期借款	678,351,408.57	653,205,745.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,496,315.31	56,111,833.53
应付账款	73,321,006.31	79,526,524.18
预收款项	25,866,716.58	27,665,691.78
合同负债	7,134,664.60	8,577,897.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,361,120.00	18,755,942.64
应交税费	39,657,393.59	49,405,880.80
其他应付款	102,390,194.03	103,948,492.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	187,000,000.00	20,336,454.30
其他流动负债	150,622.64	631,653.24
流动负债合计	1,123,729,441.63	1,018,166,115.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	36,974.40	167,036,974.40
长期应付职工薪酬
预计负债	61,081,936.95	72,823,803.73
递延收益	14,716,168.86	16,790,067.67
递延所得税负债	4,197,357.74	4,095,497.99
其他非流动负债
非流动负债合计	80,032,437.95	260,746,343.79
负债合计	1,203,761,879.58	1,278,912,459.03
所有者权益：
股本	437,714,245.00	437,714,245.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,009,741,249.79	1,009,741,249.79
减：库存股
其他综合收益	-6,051,415.43	-6,051,415.43
专项储备
盈余公积	22,383,687.67	22,383,687.67
一般风险准备
未分配利润	-870,933,516.99	-844,384,068.18
归属于母公司所有者权益合计	592,854,250.04	619,403,698.85
少数股东权益	46,017,591.29	45,651,164.80
所有者权益合计	638,871,841.33	665,054,863.65
负债和所有者权益总计	1,842,633,720.91	1,943,967,322.68

法定代表人：丁毅 总经理：左鹏飞 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：戴金拓2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	167,896,372.92	242,206,798.71
其中：营业收入	167,896,372.92	242,206,798.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	190,351,238.89	264,188,964.05
其中：营业成本	95,176,829.68	155,281,210.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,841,304.70	15,101,628.79
销售费用	6,768,024.96	6,558,347.22
管理费用	40,232,101.24	44,286,215.62
研发费用	10,100,412.69	15,047,798.14
财务费用	24,232,565.62	27,913,764.04
其中：利息费用	22,493,901.63	28,141,266.49
利息收入	175,845.41	1,814,747.26
加：其他收益	4,372,635.39	2,833,215.51
投资收益（损失以“－”号填 列）	-6,808,487.09	-12,539,067.97
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-6,808,487.09	-12,541,278.27
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-2,000,000.00	-3,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	4,416,713.51	7,129,096.38
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	1,061,847.84	-17,472,918.36
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	25,464.04	-939.82
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-21,386,692.28	-45,032,779.60
加：营业外收入	2,441,007.96	3,599,417.58
减：营业外支出	-2,480,284.89	3,723,040.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-16,465,399.43	-45,156,402.95
减：所得税费用	8,563,022.89	19,036,476.75
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-25,028,422.32	-64,192,879.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-25,028,422.32	-64,192,879.70
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-26,549,448.81	-67,461,261.65
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	1,521,026.49	3,268,381.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-25,028,422.32	-64,192,879.70
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-26,549,448.81	-67,461,261.65
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	1,521,026.49	3,268,381.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0607	-0.1541
（二）稀释每股收益	-0.0607	-0.1541

法定代表人：丁毅 总经理：左鹏飞 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：戴金拓3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	194,144,447.67	248,523,559.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	77,527.01	373,780.22
收到其他与经营活动有关的现金	85,537,008.44	286,916,775.92
经营活动现金流入小计	279,758,983.12	535,814,115.39
购买商品、接受劳务支付的现金	48,370,485.51	110,744,717.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	60,425,221.08	72,381,989.55
支付的各项税费	38,931,924.04	46,148,925.13
支付其他与经营活动有关的现金	105,482,416.38	260,670,512.34
经营活动现金流出小计	253,210,047.01	489,946,144.46
经营活动产生的现金流量净额	26,548,936.11	45,867,970.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	731,649.85
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	118,167.97	5,035,951.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	849,817.82	5,035,951.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	4,404,896.43	7,215,567.78
投资支付的现金	22,474,284.89	16,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	9,117,969.50
投资活动现金流出小计	35,997,150.82	24,015,567.78
投资活动产生的现金流量净额	-35,147,333.00	-18,979,616.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	643,797,750.00	803,497,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,314,161.99	168,015,929.74
筹资活动现金流入小计	701,111,911.99	971,513,679.74
偿还债务支付的现金	638,597,750.00	798,237,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	16,642,135.82	21,157,459.25
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	22,315,479.21	179,625,159.08
筹资活动现金流出小计	677,555,365.03	999,020,368.33
筹资活动产生的现金流量净额	23,556,546.96	-27,506,688.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-27,688.56	-8,060.25
五、现金及现金等价物净增加额	14,930,461.51	-626,394.69
加：期初现金及现金等价物余额	63,969,140.42	124,450,821.69
六、期末现金及现金等价物余额	78,899,601.93	123,824,427.00

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三）审计报告（未完）