*ST数源(000909):使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
数源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票75,075,075股，发行价为每股人民币6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万元（不含税），另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6780号）。公司已对募集资金进行专户存储。 募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：
单位：万元
2025年6月6日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金中支付税金、中介机构费用等结余部分796.20万元（含利息48.10万元）用于公司永久性补充流动资金。 2025年8月21日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币3,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。 2026年9月1日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》，针对文三园区建成年份已久、前些年改造资金投入不足、与周边同类园区在硬件设施和环境品质等方面存在差距的实际情况，东软股份拟继续推进部分募集资金项目工作，项目计划延期至2028年12月。 三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限 为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币3,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。 上述事项已经2026年10月22日召开的公司第九届董事会第三十二次会议和董事会审计委员会第三季度会议审议通过。 四、公司关于募集资金的说明与承诺 1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益； 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况； 3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情形；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资； 4、在上述资金使用期限届满前，公司将根据募投项目的资金需求，及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司须将该部分资金提前归还至募集资金专户，以满足募投项目资金使用需求。 五、独立财务顾问核查意见 经核查，国联民生认为：数源科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》等的规定。 本独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 六、备查文件 1、第九届董事会第三十二次会议决议； 2、国联民生关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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