[三季报]长虹华意(000404):2026年三季度报告

时间：2026年10月23日 20:27:02 中财网

原标题:长虹华意:2026年三季度报告

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2026-048
长虹华意压缩机股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	2,667,836,979.27	-1.96%	8,476,445,358.58	-9.33%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	79,498,650.00	-35.16%	330,071,896.37	-13.11%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	66,044,682.49	-41.28%	307,481,899.45	-5.92%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	—	—	465,653,939.96	-1.76%
基本每股收益（元/股）	0.1166	-35.93%	0.4744	-14.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1166	-35.93%	0.4744	-14.00%
加权平均净资产收益率	1.72%	-1.21%	7.38%	-1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,479,339,793.08	14,861,723,365.73	4.16%

归属于上市公司股东的所有 者权益（元）

4,370,407,628.90

4,331,900,204.46

0.89%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	538,570.54	-42,164.64
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,326,899.91	20,354,891.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,482,812.36	2,490,395.39
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	27,571.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,775,147.60	6,324,102.73
减：所得税影响额	3,466,177.37	4,199,589.72
少数股东权益影响额（税后）	5,203,285.53	2,365,209.35
合计	13,453,967.51	22,589,996.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产项目表变动分析
单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	456,559,686.18	6,640,215.00	6775.68%	主要系新增结构性存款产品所致
衍生金融资产	29,189,309.99	11,333,236.07	157.55%	主要系远期外汇合约期末公允价 值变动所致
应收票据	30,905,626.28	562,930.00	5390.14%	主要系持有的未到期商业承兑汇 票增加所致
其他应收款	19,049,401.13	11,965,849.22	59.20%	主要系一年内到期的往来款及员 工备用金增加所致
一年内到期的非流动资产	460,239,849.32	706,249,046.83	-34.83%	主要系本期一年内到期的大额存 单到期减少所致
其他流动资产	852,251,358.47	274,912,191.37	210.01%	主要系新增一年期定期存单所致
债权投资	20,183,232.88	398,112,315.07	-94.93%	主要系一年内到期的债权投资转 一年内到期的非流动资产所致
交易性金融负债	15,600,454.00	3,162,625.00	393.28%	主要系持有不可撤销订单公允价 值变动所致
衍生金融负债	408,959.54	7,808,521.91	-94.76%	主要系远期外汇合约期末公允价 值变动所致
合同负债	65,526,463.58	49,087,647.78	33.49%	主要系预收客户货款增加所致
应交税费	27,870,539.46	51,920,617.42	-46.32%	主要系缴纳企业所得税，及本期 税费计提有所下降所致
长期借款	135,000,000.00	100,000,000.00	35.00%	主要系长期信用借款增加所致
库存股	150,018,609.89	79,955,263.13	87.63%	主要系股权回购增加所致
其他综合收益	287,941.23	4,972,625.15	-94.21%	主要系外币折算差异减少所致

2.利润表变动分析
单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
财务费用	8,697,222.28	13,707,090.08	-36.55%	主要系规模和利率变化导致利 息收支净额同比增加所致
其他收益	28,355,757.38	18,136,437.75	56.35%	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益	12,520,315.57	20,836,153.32	-39.91%	主要系持有的未到期远期外汇 合约公允价值变动所致
信用减值损失	-28,217,117.83	-7,846,523.50	259.61%	主要系账龄结构变化，应收款 项预期信用损失增加所致
资产减值损失	-44,319,744.50	-27,789,375.42	59.48%	主要系存货跌价损失增加所致
资产处置收益	-42,164.64	-82,987.09	49.19%	主要系本期处置固定资产产生 的损失减少所致。
营业外收入	6,999,266.46	3,395,827.09	106.11%	主要系供应商索赔款增加所致
营业外支出	683,126.50	2,632,902.00	-74.05%	主要系去年同期存在固定资产 报废所致

3.现金流量表变动分析
单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关 的现金	21,538,862.29	56,815,536.54	-62.09%	主要系收到的资产性政府补助 减少所致
收回投资收到的现金	17,254,897,793.30	12,763,230,000.00	35.19%	主要系收回到期理财产品所致
取得投资收益收到的现金	90,435,164.35	56,836,104.75	59.12%	主要系理财产品投资收益增加 所致
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	786,370.00	1,815,667.00	-56.69%	主要系处置固定资产及无形资 产产生的现金下降所致
收到其他与投资活动有关 的现金	103,316,470.83	65,625,230.24	57.43%	主要系本期银行利息收入增加 所致
投资支付的现金	17,714,599,444.29	12,686,476,873.93	39.63%	主要系本期购买的理财产品同 比增加所致
支付其他与投资活动有关 的现金	8,041,635.18	48,022,389.49	-83.25%	主要系远期结售汇损失减少所 致
取得借款收到的现金	1,909,189,399.06	2,902,903,682.56	-34.23%	主要系本期新增借款规模减少 所致
收到其他与筹资活动有关 的现金	371,935,707.31	192,712,159.74	93.00%	主要系本期合并层面票据贴现 规模增加所致
偿还债务支付的现金	1,903,544,291.26	1,422,457,313.71	33.82%	主要系本期偿还借款规模增加 所致
支付其他与筹资活动有关 的现金	84,779,889.11	458,590,988.08	-81.51%	主要系上年同期存在定期存单 质押所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	30,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	30.60%	212,994,972
香港中央结算有限公司	境外法人	5.57%	38,741,173
绵阳市产业投资集团有限公 司	国有法人	4.13%	28,750,000		质押	28,750,000
吴立莉	境内自然人	2.39%	16,600,000
招商基金管理有限公司－社 保基金1903组合	其他	0.99%	6,895,697
汇添富基金管理股份有限公 司－社保基金四二三组合	其他	0.95%	6,618,600
中信银行股份有限公司－易 方达国证价值100交易型开 放式指数证券投资基金	其他	0.92%	6,381,049
詹静	境内自然人	0.76%	5,304,000
罗金海	境内自然人	0.69%	4,800,000
中信建投证券股份有限公司 －景顺长城中证沪港深红利 成长低波动指数型证券投资 基金	其他	0.66%	4,603,525
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
四川长虹电器股份有限公司	212,994,972	人民币普通股	212,994,972
香港中央结算有限公司	38,741,173	人民币普通股	38,741,173
绵阳市产业投资集团有限公司	28,750,000	人民币普通股	28,750,000
吴立莉	16,600,000	人民币普通股	16,600,000
招商基金管理有限公司－社保基金1903组合	6,895,697	人民币普通股	6,895,697
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四 二三组合	6,618,600	人民币普通股	6,618,600
中信银行股份有限公司－易方达国证价值 100交易型开放式指数证券投资基金	6,381,049	人民币普通股	6,381,049
詹静	5,304,000	人民币普通股	5,304,000
罗金海	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
中信建投证券股份有限公司－景顺长城中证 沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金	4,603,525	人民币普通股	4,603,525
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，第一大股东四川长虹电器股份有限公司 与其他九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关 联关系，也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	詹静、罗金海均为信用账户持股；吴立莉持有16,600,000 股，其中普通账户持有1,100,000股，信用账户持有 15,500,000股。

前10名股东中存在回购专户的特别说明

长虹华意压缩机股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有 的普通股数量为20,392,960股，占公司总股本的2.93%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司2024年度业绩激励基金分配实施方案及激励对象拟 以激励基金及自有资金增持公司股票的公告	2026年1月20日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 003号公司公告
关于公司部分董事和高级管理人员增持公司股份计划的公告	2026年2月5日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 007号公司公告
关于公司董事、董事会秘书离任的公告	2026年2月6日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 008号公司公告
关于公司部分董事和高级管理人员增持公司股份计划时间过 半的进展公告	2026年3月30日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 019号公司公告
关于2025年度利润分配预案的公告	2026年4月18日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 023号公司公告
关于计提2025年度业绩激励基金的公告	2026年4月18日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 026号公司公告
关于计提2025年度信用及资产减值损失的公告	2026年4月18日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 027号公司公告
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年 度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告	2026年4月18日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 028号公司公告
关于增补非独立董事及高级管理人员调整的公告	2026年4月18日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 030号公司公告
未来三年（2026年-2028年）股东回报规划	2026年4月18日	证券时报与巨潮资讯网刊登的公司公 告
关于聘任董事会秘书的公告	2026年4月30日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 033号公司公告
关于在泰国投资设立子公司的公告	2026年4月30日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 034号公司公告
关于公司2024年度业绩激励对象增持承诺实施完成暨增持期 限届满的公告	2026年5月21日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 040号公司公告
2025年度分红派息实施公告	2026年6月10日	证券时报与巨潮资讯网刊登的第2026- 042号公司公告

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长虹华意压缩机股份有限公司
2026年9月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	5,524,220,889.32	5,622,383,400.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	456,559,686.18	6,640,215.00
衍生金融资产	29,189,309.99	11,333,236.07
应收票据	30,905,626.28	562,930.00
应收账款	2,980,071,034.07	2,568,730,079.55
应收款项融资	489,237,038.80	632,635,933.57
预付款项	133,797,272.90	165,742,000.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,049,401.13	11,965,849.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,314,893,855.24	1,413,906,679.23
其中：数据资源
合同资产	24,543,541.81	22,976,790.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	460,239,849.32	706,249,046.83
其他流动资产	852,251,358.47	274,912,191.37
流动资产合计	12,314,958,863.51	11,438,038,352.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	20,183,232.88	398,112,315.07
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	191,869,764.15	187,472,450.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	614,041,643.72	614,258,606.62
投资性房地产	3,120,144.91	3,743,963.13
固定资产	1,698,040,967.27	1,575,634,146.90
在建工程	134,279,363.30	124,744,368.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	95,999,544.44	113,267,454.63
无形资产	207,156,285.55	202,710,262.11
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	19,321,856.64	19,321,856.64
长期待摊费用	3,247,009.64	4,021,807.75
递延所得税资产	125,585,811.86	129,849,691.50
其他非流动资产	51,535,305.21	50,548,090.30
非流动资产合计	3,164,380,929.57	3,423,685,013.52
资产总计	15,479,339,793.08	14,861,723,365.73
流动负债：
短期借款	1,417,058,001.02	1,506,425,414.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	15,600,454.00	3,162,625.00
衍生金融负债	408,959.54	7,808,521.91
应付票据	3,499,166,300.20	3,377,502,080.58
应付账款	3,544,985,778.45	2,949,236,251.27
预收款项
合同负债	65,526,463.58	49,087,647.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	205,783,843.09	283,732,395.22
应交税费	27,870,539.46	51,920,617.42
其他应付款	121,659,952.14	148,466,424.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	96,244,885.88	90,049,814.22
其他流动负债	4,681,020.11	5,953,808.14
流动负债合计	8,998,986,197.47	8,473,345,600.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	135,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	91,818,776.78	107,429,337.45
长期应付款
长期应付职工薪酬	65,087,464.58	67,630,076.61
预计负债	64,172,879.79	69,181,511.24
递延收益	179,759,741.61	187,828,670.14
递延所得税负债	96,578,052.56	98,977,909.72
其他非流动负债
非流动负债合计	632,416,915.32	631,047,505.16
负债合计	9,631,403,112.79	9,104,393,105.61
所有者权益：
股本	695,995,979.00	695,995,979.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,595,275,450.72	1,595,275,450.72
减：库存股	150,018,609.89	79,955,263.13
其他综合收益	287,941.23	4,972,625.15
专项储备	27,810,853.49	21,678,298.47
盈余公积	156,582,156.12	156,582,156.12
一般风险准备
未分配利润	2,044,473,858.23	1,937,350,958.13
归属于母公司所有者权益合计	4,370,407,628.90	4,331,900,204.46
少数股东权益	1,477,529,051.39	1,425,430,055.66
所有者权益合计	5,847,936,680.29	5,757,330,260.12
负债和所有者权益总计	15,479,339,793.08	14,861,723,365.73

法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：周恩亮 会计机构负责人：吴冬2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,476,445,358.58	9,349,032,631.65
其中：营业收入	8,476,445,358.58	9,349,032,631.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,980,628,446.01	8,811,931,274.60
其中：营业成本	7,336,698,311.50	8,094,626,437.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	22,379,957.22	30,462,127.74
销售费用	70,285,026.71	91,037,257.06
管理费用	221,978,949.26	265,305,107.28
研发费用	320,588,979.04	316,793,254.45
财务费用	8,697,222.28	13,707,090.08
其中：利息费用	34,109,957.13	53,224,046.23
利息收入	67,033,429.72	42,930,422.85
加：其他收益	28,355,757.38	18,136,437.75
投资收益（损失以“－”号填列）	53,840,678.10	69,983,476.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,397,313.79	3,301,241.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,661,209.84	-6,805,431.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,520,315.57	20,836,153.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,217,117.83	-7,846,523.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,319,744.50	-27,789,375.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,164.64	-82,987.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	517,954,636.65	610,338,538.84
加：营业外收入	6,999,266.46	3,395,827.09
减：营业外支出	683,126.50	2,632,902.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	524,270,776.61	611,101,463.93
减：所得税费用	72,622,163.72	85,876,925.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	451,648,612.89	525,224,538.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	451,648,612.89	525,224,538.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“- ”号填列）	330,071,896.37	379,866,990.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	121,576,716.52	145,357,548.19
六、其他综合收益的税后净额	-5,749,121.46	6,639,814.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,684,683.92	4,526,070.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,684,683.92	4,526,070.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-4,684,683.92	4,526,070.34
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,064,437.54	2,113,743.95
七、综合收益总额	445,899,491.43	531,864,352.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	325,387,212.45	384,393,060.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	120,512,278.98	147,471,292.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4744	0.5516
（二）稀释每股收益	0.4744	0.5516

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：周恩亮 会计机构负责人：吴冬3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,324,200,272.21	8,254,817,661.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	198,879,149.89	268,163,320.95
收到其他与经营活动有关的现金	21,538,862.29	56,815,536.54
经营活动现金流入小计	8,544,618,284.39	8,579,796,518.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6,994,760,890.25	7,071,783,147.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	738,698,889.01	705,165,678.57
支付的各项税费	159,093,109.78	164,089,839.30
支付其他与经营活动有关的现金	186,411,455.39	164,765,851.91
经营活动现金流出小计	8,078,964,344.43	8,105,804,517.77
经营活动产生的现金流量净额	465,653,939.96	473,992,001.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	17,254,897,793.30	12,763,230,000.00
取得投资收益收到的现金	90,435,164.35	56,836,104.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	786,370.00	1,815,667.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	103,316,470.83	65,625,230.24
投资活动现金流入小计	17,449,435,798.48	12,887,507,001.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	227,442,821.05	227,808,709.15
投资支付的现金	17,714,599,444.29	12,686,476,873.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	8,041,635.18	48,022,389.49
投资活动现金流出小计	17,950,083,900.52	12,962,307,972.57
投资活动产生的现金流量净额	-500,648,102.04	-74,800,970.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,909,189,399.06	2,902,903,682.56
收到其他与筹资活动有关的现金	371,935,707.31	192,712,159.74
筹资活动现金流入小计	2,281,125,106.37	3,095,615,842.30
偿还债务支付的现金	1,903,544,291.26	1,422,457,313.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,473,005.32	319,937,321.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	72,270,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	84,779,889.11	458,590,988.08
筹资活动现金流出小计	2,318,797,185.69	2,200,985,623.03
筹资活动产生的现金流量净额	-37,672,079.32	894,630,219.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,869,619.82	28,466,048.16
五、现金及现金等价物净增加额	-90,535,861.22	1,322,287,298.06
加：期初现金及现金等价物余额	5,335,828,970.39	3,864,806,237.52
六、期末现金及现金等价物余额	5,245,293,109.17	5,187,093,535.58

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）