中成股份(000151):中成进出口股份有限公司关于向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 关于向通用技术集团财务有限责任公司 申请综合授信额度暨关联交易的公告 2026年10月23日，中成进出口股份有限公司（以下简 称“公司”）召开第十届董事会第九次会议，以5票同意、 0票反对、0票弃权（其中关联董事朱震敏先生、赵宇先生、 汪晓先生、张晖先生、王靖焘先生、阮丽娟女士对本议案回 避表决）的结果审议通过了《关于向通用技术集团财务有限 责任公司申请综合授信额度暨关联交易》的议案。现将具体 内容公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据公司业务需要，结合实际情况，公司拟向通用技术 集团财务有限责任公司（以下简称“通用财务公司”）申请 综合授信额度5亿元人民币，授信期限为一年。 （二）关联关系 通用财务公司与公司控股股东中国成套设备进出口集 团有限公司同为与中国通用技术（集团）控股有限责任公司 下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需相关部门审批。 （三）审议情况 本事项已经公司独立董事专门会议、公司审计委员会审 议通过，同意提交公司董事会审议；经公司第十届董事会第 九次会议审议通过（关联董事朱震敏先生、赵宇先生、汪晓 先生、张晖先生、王靖焘先生、阮丽娟女士回避表决）。本 次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害 关系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 1、名称：通用技术集团财务有限责任公司 2、注册资本：53亿元人民币 3、法定代表人：岳海涛 4、注册地址：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼 1001、西营街1号院2区1号楼1001 5、业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理 成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理 成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理 业务;（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类 有价证券投资。 6、主要财务数据 截至2025年12月31日，通用财务公司总资产467.66 亿元，负债404.45亿元，净资产63.21亿元；2025年累计 实现营业收入9.53亿元，净利润3.50亿元。 截至2026年6月30日，通用财务公司总资产421.98 亿元，负债356.64亿元，净资产65.34亿元；2026年1-6 月累计实现营业收入3.37亿元，净利润2.13亿元。 7、该公司业务运营规范，管理制度健全，风险管控有 效，经营状况良好，具备履约能力。经查询，通用财务公司 不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司拟向通用财务公司申请综合授信额度5亿元人民币， 授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷 款、承兑汇票、非融资性保函等。 公司已与通用财务公司签订了《金融服务框架协议》， 有效期三年，根据协议约定，通用财务公司向公司提供金融 服务的利率标准在国家政策及相关法律、法规、监管规定允 许的范围内执行。具体内容详见公司2024年8月28日在《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于与通用技术集团财务 有限责任公司签订<金融服务框架协议>的公告》（公告编号： 2024-46）。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司向通用财务公司申请综合授信，可以为公司业务发 展提供资金支持，对优化财务结构、提高资金使用效率、降 低融资成本和融资风险均起到积极作用。 上述关联交易符合公司经营发展需要，是公司经营活动 的市场行为，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公 司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。 五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交 易的总金额 截至2026年10月22日，公司在通用技术财务公司自 营贷款余额为1,220万元人民币；存款余额为8,920.19万 元人民币。 六、独立董事专门会议审议情况 2026年10月23日，公司召开独立董事专门会议，全体 独立董事一致同意《关于向通用技术集团财务有限责任公司 申请综合授信额度暨关联交易》的议案，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 七、备查文件 1、公司第十届董事会第九次会议决议 2、独立董事专门会议决议 3、公司董事会审计委员会决议 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日 中财网
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