[三季报]柳 工(000528):2026年三季度报告

时间：2026年10月23日 20:19:40 中财网

原标题:柳 工:2026年三季度报告

证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2026-89
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
2026年三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入（元）	8,264,924,813.17	9.05%	28,938,942,615.05	12.34%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	261,216,728.39	14.74%	1,324,515,163.65	-9.13%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	201,620,037.60	17.56%	1,136,654,860.32	-13.75%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	469,112,062.54	149.75%	567,048,308.44	-12.11%
基本每股收益（元/股）	0.1283	13.44%	0.6503	-10.23%
稀释每股收益（元/股）	0.1168	12.31%	0.5755	-9.85%
加权平均净资产收益率	1.38%	上升0.12pct	7.02%	下降1.13pct
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	56,579,663,131.23	49,453,018,357.35	14.41%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	19,400,377,002.51	18,578,685,950.73	4.42%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	496,371.92	2,031,958.13
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	29,976,389.21	112,082,294.09
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	15,099,057.66	57,054,292.29
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	23,416,520.37	57,028,780.46
债务重组损益	-374,835.47	-1,192,624.42
除上述各项之外的其他营业	1,210,750.39	4,245,386.23
外收入和支出
减：所得税影响额	5,460,186.24	25,990,218.02
少数股东权益影响额 （税后）	4,767,377.05	17,399,565.43
合计	59,596,690.79	187,860,303.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

项目	年初至报告期末/期 末数	上年同期/年初数	增减幅度	披露原因
财务费用	576,916,158.68	73,454,314.31	685.41%	主要是汇兑损失增加
投资收益	98,069,652.52	-45,598,048.16	不适用	主要是衍生金融资产处置收益同比增加
公允价值变动收 益	-2,471,192.34	7,730,224.21	不适用	主要是本期衍生金融工具公允价值变动
信用减值损失	-344,321,371.88	-611,364,080.52	-43.68%	主要是本期应收账款减值损失减少
资产减值损失	-109,393,921.31	-77,645,286.09	40.89%	主要是本期计提存货跌价准备增加
资产处置收益	6,537,284.78	3,572,667.61	82.98%	主要是本期资产处置损失减少
营业外支出	10,170,502.52	4,270,293.90	138.17%	主要是违约金增加
所得税费用	153,608,760.43	272,796,195.78	-43.69%	主要是应纳税所得额减少
货币资金	8,858,003,786.40	6,671,210,321.22	32.78%	主要是银行存款增加
衍生金融资产	1,213,429.27	2,200,876.18	-44.87%	主要是远期外汇业务公允价值变动
债权投资	0.00	42,719,123.33	-100.00%	主要是一年内到期债权投资重分类
其他权益工具投 资	220,128,677.83	370,522,731.03	-40.59%	主要是公允价值变动
在建工程	421,016,543.91	227,567,736.79	85.01%	主要是固定资产投资增加
长期待摊费用	33,349,467.87	24,968,992.37	33.56%	主要是装修费用增加
衍生金融负债	2,314,744.06	94,203.78	2357.17%	主要是远期外汇业务公允价值变动
合同负债	807,947,133.82	517,942,809.23	55.99%	主要是预收货款增加
其他流动负债	843,530,873.85	548,084,101.95	53.91%	主要是短期债券增加
长期借款	1,185,424,722.39	205,054,852.71	478.10%	主要是借款增加
长期应付款	203,556,965.57	136,220,952.66	49.43%	主要是融资应付款增加
递延所得税负债	8,178,082.04	32,485,145.47	-74.83%	主要是应纳税暂时性差异减少
其他权益工具	561,122,259.94	84,360,790.10	565.15%	主要是发行优先股
其他综合收益	-577,367,148.81	-370,823,148.55	55.70%	主要是其他权益工具投资公允价值变动 损失及外币折算差额

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	96,633	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
广西柳工集团有限公司	国有法人	25.88%	528,656,832	0	不适用	0
国家制造业转型升级基 金股份有限公司	国有法人	2.65%	54,084,549	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.41%	49,272,132	0	不适用	0
建信金融资产投资有限 公司	国有法人	0.98%	20,017,491	0	不适用	0
嘉实基金管理有限公司 －社保基金16042组 合	其他	0.78%	16,022,718	0	不适用	0
全国社保基金一零七组 合	其他	0.57%	11,576,242	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限 公司－自有资金	其他	0.53%	10,840,000	0	不适用	0
全国社保基金四一三组 合	其他	0.49%	9,942,617	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限	其他	0.45%	9,099,951	0	不适用	0
公司－分红保险产品华 泰组合
中国工商银行股份有限 公司－国联优势产业混 合型证券投资基金	其他	0.41%	8,342,940	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
广西柳工集团有限公司	528,656,832	人民币普通股	528,656,832
国家制造业转型升级基金股份有限公 司	54,084,549	人民币普通股	54,084,549
香港中央结算有限公司	49,272,132	人民币普通股	49,272,132
建信金融资产投资有限公司	20,017,491	人民币普通股	20,017,491
嘉实基金管理有限公司－社保基金 16042组合	16,022,718	人民币普通股	16,022,718
全国社保基金一零七组合	11,576,242	人民币普通股	11,576,242
前海人寿保险股份有限公司－自有资 金	10,840,000	人民币普通股	10,840,000
全国社保基金四一三组合	9,942,617	人民币普通股	9,942,617
前海人寿保险股份有限公司－分红保 险产品华泰组合	9,099,951	人民币普通股	9,099,951
中国工商银行股份有限公司－国联优 势产业混合型证券投资基金	8,342,940	人民币普通股	8,342,940
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票用于股权激励或员 工持股计划及注销，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公 告。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）公司发行可转换公司债券项目进展情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕128号”文核准，公司于2023年3月27日向不特定对象发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元。经深圳证券交易所同意，本期可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“柳工转2”，债券代码“127084.SZ”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的约定，“柳工转2”转股期为2023年10月9日至2029年3月26日，截至2026年9月30日，“柳工转2”债券数量累计减少5,190,769张，债券余额累计减少519,076,900元，累计转股68,233,344股，剩余债券数量24,809,231张，剩余债券余额为2,480,923,100元。

（二）公司2023年股票期权激励计划进展情况
公司于2025年7月14日召开第十届董事会第二次（临时）会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象共计915人，可行权的股票期权数量为19,820,252份，行权期限为2025年7月28日至2026年7月10日。本次行权期内已行权的股票期权为18,396,937份，剩余未行权1,423,315份期权经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，予以注销，具体详见公司分别于2025年7月15日、2026年7月25日在巨潮资讯网披露的《公司关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》《公司关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-57、2026-62）。

公司于2026年6月8日召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期达到可行权条件的议案》，公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象共计123人，可行权股票期权数量为908,952份，行权期限为2026年6月23日至2027年6月7日，同时因部分激励对象离职、退休以及考核不达标等原因，对预留授予部分55名激励对象的已获授但未行权的307,522份股票期权予以注销，具体详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网披露的《公司关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》《公司关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-43、2026-44）。截至2026年9月30日，公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期内行权数量为0。

公司于2026年7月13日召开第十届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期达到可行权条件的议案》，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象共计863人，可行权的股票期权数量为13,069,232份，行权期为2026年8月6日至2027年7月12日，同时对公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已获授但未满足行权条件的股票期权共计3,759,794份予以注销，具体详见公司于2026年7月14日在巨潮资讯网发布的《公司关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-54）。截至2026年9月30日，2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已行权的股票期权为4,818,322份。

（三）公司股份回购的实施进展情况
公司于2026年6月30日召开了第十届董事会第十四次（临时）会议，2026年7月24日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股份并注销的议案》，基于公司对未来高质量可持续发展和长期内在价值稳健增长的坚定信心，为保障公司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次回购金额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币12.72元/股（含）。截至2026年9月30日，公司累计回购公司股份12,566,900股，占公司目前总股本的0.62%，成交总额为99,988,338.50元（不含交易费用），具体详见公司分别于2026年8月13日、9月3日、10月9日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购的进展公告》、《关于股份回购进展情况的公告》和《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2026-68、2026-77、2026-79）。

（四）公司股本变动情况
报告期内，“柳工转2”累计转股3,006股，公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期及第二个行权期已行权的股票期权为5,327,105份，导致公司总股本合计增加5,330,111股，由2,037,324,267股变更为2,042,654,378股。

（五）中期分红情况
根据公司2025年度股东会授权，公司董事会于2026年8月25日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年中期分红的议案》，公司因可转债转股及股票期权行权使得公司总股本发生变化，本次利润分配以2026年10月21日的总股本2,042,659,690股扣除公司回购专用证券账户上的67,797,850股后得到的1,974,861,840股作为分配股本基数进行现金分红，分配比例从每10股派发0.54元（含税），变动至每10股派发 0.542207元（含税），现金分红总额为107,078,476.39元（含税），占公司2026年半年度未经审计归属于上市公司股东净利润1,063,298,435.26元的10.07%，本次不送红股，不进行资本公积转增股本。2026年10月22日，公司完成2026年中期现金红利发放。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司
2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	8,858,003,786.40	6,671,210,321.22
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	265,693,581.94	321,000,000.00
衍生金融资产	1,213,429.27	2,200,876.18
应收票据	793,660,999.12	716,127,431.08
应收账款	13,938,070,030.91	11,299,964,060.79
应收款项融资	269,196,810.70	356,298,050.17
预付款项	443,897,512.39	444,933,562.70
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,023,803,146.28	836,190,983.53
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	11,029,264,834.86	9,686,247,920.98
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	122,006,545.61	160,158,482.76
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	4,216,220,259.63	3,377,751,057.27
其他流动资产	491,544,165.68	589,801,766.05
流动资产合计	41,452,575,102.79	34,461,884,512.73
非流动资产：
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	42,719,123.33
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	3,631,601,004.97	3,347,480,425.94
长期股权投资	924,899,240.25	915,777,983.96
其他权益工具投资	220,128,677.83	370,522,731.03
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	152,525,796.17	192,524,734.98
固定资产	6,381,130,565.42	6,639,746,551.33
在建工程	421,016,543.91	227,567,736.79
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	183,704,638.42	155,355,731.62
无形资产	1,503,178,788.13	1,561,353,193.96
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	164,922,883.62	164,922,883.62
长期待摊费用	33,349,467.87	24,968,992.37
递延所得税资产	1,255,548,328.45	1,120,741,957.97
其他非流动资产	255,082,093.40	227,451,797.72
非流动资产合计	15,127,088,028.44	14,991,133,844.62
资产总计	56,579,663,131.23	49,453,018,357.35
流动负债：
短期借款	6,750,466,721.67	5,704,135,919.25
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	2,314,744.06	94,203.78
应付票据	8,539,010,783.34	6,866,996,566.82
应付账款	9,037,675,781.55	7,624,498,784.37
预收款项	59,053,151.31	45,702,584.80
合同负债	807,947,133.82	517,942,809.23
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	518,544,054.20	600,748,791.49
应交税费	284,956,902.23	246,848,306.70
其他应付款	2,763,699,460.30	2,443,296,890.62
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	110,289,570.44	3,211,179.07
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债	401,241,455.58	338,920,403.97
其他流动负债	843,530,873.85	548,084,101.95
流动负债合计	30,008,441,061.91	24,937,269,362.98
非流动负债：
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,185,424,722.39	205,054,852.71
应付债券	2,676,403,082.58	2,610,763,391.37
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	162,504,317.21	147,477,888.87
长期应付款	203,556,965.57	136,220,952.66
长期应付职工薪酬	92,207,082.42	99,438,176.79
预计负债	858,420,976.70	747,623,185.48
递延收益	912,072,586.47	905,562,324.56
递延所得税负债	8,178,082.04	32,485,145.47
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,098,767,815.38	4,884,625,917.91
负债合计	36,107,208,877.29	29,821,895,280.89
所有者权益：
股本	2,042,654,378.00	2,035,965,825.00
其他权益工具	561,122,259.94	84,360,790.10
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,716,545,007.44	6,672,363,616.09
减：库存股	699,880,224.75	599,880,949.56
其他综合收益	-577,367,148.81	-370,823,148.55
专项储备	142,138,099.74	114,896,140.03
盈余公积	1,156,764,588.06	1,156,764,588.06
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	10,058,400,042.89	9,485,039,089.56
归属于母公司所有者权益合计	19,400,377,002.51	18,578,685,950.73
少数股东权益	1,072,077,251.43	1,052,437,125.73
所有者权益合计	20,472,454,253.94	19,631,123,076.46
负债和所有者权益总计	56,579,663,131.23	49,453,018,357.35

法定代表人：郑津 主管会计工作负责人：黄铁柱 会计机构负责人：樊丽君2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	28,938,942,615.05	25,759,782,744.55
其中：营业收入	28,938,942,615.05	25,759,782,744.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	27,211,155,683.24	23,690,676,130.03
其中：营业成本	22,788,159,966.60	20,027,788,445.92
项目	本期发生额	上期发生额
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	152,280,996.76	145,132,790.63
销售费用	1,909,635,664.56	1,856,238,902.17
管理费用	658,516,713.03	651,668,904.01
研发费用	1,125,646,183.61	936,392,772.99
财务费用	576,916,158.68	73,454,314.31
其中：利息费用	232,091,880.30	238,063,576.30
利息收入	124,246,010.82	165,130,322.66
加：其他收益	146,405,182.43	168,493,965.89
投资收益（损失以“－”号填列）	98,069,652.52	-45,598,048.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,122,301.77	36,228,504.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益	-30,668,348.15	-40,986,444.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,471,192.34	7,730,224.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-344,321,371.88	-611,364,080.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-109,393,921.31	-77,645,286.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,537,284.78	3,572,667.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,522,612,566.01	1,514,296,057.46
加：营业外收入	28,979,699.77	31,992,634.90
减：营业外支出	10,170,502.52	4,270,293.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,541,421,763.26	1,542,018,398.46
减：所得税费用	153,608,760.43	272,796,195.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,387,813,002.83	1,269,222,202.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,387,813,002.83	1,269,222,202.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）	1,324,515,163.65	1,457,592,243.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	63,297,839.18	-188,370,040.57
六、其他综合收益的税后净额	-211,117,751.98	50,792,245.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-206,560,749.72	53,381,767.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-50,864,948.23	-1,028,338.03
1.重新计量设定受益计划变动额	-48,437.58
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-50,816,510.65	-1,028,338.03
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-155,695,801.49	54,410,105.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,163,163.24	644,542.12
项目	本期发生额	上期发生额
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-154,532,638.25	53,765,563.23
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,557,002.26	-2,589,521.66
七、综合收益总额	1,176,695,250.85	1,320,014,448.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,117,954,413.93	1,510,974,010.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	58,740,836.92	-190,959,562.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.6503	0.7244
（二）稀释每股收益	0.5755	0.6384

法定代表人：郑津 主管会计工作负责人：黄铁柱 会计机构负责人：樊丽君3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	26,420,644,175.82	23,140,492,452.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,199,454,218.25	848,591,944.63
收到其他与经营活动有关的现金	687,113,510.84	1,096,953,653.23
经营活动现金流入小计	28,307,211,904.91	25,086,038,050.41
购买商品、接受劳务支付的现金	21,460,376,059.55	18,758,543,636.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,774,600,999.75	2,558,034,020.96
支付的各项税费	782,940,334.93	705,845,305.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,722,246,202.24	2,418,443,870.64
经营活动现金流出小计	27,740,163,596.47	24,440,866,834.08
经营活动产生的现金流量净额	567,048,308.44	645,171,216.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	991,753,110.40	170,240,860.22
取得投资收益收到的现金	76,509,216.21	42,683,621.93
项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	30,337,949.44	121,128,625.03
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		1,731,242.10
收到其他与投资活动有关的现金	79,405,052.82	61,513,165.48
投资活动现金流入小计	1,178,005,328.87	397,297,514.76
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	277,435,196.65	286,658,496.14
投资支付的现金	990,293,606.25	150,480,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	38,015,298.53	104,513,924.32
投资活动现金流出小计	1,305,744,101.43	541,652,420.46
投资活动产生的现金流量净额	-127,738,772.56	-144,354,905.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	525,794,055.94	73,736,333.97
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	476,763,000.00
取得借款收到的现金	12,141,141,004.64	10,099,251,236.96
收到其他与筹资活动有关的现金	411,325,160.85	549,294,063.93
筹资活动现金流入小计	13,078,260,221.43	10,722,281,634.86
偿还债务支付的现金	9,449,009,245.21	9,045,640,524.25
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	869,756,605.64	799,420,768.60
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	39,888,185.00	36,292,464.93
支付其他与筹资活动有关的现金	775,504,171.51	1,082,757,348.71
筹资活动现金流出小计	11,094,270,022.36	10,927,818,641.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,983,990,199.07	-205,537,006.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-157,820,278.33	-2,751,627.33
五、现金及现金等价物净增加额	2,265,479,456.62	292,527,676.60
加：期初现金及现金等价物余额	6,096,856,307.92	7,663,171,837.09
六、期末现金及现金等价物余额	8,362,335,764.54	7,955,699,513.69

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?（未完）