[三季报]大洋电机(002249):2026年三季度报告

 时间：2026年10月23日 20:19:21 中财网

原标题:大洋电机:2026年三季度报告

证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2026-058
中山大洋电机股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）3,319,166,477.4112.92%9,498,997,865.083.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）71,439,324.92-70.58%489,548,495.70-42.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）55,644,939.51-76.60%440,477,984.21-40.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）——1,125,199,976.9023.61%
基本每股收益（元/股）0.03-70.00%0.20-42.86%
稀释每股收益（元/股）0.03-70.00%0.20-42.86%
加权平均净资产收益率0.76%-1.96%4.93%-4.07%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）19,923,226,922.9318,725,118,463.946.40%　
归属于上市公司股东的所有者权益（元）9,786,071,855.519,866,222,642.66-0.81%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-520,554.91-913,199.26　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）10,815,920.1949,716,513.84　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益5,514,859.025,433,924.68　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,976,660.866,535,001.30　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,610,567.69929,554.49　
减：所得税影响额2,865,768.8010,189,179.06　
少数股东权益影响额（税后）737,298.642,442,104.50　
合计15,794,385.4149,070,511.49--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目情况说明
报告期末公司资产总额 1,992,322.69万元，较期初增加幅度为 6.40%；负债总额 991,335.46万元，较期初增加幅度为
14.64%；所有者权益总额 1,000,987.23万元，较期初减少幅度为 0.68%。资产、负债及所有者权益构成发生变动的主要原
因如下：
单位：万元

序号项目期末余额期初余额增减幅度变动原因
1交易性金融资产688.000.00100.00%报告期末公司交易性金融资产与期初相比增加 688万元，增加幅度为 100%， 主要原因系公司本期购买短期理财产品增加影响所致。
2衍生金融资产1,690.17695.79142.91%报告期末公司衍生金融资产与期初相比增加 994.38万元，增加幅度为 142.91%，主要原因系公司期末持有的期汇合约公允价值变动收益增加影响所 致。
3应收款项融资29,747.3551,694.97-42.46%报告期末公司应收款项融资与期初相比减少 21,947.62万元，减少幅度为 42.46%，主要原因系公司本期到期的银行承兑汇票兑付金额增加影响。
4预付款项18,814.8113,712.2537.21%报告期末公司预付款项与期初相比增加 5,102.56万元，增加幅度为 37.21%， 主要原因系公司预付的大宗材料货款增加影响。
5其他非流动金融 资产32,488.4519,317.3468.18%报告期末公司其他非流动金融资产与期初相比增加 13,171.11万元，增加幅度 为 68.18%，主要原因系公司本期对睿尔曼智能科技（北京）有限公司等公司 投资金额增加影响所致。
6长期待摊费用7,913.965,912.2933.86%报告期末公司长期待摊费用与期初相比增加 2,001.67万元，增加幅度为 33.86%，主要原因系公司本期模具等长期待摊资产增加影响所致。
7短期借款4,666.139,708.33-51.94%报告期末公司短期借款与期初相比减少 5,042.20万元，减少幅度为 51.94%， 主要原因系公司本期已按期归还到期的银行短期借款影响所致。
8应付票据341,857.82258,173.4132.41%报告期末公司应付票据与期初相比增加 83,684.41万元，增加幅度为 32.41%， 主要原因系公司本期向银行申请开具的银行承兑汇票增加影响所致。
9其他流动负债5,458.7511,527.69-52.65%报告期末公司其他流动负债与期初相比减少 6,068.94万元，减少幅度为 52.65%，主要原因系公司期末不能终止确认的背书转让银行承兑汇票金额减 少影响所致。
10库存股10,189.665,689.6279.09%报告期末公司库存股与期初相比增加 4,500.04万元，增长幅度为 79.09%，主 要原因系公司本期回购公司股份增加影响所致。
11其他综合收益-25,859.92-8,501.29-204.19%报告期末公司其他综合收益与期初相比减少 17,358.63万元，减少幅度为 204.19%，主要原因系公司本期外币报表折算差额减少影响所致。
2、报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目情况说明
报告期内，公司实现营业收入 949,899.79万元，与上年同期相比增长 3.47%，实现营业利润 60,566.85万元，利润总额
60,619.36万元，净利润 51,883.15万元，归属于母公司所有者的净利润 48,954.85万元，与上年同期相比分别下降 44.49%、
44.04%、42.12%、42.04%，主要影响因素说明如下：
（1）报告期内，空调行业产销景气度偏弱，公司建筑及家居电器电机业务收入增长承压。公司及时调整经营策略，强
化内部资源协同、加大市场拓展力度，新能源汽车动力总成系统业务收入实现显著增长，为整体营业收入增长提供支撑；
（2）报告期内，受大宗原材料(铜、铝等)与电子元器件价格上涨影响，产品生产成本上行，公司整体毛利率回落，盈
利能力受到挤压；
（3）报告期内人民币持续升值，公司汇兑损失增加，对当期经营利润形成阶段性不利影响； （4）鉴于公司已终止发行 H股并于香港联合交易所上市项目，报告期内将列报于“其他流动资产”项下的港股上市中
介服务费转入当期管理费用；
（5）公司所持其他非流动金融资产博雷顿科技于 2025年在香港上市，推高了上年同期公允价值变动收益基数，致使
本期该类收益同比显著下降。

单位：万元

序号项目本报告期上年同期增减幅度变动原因
1财务费用4,610.62-9,832.23146.89%报告期内公司财务费用与上年同期相比增加 14,442.85万元，增加幅度为 146.89%，主要原因系公司本期人民币汇率升值以致汇兑损失增加影响所 致。
2公允价值变动 收益543.399,659.40-94.37%报告期内公司公允价值变动收益与上年同期相比减少 9,116.01万元，减 少幅度为 94.37%，主要原因系公司本期持有其他非流动金融资产公允价 值变动收益减少影响所致。
3信用减值损失-2,280.002,785.84-181.84%报告期内公司信用减值损失与上年同期相比增加 5,065.84万元，增加幅 度为 181.84%，主要原因系公司本期计提的坏账准备增加影响所致。
4资产减值损失537.531,522.59-64.70%报告期内公司资产减值损失与上年同期相比增加 985.06万元，增加幅度 为 64.70%，主要原因系公司本期计提的存货跌价准备增加影响所致。
5资产处置收益9.05154.89-94.16%报告期内公司资产处置收益与上年同期相比减少 145.84万元，减少幅度 为 94.16%，主要原因系公司本期处置固定资产收益减少影响所致。
6营业外收入556.8278.04613.51%报告期内公司营业外收入与上年同期相比增加 478.78万元，增加幅度为 613.51%，主要原因系公司本期收到的政府补助增加以及子公司将不需要 支付的应付款项转入“营业外收入”科目的金额增加综合影响所致。
7营业外支出504.31867.30-41.85%报告期内公司营业外支出与上年同期相比减少 362.99万元，减少幅度为 41.85%，主要原因系公司本期对外捐赠金额减少影响所致。
8所得税费用8,736.2118,686.02-53.25%报告期内公司所得税费用与上年同期相比减少 9,949.81万元，减少幅度 为 53.25%，主要原因系公司本期利润总额减少影响所致。
3、报告期公司现金流量分析如下：
单位：万元

序号项目本报告期上年同期增减幅度变动原因
1经营活动产生的现 金流量净额112,520.0091,029.0123.61%报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加金 额为 21,490.99万元，增加幅度为 23.61%，主要原因系公司本期购 买商品支付的现金减少影响所致。
2投资活动产生的现 金流量净额-69,676.43-157,177.3755.67%报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加金 额为 87,500.94万元，增加幅度为 55.67%，主要原因系公司本期购 建固定资产及债权投资支付的现金减少影响所致。
3筹资活动产生的 现金流量净额-55,585.35-24,863.37-123.56%报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期减少金额为 30,721.98万元，减少幅度为 123.56%，主要原因系公司本期分配股 利支付的现金增加影响。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数181,068报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
鲁楚平境内自然人24.79%613,591,916460,193,937不适用0
徐海明境内自然人5.64%139,687,320104,765,490不适用0
彭惠境内自然人1.94%48,090,00036,067,500不适用0
广州汇垠天粤股权投资基金管 理有限公司国有法人0.89%21,991,5750不适用0
熊杰明境内自然人0.83%20,575,7400不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.78%19,324,0380不适用0
程建华境内自然人0.74%18,325,0000不适用0
石河子市庞德大洋股权投资合 伙企业（有限合伙）境内非国有法人0.71%17,696,8100不适用0
中国建设银行股份有限公司－ 嘉实中证稀土产业交易型开放 式指数证券投资基金其他0.66%16,311,8470不适用0
鲁三平境内自然人0.59%14,591,4000不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
鲁楚平153,397,979人民币普通股153,397,979　　　
徐海明34,921,830人民币普通股34,921,830　　　
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司21,991,575人民币普通股21,991,575　　　
熊杰明20,575,740人民币普通股20,575,740　　　
香港中央结算有限公司19,324,038人民币普通股19,324,038　　　
程建华18,325,000人民币普通股18,325,000　　　
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）17,696,810人民币普通股17,696,810　　　
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交 易型开放式指数证券投资基金16,311,847人民币普通股16,311,847　　　
鲁三平14,591,400人民币普通股14,591,400　　　
彭惠12,022,500人民币普通股12,022,500　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；鲁楚平先生、彭惠女士、鲁三 平先生、熊杰明先生为一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用　　　　　
前 10名无限售股东中存在回购专户的特别说明报告期末，中山大洋电机股份有限公司回购专用证券账户持有公司 股份 13,665,800股，持股比例为 0.55%，未纳入前 10名无限售条 件股东列示。　　　　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司已根据相关法律法规要求对公司报告期内发生的重要事项在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》披露，现将相关情况简述如下：
（一）权益分派实施情况
公司于 2026年 9月 11日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于 2026年半年度权益分派预案的议案》，
以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.89元（含
税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。上述权益分派方案将于 2026年 10月 30日实施完成，具体内容详见公
司刊载于 2026年 10月 23日巨潮资讯网上的《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-056）。

（二）股份回购的实施进展情况
1．公司于 2026年 7月 20日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。

本次回购的资金总额不低于人民币 12,000万元且不超过人民币 16,000万元，回购价格不超过人民币 11.5元/股。回购期限
为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。

截至报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,616,400股，占公司总股本的
0.27%，最高成交价为 7.49元/股，最低成交价为 6.41元/股，成交金额为 44,986,682.00元（不含交易费用）。具体内容详
见公司刊载于 2026年 10月 10日巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-055）。

2．公司于 2026年 9月 11日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 7,049,400股回购股份用
途进行变更，由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。同时，根据公司股票期权激
励计划自主行权情况以及上述回购股份注销事宜，相应变更公司注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内
容详见公司刊载于 2026年 8月 25日巨潮资讯网上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-
048）、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-049）。公司将按照相关规定办理回购股
份注销及注册资本变更相关手续，并及时履行信息披露义务。

（三）股权激励计划实施情况
2026年 7月 20日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》《关于 2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意注销 2023年股票期权激励计划
399,796份股票期权，并确定公司 2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就，886名激励对象符合行权条件，
可行权股票期权数量为 12,458,872份。上述股票期权注销事宜已于 2026年 7月 23日办理完毕，2023年股票期权激励计划
第三个行权期自主行权相关手续亦已办理完成，该批次的股票期权实际可行权期限为 2026年 8月 3日起至 2027年 7月 16
日止。具体内容详见公司刊载于 2026年 7月 29日巨潮资讯网上的《关于 2023年股票期权激励计划第三个行权期采用自主
行权模式的提示性公告》（公告编号：2026-042）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司
2026年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,565,720,201.142,768,158,422.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产6,880,000.00　
衍生金融资产16,901,718.306,957,907.08
应收票据568,909,764.84767,127,765.44
应收账款3,173,455,707.692,566,702,989.27
应收款项融资297,473,470.07516,949,665.87
预付款项188,148,055.49137,122,480.78
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款219,701,392.07176,072,403.61
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,122,136,544.131,678,018,297.07
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,097,539,964.431,426,904,166.67
其他流动资产69,778,838.9171,965,173.73
流动资产合计10,326,645,657.0710,115,979,271.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资4,360,810,695.603,690,773,330.04
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资122,737,007.06112,938,750.54
其他权益工具投资156,693,756.30147,553,355.85
其他非流动金融资产324,884,487.41193,173,370.98
投资性房地产103,798,057.02111,439,137.13
固定资产1,890,305,082.691,808,821,699.22
在建工程432,565,116.98369,635,228.86
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产383,446,616.75397,134,496.00
无形资产362,398,436.17375,545,424.92
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉824,549,694.15824,549,694.15
长期待摊费用79,139,644.2459,122,897.64
递延所得税资产433,263,632.98408,172,611.67
其他非流动资产121,989,038.51110,279,195.10
非流动资产合计9,596,581,265.868,609,139,192.10
资产总计19,923,226,922.9318,725,118,463.94
流动负债：　　
短期借款46,661,344.4397,083,295.93
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据3,418,578,159.192,581,734,130.71
应付账款3,644,356,969.173,019,892,531.63
预收款项　　
合同负债56,792,468.8550,778,568.37
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,025,742,923.611,091,489,327.58
应交税费169,164,495.20226,494,954.30
其他应付款128,749,490.17117,636,083.09
其中：应付利息　　
应付股利　16,211,400.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债262,206,044.56293,755,184.08
其他流动负债54,587,526.13115,276,933.02
流动负债合计8,806,839,421.317,594,141,008.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款145,351,690.20130,404,532.10
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债262,362,889.03232,150,859.75
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债509,954,373.58468,705,887.67
递延收益76,227,059.14101,913,134.60
递延所得税负债112,619,153.13119,812,221.77
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,106,515,165.081,052,986,635.89
负债合计9,913,354,586.398,647,127,644.60
所有者权益：　　
股本2,475,163,310.002,462,498,833.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,864,322,127.585,746,193,177.92
减：库存股101,896,611.2556,896,248.61
其他综合收益-258,599,225.66-85,012,920.56
专项储备　　
盈余公积595,500,847.76554,458,684.62
一般风险准备　　
未分配利润1,211,581,407.081,244,981,116.29
归属于母公司所有者权益合计9,786,071,855.519,866,222,642.66
少数股东权益223,800,481.03211,768,176.68
所有者权益合计10,009,872,336.5410,077,990,819.34
负债和所有者权益总计19,923,226,922.9318,725,118,463.94
法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：吴志汉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,498,997,865.089,180,387,318.31
其中：营业收入9,498,997,865.089,180,387,318.31
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,031,404,352.528,423,457,256.66
其中：营业成本7,634,170,181.177,099,543,191.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加39,011,863.6353,734,612.56
销售费用173,842,112.84222,873,573.58
管理费用632,921,625.28650,506,328.52
研发费用505,352,323.28495,121,893.79
财务费用46,106,246.32-98,322,343.54
其中：利息费用16,917,607.5813,776,572.39
利息收入25,564,603.9752,415,846.05
加：其他收益55,452,645.4952,956,248.18
投资收益（损失以“－”号填列）94,522,566.79140,045,703.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益19,199,457.4018,498,614.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）5,433,924.6896,594,048.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）-22,799,964.9827,858,413.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）5,375,313.0115,225,941.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）90,478.741,548,869.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）605,668,476.291,091,159,284.95
加：营业外收入5,568,183.63780,426.19
减：营业外支出5,043,058.578,672,977.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）606,193,601.351,083,266,734.01
减：所得税费用87,362,090.27186,860,200.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）518,831,511.08896,406,533.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）518,831,511.08896,406,533.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）489,548,495.70844,587,877.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）29,283,015.3851,818,656.07
六、其他综合收益的税后净额-180,593,173.85-26,402,847.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-173,586,305.10-29,735,385.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-9,834,392.153,257,506.78
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-9,834,392.153,257,506.78
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-163,751,912.95-32,992,892.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备-854,027.2319,067,806.35
6.外币财务报表折算差额-162,897,885.72-52,060,698.40
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-7,006,868.753,332,537.56
七、综合收益总额338,238,337.23870,003,686.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额315,962,190.60814,852,492.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额22,276,146.6355,151,193.63
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.200.35
（二）稀释每股收益0.200.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：吴志汉
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,395,392,662.809,293,201,093.14
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还292,229,497.33210,464,732.61
收到其他与经营活动有关的现金159,458,465.48251,551,785.16
经营活动现金流入小计9,847,080,625.619,755,217,610.91
购买商品、接受劳务支付的现金6,521,872,206.076,660,913,538.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,427,935,983.341,385,112,695.96
支付的各项税费276,683,790.87292,388,292.23
支付其他与经营活动有关的现金495,388,668.43506,512,946.56
经营活动现金流出小计8,721,880,648.718,844,927,473.67
经营活动产生的现金流量净额1,125,199,976.90910,290,137.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,911,320,180.53274,530,468.45
取得投资收益收到的现金134,875,893.77108,536,822.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,094,140.0011,379,599.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金131,732,493.6810,315,278.11
投资活动现金流入小计2,180,022,707.98404,762,168.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金279,082,975.91466,338,018.68
投资支付的现金2,484,827,911.801,493,909,396.59
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金112,876,075.4216,288,444.61
投资活动现金流出小计2,876,786,963.131,976,535,859.88
投资活动产生的现金流量净额-696,764,255.15-1,571,773,691.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金59,154,797.3681,841,116.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金568,874.2418,967,270.56
取得借款收到的现金20,000,000.00110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金19,137,253.0080,638,714.57
筹资活动现金流入小计98,292,050.36272,479,830.86
偿还债务支付的现金66,068,222.3641,425,746.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金502,683,956.69322,117,387.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润18,251,400.007,692,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金85,393,342.13157,570,432.67
筹资活动现金流出小计654,145,521.18521,113,566.71
筹资活动产生的现金流量净额-555,853,470.82-248,633,735.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68,252,778.4825,825,722.93
五、现金及现金等价物净增加额-195,670,527.55-884,291,567.08
加：期初现金及现金等价物余额2,324,312,631.653,478,268,861.94
六、期末现金及现金等价物余额2,128,642,104.102,593,977,294.86
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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