[三季报]菲利华(300395):2026年三季度报告

 时间：2026年10月23日 19:22:26 中财网

原标题:菲利华:2026年三季度报告

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2026-75
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）773,856,477.4163.37%2,081,689,943.7450.68%
归属于上市公司股东 的净利润（元）181,831,199.1162.34%476,610,912.4042.82%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）175,669,807.0172.23%449,404,742.1147.14%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----229,802,987.709.89%
基本每股收益（元/ 股）0.347061.25%0.912942.40%
稀释每股收益（元/ 股）0.346360.92%0.911342.15%
加权平均净资产收益 率3.41%0.85%9.51%1.72%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）8,516,676,730.957,363,174,328.1015.67%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）5,357,874,517.594,627,522,635.2115.78%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-1,070,030.24-1,356,930.08　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）6,631,649.6124,050,308.64　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益2,819,524.0012,672,732.92　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出835,850.011,961,686.91　
减：所得税影响额1,566,177.116,030,200.15　
少数股东权益影响额1,489,424.174,091,427.95　
（税后）　　　
合计6,161,392.1027,206,170.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（1）合并资产负债表项目重大变动的情况及其原因：

项目期末余额期初余额变动率重大变动说明
货币资金1,158,217,840.84811,706,908.0242.69%主要系筹资活动和经营活动产生的现金流量净额增加
交易性金融资产397,629,505.19708,175,691.77-43.85%主要系报告期内购买的理财产品到期赎回
应收账款1,048,403,270.22716,244,510.6546.38%主要系报告期内信用期内应收账款增加
其他应收款8,104,248.8245,290,488.42-82.11%主要系合同变更后，预付材料款退回以及收到诉讼赔偿款
存货1,230,622,814.72916,033,741.8034.34%主要系报告期内业务规模增长，材料与库存商品储备增加
在建工程437,129,787.61207,048,481.24111.12%主要系报告期内在建工程及设备增加
使用权资产3,405,003.806,504,686.51-47.65%主要系报告期内租赁资产折旧摊销影响
其他非流动资产449,500,931.15234,102,597.5692.01%主要系报告期内预付工程设备款增加
短期借款120,349,199.99195,674,061.50-38.50%主要系报告期内公司偿还短期借款
应付票据440,844,513.01201,714,561.84118.55%主要系报告期采购业务增加，票据结算增加
应付账款452,580,526.05342,611,534.6832.10%主要系报告期内应付材料和应付固定资产采购款增加
合同负债27,530,346.9920,429,376.0434.76%主要系报告期内合同履约义务负债增加
一年内到期的非 流动负债151,729,094.325,035,615.352913.12%主要系报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负 债
长期借款28,677,780.00148,500,000.00-80.69%主要系报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负 债
租赁负债212,168.031,825,917.78-88.38%主要系报告期内支付租赁款项
（2）合并利润表项目重大变动的情况及其原因：
单位：元

项目本年年初至报告期 末发生额上年年初至报告期 末发生额变动率重大变动说明
营业收入2,081,689,943.741,381,525,280.9650.68%主要系报告期内销售订单增加
营业成本1,049,124,703.89705,100,740.0548.79%主要系报告期内营业收入增加导致营业成本同步增加
税金及附加24,720,648.2717,490,599.9041.34%主要系报告期内营业收入增加，应交增值税增加，附 加税相应增加
销售费用27,466,166.2518,929,484.9745.10%主要系报告期内薪酬费用（含股权激励摊销）增加
管理费用160,471,999.16116,061,007.8338.27%主要系报告期内薪酬费用增加、水电及折旧增加
财务费用17,541,032.891,078,183.221526.91%主要系报告期内汇兑净损失增加
公允价值变动收益8,173,149.9913,403,813.71-39.02%主要系报告期内未到期理财产品预计收益减少
资产减值损失-536,336.70-7,846,763.09-93.16%主要系报告期内存货跌价准备计提减少
资产处置收益3,710,314.20749,811.28394.83%主要系报告期内土地及建筑物处置收益增加
营业外收入4,107,974.232,578,096.7959.34%主要系报告期内收到赔偿款
营业外支出7,213,531.603,533,941.50104.12%主要系报告期内非流动资产报废增加
所得税费用76,366,943.1837,180,815.46105.39%主要系报告期内公司经营所得增加
（3）合并现金流量表项目重大变动的情况及其原因：

项目本年年初至报告 期末发生额上年年初至报告 期末发生额变动率重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额229,802,987.70209,112,260.359.89%　
投资活动产生的现金流量净额- 211,528,117.38- 554,752,035.6861.87%主要系报告期内理财产品赎回增加
筹资活动产生的现金流量净额248,807,267.90518,637,945.00-52.03%主要系报告期内吸收投资款减少，借款减 少，分配股利支出增加，其他筹资支出增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数122,356报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
邓家贵境内自然人6.99%36,729,1660不适用0
北京汇宝金源 投资管理中心 （有限合伙）境内非国有法 人5.91%31,050,0000不适用0
吴学民境内自然人5.90%31,019,6890不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人1.66%8,716,1780不适用0
胡国华境内自然人1.10%5,791,7520不适用0
全国社保基金 一一五组合其他1.09%5,753,2260不适用0
周生高境内自然人1.05%5,526,1004,144,575不适用0
中国工商银行 股份有限公司 －易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金其他0.96%5,069,0230不适用0
广发基金管理 有限公司－社 保基金四二零 组合其他0.78%4,088,6240不适用0
鲁昌硕境内自然人0.77%4,032,4000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
邓家贵36,729,166人民币普通股36,729,166　　　
北京汇宝金源投资管理中心（有 限合伙）31,050,000人民币普通股31,050,000　　　
吴学民31,019,689人民币普通股31,019,689　　　
香港中央结算有限公司8,716,178人民币普通股8,716,178　　　
胡国华5,791,752人民币普通股5,791,752　　　
全国社保基金一一五组合5,753,226人民币普通股5,753,226　　　
中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金5,069,023人民币普通股5,069,023　　　
广发基金管理有限公司－社保基 金四二零组合4,088,624人民币普通股4,088,624　　　
鲁昌硕4,032,400人民币普通股4,032,400　　　
彭炜翔3,823,286人民币普通股3,823,286　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明邓家贵和吴学民是公司的实际控制人。上述其他股东中，公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东鲁昌硕除通过普通证券账户持有2,532,400股外，还通过 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000 股，实际合计持有4,032,400股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
孙凯59,250　19,75079,000高管锁定高管离职锁定
郑巍318,247　106,083424,330高管锁定高管离职锁定
李再荣433,942108,487　325,455高管锁定离任监事按相 关规定解除限
　　　　　　售
姬大炜7,5001,875　5,625高管锁定离任监事按相 关规定解除限 售
黄若杰37,5009,375　28,125高管锁定离任监事按相 关规定解除限 售
公司2025年 度以简易程序 向特定对象发 行股票之发行 对象（共9 名）0　3,459,4093,459,409首发后限售股2026年12月 1日
2025年限制性 股票激励计划 预留授予对象 （共82名）0　261,050261,050股权激励限售 股按股权激励限 售股解除限售 的规定解除限 售
合计856,439119,7373,846,2924,582,994----
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）2025年度以简易程序向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2026〕1042号）同意，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A股）3,459,409股，每股发行价格为86.72元，
募集资金总额为人民币299,999,948.48元，扣除发行费用6,305,149.66元（不含税），实际募集资金净额人民币293,694,798.82元。本次发行的新增股份已于2026年6月1日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司总股本
由522,267,673股增加至525,727,082股。

（二）2026年限制性股票激励计划
公司于2026年9月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》。2026年9月24日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整授予
价格及向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2026年9月24日为首次授予日，
以45.98元/股的授予价格向163名激励对象首次授予440.60万股第二类限制性股票。具体内容详见公司披露的相关公
告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2026年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,158,217,840.84811,706,908.02
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产397,629,505.19708,175,691.77
衍生金融资产　　
应收票据256,076,699.73350,736,490.16
应收账款1,048,403,270.22716,244,510.65
应收款项融资100,045,686.9689,428,911.50
预付款项124,107,491.94108,117,614.68
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,104,248.8245,290,488.42
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,230,622,814.72916,033,741.80
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产72,166,426.0165,910,588.36
流动资产合计4,395,373,984.433,811,644,945.36
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资10,608,683.3111,139,984.17
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产172,838,986.12244,104,152.02
投资性房地产　　
固定资产2,486,018,937.732,318,498,546.67
在建工程437,129,787.61207,048,481.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,405,003.806,504,686.51
无形资产295,618,271.87259,647,746.00
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉122,283,779.67122,283,779.67
长期待摊费用26,957,262.5129,653,815.93
递延所得税资产116,941,102.75118,545,592.97
其他非流动资产449,500,931.15234,102,597.56
非流动资产合计4,121,302,746.523,551,529,382.74
资产总计8,516,676,730.957,363,174,328.10
流动负债：　　
短期借款120,349,199.99195,674,061.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据440,844,513.01201,714,561.84
应付账款452,580,526.05342,611,534.68
预收款项　　
合同负债27,530,346.9920,429,376.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬78,543,380.3680,089,510.02
应交税费71,174,087.2575,013,987.36
其他应付款82,760,877.7299,652,807.21
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债151,729,094.325,035,615.35
其他流动负债96,935,854.4888,212,328.04
流动负债合计1,522,447,880.171,108,433,782.04
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款28,677,780.00148,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债212,168.031,825,917.78
长期应付款10,000,000.0010,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益280,228,866.02231,220,095.55
递延所得税负债60,851,252.7973,786,905.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计379,970,066.84465,332,918.33
负债合计1,902,417,947.011,573,766,700.37
所有者权益：　　
股本525,705,882.00522,267,673.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,820,152,390.621,500,449,066.83
减：库存股43,136,004.0163,119,945.86
其他综合收益-13,450.72　
专项储备　　
盈余公积262,863,541.00261,133,836.50
一般风险准备　　
未分配利润2,792,302,158.702,406,792,004.74
归属于母公司所有者权益合计5,357,874,517.594,627,522,635.21
少数股东权益1,256,384,266.351,161,884,992.52
所有者权益合计6,614,258,783.945,789,407,627.73
负债和所有者权益总计8,516,676,730.957,363,174,328.10
法定代表人：商春利 主管会计工作负责人：魏学兵 会计机构负责人：佘凤丹2、合并年初到报告期末利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,081,689,943.741,381,525,280.96
其中：营业收入2,081,689,943.741,381,525,280.96
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,521,439,779.761,056,483,074.22
其中：营业成本1,049,124,703.89705,100,740.05
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加24,720,648.2717,490,599.90
销售费用27,466,166.2518,929,484.97
管理费用160,471,999.16116,061,007.83
研发费用242,115,229.30197,823,058.25
财务费用17,541,032.891,078,183.22
其中：利息费用6,309,101.847,984,367.02
利息收入5,643,475.698,080,618.75
加：其他收益28,218,411.1730,541,993.43
投资收益（损失以“－”号填 列）3,968,282.073,784,189.34
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-531,300.86-284,334.06
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）8,173,149.9913,403,813.71
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-16,664,737.10-17,160,301.59
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-536,336.70-7,846,763.09
资产处置收益（损失以“-”号 填列）3,710,314.20749,811.28
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）587,119,247.61348,514,949.82
加：营业外收入4,107,974.232,578,096.79
减：营业外支出7,213,531.603,533,941.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）584,013,690.24347,559,105.11
减：所得税费用76,366,943.1837,180,815.46
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）507,646,747.06310,378,289.65
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）507,646,747.06310,378,289.65
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润476,610,912.40333,725,267.69
（净亏损以“-”号填列）　　
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）31,035,834.66-23,346,978.04
六、其他综合收益的税后净额-13,450.72　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-13,450.72　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-13,450.72　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-13,450.72　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额507,633,296.34310,378,289.65
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额476,597,461.68333,725,267.69
（二）归属于少数股东的综合收益 总额31,035,834.66-23,346,978.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.91290.6411
（二）稀释每股收益0.91130.6411
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：商春利 主管会计工作负责人：魏学兵 会计机构负责人：佘凤丹3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,413,442,800.711,088,461,816.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还27,364,719.0067,612,306.80
收到其他与经营活动有关的现金144,032,836.94125,099,935.66
经营活动现金流入小计1,584,840,356.651,281,174,059.17
购买商品、接受劳务支付的现金611,285,789.17595,093,175.18
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金367,004,670.20273,021,081.67
支付的各项税费227,377,141.73107,221,978.81
支付其他与经营活动有关的现金149,369,767.8596,725,563.16
经营活动现金流出小计1,355,037,368.951,072,061,798.82
经营活动产生的现金流量净额229,802,987.70209,112,260.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,831,141,837.101,504,393,576.26
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额6,498,531.0015,628,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,837,640,368.101,520,022,176.26
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金612,550,894.31428,123,535.83
投资支付的现金2,436,617,591.171,646,650,676.11
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,049,168,485.482,074,774,211.94
投资活动产生的现金流量净额-211,528,117.38-554,752,035.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金414,390,643.27496,606,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金109,000,000.00441,680,000.00
取得借款收到的现金148,677,780.00314,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计563,068,423.27810,606,800.00
偿还债务支付的现金164,500,000.00206,133,165.95
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金112,587,516.6085,540,297.16
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润18,701,226.628,401,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金37,173,638.77295,391.89
筹资活动现金流出小计314,261,155.37291,968,855.00
筹资活动产生的现金流量净额248,807,267.90518,637,945.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-8,923,216.92267,489.69
五、现金及现金等价物净增加额258,158,921.30173,265,659.36
加：期初现金及现金等价物余额717,194,735.16609,491,835.02
六、期末现金及现金等价物余额975,353,656.46782,757,494.38
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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