哈投股份(600864):哈投股份日常关联交易公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，无需提交股东会审议。 ? 本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易基本情况及审议程序 公司拟于2026—2027年供热期向哈尔滨金山堡供热有限公司（以下简称金山堡）、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（以下简称太平房产）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）出售热力，预计交易金额16,463.68万元（以实际供热量进行结算）。另外，公司向住宅新区收取热网管道输送费4元/吉焦（含税），估算交易金额556万元。 2026—2027年供热期，公司拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称华电哈发）购买热力，预计交易金额2,716万元（以实际供热量进行结算）。 以上交易构成日常关联交易，预计金额合计19,735.68万元。交易各方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。 2026年10月22日，公司第十一届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，同意本次日常关联交易事项。会议应参加董事9人，实际参加9人。杜晓权、沈志彤、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 本次日常关联交易事项已经公司2026年10月21日召开的第十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。会议应出席独立董事3名，实际出席3名，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意将本次日常关联交易事项提交董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
注2：哈尔滨市供热期一般从每年十月起跨年度至次年四月。为便于统计并结合公司供热业务的实际情况，公司日常关联交易统一按供热期进行预计并披露。上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”包含部分上一供热期发生金额。 注3：上年（前次）指上一供热期。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 关联方1：哈尔滨金山堡供热有限公司 统一社会信用代码：9123010058514843XR 成立时间：2012年2月29日 注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区变兴路2号 主要办公地点：哈尔滨市道里区变兴路2号 法定代表人：苑智鹏 注册资本：伍仟万圆整 主营业务：热力生产和供应；劳务派遣服务；特种设备安装改造修理；物业管理；普通货物仓储服务；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务；电气设备修理。 主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占100%股份。 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额723,239万元，负债总额531,295万元，净资产191,944万元，营业收入70,130万元，净利润9,407万元，资产负债率73.46%。截至2026年9月30日，资产总额729,668万元，负债总额536,377万元，净资产193,291万元，营业收入46,239万元，净利润1,347万元，资产负债率73.51%。 关联方2：哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司 统一社会信用代码：91230104712029215N 成立时间：1998年12月4日 注册地址：哈尔滨市道外区桦树街59号 主要办公地点：哈尔滨市道外区桦树街59号 法定代表人：卢刚 注册资本：伍佰万圆整 主营业务：供暖服务；热力生产和供应；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；公共事业管理服务；广告设计、代理；以自有资金从事投资活动；数字广告发布。 主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占100%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额47,193万元，负债总额29,979万元，净资产17,214万元，营业收入16,075万元，净利润295万元，资产负债率63.52%。截至2026年9月30日，资产总额43,491万元，负债总额27,217万元，净资产16,274万元，营业收入9,630万元，净利润-940万元，资产负债率62.58%。 关联方3：哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司 统一社会信用代码：91230100127055973U 成立时间：1992年10月9日 注册地址：哈尔滨市南岗区嵩山路辽河小区17号楼 主要办公地点：哈尔滨市南岗区海河东路红旗示范新区15栋 法定代表人：许庆志 注册资本：柒佰玖拾万圆整 主营业务：从事物业管理；热力供应；公有住宅房屋、公有非住宅房屋使用权有偿转让；房地产中介服务。 主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占100%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额139,049万元，负债总额99,312万元，净资产39,737万元，营业收入13,281万元，净利润41万元，资产负债率71.42%。截至2026年9月30日，资产总额137,038万元，负债总额100,100万元，净资产36,938万元，营业收入7,744万元，净利润-2,799万元，资产负债率73.05%。 关联方4：中国华电集团哈尔滨发电有限公司 统一社会信用代码：91230100127051980N 成立时间：2001年4月19日 注册地址：哈尔滨市南岗区文景街118号 主要办公地点：哈尔滨市南岗区文景街118号 法定代表人：王海成 注册资本：壹亿贰仟陆佰玖拾玖万圆整 主营业务：电力、热力生产和供应及副产品（粉煤灰）的销售；生产、销售熟石膏；电力技术咨询、服务和开发；科技产品的推广；房屋租赁；管道和设备安装。 主要股东：华电能源股份有限公司持股比例56.63%；哈尔滨投资集团有限责任公司持股比例43.37%。 主要财务数据：截至2025年12月31日，资产总额27,580万元，负债总额59,933万元，净资产-32,353万元，营业收入24,160万元，净利润-14,684万元，资产负债率217.31%。截至2026年9月30日，资产总额18,846万元，负债总额56,618万元，净资产-37,772万元，营业收入16,529万元，净利润-5,579万元，资产负债率300.42%。 （二）与上市公司的关联关系 金山堡、太平房产、住宅新区为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司的全资子公司，关联自然人沈志彤12个月内曾担任哈尔滨物业供热集团有限责任公司董事长，符合上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系情形，公司与金山堡、太平房产、住宅新区的日常交易构成关联交易。 公司控股股东哈投集团持有华电哈发43.37%股份，且华电哈发在过去12个月内曾存在上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系情形，公司与华电哈发的日常交易构成关联交易。 （三）履约能力分析 关联方金山堡、太平房产、住宅新区在供热期具有较充足的现金流，具备履约能力。华电哈发生产能力充足，具备履约能力。根据以往关联交易情况，关联方未有违约情况发生。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次日常关联交易定价是在政府指导价的基础上，综合考虑当前煤价、燃气价格、热源类型及燃煤燃气分摊比例等成本因素对交易价格的影响，经交易双方协商确定。其中，由本公司热电厂热源向金山堡、住宅新区出售热力的交易价格定为62元/吉焦（含税）；由全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）热源向太平房产出售热力的交易价格定为48元/吉焦（含税）；同时向住宅新区收取管网输送费4元/吉焦（含税）。 公司向华电哈发购买热电联产机组所产热力，是以政府指导价34.13元/吉焦（不含税）为基础，确定交易价格为37.20元/吉焦（含税）。 本次关联交易主要内容如下：
近年来政府为改善空气质量和居民生活环境，加大环境治理力度，逐年拆除分散燃煤小锅炉房将其供热区域并入集中供热管网，太平房产拆除小锅炉房后无热源，由太平供热提供热力。金山堡、住宅新区拆除小锅炉房后供热能力不足，加上供热管网与本公司管网相邻，为保障民生供热，提出向本公司购买热力的需求。另外，公司向华电哈发购买热力是考虑大型发电企业能源综合利用优势，降低公司供热成本，同时满足自身热源与实际供热区域距离较远的实际运营需要。 上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易价格依据政府指导价并综合考虑了当前煤价、燃气价格、热源类型及燃煤燃气分摊比例等成本因素确定，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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