[三季报]云意电气(300304):2026年三季度报告

时间：2026年10月22日 21:02:09 中财网

原标题:云意电气:2026年三季度报告

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-081
江苏云意电气股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	734,224,708.87	29.19%	1,826,344,700.67	9.62%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	108,584,311.71	-0.93%	276,139,009.69	-16.63%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	101,136,397.35	2.96%	238,612,932.42	-22.50%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	202,670,332.35	-17.16%
基本每股收益（元/股）	0.13	-0.79%	0.35	-7.89%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-0.79%	0.35	-7.89%
加权平均净资产收益率	3.13%	-0.45%	7.89%	-2.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,128,012,058.89	4,776,391,229.72	7.36%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,551,458,760.73	3,428,522,008.93	3.59%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-26,198.36	-4,609,661.96
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	0.00	1,230,000.00
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-16,243,343.01	15,902,554.83
委托他人投资或管理资产的 损益	1,881,012.01	7,999,611.52
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	19,292,521.44	19,076,954.61
减：所得税影响额	-2,164,225.93	2,865,053.09
少数股东权益影响额 （税后）	-379,696.35	-791,671.36
合计	7,447,914.36	37,526,077.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况

项目	本报告期期末	上年度末	变动比例	变动原因
货币资金	657,013,371.04	1,035,294,952.41	-36.54%	主要系本期购买的理财产品增 加所致
交易性金融资产	818,310,338.38	538,102,665.48	52.07%	主要系本期购买的理财产品增 加所致
预付款项	24,502,852.02	16,142,516.04	51.79%	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	3,311,222.03	1,730,344.63	91.36%	主要系本期备用金及投标保证 金增加所致
存货	810,893,479.55	554,311,354.36	46.29%	主要系本期为了满足交付，增 加材料备库所致
合同资产	563,737.35	336,502.63	67.53%	主要系本期客户质保金增加所 致
使用权资产	7,209,436.64	1,670,505.44	331.57%	主要系本期新增厂房租赁所致
其他非流动资产	23,905,258.18	8,561,402.04	179.22%	主要系本期预付设备款、工程 建设款增加所致
短期借款	194,539,607.57	104,756,272.95	85.71%	主要系本期银行贷款增加所致
预收款项	866,226.85	252,922.56	242.49%	主要系本期预收租金增加所致
应交税费	19,768,475.24	28,669,592.56	-31.05%	主要系本期汇算清缴缴纳企业 所得税所致
一年内到期的非流 动负债	1,742,866.62	1,285,237.91	35.61%	主要系本期租赁负债重分类至 一年内到期部分增加所致
其他流动负债	4,388,932.43	3,174,367.59	38.26%	主要系本期已背书未到期的商 业汇票增加所致
租赁负债	5,395,089.74	533,268.88	911.70%	主要系本期新增厂房租赁所致
预计负债	1,048,990.17	2,963,748.69	-64.61%	主要系本期预计的质量索赔减 少所致
库存股	198,955,980.50	95,144,400.00	109.11%	主要系本期回购本公司股份所 致
其他综合收益	-4,411,838.06	1,932,884.70	-328.25%	主要系本期境外公司外币报表 折算差额所致

2、利润表项目重大变动情况

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
财务费用	10,582,886.78	-29,939,935.75	135.35%	主要系本期银行存款产生的利 息收入减少所致
公允价值变动收益	15,886,772.29	4,552,206.01	248.99%	主要系本期公司掉期工具产生 的公允价值变动所致
信用减值损失	-1,028,045.85	731,681.06	-240.50%	主要系本期计提应收账款的坏 账准备所致
资产减值损失	1,705,618.11	3,674,671.65	-53.58%	主要系本期冲回存货跌价准备 减少所致
资产处置收益	-4,451,321.44	268,759.34	-1756.25%	主要系本期公司处置固定资产 产生损失所致
营业外收入	20,303,737.04	1,017,586.52	1895.28%	主要系本期企业合并产生的利 得所致
营业外支出	1,385,122.90	593,788.88	133.27%	主要系本期对外捐赠支付的款 项所致

3、现金流量表项目重大变动情况

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
筹资活动产生的现 金流量净额	-143,753,649.09	-18,013,685.00	-698.02%	主要系本期使用自有资金 回购公司股份所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	34,527	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
徐州云意科技 发展有限公司	境内非国有法 人	40.10%	352,098,880	0	不适用	0
李成忠	境内自然人	2.99%	26,285,045	19,713,784	不适用	0
交通银行股份 有限公司－富 国天益价值混 合型证券投资 基金	其他	2.73%	23,937,513	0	不适用	0
江苏云意电气 股份有限公司 －第二期员工 持股计划	其他	1.76%	15,431,000	0	不适用	0
国寿养老策略 5号股票型养 老金产品－中 国工商银行股 份有限公司	其他	1.31%	11,541,291	0	不适用	0
谢慧明	境内自然人	0.99%	8,653,200	0	不适用	0
付红玲	境内自然人	0.82%	7,185,000	5,388,750	不适用	0
飞象（杭州） 资产管理有限 公司－飞象价 值创造私募证 券投资基金	其他	0.80%	7,000,000	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.71%	6,227,186	0	不适用	0
基本养老保险 基金一九零三 组合	其他	0.66%	5,823,387	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
徐州云意科技发展有限公司	352,098,880	人民币普通股	352,098,880.00
交通银行股份有限公司－富国天 益价值混合型证券投资基金	23,937,513	人民币普通股	23,937,513.00
江苏云意电气股份有限公司－第 二期员工持股计划	15,431,000	人民币普通股	15,431,000.00
国寿养老策略 5号股票型养老金 产品－中国工商银行股份有限公 司	11,541,291	人民币普通股	11,541,291
谢慧明	8,653,200	人民币普通股	8,653,200.00

飞象（杭州）资产管理有限公司 －飞象价值创造私募证券投资基 金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
李成忠	6,571,261	人民币普通股	6,571,261.00
香港中央结算有限公司	6,227,186	人民币普通股	6,227,186.00
基本养老保险基金一九零三组合	5,823,387	人民币普通股	5,823,387.00
中国民生银行股份有限公司－广 发行业严选三年持有期混合型证 券投资基金	3,473,100	人民币普通股	3,473,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事长付红玲女 士持有徐州云意科技发展有限公司 45.80%的股权，为公司实际控制 人；股东李成忠先生与付红玲女士为夫妻关系。除上述情况外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行 动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	上述股东谢慧明通过普通证券账户持有 868,000股，通过西南证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,785,200股，合计 持有 8,653,200股。

注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为 9,703,500 股，约占公司总股本的比例为 1.11%，不存在质押、
冻结等情形。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
付红玲	3,577,500	0	1,811,250	5,388,750	增持公司股份，增持 部分限售锁定	2028年 11月 30日
张晶	0	0	274,500	274,500	增持公司股份，增持 部分限售锁定	2028年 11月 30日
合计	3,577,500	0	2,085,750	5,663,250	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于与专业投资机构共同投资设立产业基金
公司于 2026 年 7 月 7 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司与上海轩元私募基金管理有限公司共同投资设立扬州轩元云意股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "产业基金"）。产业基金总认缴出资规模为人民币 10,000 万元，其中公司以自有资金认缴出资 9,900万元。截至本报告披露日，公司累计向产业基金支付出资款 6,000万元；产业基金已投资艾莫机器人科技（深圳）有限公司、苏州超光微医疗科技有限公司及上海翌晶能源技术有限公司。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-042）、《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-043）、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2026-051、2026-052）。

2、关于在比利时投资设立全资子公司
公司于 2026 年 7 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在比利时投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金 3,000 万欧元在比利时投资设立全资子公司云意科技比利时有限公司，用于搭建欧洲本地化配套服务体系。2026 年 8 月，公司完成境外投资项目备案手续，项目投资总额 23,281.11万元人民币。2026年 9月，云意科技比利时有限公司以现金方式收购 Trico Belgium SA的雨刮业务相关资产，包括有形资产、存货、信息技术设备与业务数据、许可与资质文件、无形资产及不动产。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于在比利时投资设立全资子公司的公告》（2026-049）、《关于在比利时投资设立全资子公司的进展公告》（2026-066）、《关于比利时全资子公司对外投资的进展公告》（2026-072）。

3、关于回购公司股份
公司于 2026 年 1 月 22 日、2026 年 2 月 9 日分别召开第六届董事会第七次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。因实施 2026 年半年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过 16.95 元 / 股调整为不超过 16.92元 / 股，调整后的价格上限自 2026 年 9 月 24 日起生效。截至 2026 年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 9,703,500 股，约占公司总股本的 1.11%，最高成交价 14.68 元/股，最低成交价 9.92 元/股，成交总金额 126,738,900.50 元（不含交易费用）。公司已按规定及时披露回购进展情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

4、关于向不特定对象发行可转换公司债券
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议，于 2026年 10月 14日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 154,675.40 万元（含本数）。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

5、关于终止实施半导体分立器件研发及产业化项目
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施半导体分立器件研发及产业化项目的议案》。结合市场环境及公司中长期战略发展规划，公司决定终止实施 2022 年规划的半导体分立器件研发及产业化项目。终止实施后，原项目已建成厂房统筹调配，用于控股子公司江苏云睿汽车电器系统有限公司智能雨刮系统相关项目建设。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-054）、《关于终止实施半导体分立器件研发及产业化项目的公告》（公告编号：2026-060）。

6、关于转让全资子公司部分股权暨关联交易
公司于 2026 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟向全资子公司南京云意机器人有限公司（以下简称“南京云意”）的员工持股平台徐州坤域机器人科技合伙企业（有限合伙）转让所持南京云意 20% 的股权（对应认缴出资额 2,000 万元，其中实缴出资 210 万元），转让价格为 1 元/注册资本。本次交易完成后，公司对南京云意的持股比例由 100% 变更为 80%。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-071）、《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。

7、关于对外投资设立合资公司暨关联交易
公司于 2026 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与徐州云创智联动力科技合伙企业（有限合伙）、极星智算（上海）技术有限公司、南京迈科思新技术合伙企业（有限合伙）、付红玲、孟喜柱共同出资设立江苏羿能能源科技有限公司（暂定名），专注于固体氧化物燃料电池产品的研发、生产和销售。合资公司注册资本人民币 2,000 万元，其中公司以自有资金认缴 405 万元，占合资公司注册资本的 20.25%。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-071）、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-069）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏云意电气股份有限公司
2026年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	657,013,371.04	1,035,294,952.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	818,310,338.38	538,102,665.48
衍生金融资产
应收票据	20,007,730.43	28,492,333.52
应收账款	792,316,170.91	697,763,581.94
应收款项融资	106,472,717.72	144,538,058.54
预付款项	24,502,852.02	16,142,516.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,311,222.03	1,730,344.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	810,893,479.55	554,311,354.36
其中：数据资源
合同资产	563,737.35	336,502.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	33,133,029.88	38,715,742.27
流动资产合计	3,266,524,649.31	3,055,428,051.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	496,392,104.16	488,745,854.16
长期应收款
长期股权投资	83,387,436.82	78,055,941.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	35,057,453.94	35,172,214.21
投资性房地产	44,551,573.37	47,409,483.85
固定资产	780,903,723.93	740,184,039.81
在建工程	328,194,305.22	264,589,954.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,209,436.64	1,670,505.44
无形资产	29,293,891.18	24,623,641.54
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	6,846,524.27	7,661,047.06
递延所得税资产	25,745,701.87	24,289,094.15
其他非流动资产	23,905,258.18	8,561,402.04
非流动资产合计	1,861,487,409.58	1,720,963,177.90
资产总计	5,128,012,058.89	4,776,391,229.72
流动负债：
短期借款	194,539,607.57	104,756,272.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	286,796,945.98	283,482,170.56
应付账款	583,949,093.79	463,807,803.90
预收款项	866,226.85	252,922.56
合同负债	22,881,659.05	19,121,025.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,146,899.76	37,165,562.33
应交税费	19,768,475.24	28,669,592.56
其他应付款	95,487,482.80	104,599,166.65
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,742,866.62	1,285,237.91
其他流动负债	4,388,932.43	3,174,367.59
流动负债合计	1,237,568,190.09	1,046,314,122.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,395,089.74	533,268.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,048,990.17	2,963,748.69
递延收益	53,652,551.81	57,644,274.37
递延所得税负债	17,250,234.88	16,496,502.22
其他非流动负债	529,180.02	529,180.02
非流动负债合计	77,876,046.62	78,166,974.18
负债合计	1,315,444,236.71	1,124,481,096.38
所有者权益：
股本	878,143,718.00	878,143,718.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	459,792,376.57	433,286,113.76
减：库存股	198,955,980.50	95,144,400.00
其他综合收益	-4,411,838.06	1,932,884.70
专项储备
盈余公积	267,142,986.14	244,303,789.74
一般风险准备
未分配利润	2,149,747,498.58	1,965,999,902.73
归属于母公司所有者权益合计	3,551,458,760.73	3,428,522,008.93
少数股东权益	261,109,061.45	223,388,124.41
所有者权益合计	3,812,567,822.18	3,651,910,133.34
负债和所有者权益总计	5,128,012,058.89	4,776,391,229.72

法定代表人：付红玲 主管会计工作负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,826,344,700.67	1,666,113,048.81
其中：营业收入	1,826,344,700.67	1,666,113,048.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,539,839,285.03	1,291,562,272.28
其中：营业成本	1,277,541,653.51	1,097,203,414.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,815,674.77	10,452,711.41
销售费用	23,023,662.46	21,304,190.30
管理费用	76,513,929.05	63,609,130.35
研发费用	143,361,478.46	128,932,761.69
财务费用	10,582,886.78	-29,939,935.75
其中：利息费用	1,641,193.23	473,738.64
利息收入	4,491,132.27	32,923,027.76
加：其他收益	22,615,805.71	25,215,742.89
投资收益（损失以“－”号填 列）	13,581,489.53	16,296,192.40
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	15,886,772.29	4,552,206.01
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,028,045.85	731,681.06
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	1,705,618.11	3,674,671.65
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-4,451,321.44	268,759.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	334,815,733.99	425,290,029.88
加：营业外收入	20,303,737.04	1,017,586.52
减：营业外支出	1,385,122.90	593,788.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	353,734,348.13	425,713,827.52
减：所得税费用	38,224,401.40	41,522,117.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	315,509,946.73	384,191,710.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	315,509,946.73	384,191,710.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	276,139,009.69	331,237,474.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	39,370,937.04	52,954,235.73
六、其他综合收益的税后净额	-6,344,722.76	1,839,839.87
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-6,344,722.76	1,839,839.87
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-6,344,722.76	1,839,839.87
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-6,344,722.76	1,839,839.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	309,165,223.97	386,031,550.15
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	269,794,286.93	333,077,314.42
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	39,370,937.04	52,954,235.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.35	0.38
（二）稀释每股收益	0.35	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：付红玲 主管会计工作负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,666,731,837.51	1,355,116,970.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	31,188,087.17	27,459,978.16
收到其他与经营活动有关的现金	44,079,547.61	46,908,443.52
经营活动现金流入小计	1,741,999,472.29	1,429,485,392.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,176,689,917.35	764,915,838.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	210,027,703.49	222,964,335.35
支付的各项税费	76,654,837.91	94,416,498.24
支付其他与经营活动有关的现金	75,956,681.19	102,530,361.17
经营活动现金流出小计	1,539,329,139.94	1,184,827,033.44
经营活动产生的现金流量净额	202,670,332.35	244,658,359.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,797,106.06	18,441,205.17
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	3,306,667.48	224,281.38
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,227,263,859.66	2,224,908,189.69
投资活动现金流入小计	3,240,367,633.20	2,243,573,676.24
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	174,188,913.02	134,557,045.39
投资支付的现金	6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,285,170,000.00	2,425,600,000.00
投资活动现金流出小计	3,465,358,913.02	2,560,157,045.39
投资活动产生的现金流量净额	-224,991,279.82	-316,583,369.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	262,762,538.47	167,420,580.60
筹资活动现金流入小计	275,762,538.47	167,420,580.60
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	87,143,410.68	79,853,750.94
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	15,950,000.00	2,590,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	332,372,776.88	105,580,514.66
筹资活动现金流出小计	419,516,187.56	185,434,265.60
筹资活动产生的现金流量净额	-143,753,649.09	-18,013,685.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-12,001,508.04	-1,734,990.64
五、现金及现金等价物净增加额	-178,076,104.60	-91,673,685.72
加：期初现金及现金等价物余额	823,774,154.13	1,335,886,444.09
六、期末现金及现金等价物余额	645,698,049.53	1,244,212,758.37

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）