中信特钢(000708):公司及子公司向股东借款暨关联交易
中信特钢集团股份有限公司 关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 为满足中信特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“公 司”）及子公司融资需要，提高融资效率，2025年8月15日经公司 第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，公司及合并报表范围内的子公司向公司股东中信泰富有限公司、中信泰富特钢投资有限公司[现已更名为中信特 钢投资（江苏）有限公司]（以下简称“中特投资”）、湖北新冶钢 有限公司（以下简称“新冶钢”）申请股东贷款，总额合计不超过 50亿元人民币，每个利息期年利率为最新一期一年期LPR减70基点， 贷款期限三年，中信特钢及子公司与上述公司股东签署了《股东贷款框架协议》。 鉴于公司股东结构发生变动，同时为进一步优化整体融资结构、 确保流动性，公司拟与公司股东长越投资有限公司（以下简称“长越投资”）、中特投资、新冶钢更新并继续签订《股东贷款框架协议》，总额合计不超过25亿元人民币及等值外币，贷款期限不超过三年， 借款利率按照公司同期银行融资平均利率确定，并与股东重新签署 《股东贷款框架协议》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 公司关联关系董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先 生、党超先生、郏静洪先生回避表决。董事会审议本议案前，公司于2026年10月22日分别召开第十一届董事会审计委员会2026年第三 次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审 议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。此议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 1.企业名称：长越投资有限公司 住 所：香港中环添美道一号中信大厦三十二楼 注册地：香港 企业性质：有限公司 主要股东：中国中信股份有限公司 实际控制人：中国中信集团有限公司 注册资本：1港元 成立日期：2007年09月14日 主营业务：投资控股 主要财务指标（币种：人民币）： 截至2025年12月31日（经审计），总资产：68.69亿元；净 资产：15.28亿元；主营业务收入：0亿元；净利润：23.53亿元。 截至2026年6月30日（未经审计），总资产：67.19亿元；净 资产：15.13亿元；主营业务收入：0亿元；净利润：8.48亿元。本 次关联交易关联方不属于失信被执行人。 与公司的关联关系： 长越投资有限公司是公司间接控股股东、公司实际控制人中国中 信集团有限公司控制的下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联法人，与公司构成关联关 系。 长越投资于2007年9月14日在香港注册成立，中国中信股份有 限公司持有长越投资100%的股份。 长越投资为投资控股公司，近三年经营发展情况良好。 2.企业名称：中信特钢投资（江苏）有限公司 住 所：江阴市滨江东路297号 企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 主要股东：长越投资有限公司、尚康国际有限公司、盈联钢铁有 限公司 实际控制人：中国中信集团有限公司 法定代表人：钱刚 注册资本：100,000万美元 成立日期：1993年12月03日 主营业务：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2.在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服务；4.协助其所投资企业寻求贷款；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务；（五）销售黑色、有色金属材料（国家限制的除外）；供热、废钢铁的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务指标（币种：人民币）： 截至2025年12月31日（经审计），总资产：252.29亿元；净 资产：252.11亿元；主营业务收入：0亿元；净利润：28.98亿元。 截至2026年6月30日（未经审计），总资产：251.51亿元； 净资产：251.33亿元；主营业务收入：0亿元；净利润：17.72亿元。 本次关联交易关联方不属于失信被执行人。 与公司的关联关系： 中信特钢投资（江苏）有限公司是公司直接控股股东，属于《深 圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联 法人，与公司构成关联关系。 中特投资于1993年12月03日在境内成立，中国中信股份有限 公司间接合计持有中特投资100%的股份。 中特投资作为集团控股型公司，目前业务范围涵盖投资、服务、 销售其投资企业的产品、高新技术研发等。近三年经营发展情况良好。 3.企业名称：湖北新冶钢有限公司 住 所：湖北省黄石市黄石大道316号 企业性质：有限责任公司（港澳台法人独资） 主要股东：盈联钢铁有限公司 实际控制人：中国中信集团有限公司 法定代表人：刘文学 注册资本：33,983万美元 成立日期：1985年10月03日 主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料 及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 （涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 主要财务指标（币种：人民币）： 截至2025年12月31日（经审计），总资产：46.47亿元；净 资产：43.10亿元；主营业务收入：0.10亿元；净利润：2.78亿元。 截至2026年6月30日（未经审计），总资产：42.44亿元；净 资产：39.07亿元；主营业务收入：0.21亿元；净利润：-0.02亿元。 本次关联交易关联方不属于失信被执行人。 与公司的关联关系： 湖北新冶钢有限公司是公司直接控股股东中特投资的兄弟公司、 实际控制人中国中信集团有限公司控制的下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款第（二）项规定的关联法 人，与公司构成关联关系。 新冶钢于1985年10月03日注册成立，中国中信股份有限公司 间接持有新冶钢100%的股份。 新冶钢目前业务范围涵盖钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、 钢材、钢管金属制品制造。近三年经营发展情况良好。 三、定价政策和定价依据 借款利率按照公司同期银行融资平均利率确定。本次关联交易的 定价遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方协商确定。本次借款公司无需提供任何形式的抵押或担保，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 根据中信特钢与长越投资、中特投资、新冶钢签订的《股东贷款 框架协议》，长越投资、中特投资、新冶钢拟向中信特钢及子公司提供总额不超过25亿元人民币及等值外币的股东贷款，贷款期限不超 过三年，借款利率按照公司同期银行融资平均利率确定，公司将根据自身经营情况及资金需求，在借款期限内循环使用。具体内容以最终签署的借款合同为准。 五、本次交易的目的和影响 上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，借款将用于补充公 司及子公司流动资金，有利于公司和子公司流动资金正常运转及业务发展需求，提升子公司持续经营能力，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司的整体利益。 相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重 大不利影响。 六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况 2026年年初至2026年6月30日公司与长越投资、中特投资、 新冶钢累计已发生的各类关联交易的总金额为20,431,227.11元。 七、独立董事专门会议审查意见 2026年10月22日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会 议2026年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向股东借款 暨关联交易的议案》，独立董事认为： 本次长越投资、中特投资和新冶钢向公司及子公司贷款，总额合 计不超过25亿元人民币及等值外币，借款利率按照公司同期银行融 资平均利率确定，贷款期限不超过三年，上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，借款将用于补充公司及子公司流动资金，有利于公司和子公司流动资金正常运转及业务发展需求，提升子公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合公司的整体利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决，并请董事会将该议案提交公司股东会审议，关联股东应当回避表决。 八、备查文件 1.公司第十一届董事会第六次会议决议； 2.公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议； 3.公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议的 审查意见； 4.《股东贷款框架协议》； 5.关联交易概述表。 特此公告。 中信特钢集团股份有限公司 董 事 会 2026年10月23日 中财网
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