[三季报]华盛昌(002980):2026年三季度报告

 时间：2026年10月22日 20:46:44 中财网

原标题:华盛昌:2026年三季度报告

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2026-066
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）519,449,286.92187.60%998,452,978.3688.38%
归属于上市公司股东 的净利润（元）160,248,300.54648.11%235,433,699.22262.80%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）160,142,488.46670.22%228,580,787.08268.62%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——-25,020,328.08-132.74%
基本每股收益（元/ 股）0.91727.27%1.31285.29%
稀释每股收益（元/ 股）0.91727.27%1.31285.29%
加权平均净资产收益 率12.70%10.66%19.05%13.12%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,493,361,967.781,493,962,247.1766.90%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,346,196,285.981,118,598,521.1920.35%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-59,238.08-25,294.75主要是资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外）158,686.028,647,959.02主要是收到的各类政府 补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益125,046.59540,246.66交易性金融资产公允价 值变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-99,951.53-1,092,763.57　
减：所得税影响额6,948.351,195,114.78　
少数股东权益影响额（税后）11,782.5722,120.44　
合计105,812.086,852,912.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用

项目涉及金额（元）原因
其他收益2,536,761.04增值税软件退税
其他收益332,239.97对公司损益产生持续影响的政府补助
其他收益180,765.79个税手续费返还
其他收益16,287.27增值税进项税额加计抵减
合计3,066,054.07　
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目本报告期末（元）年初数（元）变动比例变动说明
交易性金融资产34,753,981.96122,937,295.06-71.73%主要是报告期内交易性金融资产到期所 致。
应收账款713,868,130.66208,467,747.34242.44%主要是报告期内收购子公司所致。
应收款项融资1,049,324.21270,434.00288.01%主要是报告期内收到票据增加所致。
预付款项55,942,998.6513,260,750.24321.87%主要是报告期内材料采购及项目预付增加 所致。
存货418,611,462.81291,022,225.9643.84%主要是报告期内收购子公司及备物料所 致。
其他权益工具投资21,500,000.005,500,000.00290.91%主要是报告期内增加权益工具投资所致。
投资性房地产5,993,178.42-100.00%主要是报告期内自有厂房出租所致。
固定资产191,616,940.76107,489,568.7778.27%主要是报告期内在建工程转固定资产所 致。
使用权资产40,018,684.6130,657,150.7530.54%主要是报告期内厂房续租所致。
无形资产108,918,757.5168,555,639.9958.88%主要是报告期内收购子公司所致。
商誉343,522,238.3121,933,731.651466.18%主要是报告期内收购子公司所致。
递延所得税资产29,239,895.3720,555,881.0542.25%主要是报告期内可抵扣暂时性差异增加所 致。
其他非流动资产8,396,327.143,342,592.10151.19%主要是报告期内预付设备款项增加所致。
短期借款87,000,000.0030,923,592.44181.34%主要是报告期内借款增加所致。
应付票据29,789,295.9714,745,794.11102.02%主要是报告期内开具票据增加所致。
应付账款368,565,975.98175,562,101.81109.93%主要是报告期内收购子公司所致。
合同负债31,997,929.108,187,591.34290.81%主要是报告期内预收款增加所致。
应付职工薪酬16,249,588.2228,327,374.64-42.64%主要是年初数包含年度奖金，报告期内发 放奖金所致。
应交税费47,342,143.595,584,671.04747.72%主要是报告期内营业收入增加所致。
其他应付款39,367,356.5424,699,983.9959.38%主要是报告期内收购子公司所致。
一年内到期的非流动负 债141,873,866.1824,103,518.94488.60%主要是报告期内长期借款增加重分类所 致。
其他流动负债1,224,814.23232,463.70426.88%主要是报告期内预收款税额重分类所致。
长期借款228,827,760.1832,824,103.68597.13%主要是报告期内新增融资借款所致。
租赁负债28,056,866.0720,351,778.1037.86%主要是报告期内厂房续租所致。
长期应付款92,000,000.00　100.00%主要是报告期内收购子公司所致。
长期应付职工薪酬16,537,247.75　100.00%主要是报告期内收购子公司所致。
递延所得税负债13,711,751.635,919,298.01131.64%主要是报告期内应纳税暂时性差异增加所 致。
其他综合收益-11,066,480.57-2,102,203.51-426.42%主要是报告期内汇率变动引起的外币折算 差额所致。
未分配利润562,170,175.68326,833,957.0872.00%主要是报告期内新增子公司盈利增加所 致。
少数股东权益3,177,766.172,125,894.0249.48%主要是报告期内控股公司盈利增加所致。
利润表项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例变动说明
营业收入998,452,978.36530,015,857.5488.38%主要是报告期内收购子公司所致。
营业成本514,590,956.73297,648,955.5572.89%主要是报告期内营业收入增加所致。
税金及附加6,482,869.214,889,441.6832.59%主要是报告期内营业收入增加所致。
管理费用76,344,960.6949,336,217.6054.74%主要是报告期内收购子公司所致。
财务费用10,517,304.20-4,002,163.03362.79%主要是报告期内汇率变动所致。
其他收益11,714,013.093,873,034.71202.45%主要是报告期内收到政府补助增加所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）348,916.401,047,707.05-66.70%主要是报告期内购买理财产品减少所致。
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）191,330.261,376,430.82-86.10%主要是报告期内购买理财产品减少所致。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-17,162,724.19945,000.451916.16%主要是报告期内依据会计政策计提应收款 项和其他应收款项的坏账准备金增加所 致。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-4,590,942.70-7,706,789.71-40.43%主要是报告期内依据会计政策计提存货坏 账准备减少所致。
资产处置收益（损失以 “-”号填列）-25,294.75132,287.82-119.12%主要是报告期内资产处置损失所致。
营业外收入56,755.55536,838.13-89.43%主要是去年同期主要为供应商扣款收入。
营业外支出1,149,519.12374,927.17206.60%主要是报告期内捐赠支出增加所致。
所得税费用38,415,309.056,720,426.25471.62%主要是报告期内营业收入增加所致。
现金流量表项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例变动说明
经营活动产生的现金流 量净额-25,020,328.0876,430,471.31-132.74%主要是报告期内支付购买商品增加所致。
投资活动产生的现金流 量净额-244,282,108.65156,736,782.37-255.85%主要是报告期内收购子公司所致。
筹资活动产生的现金流 量净额252,730,985.94-113,657,233.50322.36%主要是报告期内增加借款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数36,155报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
袁剑敏境内自然人48.47%91,329,94275,600,000不适用0
车海霞境内自然人7.43%14,000,00010,500,000不适用0
余新文境内自然人5.03%9,470,0587,102,543不适用0
东台华聚企业 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人2.79%5,251,3420不适用0
东台华航企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人2.21%4,155,2130不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人1.35%2,548,2870不适用0
廖永久境内自然人1.09%2,058,5000不适用0
中国农业银行 －富国天瑞强 势地区精选混 合型开放式证 券投资基金其他0.61%1,156,9000不适用0
基本养老保险 基金一六零二 二组合其他0.53%1,000,0000不适用0
上海和途私募 基金管理有限 11 公司－和途 号私募证券投 资基金其他0.51%967,5000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
袁剑敏15,729,942人民币普通股15,729,942　　　

东台华聚企业管理合伙企业（有 限合伙）5,251,342人民币普通股5,251,342
东台华航企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）4,155,213人民币普通股4,155,213
车海霞3,500,000人民币普通股3,500,000
香港中央结算有限公司2,548,287人民币普通股2,548,287
余新文2,367,515人民币普通股2,367,515
廖永久2,058,500人民币普通股2,058,500
中国农业银行－富国天瑞强势地 区精选混合型开放式证券投资基 金1,156,900人民币普通股1,156,900
基本养老保险基金一六零二二组 合1,000,000人民币普通股1,000,000
上海和途私募基金管理有限公司 －和途11号私募证券投资基金967,500人民币普通股967,500
上述股东关联关系或一致行动的说明袁剑敏与华聚企业、华航企业、车海霞之间存在关联关系；华聚企 业与车海霞之间存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关 系，也未知其他股东是否属于一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司前10名普通股股东中，股东廖永久通过信用证券账户持有公 司股票785,900股，通过普通证券账户持有公司股票1,272,600股， 合计持有公司股票2,058,500股；股东上海和途私募基金管理有限 公司－和途11号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股 票900,100股，通过普通证券账户持有公司股票67,400股，合计持 有公司股票967,500股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□ ?
适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ ?
适用 不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
报告期内，公司发生的其他重大事项，已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露临时公告，具体如下：
重要事项概述披露日期披露索引
关于终止部分募投项目并将该 部分募集资金永久补流的相关 事项2026年2月12日详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编 号：2026-002）
关于现金收购资产暨关联交易 的事项2026年2月28日、2026 年4月18日、2026年5 月23日、2026年6月6详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026- 006）、《关于现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：
　日、2026年7月7日2026-012）、《关于现金购买资产进展暨完成工商变更登记的公 告》（公告编号：2026-035）、《关于现金购买资产进展暨签署 〈股份转让协议的补充协议〉的公告》（公告编号：2026-037）、 《关于现金购买资产进展暨过渡期损益情况的自愿性公告》（公告 编号：2026-042）
关于实际控制人协议转让公司 部分股份的事项2026年4月18日、2026 年6月26日详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 实际控制人协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公 告编号：2026-013）、《简式权益变动报告书（受让方）》《简式 权益变动报告书（转让方）》《关于实际控制人协议转让公司部分 股份过户完成的公告》（公告编号：2026-041）
关于2025年度不进行利润分配 的事项2026年4月28日详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-019）
关于公司会计政策变更的事项2026年4月28日详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司会计政策变更的公告》（公告编号：2026-021）
关于向银行申请授信额度的事 项2026年4月28日、2026 年8月26日详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-022）、《关于向 银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-057）
关于为子公司提供担保的事项2026年4月28日、2026 年6月10日、2026年6 月11日、2026年8月 26日详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-023）、《关于 为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-039）、 《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-040）、 《关于增加为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2026-058）
关于开展外汇套期保值业务的 事项2026年4月28日详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-024）
关于2025年度计提资产减值准 备的事项2026年4月28日详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）
关于出售控股子公司暨关联交 易的事项2026年4月28日详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 出售控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）
关于回购注销2024年限制性股 票激励计划部分限制性股票的 事项2026年4月28日、2026 年8月7日详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （公告编号：2026-027）、《关于限制性股票回购注销完成的公 告》（公告编号：2026-046）
关于变更注册资本及修订《公 司章程》的事项2026年4月28日详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026- 028）
关于2024年员工持股计划股份 出售完毕暨终止的事项2026年8月8日《关于2024年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告》（公告 编号：2026-048）
关于续聘公司2026年度审计机 构的事项2026年8月26日《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026- 053）
关于修订《公司章程》的事项2026年8月26日《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-054）
关于董事会完成换届选举并聘 任高级管理人员、证券事务代2026年8月26日、2026 9 18 年 月 日2026-055 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： ）、《关于 2026-056 选举职工代表董事的公告》（公告编号： ）、《关于董事
表的事项　会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2026-064）
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
2026年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金210,083,067.48237,499,349.14
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产34,753,981.96122,937,295.06
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款713,868,130.66208,467,747.34
应收款项融资1,049,324.21270,434.00
预付款项55,942,998.6513,260,750.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款19,390,500.6418,949,439.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货418,611,462.81291,022,225.96
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产35,441,109.2729,745,895.24
流动资产合计1,489,140,575.68922,153,136.47
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资9,160,281.559,015,762.15
其他权益工具投资21,500,000.005,500,000.00
其他非流动金融资产3,000,000.003,000,000.00
投资性房地产5,993,178.42　
固定资产191,616,940.76107,489,568.77
在建工程236,712,136.57294,530,771.56
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产40,018,684.6130,657,150.75
无形资产108,918,757.5168,555,639.99
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉343,522,238.3121,933,731.65
长期待摊费用6,142,951.867,228,012.68
递延所得税资产29,239,895.3720,555,881.05
其他非流动资产8,396,327.143,342,592.10
非流动资产合计1,004,221,392.10571,809,110.70
资产总计2,493,361,967.781,493,962,247.17
流动负债：　　
短期借款87,000,000.0030,923,592.44
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据29,789,295.9714,745,794.11
应付账款368,565,975.98175,562,101.81
预收款项　　
合同负债31,997,929.108,187,591.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,249,588.2228,327,374.64
应交税费47,342,143.595,584,671.04
其他应付款39,367,356.5424,699,983.99
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债141,873,866.1824,103,518.94
其他流动负债1,224,814.23232,463.70
流动负债合计763,410,969.81312,367,092.01
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款228,827,760.1832,824,103.68
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债28,056,866.0720,351,778.10
长期应付款92,000,000.00　
长期应付职工薪酬16,537,247.75　
预计负债　　
递延收益1,443,320.191,775,560.16
递延所得税负债13,711,751.635,919,298.01
其他非流动负债　　
非流动负债合计380,576,945.8260,870,739.95
负债合计1,143,987,915.63373,237,831.96
所有者权益：　　
股本188,411,224.00189,346,784.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积535,995,885.48540,719,002.98
减：库存股18,938,202.0026,101,330.00
其他综合收益-11,066,480.57-2,102,203.51
专项储备12,316,488.8612,595,116.11
盈余公积77,307,194.5377,307,194.53
一般风险准备　　
未分配利润562,170,175.68326,833,957.08
归属于母公司所有者权益合计1,346,196,285.981,118,598,521.19
少数股东权益3,177,766.172,125,894.02
所有者权益合计1,349,374,052.151,120,724,415.21
负债和所有者权益总计2,493,361,967.781,493,962,247.17
法定代表人：袁剑敏 主管会计工作负责人：刘海琴 会计机构负责人：陈丽娟2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入998,452,978.36530,015,857.54
其中：营业收入998,452,978.36530,015,857.54
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本714,251,061.31459,018,401.79
其中：营业成本514,590,956.73297,648,955.55
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,482,869.214,889,441.68
销售费用48,693,186.4550,651,244.32
管理费用76,344,960.6949,336,217.60
研发费用57,621,784.0360,494,705.67
财务费用10,517,304.20-4,002,163.03
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益11,714,013.093,873,034.71
投资收益（损失以“－”号填 列）348,916.401,047,707.05
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）191,330.261,376,430.82
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-17,162,724.19945,000.45
资产减值损失（损失以“-”号填-4,590,942.70-7,706,789.71
列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-25,294.75132,287.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）274,677,215.1670,665,126.89
加：营业外收入56,755.55536,838.13
减：营业外支出1,149,519.12374,927.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）273,584,451.5970,827,037.85
减：所得税费用38,415,309.056,720,426.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）235,169,142.5464,106,611.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）235,169,142.5464,106,611.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1. 归属于母公司股东的净利润 “-” （净亏损以 号填列）235,433,699.2264,894,260.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-264,556.68-787,649.29
六、其他综合收益的税后净额-8,964,277.061,658,309.05
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-8,964,277.061,658,309.05
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4. 企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-8,964,277.061,658,309.05
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2. 其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-8,964,277.061,658,309.05
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额226,204,865.4865,764,920.65
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额226,469,422.1666,552,569.94
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-264,556.68-787,649.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.310.34
（二）稀释每股收益1.310.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金753,248,229.72652,761,634.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还17,275,062.7130,879,496.19
收到其他与经营活动有关的现金46,264,420.5113,306,030.48
经营活动现金流入小计816,787,712.94696,947,161.33
购买商品、接受劳务支付的现金498,042,365.56342,938,431.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金170,675,679.58166,580,867.25
支付的各项税费49,568,013.7632,018,728.94
支付其他与经营活动有关的现金123,521,982.1278,978,661.86
经营活动现金流出小计841,808,041.02620,516,690.02
经营活动产生的现金流量净额-25,020,328.0876,430,471.31
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金316,942.24973,772.52
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额15,585,306.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额24,790,981.32　
收到其他与投资活动有关的现金508,299,181.39885,710,480.24
投资活动现金流入小计548,992,410.95886,684,252.76
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金88,902,658.0638,945,555.60
投资支付的现金16,000,000.0014,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额265,371,861.54　
支付其他与投资活动有关的现金423,000,000.00677,001,914.79
投资活动现金流出小计793,274,519.60729,947,470.39
投资活动产生的现金流量净额-244,282,108.65156,736,782.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　16,874,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金350,413,886.6831,480,580.00
收到其他与筹资活动有关的现金88,627.623,089,603.79
筹资活动现金流入小计350,502,514.3051,444,783.79
偿还债务支付的现金74,263,631.36　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,718,853.7498,959,566.14
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金19,789,043.2666,142,451.15
筹资活动现金流出小计97,771,528.36165,102,017.29
筹资活动产生的现金流量净额252,730,985.94-113,657,233.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,769,318.803,663,800.92
五、现金及现金等价物净增加额-19,340,769.59123,173,821.10
加：期初现金及现金等价物余额226,873,033.60233,385,373.51
六、期末现金及现金等价物余额207,532,264.01356,559,194.61
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