瑞鹄模具(002997):使用部分闲置募集资金进行现金管理进展
证券代码： 证券简称：瑞鹄模具 公告编号： 转债代码：127116 转债简称：瑞鹄转02 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月17日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币6.00亿元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年10月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-050）。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关事项公告如下：一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）风险提示 尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。 （二）风险控制措施 1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。 2、公司财务部和内审部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司内审部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。 4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
五、备查文件 现金管理产品相关业务资料。 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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