中水渔业(000798):2026年三季度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
2026年三季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号，以下简称《规范运作指引》）相关规定，现将中水集团远洋股份有限公司（以下简称：本公司）2026年三季度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕668号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式发行不超过5,860万股新股，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票46,403,712股，发行价为每股8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76元，本公司本次募集资金净额为388,802,391.68元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中审亚太验字〔2022〕000042号）。 二、募集资金存放与管理情况 1.募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行（以下简称“建行华远街支行”）、交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022年6月28日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与建 行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管 协议》，明确了各方权利和义务。 公司2022年9月8日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九 次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方 监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资 金专户并签订募集资金四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟 山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用严格遵照中国证监会、深圳证券交易 所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银 行签订四方监管协议及其他相关事宜。2022年9月23日，公司及全资子公司浙 江中水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及中信证 券签署了募集资金四方监管协议。 公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监 管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反相关规定及协议的情况。 2.募集资金专户开立及存储情况 募集资金专户开立及具体存储情况如下： 单位：人民币元备注：2023年公司注销了中国建设银行北京华远街支行两个账户、交通银行北京农科院支行一个账户，2026年8月注销了北京农村商业银行总行营业部一个账户，截至报告日尚有一个募集资金银行账户，银行账户余额 12,569,098.57元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1.截至2026年9月30日募集资金投资项目资金使用情况 单位：万元金枪鱼研发加工中心项目：2026年前三季度实际发生项目支出116.03万元。 该项目截至期末累计发生投入金额15,027.35万元（含专户转账手续费），投入 进度93.92%。 2026年前三季度募集资金结余情况对照表 单位：万元注：截至2026年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额为1,256.91万元（含利息收入），主要系金枪鱼研发加工中心项目尚未支付的款项。公司尚未使用的募集资金将继续存放于募投项目募集资金专户用于后续项目尾款支付，直至所有款项支付完毕。 2.未达到计划进度或预计收益情况 由于金枪鱼研发加工中心项目目前尚未完全达产，新增产能及经济效益均处于逐步释放过程中，因此该项目“是否达到预计效益”为不适用。 3.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2026年前三季度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4.使用闲置募集资金进行现金管理情况 2026年前三季度不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。 5.项目实施出现募集资金结余的金额及原因 更新建造合计17艘金枪鱼钓船项目投资完成后，此项目募投资金结余2,486.97元。公司于2025年6月26日将上述结余资金从北京农村商业银行股份有限公司总行营业部专户内全部转出，2026年4月20日将专户结余利息0.02元转出。2026年8月，注销此账户。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 2026年前三季度不存在改变募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司已按《规范运作指引》和本公司《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 中水集团远洋股份有限公司 2026年10月21日 中财网
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