[快讯]奥士康:奥士康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

时间：2026年10月22日 20:11:19 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕650号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，该公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向公司原股东优先配售和网上发行相结合的方式发行可转换公司债券。募集资金总额为人民币100,000.00万元，发行数量为1,000.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。截至2026年9月30日，公司向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币1,000,000,000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币6,360,000.00元后，本次向不特定对象发行可转债实收募集资金为人民币993,640,000.00元（大写：人民币玖亿玖仟叁佰陆拾肆万元整），已由华泰联合证券有限责任公司于2026年9月30日存入公司开立在中信银行股份有限公司香樟路支行账号为8111601010800845872的人民币账户；公司扣除相关发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币9,229,840.64元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币990,770,159.36元。上述资金到位情况业经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“政旦志远验字第260000032号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。