[三季报]东阳光(600673):东阳光2026年第三季度报告

 时间：2026年10月22日 19:56:49 中财网

原标题:东阳光:东阳光2026年第三季度报告

证券代码：600673 证券简称：东阳光
债券代码：242444 债券简称：25东科01
广东东阳光科技控股股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入5,296,659,499.2637.7014,672,183,975.9033.74
利润总额396,888,685.3515.89930,667,995.11-11.30
归属于上市公司股东的净利润248,488,183.78-15.15637,750,272.60-29.57
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润335,228,286.879.71701,247,885.20-10.90
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用12,364,642,168.542,445.25
基本每股收益（元/股）0.084-16.000.213-31.07
稀释每股收益（元/股）0.084-16.000.213-31.07
加权平均净资产收益率（%）2.40减少0.64个百分点6.30减少3.45个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)　
总资产59,759,946,121.3429,991,265,317.5399.26　
归属于上市公司股东的所有者权益10,318,645,221.499,258,941,101.7311.45　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2026年前三季度，公司确认股权激励费用减少利润52,671.41万元，持有东阳光药及立敦股权因其公允价值变动减少利润8,858.29万元，剔除以上因素影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利润为125,304.73万元，较上年同期增长51.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为122,796.20万元，较上年同期增长56.02%。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,206,588.30-7,221,283.49　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外11,139,855.3539,355,411.42　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益-95,222,328.05-82,989,368.32　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　1,147,916.64　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职 工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影 响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的 公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,373,448.45-16,416,948.68　
其他符合非经常性损益定义的损益项目5,582,092.3420,442,917.63　
减：所得税影响额1,918,156.808,932,556.73　
少数股东权益影响额（税后）2,154,705.788,883,701.07　
合计-86,740,103.09-63,497,612.60　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
总资产_本报告期末99.26主要系本报告期购买服务器开拓AI算力业务，收算力客 户服务款以及新增投资东数一号等综合影响所致。
营业收入_本报告期37.70主要系本报告期新增AI业务贡献可观收入；制冷剂产品 价格持续高位运行，贡献稳定利润增量；同时，高端铝箔 和能源材料市场景气度提升，销量增加所致。
营业收入_年初至报告 期末33.74　
归属于上市公司股东 的净利润_本报告期-15.15主要系以下因素影响： 报告期内，公司确认了股权激励费用摊销，以及持有东阳 光药、立敦股权公允价值变动带来的影响，从而对归属于 上市公司股东的净利润造成一定影响。 若剔除上述因素，公司经营利润为125,304.73万元，实 现同比增长51.96%，主要体现在以下几个方面：
归属于上市公司股东 的净利润_年初至报告 期末-29.57　
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期9.711.报告期内，公司依托秦淮数据平台，部署高性能服务 器，持续提升算力运营服务的输出能力，加快推动算力运 营业务落地，取得显著成效。在AI行业蓬勃发展的背景 下，AI算力服务已成为公司利润增长的重要增量来源。 2.报告期内，公司持续推进积层箔产能的扩产布局，该业 务已实现大规模生产与出货。在AI算力需求持续攀升的 背景下，AI被动元器件业务市场空间不断拓展，积层箔 业务实现营收稳步增长，成为公司利润增量的重要增长 点。 3.报告期内，第三代制冷剂供需格局已实现根本性改善 在供给端实施配额管控、下游需求同比显著增长的双重 驱动下，产品价格持续高位运行，为公司贡献了稳定的利 润增量。 4.报告期内，高端铝箔与能源材料市场景气度提升，叠加 数据中心与储能行业的蓬勃发展，带动电子元器件市场 需求持续复苏。公司产品产能稳步释放，单位生产成本进 一步降低，为整体业绩提升提供了有力支撑。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告 期末-10.90　
基本每股收益（元/股 _本报告期-16.00　
基本每股收益（元/股 _年初至报告期末-31.07　
稀释每股收益（元/股 _本报告期-16.00　
稀释每股收益（元/股 _年初至报告期末-31.07　
经营活动产生的现金 流量净额_年初至报告 期末2,445.25主要系本报告期收AI算力客户服务款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数103,631报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
深圳市东阳光实业发展有 限公司境内非国 有法人638,969,60121.230质押552,307,855
宜昌东阳光药业股份有限 公司境内非国 有法人545,023,35018.110质押458,100,000
苏州丰禾盈晖企业管理合 伙企业（有限合伙）其他150,693,8005.010无0
乳源阳之光铝业发展有限 公司境内非国 有法人128,058,8194.260质押97,000,000
广东东阳光科技控股股份 有限公司－2022年员工持 股计划其他104,998,0283.490无0
乳源瑶族自治县东阳光企 业管理有限公司境内非国 有法人91,049,1603.030质押91,049,160
深圳纽富斯投资管理有限 公司－纽富斯雪宝3号私 募证券投资基金其他55,605,0001.850无0
广东东阳光科技控股股份 有限公司－2025年员工持 股计划其他53,311,6071.770无0
香港中央结算有限公司境外法人50,701,8471.680无0
赵蓉境内自然 人23,947,7000.800无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市东阳光实业发展有 限公司638,969,601人民币普通股638,969,601　　　
宜昌东阳光药业股份有限 公司545,023,350人民币普通股545,023,350　　　
苏州丰禾盈晖企业管理合 伙企业（有限合伙）150,693,800人民币普通股150,693,800　　　
乳源阳之光铝业发展有限 公司128,058,819人民币普通股128,058,819　　　
广东东阳光科技控股股份 有限公司－2022年员工持 股计划104,998,028人民币普通股104,998,028　　　
乳源瑶族自治县东阳光企 业管理有限公司91,049,160人民币普通股91,049,160　　　
深圳纽富斯投资管理有限 公司－纽富斯雪宝3号私 募证券投资基金55,605,000人民币普通股55,605,000　　　
广东东阳光科技控股股份 有限公司－2025年员工持 股计划53,311,607人民币普通股53,311,607　　　
香港中央结算有限公司50,701,847人民币普通股50,701,847　　　
赵蓉23,947,700人民币普通股23,947,700　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明1、截至本报告期末，公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公 司、宜昌东阳光药业股份有限公司的实际控制人均为张寓帅，深圳市东阳 光实业发展有限公司与乳源阳之光铝业发展有限公司、乳源瑶族自治县东 阳光企业管理有限公司、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）、 深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金签署了 一致行动协议，故六家股东存在关联关系；公司控股股东与其他股东之间 没有关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行 动人的情况。 3、公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联 关系及一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）1、公司股东广东东阳光科技控股股份有限公司-2022年员工持股计划共 持有公司104,998,028股股票，其中通过普通证券账户持有公司 13,200,000股，通过信用证账户持有91,798,028股。 2、公司股东深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯雪宝3号私募证券投资 基金共持有公司55,605,000股股票，其中通过普通证券账户持有公司0 股，通过信用证账户持有55,605,000股。 3、公司股东赵蓉共持有公司23,947,700股股票，其中通过普通证券账户 持有公司0股，通过信用证账户持有23,947,700股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用

业务类别主营业务分行业情况　　　　　　
　分行业主营业务收入主营业务成本毛利率 （%）收入比上年 增减（%）成本比上年 增减（%）毛利率比上 年增减（%）
基石业务氟氯化工3,300,860,135.941,873,326,042.4443.254.033.580.25
　电子元器件及材料2,936,264,877.132,347,986,082.0420.0310.8114.85-2.82
　高端铝箔5,264,896,040.075,048,181,878.204.1222.3522.130.17
　其他1,430,406,831.631,275,457,840.5310.83216.63216.97-0.10
小计　12,932,427,884.7710,544,951,843.2118.4622.2625.70-2.23
AI业务AI业务1,115,031,619.16632,333,526.6643.292,302.571,317.9039.38
小计1,115,031,619.16632,333,526.6643.292,302.571,317.9039.38　
合计14,047,459,503.9311,177,285,369.8720.4332.2232.54-0.19　
1、AI算力服务：算力长单快速交付，业务规模持续向上
AI产业化进程持续推进，市场对高性能智能算力供给需求保持高速增长。公司紧抓算力产业发展机遇，本报告期，AI算力业务在实现从0到1战略突破的基础上迅速扩量，算力服务订单稳步履约、收入持续兑现，2026年1-9月，公司算力相关业务实现营业收入约6.92亿元；截至报告期末，算力服务订单项下高性能服务器等相关资产196.53亿元，已收客户相关款项117.62亿元，为后续业务收入确认及项目运营现金流提供充足保障。

报告期内，公司算力业务与秦淮数据充分发挥资源互补、能力共建的协同效应。未来，公司将进一步深化与秦淮数据AIDC业务的协同联动，依托秦淮数据平台夯实算力运营、算力调度、算力分发核心能力，加快推动业务由算力硬件资源供给向高价值算力综合能力输出升级，力争打造国内兼具全链路算力运营与算力价值转化能力的龙头科技企业。

2、积层箔及积层箔电容器：技术迭代、性能升级，充分受益行业高景气公司积层箔拥有全球独家自主专利技术、掌握58项国内外核心专利，在材料与工艺层面形成显著代际优势。积层箔产品依托粉末烧结工艺制备，相较于传统腐蚀箔，比容提升20%—40%，同等容量条件下体积可缩小30%—40%，兼具高耐压、小型化、耐高温等核心特性，能够更好满足SST固态变压器、AI算力服务器电源等高功率密度供电设备对核心元器件的严苛需求，为算力电源系统提供关键材料支撑。

AI服务器电源是积层箔当前主力增长场景，目前公司积层箔产品已进入TDK、RUBYCON及NICHICON等国际一线电容器厂商供应链，电容器厂商以积层箔为核心制成高功率密度电容产品，经全球领先电源厂商整合后，应用于全球高端AI服务器电源系统，公司积层箔实现了对高端算力供电核心场景的定向渗透。此外，公司以积层箔电容器作为关键核心器件，助力秦淮数据打造的行业首个SST智能直流供电商业化项目于2026年7月成功投运，并于2026年10月获GlobalConnectivityAwards（GCAs）国际认可，进一步印证积层箔在新型算力供电场景的技术可靠性。

依托前沿技术与规模化制造实力，公司持续推进积层箔产能扩产布局。目前乌兰察布一期2000万㎡积层箔产线已全面建成投产并实现稳定批量出货；7月湖北宜都基地年产3000万㎡高性能积层箔项目正式开工、稳步建设，持续巩固公司行业龙头地位。

受益于AI算力设备需求高增与产能稳步释放，公司积层箔业务自今年二季度实现批量出货后，正式迈入高速增长通道。2026年1-9月，公司积层箔和积层化成箔实现营业收入4.37亿元，同比增长1,654.51%。AI被动元器件业务市场空间不断拓宽，营收保持稳步增长。

3、数据中心并购整合：重组稳步推进，构建AI全产业链发展格局
2026年3月重大资产重组预案披露以来，公司高效推进重组各项配套工作，2026年7月向上海证券交易所报送重组申报材料并收到问询函，9月份正式提交重组问询函回复，本次交易尚需上海证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。目前公司及相关方正在积极推进本次交易的各项工作。

本次交易是公司完善AI全产业链的关键布局。本次交易完成后，公司将实现对秦淮数据的全资控股，进一步切入数据中心核心赛道，补强算力运营核心能力，并与现有算力服务业务形成高效联动，逐步打造涵盖算力基建运营、资源统筹调配、产业赋能升级的一体化智算服务体系。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,649,680,931.995,217,881,038.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产11,141,280.1934,372,830.11
衍生金融资产　　
应收票据54,820,927.404,288,108.56
应收账款3,992,472,778.193,087,303,073.30
应收款项融资700,881,374.56362,401,658.48
预付款项562,378,446.06297,041,128.18
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款320,122,980.06246,630,375.03
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,112,866,999.301,883,196,953.40
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产649,984,535.77156,305,259.95
流动资产合计17,054,350,253.5211,289,420,425.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,907,288,183.971,038,920,459.04
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产2,642,145,304.432,682,116,863.71
投资性房地产　　
固定资产19,390,759,617.358,079,962,474.24
在建工程9,651,759,460.221,185,156,570.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产93,065,324.8244,711,684.08
无形资产2,273,290,981.532,103,986,807.06
其中：数据资源　　
开发支出16,094,226.66　
其中：数据资源　　
商誉1,595,616.681,595,616.68
长期待摊费用198,466,195.85197,962,338.72
递延所得税资产188,946,031.18200,425,336.24
其他非流动资产3,342,184,925.133,167,006,741.55
非流动资产合计42,705,595,867.8218,701,844,891.82
资产总计59,759,946,121.3429,991,265,317.53
流动负债：　　
短期借款9,715,497,114.598,381,399,312.12
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据794,342,001.73168,252,947.10
应付账款3,040,273,468.442,453,535,148.85
预收款项　500,000.00
合同负债5,779,372,499.2396,338,797.53
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬177,577,676.35189,765,727.23
应交税费198,341,436.0194,050,768.29
其他应付款310,705,387.19552,465,880.77
其中：应付利息　　
应付股利46,350,814.769,494,818.98
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,861,682,838.402,338,002,302.42
其他流动负债353,521,950.4111,268,497.13
流动负债合计25,231,314,372.3514,285,579,381.44
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,332,276,081.433,502,983,063.78
应付债券486,420,704.74484,733,267.48
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债67,619,755.3534,279,581.08
长期应付款66,933,300.0066,933,300.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债141,568,950.60136,769,832.72
递延收益245,190,936.30230,154,830.88
递延所得税负债224,327,806.95217,574,165.49
其他非流动负债16,800,374,204.88855,590,932.98
非流动负债合计22,364,711,740.255,529,018,974.41
负债合计47,596,026,112.6019,814,598,355.85
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,009,555,059.003,009,555,059.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,101,268,670.131,528,230,393.75
减：库存股599,482,960.40445,477,568.20
其他综合收益-1,454,430.96-1,454,430.96
专项储备5,115,593.092,194,630.11
盈余公积687,948,786.87687,948,786.87
一般风险准备　　
未分配利润5,115,694,503.764,477,944,231.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计10,318,645,221.499,258,941,101.73
少数股东权益1,845,274,787.25917,725,859.95
所有者权益（或股东权益）合计12,163,920,008.7410,176,666,961.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计59,759,946,121.3429,991,265,317.53
公司负责人：张红伟 主管会计工作负责人：胡来文 会计机构负责人：钟章保合并利润表
2026年1—9月
编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入14,672,183,975.9010,970,290,011.48
其中：营业收入14,672,183,975.9010,970,290,011.48
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本14,074,409,492.3110,139,152,789.09
其中：营业成本11,585,777,521.648,694,445,196.77
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加107,124,745.0686,918,539.20
销售费用283,920,368.66192,868,963.92
管理费用1,006,891,856.70358,161,913.87
研发费用524,400,716.29418,389,737.30
财务费用566,294,283.96388,368,438.03
其中：利息费用471,374,046.31315,998,708.88
利息收入25,504,488.3136,654,881.94
加：其他收益73,136,431.7185,990,696.32
投资收益（损失以“-”号填列）383,946,714.7097,075,377.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益423,816,360.60168,140,720.80
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-80,016,702.1083,205,881.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）-18,181,676.39-8,607,996.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,353,024.23-15,090,575.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）-686,013.91-6,765,771.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）953,620,213.371,066,944,834.71
加：营业外收入5,326,822.651,911,951.65
减：营业外支出28,279,040.9119,650,135.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）930,667,995.111,049,206,650.68
减：所得税费用244,117,590.27130,042,676.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）686,550,404.84919,163,974.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）686,550,404.84919,163,974.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）637,750,272.60905,500,756.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）48,800,132.2413,663,218.14
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额686,550,404.84919,163,974.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额637,750,272.60905,500,756.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额48,800,132.2413,663,218.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.2130.309
（二）稀释每股收益（元/股）0.2130.309
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张红伟 主管会计工作负责人：胡来文 会计机构负责人：钟章保合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金21,650,300,672.347,951,125,025.71
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,825,714.1474,962,348.22
收到其他与经营活动有关的现金1,047,807,880.652,088,103,385.21
经营活动现金流入小计22,708,934,267.1310,114,190,759.14
购买商品、接受劳务支付的现金6,817,192,118.196,641,732,634.12
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,073,029,434.77829,954,031.63
支付的各项税费517,011,006.48330,811,385.22
支付其他与经营活动有关的现金1,937,059,539.151,825,899,080.01
经营活动现金流出小计10,344,292,098.599,628,397,130.98
经营活动产生的现金流量净额12,364,642,168.54485,793,628.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金72,464,206.5056,080,000.00
取得投资收益收到的现金80,688,210.4676,806,778.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额406,295.273,300,674.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,614,543.33　
收到其他与投资活动有关的现金19,002,157.035,182,114.06
投资活动现金流入小计189,175,412.59141,369,566.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金24,086,672,884.171,190,197,828.80
投资支付的现金546,652,400.00358,309,495.93
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额89,701,472.09233,780.12
支付其他与投资活动有关的现金36,720,870.78310,865,877.80
投资活动现金流出小计24,759,747,627.041,859,606,982.65
投资活动产生的现金流量净额-24,570,572,214.45-1,718,237,415.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,043,228,686.206,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,043,228,686.206,000,000.00
取得借款收到的现金8,762,830,785.327,226,540,346.67
收到其他与筹资活动有关的现金18,053,308,243.465,206,903,736.00
筹资活动现金流入小计27,859,367,714.9812,439,444,082.67
偿还债务支付的现金6,588,239,601.924,588,154,298.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金370,863,336.19284,036,230.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润44,727,465.37　
支付其他与筹资活动有关的现金6,685,689,507.824,935,518,508.38
筹资活动现金流出小计13,644,792,445.939,807,709,037.67
筹资活动产生的现金流量净额14,214,575,269.052,631,735,045.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,378,711.572,484,541.05
五、现金及现金等价物净增加额1,991,266,511.571,401,775,798.29
加：期初现金及现金等价物余额3,579,691,477.872,180,563,730.27
六、期末现金及现金等价物余额5,570,957,989.443,582,339,528.56
公司负责人：张红伟 主管会计工作负责人：胡来文 会计机构负责人：钟章保（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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