[三季报]华是科技(301218):2026年三季度报告
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时间：2026年10月22日 19:46:55 中财网 |
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原标题: 华是科技:2026年三季度报告
证券代码：301218 证券简称： 华是科技 公告编号：2026-076
浙江 华是科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 331,793,495.40 | 107.66% | 542,485,977.14 | 53.52% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -74,828,212.26 | -875.36% | -89,432,789.46 | -365.52% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -76,999,354.25 | -647.14% | -97,914,225.28 | -292.90% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | -128,483,196.75 | -301.83% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.6562 | -875.04% | -0.7842 | -365.40% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.6562 | -875.04% | -0.7842 | -365.40% | | 加权平均净资产收益
率 | -8.60% | -7.77% | -10.33% | -8.26% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,593,081,527.31 | 1,637,008,438.97 | -2.68% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 887,322,014.63 | 910,621,369.97 | -2.56% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 50,460.90 | -114,862.74 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 1,015,218.17 | 7,953,556.98 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 1,111.11 | 345,675.23 | | | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | 76,376.15 | 526,376.15 | | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | | 447,490.50 | | | 债务重组损益 | 1,485,711.84 | 1,485,711.84 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -11,145.99 | -731,174.67 | | | 减：所得税影响额 | 401,532.58 | 1,436,512.89 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 45,057.61 | -5,175.42 | | | 合计 | 2,171,141.99 | 8,481,435.82 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目
| 财务指标 | 本期末（元） | 上年末（元） | 变动幅度（%） | 说明 | | 货币资金 | 198,896,903.74 | 268,148,296.31 | -25.83 | 主要系本期经营现金净流量减少所致 | | 交易性金融资产 | 12,009,535.11 | 102,395,965.02 | -88.27 | 主要系上年末理财于本季度赎回所致 | | 应收票据 | 1,256,029.22 | 5,398,498.61 | -76.73 | 主要系上年末应收票据于本期到期减少所致 | | 应收账款 | 341,651,917.92 | 292,937,506.02 | 16.63 | | | 预付款项 | 44,849,215.34 | 2,271,426.35 | 1,874.50 | 主要系AI短剧业务本期预付款项增加所致 | | 存货 | 290,454,773.18 | 279,901,020.28 | 3.77 | | | 合同资产 | 11,495,932.64 | 8,528,703.62 | 34.79 | 主要系本期一年内到期质保金金额增加所致 | | 其他流动资产 | 28,027,070.17 | 18,798,500.07 | 49.09 | 主要系待抵扣增值税进项税额增加所致 | | 固定资产 | 367,976,286.17 | 52,514,972.54 | 600.71 | 主要系本期在建工程转固所致 | | 在建工程 | 3,928,124.99 | 236,034,647.23 | -98.34 | 主要系本期在建工程转固所致 | | 使用权资产 | 35,624.41 | 2,183,378.20 | -98.37 | 主要系本期租赁到期终止所致 | | 长期待摊费用 | 10,199,834.84 | 433,497.42 | 2,252.92 | 主要系本期新办公楼装修费增加所致 | | 其他非流动资产 | 197,582,479.42 | 285,958,253.74 | -30.91 | 主要系本期未到期质保金金额减少所致 | | 应付票据 | 33,892,287.20 | 10,965,621.56 | 209.08 | 主要系应付项目款票据付款方式增加所致 | | 应付职工薪酬 | 4,228,947.90 | 7,740,693.10 | -45.37 | 主要系上年末余额中有年终奖金，本年已支付 | | 应交税费 | 2,605,993.84 | 5,520,810.14 | -52.80 | 主要系上年第四季度末增值税等税费本季度已支
付 | | 一年内到期的非流动
负债 | 0.00 | 838,664.92 | -100.00 | 主要系本期租赁到期终止所致 | | 其他流动负债 | 375,815.63 | 4,847,089.71 | -92.25 | 主要系已背书未终止确认票据较上年末减少所致 | | 长期借款 | 83,647,646.13 | 96,520,792.31 | -13.34 | | | 租赁负债 | 23,697.80 | 985,905.41 | -97.60 | 主要系本期租赁到期终止所致 |
2、利润表项目
| 财务指标 | 2026年1-9月（元） | 2025年1-9月（元） | 同比增减（%） | 说明 | | 营业收入 | 542,485,977.14 | 353,370,234.61 | 53.52 | 主要系本期AI短剧业务增加所致 | | 营业成本 | 517,283,474.96 | 312,443,133.11 | 65.56 | 主要系本期AI短剧业务增加所致 | | 净利润 | -93,820,780.30 | -21,145,783.04 | -343.69 | 主要系本期股权激励等待期费用摊销所致 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -89,432,789.46 | -19,211,379.88 | -365.52 | 主要系本期股权激励等待期费用摊销所致 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -97,914,225.28 | -24,920,715.35 | -292.90 | 主要系本期股权激励等待期费用摊销所致 | | 销售费用 | 21,879,819.49 | 10,169,142.73 | 115.16 | 主要系本期股权激励等待期费用摊销所致 | | 管理费用 | 89,074,680.06 | 38,734,443.44 | 129.96 | 主要系本期股权激励等待期费用摊销所致 | | 研发费用 | 33,065,360.60 | 26,445,191.10 | 25.03 | 主要系本期股权激励等待期费用摊销所致 | | 财务费用 | -3,432,147.86 | -7,715,089.02 | 55.51 | 主要系本期理财减少所致 | | 其他收益 | 9,309,509.67 | 6,538,288.96 | 42.38 | 主要系本期政府补助增加所致 | | 投资收益 | 2,459,578.49 | 289,001.64 | 751.06 | 主要系本期以房抵债债务重组利得增加所致 | | 公允价值变动收益 | 345,675.23 | 631,527.78 | -45.26 | 主要系本期理财减少所致 | | 信用减值损失 | 8,797,094.58 | -4,524,876.10 | -294.42 | 主要系本期应收款回款及账龄变化所致 | | 资产减值损失 | -156,451.88 | 6,536.68 | -2,493.45 | 主要系本期质保金回款及账龄变化所致 | | 营业外收入 | 121,908.16 | 550.23 | 22,055.85 | 主要系本期废旧物品报废利得及赔偿收入增加所
致 | | 营业外支出 | 853,082.83 | 56,840.79 | 1,400.83 | 主要系本期对外捐赠及罚款支出增加所致 | | 所得税费用 | -2,816,019.99 | -4,192,844.23 | 32.84 | 主要系子公司奔康当期所得税费用增加所致 |
3、现金流量表项目
| 财务指标 | 2026年1-9月（元） | 2025年1-9月（元） | 同比增减（%） | 说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -128,483,196.75 | -31,974,830.48 | -301.83 | 主要系本期应付款项付款额较上年同
期增加较多所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 54,220,952.40 | -16,284,880.60 | 432.95 | 主要系本期理财赎回增加所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,090,924.06 | 72,834,581.55 | -102.87 | 主要系本期“年产1000套三维激光哨
兵项目”专项贷款减少所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,730 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股
份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状
态 | 数量 | | 俞永方 | 境内自然人 | 12.63% | 14,402,250 | 14,402,250 | 不适用 | 0 | | 叶建标 | 境内自然人 | 12.57% | 14,332,500 | 14,332,500 | 不适用 | 0 | | 杭州巨准启鸣
企业管理合伙
企业（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 11.32% | 12,912,000 | 0 | 质押 | 8,392,800 | | 章忠灿 | 境内自然人 | 8.77% | 10,001,250 | 10,001,250 | 不适用 | 0 | | 马晓川 | 境内自然人 | 3.58% | 4,084,350 | 0 | 不适用 | 0 | | 温志伟 | 境内自然人 | 1.92% | 2,186,170 | 2,186,152 | 不适用 | 0 | | 高盛公司有限
责任公司 | 境外法人 | 1.83% | 2,084,974 | 0 | 不适用 | 0 | | 成华 | 境内自然人 | 0.90% | 1,030,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 中信证券资产
管理（香港） | 境外法人 | 0.90% | 1,024,249 | 0 | 不适用 | 0 | | 有限公司－客
户资金 | | | | | | | | 陈江海 | 境内自然人 | 0.80% | 910,520 | 774,015 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件
股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙） | 12,912,000 | 人民币普通股 | 12,912,000 | | | | | 马晓川 | 4,084,350 | 人民币普通股 | 4,084,350 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 2,084,974 | 人民币普通股 | 2,084,974 | | | | | 成华 | 1,030,000 | 人民币普通股 | 1,030,000 | | | | | 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资
金 | 1,024,249 | 人民币普通股 | 1,024,249 | | | | | UBSAG | 821,251 | 人民币普通股 | 821,251 | | | | | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 811,519 | 人民币普通股 | 811,519 | | | | | 张向荣 | 797,600 | 人民币普通股 | 797,600 | | | | | 陈大魁 | 796,900 | 人民币普通股 | 796,900 | | | | | 张俊 | 758,600 | 人民币普通股 | 758,600 | | | | | 上述股东关联关系或
一致行动的说明 | 1、股东俞永方先生和叶建标先生于2025年3月7日签署《一致行动协议》，为一致行动关系，
有效期36个月。2026年9月23日，股东俞永方先生和叶建标先生签署《一致行动协议之终止
协议》，一致同意终止前述一致行动关系。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-074）。
2、除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | | 前10名股东参与融
资融券业务股东情况
说明（如有） | 1、股东陈大魁除通过普通证券账户持有0股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有796,900股，实际合计持有796,900股。
2、股东张向荣除通过普通证券账户持有147,600股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有650,000股，实际合计持有797,600股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 俞永方 | 14,836,500 | 434,250.00 | 0.00 | 14,402,250 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持
股数的25%解锁 | | 叶建标 | 14,332,500 | 0.00 | 0.00 | 14,332,500 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持
股数的25%解锁 | | 章忠灿 | 10,001,250 | 0.00 | 0.00 | 10,001,250 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持
股数的25%解锁 | | 温志伟 | 2,914,852 | 728,700.00 | 0.00 | 2,186,152 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持
股数的25%解锁 | | 陈江海 | 1,031,940 | 257,925.00 | 0.00 | 774,015 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持
股数的25%解锁 | | 陈碧玲 | 481,635 | 120,375.00 | 0.00 | 361,260 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持
股数的25%解锁 | | 叶海珍 | 372,487 | 93,075.00 | 0.00 | 279,412 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持
股数的25%解锁 | | 合计 | 43,971,164.00 | 1,634,325.00 | 0.00 | 42,336,839.00 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）公司重大事项
1、公司控制权变更事项
2026年1月12日，公司披露《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》，获悉俞永方先生、叶建标先生和章忠灿先生正在筹划重大事项，该事项可能导致本公司控制权发生变动。2026年1月14日，公司披露《关于筹划公司控制
权变更进展暨延期复牌的公告》。
2026年1月20日，公司披露《关于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》，上述协议转让及表决权放弃完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股
份数量合计为12,912,000股，占公司总股本的11.32%。上市公司的控股股东将变更为杭州巨准，实际控制人变更为郑
剑波先生。
2026年3月12日，公司收到股东俞永方先生、叶建标先生和章忠灿先生的通知，其协议转让公司股份事项已完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份过户完成后，杭州巨准将拥有表决权对应的股份数
量合计为12,912,000股，占公司总股本的11.32%。公司的控股股东变更为杭州巨准，实际控制人变更为郑剑波先生。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-001、002、005、017）。
因公司控制权发生变更，根据俞永方先生、叶建标先生及章忠灿先生与杭州巨准签署的《股份转让协议》的相关约
定，公司第四届董事会拟进行改选。公司于2026年3月27日、2026年4月13日召开第四届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会及第四届董事会第十二次会议，审议通过了相关议案，公司董事会已完成补选，公司董事长暨
法定代表人已变更为郑剑波先生，公司总经理已变更为蒋哲行先生。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-021、030）。
2、公司2026年度向特定对象发行股票事项
公司于2026年1月19日、2026年4月13日召开第四届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。目前相关事项正在推进中，公司将根据事项进展
情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
3、公司2026年第二类限制性股票激励事项
公司于2026年5月15日、2026年6月2日召开第四届董事会第十四次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。
2026年6月11日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-048、052、054、055、056）。
（二）公司子公司事项
1、公司于2026年2月13日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金102万元投资设立控股子公司北京千弘 华是科技有限公司，占其注册资本的51%，目前已取得了北京市丰台区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：
| 公司名称 | 北京千弘华是科技有限公司 | | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | | 法定代表人 | 温志伟 | | 股权结构 | 华是科技持股51%、北京千弘景祥科技有限公司持股49% | | 住所 | 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院2号楼9层南座1009-135 | | 注册资本 | 200万元 | | 成立日期 | 2026-03-11 | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能
控制系统集成；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；人
工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；物联网技术研发；智能水务系统开发；智能机
器人的研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服
务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；安防设备销售；工业自
动控制系统装置销售；半导体照明器件销售；电子专用设备销售；集成电路销售；电容器及其配套设备销
售；船用配套设备制造；电气信号设备装置销售；导航终端销售；光电子器件制造；物联网设备销售；电
子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；轨道交通专用设
备、关键系统及部件销售；人工智能硬件销售；网络设备销售；通信设备销售；电工器材销售；电力设施
器材销售；消防器材销售；机械电气设备销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。） |
2、公司于2026年3月13日召开了总经理办公会议，为探索互联网新业务，会议通过了以自有资金980万元增资全资子公司杭州振讯科技有限公司，其中经营范围、法定代表人等内容也进行了变更；并于2026年6月8日更名为杭州华
是互娱科技有限公司。目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：
| 公司名称 | 杭州华是互娱科技有限公司 | | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | | 法定代表人 | 蒋哲行 | | 股权结构 | 华是科技持股100% | | 住所 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢305室 | | 注册资本 | 1,000万元 | | 成立日期 | 2014-04-15 | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调
查）；企业管理；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务（出国办展须
经相关部门审批）；专业设计服务；日用百货销售；电子产品销售；组织文化艺术交流活动；技术进出口
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：广播电视节目制作经营；第
二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视视频点播业务；网络文化经营；营业性演出；演出经纪
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |
3、公司于2026年3月30日召开了总经理办公会议，为探索互联网新业务应用发展，会议通过了以自有资金90万元投资设立控股子公司杭州巨好玩时代信息技术有限公司，占其注册资本的90%，目前已取得了杭州市余杭区市场监督
管理局下发的营业执照。具体情况如下：
| 公司名称 | 杭州巨好玩时代信息技术有限公司 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 法定代表人 | 陈易新 | | 股权结构 | 华是科技持股90%、陈易新持股10% | | 住所 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢201室 | | 注册资本 | 100万元 | | 成立日期 | 2026-04-07 | | 经营范围 | 一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；软件外
包服务；动漫游戏开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信
息安全软件开发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计
算机系统服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；计算机软硬件及辅助设备批发(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信
业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
4、公司于2026年4月23日召开了总经理办公会议，为拓展公司业务布局，提升在智能科技领域的市场竞争力，会议通过了以自有资金510万元投资设立控股子公司广州巴伯利亚智能科技有限公司，占其注册资本的51%，目前已取得
了广州市黄埔区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：
| 公司名称 | 广州巴伯利亚智能科技有限公司 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 法定代表人 | 何钦龙 | | 股权结构 | 华是科技持股51%、广州潘达互娱文化传播有限公司持股25%、广州巴伯利亚企业管理合伙企业（有限合
伙）持股14%、何钦龙持股10% | | 住所 | 广州市黄埔区黄埔大道东840号3004C房 | | 注册资本 | 1000万元 | | 成立日期 | 2026-05-20 | | 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机
软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;软件销售;市场营销策划;企业管理咨询;专业设计服务;数字技术服
务;计算机系统服务;大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息系统
运行维护服务;信息系统集成服务;数字文化创意软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;软件
开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开
发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发 |
5、经公司管理层讨论及内部审批流程，为拓展AI短剧业务领域开发与运营，公司已于2026年6月投资设立控股子公司杭州华是互娱国际科技有限公司，占其注册资本的40%，并与股东刘剑签署一致行动协议，双方合计持有60%股份。
目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：
| 公司名称 | 杭州华是互娱国际科技有限公司 | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 法定代表人 | 郑思凯 | | 股权结构 | 华是科技持股40%、郑思凯持股40%、刘剑持股20% | | 住所 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号3幢206室 | | 注册资本 | 1000万元 | | 成立日期 | 2026-06-12 | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业形象策
划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电
视视频点播业务；网络文化经营；营业性演出；演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
6、为优化资源配置及精简组织架构，公司全资子公司華是科技（香港）有限公司已于2026年8月7日办理完成注销手续。本次注销不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响。
7、经公司管理层讨论及内部审批流程，为拓展人工智能行业应用系统集成服务，公司已于2026年8月投资设立全资子公司安庆华是智能科技有限公司。目前已取得了太湖县市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：
| 公司名称 | 安庆华是智能科技有限公司 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 法定代表人 | 周红伟 | | 股权结构 | 华是科技持股100% | | 住所 | 安徽省安庆市太湖县经济开发区龙山路北将军山路西研发大楼622-623室 | | 注册资本 | 200万元 | | 成立日期 | 2026-08-31 | | 经营范围 | 一般项目：信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础
软件开发；人工智能通用应用系统；软件开发；物联网技术研发；智能控制系统集成；计算机系统服务；
互联网数据服务；数据处理服务；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网应用
服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；物联网设备销售；电子产品销售；集成
电路销售；工业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
软件销售；人工智能硬件销售；安防设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江 华是科技股份有限公司
2026年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 198,896,903.74 | 268,148,296.31 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 12,009,535.11 | 102,395,965.02 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,256,029.22 | 5,398,498.61 | | 应收账款 | 341,651,917.92 | 292,937,506.02 | | 应收款项融资 | 106,258.35 | 1,719,620.12 | | 预付款项 | 44,849,215.34 | 2,271,426.35 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 20,922,177.87 | 23,274,463.26 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 290,454,773.18 | 279,901,020.28 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 11,495,932.64 | 8,528,703.62 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 28,027,070.17 | 18,798,500.07 | | 流动资产合计 | 949,669,813.54 | 1,003,373,999.66 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 367,976,286.17 | 52,514,972.54 | | 在建工程 | 3,928,124.99 | 236,034,647.23 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 35,624.41 | 2,183,378.20 | | 无形资产 | 14,310,953.09 | 12,806,378.76 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 10,199,834.84 | 433,497.42 | | 递延所得税资产 | 26,878,410.85 | 21,203,311.42 | | 其他非流动资产 | 197,582,479.42 | 285,958,253.74 | | 非流动资产合计 | 643,411,713.77 | 633,634,439.31 | | 资产总计 | 1,593,081,527.31 | 1,637,008,438.97 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 101,048,913.06 | 87,065,352.10 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 33,892,287.20 | 10,965,621.56 | | 应付账款 | 251,114,732.62 | 269,109,672.76 | | 预收款项 | 1,097,190.57 | 1,191,762.65 | | 合同负债 | 195,102,784.47 | 206,406,874.93 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 4,228,947.90 | 7,740,693.10 | | 应交税费 | 2,605,993.84 | 5,520,810.14 | | 其他应付款 | 6,234,795.10 | 4,468,724.69 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 838,664.92 | | 其他流动负债 | 375,815.63 | 4,847,089.71 | | 流动负债合计 | 595,701,460.39 | 598,155,266.56 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 83,647,646.13 | 96,520,792.31 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 23,697.80 | 985,905.41 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | 50,405.52 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 83,671,343.93 | 97,557,103.24 | | 负债合计 | 679,372,804.32 | 695,712,369.80 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 114,040,000.00 | 114,040,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 635,624,544.24 | 569,491,110.12 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 23,825,420.74 | 23,825,420.74 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 113,832,049.65 | 203,264,839.11 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 887,322,014.63 | 910,621,369.97 | | 少数股东权益 | 26,386,708.36 | 30,674,699.20 | | 所有者权益合计 | 913,708,722.99 | 941,296,069.17 | | 负债和所有者权益总计 | 1,593,081,527.31 | 1,637,008,438.97 |
法定代表人：郑剑波 主管会计工作负责人：陈碧玲 会计机构负责人：陈碧玲2、合并年初到报告期末利润表（未完）
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