[三季报]万讯自控(300112):2026年三季度报告
|
时间：2026年10月22日 19:36:41 中财网 |
|
原标题: 万讯自控:2026年三季度报告
证券代码：300112 证券简称： 万讯自控 公告编号：2026-077
深圳 万讯自控股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | | 营业收入（元） | 256,272,029.40 | -2.92% | 719,524,318.98 | -5.74% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 7,388,719.35 | 481.80% | 5,927,606.25 | 143.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 8,239,695.74 | 326.53% | 3,073,742.08 | 115.78% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -- | -- | -18,796,727.49 | 4.17% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0252 | 476.21% | 0.0202 | 140.48% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0252 | 476.21% | 0.0202 | 140.48% | | 加权平均净资产收益率 | 0.75% | 0.93% | 0.60% | 1.88% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,598,464,573.74 | 1,673,218,350.11 | -4.47% | | | 归属于上市公司股东的所有者权
益（元） | 1,216,078,957.86 | 991,459,376.66 | 22.66% | |
（二）非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期
期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 61,730.17 | 69,862.11 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外） | 119,413.22 | 3,190,801.76 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持
有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产
和金融负债产生的损益 | -111,191.78 | 65,902.72 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 289,981.07 | 1,487,600.23 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 333,099.05 | 369,881.34 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,656,879.03 | -1,792,141.55 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,950.00 | 197,666.70 | | | 减：所得税影响额 | -134,176.32 | 451,438.53 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 23,255.41 | 284,270.61 | | | 合计 | -850,976.39 | 2,853,864.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为收到的个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 资产负债表项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 变动比例 | 原因 | | 交易性金融资产 | 73,528,157.04 | 181,462,254.32 | -59.48% | 主要系报告期内公司赎回到期银行结构性理财产品
所致。 | | 应收票据 | 14,485,106.28 | 2,931,688.54 | 394.09% | 主要系本期客户使用银行承兑汇票结算货款的金额
增加，期末未到期的票据相应增加所致。 | | 预付款项 | 14,371,528.30 | 7,433,124.95 | 93.34% | 主要系本期预付货款增加所致。 | | 在建工程 | 6,243,993.18 | 14,852,522.76 | -57.96% | 主要系本期在安装设备、装修工程等资产达到预定
可使用状态，相关支出予以结转所致。 | | 使用权资产 | 275,478.78 | 704,727.44 | -60.91% | 主要系公司本期使用权资产折旧摊销，冲减使用权
资产账面价值所致。 | | 长期待摊费用 | 9,880,026.70 | 4,625,168.25 | 113.61% | 主要系本期新增装修费所致。 | | 短期借款 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | -50.00% | 主要系本期安可信偿还银行借款所致。 | | 应付票据 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 200.00% | 主要系本期公司开具银行承兑汇票结算货款增加所
致。 | | 合同负债 | 30,001,597.67 | 20,115,292.93 | 49.15% | 主要系本期预收客户货款增加所致。 | | 应交税费 | 5,446,533.01 | 10,861,176.92 | -49.85% | 主要系本期应交增值税和企业所得税减少所致。 | | 其他应付款 | 4,453,962.30 | 24,849,860.58 | -82.08% | 主要系公司支付股权激励回购款以及本期支付期初
应付报销款所致。 | | 其他流动负债 | 3,829,298.98 | 2,361,058.09 | 62.19% | 主要系本期预收货款形成的待转销项税金增加所
致。 | | 应付债券 | - | 218,633,083.02 | -100.00% | 主要系本期公司可转债因转股及赎回所致。 | | 租赁负债 | - | 157,303.48 | -100.00% | 主要系本期支付到期厂房租赁款所致。 | | 其他权益工具 | - | 57,300,322.38 | -100.00% | 主要系本期可转换公司债券转股及赎回，相应其他
权益工具减少所致。 | | 资本公积 | 747,752,363.23 | 515,844,940.21 | 44.96% | 主要系可转换公司债券转股，相应股本溢价计入资
本公积所致。 | | 库存股 | - | 12,222,284.00 | -100.00% | 主要系因股权激励行权条件未达到，注销未解锁限
制性股票所致。 | | 利润表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动比例 | 原因 | | 投资收益 | 2,104,767.59 | 1,531,090.76 | 37.47% | 主要系计提的联营、合营企业投资收益增加所致。 | | 公允价值变动收益 | 65,902.72 | 1,018,181.99 | -93.53% | 主要系报告期末未到期理财产品公允价值变动收益
较上年同期减少所致。 | | 信用减值损失 | 2,947,525.28 | -7,340,210.75 | -140.16% | 主要系本期计提应收账款信用减值损失同比减少所
致。 | | 资产负债表项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 变动比例 | 原因 | | 资产减值损失 | -4,393,005.84 | -6,954,593.28 | -36.83% | 主要系本期计提存货跌价减值准备金额同比减少所
致。 | | 资产处置收益 | 71,000.83 | 1,298,259.27 | -94.53% | 主要系本期处置无形资产收益减少所致。 | | 营业外收入 | 620,248.04 | 1,818,505.18 | -65.89% | 主要系本期确认的无需支付款项收益同比下降所
致。 | | 营业外支出 | 2,413,528.31 | 1,300,798.88 | 85.54% | 主要系本期税收滞纳金同比增加所致。 | | 所得税费用 | 6,544,209.91 | -3,377,604.28 | 293.75% | 主要系：①本期成都安可信补缴企业所得税税款；
②可弥补亏损确认的递延所得税资产同比减少，相
应增加所得税费用。 | | 归属于母公司股东的
净利润 | 5,927,606.25 | -13,646,153.54 | 143.44% | 主要原因有：①公司持续降本控费，期间费用较上
年同期减少；②加强应收账款管理，应收款项减值
损失计提金额较上年同期减少。 | | 现金流量表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动比例 | 原因 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -18,796,727.49 | -19,613,839.51 | 4.17% | | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 20,616,141.06 | -24,469,074.41 | 184.25% | 主要系本期银行理财产品赎回金额大于购买金额，
而上年理财产品购买金额大于赎回金额，本期理财
产品净投资支出同比减少所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -41,564,446.91 | 6,342,257.58 | -755.36% | 主要系本期银行借款净额呈净偿还，而上年同期呈
银行借款净借入，筹资活动现金流量净额由上年同
期净流入转为本期净流出所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -39,932,677.33 | -37,736,422.90 | -5.82% | |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,726 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股
比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 傅宇晨 | 境内自然人 | 15.28% | 49,359,277.00 | 37,019,458.00 | 质押 | 8,550,000.00 | | 傅晓阳 | 境内自然人 | 5.48% | 17,707,869.00 | 13,230,901.00 | 质押 | 3,500,000.00 | | 高盛公司有限责
任公司 | 境外自然人 | 3.28% | 10,581,295.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 尊威贸易(深圳)
有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 9,697,500.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 上海久十方私募
基金管理合伙企
业（有限合伙）
－久十方骐骥成
长私募证券投资
基金 | 其他 | 2.45% | 7,903,537.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 孟祥历 | 境内自然人 | 2.25% | 7,260,013.00 | 0 | 不适用 | 0 | | J.P.Morgan
SecuritiesPLC－
自有资金 | 境外法人 | 1.15% | 3,701,434.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 海南佳岳私募证
券基金管理有限
公司－佳岳安中
零号私募证券投
资基金 | 其他 | 1.08% | 3,500,100.00 | 0 | 不适用 | 0 | | BARCLAYS
BANKPLC | 境外法人 | 0.94% | 3,030,694.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 海南佳岳私募证
券基金管理有限
公司－佳岳安中
阳光1号私募证
券投资基金 | 其他 | 0.93% | 3,000,100.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 傅宇晨 | 12,339,819.00 | 人民币普通股 | 12,339,819.00 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 10,581,295.00 | 人民币普通股 | 10,581,295.00 | | | | | ( )
尊威贸易深圳有限公司 | 9,697,500.00 | 人民币普通股 | 9,697,500.00 | | | | | 上海久十方私募基金管理合伙企业（有
限合伙）－久十方骐骥成长私募证券投
资基金 | 7,903,537.00 | 人民币普通股 | 7,903,537.00 | | | | | 孟祥历 | 7,260,013.00 | 人民币普通股 | 7,260,013.00 | | | | | 傅晓阳 | 4,476,968.00 | 人民币普通股 | 4,476,968.00 | | | | | J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 | 3,701,434.00 | 人民币普通股 | 3,701,434.00 | | | | | 海南佳岳私募证券基金管理有限公司－
佳岳安中零号私募证券投资基金 | 3,500,100.00 | 人民币普通股 | 3,500,100.00 | | | | | BARCLAYSBANKPLC | 3,030,694.00 | 人民币普通股 | 3,030,694.00 | | | | | 海南佳岳私募证券基金管理有限公司－
佳岳安中阳光1号私募证券投资基金 | 3,000,100.00 | 人民币普通股 | 3,000,100.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系；傅
晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。2、上
述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系，也不属于一
致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动
人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情
况说明（如有） | 上海久十方私募基金管理合伙企业（有限合伙）－久十方骐骥成长私募证券
投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有7,903,537股无限售流通股；海
南佳岳私募证券基金管理有限公司－佳岳安中阳光1号私募证券投资基金通
过客户信用交易担保证券账户持有3,000,100股无限售流通股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
单位：股
| 股东名称 | 期初限售
股数 | 本期解除限
售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售
股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 傅宇晨 | 37,019,458 | | | 37,019,458 | 高管锁定 | 高管锁定股份按每年转让股份数不
超过其持有股份总数25%解限。 | | 傅晓阳 | 13,430,901 | 200,000 | | 13,230,901 | 高管锁定 | 高管锁定股份按每年转让股份数不
超过其持有股份总数25%解限。 | | 邹靖 | 220,000 | 160,000.00 | | 60,000 | 高管锁定 | 高管锁定股份按每年转让股份数不
超过其持有股份总数25%解限。 | | 王琼 | 77,725 | 27,425 | | 50,300 | 离任锁定、
高管锁定 | 离任锁定股份于2026年10月20日
解除限售；高管锁定股份于2027
7 12
年 月 日解限。 | | 合计 | 50,748,084 | 387,425.00 | -- | 50,360,659 | -- | -- |
三、其他重要事项
因广州精信仪表电器有限公司股权转让纠纷，广州腾跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、彭志华、李瑛将公司
诉至深圳市南山区人民法院（案号：[2026]粤0305民初15990号），原告以公司未履行收购标的剩余49%股权的相关义
务为由，主张公司支付股权转让款12,131.38万元、违约金5,100.00万元及相关费用，涉案金额合计约17,236.55万元，
具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼暨募集资金专户被冻结的公告》（公告编号：
2026-031）、于2026年6月8日披露的《关于公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2026-034）、于2026年9
月21日披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2026-072）。
截至本报告披露日，本案尚未开庭，判决结果存在不确定性，公司暂无法评估该诉讼对本期及期后利润的影响。公
司将按照企业会计准则相关规定，结合案件进展情况进行相应会计处理，本次诉讼对公司利润的最终影响金额以会计师
审计确认后的数据为准。公司将依法采取相关法律措施积极应诉，并将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳 万讯自控股份有限公司
2026年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 195,437,078.57 | 158,039,196.37 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 73,528,157.04 | 181,462,254.32 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 14,485,106.28 | 2,931,688.54 | | 应收账款 | 372,225,408.47 | 394,575,136.64 | | 应收款项融资 | 31,936,835.14 | 31,256,724.04 | | 预付款项 | 14,371,528.30 | 7,433,124.95 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 8,755,706.19 | 7,241,267.30 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 1,682,368.41 | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 216,952,314.76 | 200,914,493.03 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 13,072,321.11 | 11,397,718.68 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 13,620,520.48 | 14,111,784.66 | | 流动资产合计 | 954,384,976.34 | 1,009,363,388.53 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 35,838,444.44 | 37,100,872.98 | | 其他权益工具投资 | 49,072,545.31 | 49,072,545.31 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 26,120,278.12 | 35,938,805.55 | | 固定资产 | 416,862,497.07 | 419,210,086.63 | | 在建工程 | 6,243,993.18 | 14,852,522.76 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 275,478.78 | 704,727.44 | | 无形资产 | 31,253,904.45 | 33,355,799.41 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 31,424,349.05 | 31,424,349.05 | | 长期待摊费用 | 9,880,026.70 | 4,625,168.25 | | 递延所得税资产 | 16,494,476.27 | 17,569,700.84 | | 其他非流动资产 | 20,613,604.03 | 20,000,383.36 | | 非流动资产合计 | 644,079,597.40 | 663,854,961.58 | | 资产总计 | 1,598,464,573.74 | 1,673,218,350.11 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 应付账款 | 165,922,002.81 | 221,454,994.30 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 30,001,597.67 | 20,115,292.93 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 33,137,921.35 | 44,861,983.13 | | 应交税费 | 5,446,533.01 | 10,861,176.92 | | 其他应付款 | 4,453,962.30 | 24,849,860.58 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 16,043,041.05 | 17,590,162.50 | | 其他流动负债 | 3,829,298.98 | 2,361,058.09 | | 流动负债合计 | 308,834,357.17 | 392,094,528.45 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 9,000,000.00 | 9,250,000.00 | | 应付债券 | | 218,633,083.02 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 157,303.48 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 3,028,663.13 | 3,804,719.02 | | 递延所得税负债 | 7,686,522.71 | 7,694,866.46 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 19,715,185.84 | 239,539,971.98 | | 负债合计 | 328,549,543.01 | 631,634,500.43 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 322,952,822.00 | 290,225,894.00 | | 其他权益工具 | | 57,300,322.38 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 747,752,363.23 | 515,844,940.21 | | 减：库存股 | | 12,222,284.00 | | 其他综合收益 | -6,846,534.10 | -5,982,196.41 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 54,659,020.95 | 54,659,020.95 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 97,561,285.78 | 91,633,679.53 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,216,078,957.86 | 991,459,376.66 | | 少数股东权益 | 53,836,072.87 | 50,124,473.02 | | 所有者权益合计 | 1,269,915,030.73 | 1,041,583,849.68 | | 负债和所有者权益总计 | 1,598,464,573.74 | 1,673,218,350.11 |
法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：傅晓阳 会计机构负责人：马红梅2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 719,524,318.98 | 763,358,413.82 | | 其中：营业收入 | 719,524,318.98 | 763,358,413.82 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 714,092,762.77 | 780,916,985.51 | | 其中：营业成本 | 415,252,006.95 | 434,706,751.80 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 7,276,361.84 | 7,460,329.02 | | 销售费用 | 149,942,583.96 | 172,733,797.69 | | 管理费用 | 68,105,835.27 | 78,698,980.08 | | 研发费用 | 63,762,527.66 | 74,769,759.80 | | 财务费用 | 9,753,447.09 | 12,547,367.12 | | 其中：利息费用 | 11,406,157.56 | 12,057,868.84 | | 利息收入 | 255,253.93 | 1,177,157.21 | | 加：其他收益 | 9,944,747.20 | 12,478,962.93 | | 投资收益（损失以“－”号填 | 2,104,767.59 | 1,531,090.76 | | 列） | | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 553,374.78 | 86,522.52 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 65,902.72 | 1,018,181.99 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | 2,947,525.28 | -7,340,210.75 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | -4,393,005.84 | -6,954,593.28 | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 71,000.83 | 1,298,259.27 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,172,493.99 | -15,526,880.77 | | 加：营业外收入 | 620,248.04 | 1,818,505.18 | | 减：营业外支出 | 2,413,528.31 | 1,300,798.88 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 14,379,213.72 | -15,009,174.47 | | 减：所得税费用 | 6,544,209.91 | -3,377,604.28 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,835,003.81 | -11,631,570.19 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 7,835,003.81 | -11,631,570.19 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 5,927,606.25 | -13,646,153.54 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列） | 1,907,397.56 | 2,014,583.35 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -864,337.69 | -232,112.90 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -864,337.69 | -232,112.90 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.
其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -864,337.69 | -232,112.90 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.
其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -864,337.69 | -232,112.90 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 6,970,666.12 | -11,863,683.09 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 5,063,268.56 | -13,878,266.44 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 1,907,397.56 | 2,014,583.35 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0202 | -0.0499 | | （二）稀释每股收益 | 0.0202 | -0.0499 |
法定代表人：傅宇晨 主管会计工作负责人：傅晓阳 会计机构负责人：马红梅3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 684,993,642.14 | 640,754,204.77 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 5,275,730.66 | 8,765,081.31 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,455,834.65 | 12,146,641.42 | | 经营活动现金流入小计 | 697,725,207.45 | 661,665,927.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,106,007.60 | 276,648,431.52 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 219,457,195.84 | 224,077,773.48 | | 支付的各项税费 | 53,606,214.88 | 55,616,550.08 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,352,516.62 | 124,937,011.93 | | 经营活动现金流出小计 | 716,521,934.94 | 681,279,767.01 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -18,796,727.49 | -19,613,839.51 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 410,005,634.49 | 347,300,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,551,392.81 | 12,624,326.48 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 353,792.11 | 1,637,637.20 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 411,910,819.41 | 361,561,963.68 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 18,097,644.64 | 33,642,639.09 | | 投资支付的现金 | 302,000,000.00 | 352,388,399.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 71,197,033.71 | | | 投资活动现金流出小计 | 391,294,678.35 | 386,031,038.09 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 20,616,141.06 | -24,469,074.41 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 36,677,636.59 | 20,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 7,225,730.61 | 4,757,207.02 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 735,000.00 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,661,079.71 | 13,900,535.40 | | 筹资活动现金流出小计 | 56,564,446.91 | 38,657,742.42 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,564,446.91 | 6,342,257.58 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -187,643.99 | 4,233.44 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,932,677.33 | -37,736,422.90 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,588,794.59 | 153,757,844.71 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,656,117.26 | 116,021,421.81 |
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
|
|
