国子软件(920953):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
|
时间：2026年10月22日 18:56:51 中财网 |
|
原标题:
国子软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：920953 证券简称：
国子软件 公告编号：2026-077
山东
国子软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
1、审议情况：山东
国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月 25日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-052）。
2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露。截至本公告披露之日，公司募集资金进行现金管理未到期余额为9,600.00万元（含本次现金管理情况），达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方
名称 | 产品
类型 | 产品名称 | 产品金额
（万元） | 预计年
化收益
率（%） | 产品
期限 | 收益
类型 | 投资
方向 | 资金
来源 |
| 招商银
行股份 | 银行
理财 | 招商银行点
金系列看涨 | 1,300.00 | 1.00%
或 | 36
天 | 浮动
收益 | 结构
性存 | 募集
资金 |
| 有限公
司济南
高新支
行 | 产品 | 两层区间
36天结构
性存款（产
品代码：
NJN02987） | | 1.36% | | | 款 | |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行
理财
产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间
64天结构
性存款（产
品代码：
NJN02986） | 7,500.00 | 1.00%
或
1.40% | 64
天 | 浮动
收益 | 结构
性存
款 | 募集
资金 |
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名
称 | 产品类
型 | 产品名称 | 产品金额
（万元） | 预计年
化收益
率（%） | 起始
日期 | 终止
日期 | 投资
方向 | 资
金
来
源 | 是否
为关
联交
易 |
| 齐鲁银
行股份
有限公
司济南
化纤厂
路支行 | 银行理
财产品 | 齐鲁银行单
位通知存款
业务 | 800.00 | 0.85% | 2025
年7
月
28
日 | 无固
定期
限 | 七天
单位
通知
存款 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间36
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02987） | 1,300.00 | 1.00%
或
1.36% | 2026
年
10
月
22
日 | 2026
年
11
月
27
日 | 结构
性存
款 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨 | 7,500.00 | 1.00%
或 | 2026
年 | 2026
年 | 结构
性存 | 募
集 | 否 |
| 有限公
司济南
高新支
行 | | 两层区间64
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02986） | | 1.40% | 10
月
22
日 | 12
月
25
日 | 款 | 资
金 | |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名
称 | 产品类
型 | 产品名称 | 产品金额
（万元） | 年化
收益
率
（%） | 起始
日期 | 终止日
期 | 本
金
收
回
情
况 | 资
金
来
源 | 是否
为关
联交
易 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行大
额存单 | 9,000.00 | 3.1% | 2024
年8
月20
日 | 2025
年7
月24
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 齐鲁银
行股份
有限公
司济南
化纤厂
路支行 | 银行理
财产品 | 齐鲁银行单
位通知存款
业务 | 2,000.00 | 1.55% | 2024
年9
月19
日 | 2025
年7
月23
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间27
天结构性存 | 1,200.00 | 1.71% | 2025
年6
月3
日 | 2025
年6
月30
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 高新支
行 | | 款（产品代
码：
NJN02033） | | | | | | | |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间28
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02123） | 1,300.00 | 1.80% | 2025
年7
月3
日 | 2025
年7
月31
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间7
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02181） | 1,800.00 | 1.44% | 2025
年7
月29
日 | 2025
年8
月5
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间7
天结构性存
款(产品代
码：
NJN02211 ) | 1,300.00 | 1.43% | 2025
年8
月7
日 | 2025
年8
月14
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间14
天结构性存
款(产品代 | 1,800.00 | 1.50% | 2025
年8
月7
日 | 2025
年8
月21
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 行 | | 码：
NJN02212) | | | | | | | |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看跌
两层区间11
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02233） | 1,300.00 | 1.49% | 2025
年8
月18
日 | 2025
年8
月29
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间14
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02245） | 1,000.00 | 1.46% | 2025
年9
月1
日 | 2025
年9
月15
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间29
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02258） | 2,000.00 | 1.68% | 2025
年9
月1
日 | 2025
年9
月30
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 齐鲁银
行股份
有限公
司济南
化纤厂
路支行 | 银行理
财产品 | 齐鲁银行单
位通知存款
业务 | 500.00 | 0.85% | 2025
年7
月28
日 | 2025
年10
月24
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间
94天结构性
存款（产品
代码：
NJN02179） | 7,500.00 | 2.00% | 2025
年7
月29
日 | 2025
年10
月31
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间
31天结构性
存款（产品
代码 ：
NJN02311） | 1,000.00 | 1.65% | 2025
年9
月30
日 | 2025
年10
月31
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间
31天结构性
存款（产品
代码：
NJN02366） | 1,000.00 | 1.65% | 2025
年10
月24
日 | 2025
年11
月24
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间
44天结构性
存款(产品
代码：
NJN02330) | 1,000.00 | 1.67% | 2025
年10
月15
日 | 2025
年11
月28
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银 | 银行理 | 招商银行点 | 500.00 | 1.59% | 2025 | 2025 | 全 | 募 | 否 |
| 行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 财产品 | 金系列看涨
两层区间
30天结构性
存款（产品
代码：
NJN02413） | | | 年12
月1
日 | 年12
月31
日 | 部
收
回 | 集
资
金 | |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间63
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02403） | 7,600.00 | 1.65% | 2025
年11
月14
日 | 2026
年1
月16
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间
25天结构性
存款（产品
代码：
NJN02462） | 500.00 | 1.51% | 2026
年1
月5
日 | 2026
年 1
月30
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间
25天结构性
存款（产品
代码：
NJN02562） | 500.00 | 1.49% | 2026
年2
月2
日 | 2026
年2
月27
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨 | 2,000.00 | 1.65% | 2025
年12 | 2026
年3 | 全
部 | 募
集 | 否 |
| 有限公
司济南
高新支
行 | | 两层区间90
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02439） | | | 月10
日 | 月10
日 | 收
回 | 资
金 | |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间64
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02517） | 7,300.00 | 1.65% | 2026
年1
月19
日 | 2026
年3
月24
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间
28天结构性
存款（产品
代码：
NJN02620） | 500.00 | 1.00% | 2026
年3
月2
日 | 2026
年 3
月30
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间32
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02674） | 900.00 | 1.61% | 2026
年3
月16
日 | 2026
年4
月17
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间63 | 8,200.00 | 1.6% | 2026
年3
月26 | 2026
年5
月28 | 全
部
收 | 募
集
资 | 否 |
| 司济南
高新支
行 | | 天结构性存
款（产品代
码：
NJN02703） | | | 日 | 日 | 回 | 金 | |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间63
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02719） | 400.00 | 1.55% | 2026
年4
月3
日 | 2026
年6
月5
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行单
位通知存款
业务 | 8,200.00 | 0.75% | 2026
年6
月1
日 | 2026
年6
月7
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 齐鲁银
行股份
有限公
司济南
化纤厂
路支行 | 银行理
财产品 | 齐鲁银行单
位通知存款
业务 | 200.00 | 0.85% | 2025
年7
月28
日 | 2026
年6
月17
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间65
天结构性存
款（产品代
码： | 900.00 | 1.55% | 2026
年4
月21
日 | 2026
年6
月25
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| | | NJN02759） | | | | | | | |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行单
位通知存款
业务 | 480.00 | 0.75% | 2026
年7
月1
日 | 2026
年7
月12
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行单
位通知存款
业务 | 480.00 | 0.75% | 2026
年7
月14
日 | 2026
年7
月20
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间40
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02844） | 8,500.00 | 1.45% | 2026
年6
月10
日 | 2026
年7
月20
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行单
位通知存款
业务 | 8,980.00 | 0.75% | 2026
年7
月21
日 | 2026
年8
月1
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 齐鲁银行
股份有限
公司济南 | 银行理
财产品 | 齐鲁银行单
位通知存款
业务 | 200.00 | 0.85% | 2025
年7
月28 | 2026
年9
月29 | 全
部
收 | 募
集
资 | 否 |
| 化纤厂路
支行 | | | | | 日 | 日 | 回 | 金 | |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间64
天结构性存
款（产品代
码：
NJN02904） | 8,800.00 | 1.45% | 2026
年8
月5
日 | 2026
年10
月8
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
| 招商银
行股份
有限公
司济南
高新支
行 | 银行理
财产品 | 招商银行单
位通知存款
业务 | 8,900.00 | 0.75% | 2026
年10
月13
日 | 2026
年10
月21
日 | 全
部
收
回 | 募
集
资
金 | 否 |
六、 备查文件
现金管理的产品说明书及银行回单。
山东
国子软件股份有限公司
董事会
2026年10月22日
中财网
