[三季报]百大集团(600865):百大集团股份有限公司2026年第三季度报告

 时间：2026年10月22日 17:26:52 中财网

原标题:百大集团:百大集团股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码：600865 证券简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入36,075,740.45-11.32122,466,815.42-7.72
利润总额30,935,975.20不适用48,059,925.0615.95
归属于上市公司股东的净 利润24,147,685.63不适用35,527,338.5248.23
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润7,194,732.79-28.0535,950,178.51-14.88
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用32,232,066.53231.32
基本每股收益（元/股）0.02不适用0.0950.00
稀释每股收益（元/股）0.02不适用0.0950.00
加权平均净资产收益率 （%）0.31增加1.73个 百分点1.54增加0.53个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,497,775,347.282,514,526,702.02-0.67　
归属于上市公司股东的所 有者权益2,318,917,126.702,283,389,788.181.56　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外3,209,807.865,409,423.58　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益17,482,073.70-10,353,657.07　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益1,329,688.968,442,504.75　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损　　　
益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,479.3145,010.88　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　-352,540.53　
减：所得税影响额5,085,096.993,613,581.60　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计16,952,952.84-422,839.99　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
主要会计数据和财务指标　　
利润总额_本报告期不适用主要系本报告期公司持有二级市场股票股价跌幅收 窄，公允价值变动损失同比显著减少所致
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期不适用主要系本报告期公司持有二级市场股票股价跌幅收 窄，公允价值变动损失同比显著减少所致
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末48.23主要系本期公司持有二级市场股票及股权投资的公 允价值变动损失同比减少所致
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末231.32主要系本期购买商品支付的现金减少所致
基本每股收益（元/股）_ 本报告期不适用主要系本报告期公司持有二级市场股票股价跌幅收 窄，公允价值变动损失同比显著减少所致
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期不适用主要系本报告期公司持有二级市场股票股价跌幅收 窄，公允价值变动损失同比显著减少所致
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末50.00主要系本期公司持有二级市场股票及股权投资的公 允价值变动损失同比减少所致
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末50.00主要系本期公司持有二级市场股票及股权投资的公 允价值变动损失同比减少所致
资产负债表项目　　
应收账款-67.85主要系本期收到应收浙江银泰百货有限公司就杭州 百货大楼2025年度委托经营目标利润未达标的现金 补差款、销售回款增加所致
预付款项123.11主要系本期末预付商品采购款增加所致
一年内到期的非流动资产-33.99主要系本期末一年内到期的信托理财产品减少所致
其他流动资产-99.99主要系本期末预缴税费减少所致
在建工程1,534.83主要系本期新增杭州收藏品市场改造工程所致
递延所得税资产38.93主要系本期与金融资产公允价值变动对应的递延所 得税资产增加所致
应付账款-38.38主要系本期末应付联营商户货款减少所致
应交税费-67.30主要系本期缴纳上年末计提的房产税及企业所得税 所致
递延所得税负债不适用主要系本期与金融资产公允价值变动对应的递延所 得税负债增加所致
利润表项目　　
营业成本90.87主要系本期杭州大酒店营业成本归集口径优化及摊 销费用增加所致
销售费用-37.89主要系本期杭州大酒店销售费用归集口径优化所致
财务费用-32.09主要系本期手续费减少所致
其他收益-63.66主要系本期收到的临时安置补助费减少所致
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）53.91主要系本期公司持有二级市场股票及股权投资的公 允价值变动损失减少所致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）316.40主要系本期冲回计提坏账增加所致
资产处置收益（损失以 “-”号填列）不适用主要系本期未处置资产所致
营业外收入-97.37主要系本期租赁商户违约金收入减少所致
营业外支出227.31主要系本期杭州百货大楼支出的违约金增加所致
现金流量表项目　　
投资活动产生的现金流量 净额-134.07主要系本期投资回笼资金用于再投资金额增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额不适用主要系本期未进行股利分配所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数35,500报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数 量
西子国际控股有限公司境内非国有法人159,921,56642.500无0
西子联合控股有限公司境内非国有法人40,452,26710.750未知　
陈夏鑫境内自然人16,912,7524.500无0
陈桂花境内自然人12,249,7423.260未知　
赵伟境内自然人2,838,8650.750未知　
高盛国际－自有资金其他2,545,7100.680未知　
BARCLAYSBANKPLC其他2,501,1200.660未知　
UBSAG其他1,999,6150.530未知　
J.P.MorganSecurities PLC－自有资金其他1,342,1970.360未知　
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.其他1,311,7690.350未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西子国际控股有限公司159,921,566人民币普通股159,921,566　　　
西子联合控股有限公司40,452,267人民币普通股40,452,267　　　
陈夏鑫16,912,752人民币普通股16,912,752　　　
陈桂花12,249,742人民币普通股12,249,742　　　
赵伟2,838,865人民币普通股2,838,865　　　
高盛国际－自有资金2,545,710人民币普通股2,545,710　　　
BARCLAYSBANKPLC2,501,120人民币普通股2,501,120　　　
UBSAG1,999,615人民币普通股1,999,615　　　
J.P.MorganSecuritiesPLC －自有资金1,342,197人民币普通股1,342,197　　　
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.1,311,769人民币普通股1,311,769　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、陈夏鑫系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控股 有限公司董事长兼总经理。 2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。 3、陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系，但两者非一致行动人。 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）不适用　　　　　
其他说明：公司持股5%以上的股东西子联合控股有限公司(以下简称“西子联合”)出于自身资金需求，计划自2026年4月14日至2026年7月12日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过11,287,200股，减持比例不超过公司总股本的3%，详见公司在指定媒体披露的2026-008号公告。

前述减持计划减持期限内，西子联合通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份数量3,734,100股，占公司总股本的0.99%。2026年10月14日，西子联合再次出于自身资金需求，计划自2026年11月5日至2027年2月2日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过11,287,200股，减持比例不超过公司总股本的3%，详见公司在指定媒体披露的2026-053号公告，截至本报告披露日，本轮减持计划减持期限尚未开始，西子联合及其一致行动人陈桂花合计持股总数为52,702,009股，合计持股比例为14.01%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.托管情况说明
2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。

2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元，合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022年9月19日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（四）》，为便于经营管理，双方同意由公司注销委托银泰百货管理的杭州百大广告公司，并相应调整托管范围。详见在指定媒体上披露的相关公告。

2022年11月30日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币250万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。详见在指定媒体上披露的相关公告。

2026年度1-9月，杭州百货大楼税前委托经营利润总额未及约定目标利润要求，差额为2,786.56万元。截至本报告期末，公司无应付未付管理费。

2.委托理财情况说明
委托理财总体情况：
单位：万元币种：人民币

类型资金来源风险等级未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品自有资金低风险17,234.90　
银行理财产品自有资金中低风险21,130.00　
信托理财产品自有资金中低风险34,038.64　
信托理财产品自有资金中高风险27,497.68　
券商理财产品自有资金中低风险18,200.00　
私募基金产品自有资金中低风险9,644.30　
私募基金产品自有资金中高风险4,500.00　
合计　　132,245.52　
2026年6月1日，公司召开2025年年度股东会，同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金产品、资产管理计划、信托计划等。投资期限自股东会决议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的相关公告。2026年1-9月获得收益3,504.07万元。

3.对外投资情况
（1）私募股权基金投资情况
截至本报告期末，公司投资了4支私募股权投资基金，基金投资期均已届满，详细情况如下：单位：万元 币种：人民币

基金名称基金主要投资方向认缴金额实缴金额公司持股 比例公司对基金的影响力
菏泽乔贝京瑞创业 投资合伙企业（有 限合伙）投资具有良好成长 性和发展前景的项 目股权，重点投资于 市场前景广、可以实 现国产替代的前沿 领域的企业股权2,0002,00012.46%仅作为LP的权利
绍兴市越芯投资合 伙企业（有限合伙）投资科创产业中的 成长型和成熟期企 业2,0002,0002.00%仅作为LP的权利
　投资医疗大健康相 关的高新技术企业6,0004,20020.00%公司委派一名投资决策 委员会成员，参与基金项 目决策，无一票否决权
　投资重点为产业数 字化及社会数字化 治理方向的项目2,8002,80018.3968%公司委派一名投资决策 委员会成员，参与基金项 目决策，无一票否决权
注1：杭州源聚丰创业投资合伙企业(有限合伙)剩余未实缴金额已无需缴付。

注2：杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业(有限合伙)基金规模调减为1.522亿元，公司子公司浙江百大资产管理有限公司的认缴金额相应调整为2800万元，已全部实缴到位，出资比例调整为18.3968%，具体详见公司于指定媒体披露的2026-037号公告。截至本报告期末，工商变更登记备案手续已办理完成。

注3：2026年1-9月，菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）向公司分配3,150,741.54元，绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）向公司分配3,176,646.95元，杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）向公司分配7,166,484.71元。

（2）二级市场投资情况
截至本报告期末，公司持有二级市场股票杭州银行（600926）期末市值37,238,819.96元，金地商置（00535）期末市值47,822,640.00元，其他股票市值193,844.00元，合计85,255,303.96元。

（3）重要参股公司情况
公司以被投资公司杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）账面净资产及持股比例作为基础，对持有的股权公允价值进行合理估计。杭工信近年财务状况发生变化，因亏损导致净资产连年下降。

公司持有的杭工信股权初始投资成本为305,909,375.00元，持股比例为6.2625%，累计已确认的投资分红46,029,375.00元；累计已确认的公允价值变动损益为-171,791,926.18元。截至本报告期末，公司持有其账面金额为134,117,448.82元。未来若杭工信净资产继续下降，则公司持有的杭工信股权公允价值存在进一步损失的风险。

4.其他重大事项情况
根据2015年7月公司与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部、杭州市土地储备交易中心等（以下合称“拆迁人”）签署的《房屋拆迁产权调换协议》（以下简称“拆迁协议”），因城市建设需要，拆迁人对公司位于杭州市拱墅区延安路546号的部分物业进行拆迁补偿，详见公司在指定媒体披露的相关公告。《拆迁协议》原定于2021年5月30日前将安置房屋交付公司，因拆迁人原因未能按期交付，需延长过渡期，按《拆迁协议》约定，自逾期交付之月即2021年6月起按原标准的二倍支付公司临时安置补助费，具体进展情况详见公司定期报告内“其他重大事项的说明”等部分的表述及相关临时公告。

截至本报告披露日，公司尚未收到2025年起对应的临时安置补助费，安置房屋尚未交付。公司依据《拆迁协议》与拆迁人积极协商推进安置房屋交付及临时安置补助费支付等事宜。如回迁安置事项落实，将对公司对应年度净利润产生较大正向影响，但公司暂无法准确判断具体影响金额。公司尚无法准确判断回迁安置事项最终落实时间，公司将依据后续进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产：　　
货币资金30,569,358.9826,329,186.96
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,139,379,061.481,040,802,712.31
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款18,169,734.0356,514,441.86
应收款项融资　　
预付款项2,530,736.641,134,287.09
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,309,577.214,727,152.33
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货767,077.37691,192.12
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产86,675,593.30131,314,970.78
其他流动资产38.55359,519.97
流动资产合计1,283,401,177.561,261,873,463.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资587,007,831.89589,454,174.04
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产433,834,613.01455,576,377.72
投资性房地产21,469,959.9223,417,966.45
固定资产55,682,765.5361,064,112.56
在建工程1,607,391.0498,321.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产35,314,608.1638,748,629.90
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用43,229,351.9758,217,064.26
递延所得税资产36,227,648.2026,076,591.84
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,214,374,169.721,252,653,238.60
资产总计2,497,775,347.282,514,526,702.02
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款28,794,387.1746,727,261.57
预收款项10,965,541.2810,062,604.79
合同负债23,913,581.2123,329,896.18
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,037,009.627,227,399.66
应交税费12,610,476.4738,569,496.84
其他应付款71,036,393.3474,745,394.00
其中：应付利息　　
应付股利1,063,461.651,063,461.65
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债2,082,722.032,175,685.84
流动负债合计155,440,111.12202,837,738.88
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益11,206,302.0914,505,725.67
递延所得税负债2,062.50　
其他非流动负债12,209,744.8713,793,449.29
非流动负债合计23,418,109.4628,299,174.96
负债合计178,858,220.58231,136,913.84
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）376,240,316.00376,240,316.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积233,873,538.60233,873,538.60
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积194,545,479.23194,545,479.23
一般风险准备　　
未分配利润1,514,257,792.871,478,730,454.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计2,318,917,126.702,283,389,788.18
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计2,318,917,126.702,283,389,788.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,497,775,347.282,514,526,702.02
公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：吴佳辉合并利润表
2026年1—9月
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入122,466,815.42132,714,691.85
其中：营业收入122,466,815.42132,714,691.85
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本86,407,598.5588,882,746.16
其中：营业成本31,089,153.4016,288,269.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,149,404.1411,239,070.37
销售费用18,329,485.4829,510,113.55
管理费用27,603,208.5030,024,761.06
研发费用　　
财务费用1,236,347.031,820,531.32
其中：利息费用　　
利息收入257,852.26201,378.23
加：其他收益5,468,523.2415,050,226.83
投资收益（损失以“-”号 填列）37,691,079.1547,627,148.41
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益4,720,142.567,233,737.51
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号 填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）-32,912,813.14-71,403,770.97
信用减值损失（损失以“-” 号填列）1,708,908.06410,397.59
资产减值损失（损失以“-” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“-” 号填列）　-138,583.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）48,014,914.1835,377,364.28
加：营业外收入160,272.826,105,363.89
减：营业外支出115,261.9435,215.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）48,059,925.0641,447,513.08
减：所得税费用12,532,586.5417,480,296.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）35,527,338.5223,967,216.26
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以35,527,338.5223,967,216.26
“-”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）35,527,338.5223,967,759.19
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）　-542.93
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变 动额　　
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价 值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合 收益　　
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变 动　　
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准 备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额　　
七、综合收益总额35,527,338.5223,967,216.26
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额35,527,338.5223,967,759.19
（二）归属于少数股东的综合收 益总额　-542.93
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.090.06
（二）稀释每股收益（元/股）0.090.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：吴佳辉合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年前三季度 （1-9月）2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金419,925,807.34411,896,179.62
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金49,182,043.1775,467,717.24
经营活动现金流入小计469,107,850.51487,363,896.86
购买商品、接受劳务支付的现金317,213,836.82337,681,671.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金20,912,928.9724,614,242.13
支付的各项税费61,787,634.4759,406,529.74
支付其他与经营活动有关的现金36,961,383.7255,932,947.40
经营活动现金流出小计436,875,783.98477,635,390.76
经营活动产生的现金流量净额32,232,066.539,728,506.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,709,654,749.301,125,320,396.49
取得投资收益收到的现金11,851,366.3817,297,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　108,266.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,721,506,115.681,142,726,251.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金3,911,938.0911,096,954.16
投资支付的现金1,745,586,072.101,049,463,419.45
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,749,498,010.191,060,560,373.61
投资活动产生的现金流量净额-27,991,894.5182,165,877.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　67,723,256.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　67,723,256.88
筹资活动产生的现金流量净额　-67,723,256.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额4,240,172.0224,171,127.14
加：期初现金及现金等价物余额26,329,186.9669,243,295.10
六、期末现金及现金等价物余额30,569,358.9893,414,422.24
公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：吴佳辉（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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