[三季报]宁夏建材(600449):宁夏建材2026年第三季度报告

时间：2026年10月22日 17:26:27 中财网

原标题:宁夏建材:宁夏建材2026年第三季度报告

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材
宁夏建材集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长朱兵、总裁蒋明刚（代行财务总监）及财务管理中心主任杨彦堂保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	1,059,834,242.22	-28.87	2,645,401,602.26	-34.61
利润总额	91,944,682.23	-35.39	173,163,641.92	-37.76
归属于上市公司股东的净利 润	65,480,806.91	-43.45	123,284,255.62	-44.32
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	56,841,337.73	-44.08	101,308,688.49	-43.12
经营活动产生的现金流量净 额	138,567,587.05	-54.22	246,439,424.54	-62.56
基本每股收益（元/股）	0.14	-41.67	0.26	-43.48
稀释每股收益（元/股）	0.14	-41.67	0.26	-43.48
加权平均净资产收益率（%）	0.89	减少0.69个 百分点	1.67	减少1.35个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	9,326,844,621.53	9,792,573,110.59	-4.76
归属于上市公司股东的所有 者权益	7,405,598,149.46	7,372,892,195.49	0.44

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分	-117,614.31	50,113.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外	4,323,553.16	9,069,004.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益	5,116,458.31	12,028,838.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项 资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产 生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支
付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应 付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,119,052.95	3,902,955.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	436,835.21	3,128,699.58
减：所得税影响额	1,845,830.66	5,652,201.70
少数股东权益影响额（税后）	392,985.48	551,843.45
合计	8,639,469.18	21,975,567.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
应收票据_本报告期末	-58.80	收取商业承兑汇票减少
应收款项融资_本报告期末	-43.66	库存银行承兑汇票减少
预付款项_本报告期末	686.70	预付原燃材料款增加
存货_本报告期末	30.35	库存原燃材料增加
其他流动资产_本报告期末	-55.16	碳排放权减少
在建工程_本报告期末	105.30	在建工程项目投资增加
使用权资产_本报告期末	98.11	支付土地租赁费
短期借款_本报告期末	-82.76	偿还部分流动资金贷款
应付票据_本报告期末	-59.52	开具银行承兑汇票减少
合同负债_本报告期末	78.36	预收销售货款增加
应付职工薪酬_本报告期末	-52.09	支付年度绩效工资影响
应交税费_本报告期末	49.32	计提应交税款增加
库存股_本报告期末	不适用	回购公司股份影响
营业收入_年初至报告期末	-34.61	数字物流业务收入减少影响
营业成本_年初至报告期末	-35.95	数字物流业务收入减少相应结转成本减少
研发费用_年初至报告期末	-70.88	研发项目费用化支出减少
财务费用_年初至报告期末	-1,174.48	存款利息收入增加及贷款利息费用减少
投资收益_年初至报告期末	-93.40	上年同期结构性存款赎回取得收益，报告期无 结构性存款投资
公允价值变动收益_年初至报告期末	10,643.21	其他非流动金融资产公允价值变动收益增加
信用减值损失_年初至报告期末	-77.97	应收账款信用减值（收益）减少
营业利润_年初至报告期末	-39.14	主产品水泥销售价格同比下降，产品生产成本 和费用同比下降不能抵补售价下降带来的影 响
营业外收入_年初至报告期末	46.52	取得碳排放权转让收入影响
利润总额_年初至报告期末	-37.76	营业利润同比减少
利润总额_本报告期	-35.39	营业利润同比减少
净利润_年初至报告期末	-42.15	利润总额同比减少
归属于母公司所有者的净利润_年初至 报告期末	-44.32	净利润同比减少
归属于母公司所有者的净利润_本报告 期	-43.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末	-43.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期	-44.08
基本每股收益（元/股）_年初至报告期 末	-43.48
基本每股收益（元/股）_本报告期	-41.67
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期 末	-43.48
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-41.67
收到的税费返还_年初至报告期末	72.55	收到资源综合利用退税同比增加
收到其他与经营活动有关的现金_年初 至报告期末	159.58	碳排放权转让收款增加
支付其他与经营活动有关的现金_年初 至报告期末	137.75	退付保证金金额增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末	-62.56	销售商品、提供劳务收到的现金同比下降
经营活动产生的现金流量净额_本报告 期	-54.22	销售商品、提供劳务收到的现金同比下降
收回投资收到的现金_年初至报告期末	-100.00	上年同期赎回结构性存款理财产品收款，本期 未购买结构性存款理财产品
取得投资收益收到的现金_年初至报告 期末	-94.01	上年同期赎回结构性存款理财产品取得收益 款，本期无该收益款
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额_年初至报告期末	-73.43	处置固定资产收款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金_年初至报告期末	-51.46	工程项目及采购设备付款减少
投资支付的现金_年初至报告期末	-100.00	上年同期购买结构性存款理财产品付款，本期 未购买结构性存款理财产品
投资活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末	-105.02	上年同期赎回结构性存款理财产品收款，本期 未购买结构性存款理财产品影响
取得借款收到的现金_年初至报告期末	-83.87	对外借款减少
偿还债务支付的现金_年初至报告期末	-30.79	偿还借款同比下降
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 _年初至报告期末	-38.35	分红付款减少
支付其他与筹资活动有关的现金_年初 至报告期末	88,855.69	支付使用权资产款及回购股份款
筹资活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末	不适用	对外借款减少
现金及现金等价物净增加额_年初至报 告期末	-112.85	经营活动、投资活动、筹资活动现金净流量均 同比下降影响
期初现金及现金等价物余额_年初至报 告期末	286.83	赎回结构性存款理财产品
期末现金及现金等价物余额_年初至报 告期末	76.04	赎回结构性存款理财产品

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	25,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	无
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	234,475,104	49.03	0	无	0
国新投资有限公司	未知	5,046,200	1.06	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4,969,037	1.04	0	无	0
谢怡	未知	4,438,501	0.93	0	无	0
孙云霞	未知	4,254,100	0.89	0	无	0
甘永杰	未知	3,383,100	0.71	0	无	0
林伟诚	未知	2,498,300	0.52	0	无	0
林丽娜	未知	2,140,000	0.45	0	无	0
蔡晓钧	未知	2,066,500	0.43	0	无	0
深圳市九博投资有限公司	未知	1,560,900	0.33	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国建材股份有限公司	234,475,104	人民币普通股	234,475,104
国新投资有限公司	5,046,200	人民币普通股	5,046,200
香港中央结算有限公司	4,969,037	人民币普通股	4,969,037
谢怡	4,438,501	人民币普通股	4,438,501
孙云霞	4,254,100	人民币普通股	4,254,100

甘永杰	3,383,100	人民币普通股	3,383,100
林伟诚	2,498,300	人民币普通股	2,498,300
林丽娜	2,140,000	人民币普通股	2,140,000
蔡晓钧	2,066,500	人民币普通股	2,066,500
深圳市九博投资有限公司	1,560,900	人民币普通股	1,560,900
上述股东关联关系或一致行 动的说明	中国建材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国建材股份有限 公司外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。中国建材股份有限公司与上 述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。除中国建材股份有限公司外，公司无法查证其他股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	1.谢怡通过投资者信用证券账户持有4,438,501股； 2.孙云霞通过普通证券账户持有554,200股，通过投资者信用证券账 户持有3,699,900股； 3.林伟诚通过普通证券账户持有56,000股，通过投资者信用证券账户 持有2,442,300股； 4.林丽娜通过投资者信用证券账户持有2,140,000股； 5.蔡晓钧通过投资者信用证券账户持有2,066,500股； 6.深圳市九博投资有限公司通过普通证券账户持有120,700股，通过 投资者信用证券账户持有1,440,200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司分别于2026年8月9日、2026年8月25日召开第八届董事会第七次临时会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价方式回购公司A股股份。本次回购资金总额区间为10,000万元（含）至20,000万元（含），回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购方案前30个交易日公司A股股票交易均价的150%，即不高于人民币19.47元/股，本次回购实施期限自公司股东会审议通过之日起3个月内。按照公司回购股份的价格上限19.47元/股测算，预计本次回购股份数量为5,136,107-10,272,214股，占公司总股本1.07%—2.15%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于2026年8月10日、2026年8月26日、2026年9月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）、《宁夏建材集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）、《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-041）。

截至本报告期末，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,504,200股，已回购股份占公司总股本的比例为0.3146%，购买的最高价为13.18元/股、最低价为12.32元/股，已支付的资金总额为人民币19,019,471元（不含交易费用）。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：
货币资金	3,208,561,965.43	3,327,812,087.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	158,928.68	169,988.15
衍生金融资产
应收票据	43,800,236.48	106,307,174.13
应收账款	793,425,307.54	922,229,415.67
应收款项融资	87,078,604.57	154,554,132.34
预付款项	81,068,116.36	10,304,836.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,981,884.01	14,386,248.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	257,032,085.45	197,189,863.79
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	49,674,323.33	110,776,295.75
流动资产合计	4,537,781,451.85	4,843,730,041.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,984,094.65	1,920,885.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	371,842,180.74	359,802,282.40
投资性房地产	46,974,620.87	48,157,866.36
固定资产	3,501,310,291.96	3,691,198,284.93
在建工程	74,067,916.66	36,078,565.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	4,152,807.15	2,096,210.68
无形资产	617,125,685.18	639,680,054.65
其中：数据资源	18,855,726.54	20,613,237.86
开发支出	23,024,826.65	25,903,742.25
其中：数据资源	7,792,739.03	6,908,438.12
商誉	5,860,455.81	5,860,455.81
长期待摊费用	13,952,546.63	15,180,866.69
递延所得税资产	127,784,130.86	122,823,453.61
其他非流动资产	983,612.52	140,400.00
非流动资产合计	4,789,063,169.68	4,948,843,068.60
资产总计	9,326,844,621.53	9,792,573,110.59
流动负债：
短期借款	50,029,305.56	290,242,593.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,869,502.76	12,028,524.24
应付账款	810,935,176.19	1,043,782,943.56
预收款项	0.00	0.00
合同负债	121,355,738.51	68,040,103.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	45,334,240.34	94,614,851.99
应交税费	56,129,681.50	37,590,668.58
其他应付款	202,570,370.09	253,199,569.39
其中：应付利息
应付股利	108,032,904.79	101,628,304.79
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	471,191.64	1,108,979.17
其他流动负债	44,048,503.02	38,103,385.40
流动负债合计	1,335,743,709.61	1,838,711,619.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	672,426.53	925,616.82
长期应付款	67,160,000.00	67,160,000.00
长期应付职工薪酬	6,276,000.00	6,276,000.00
预计负债	29,670,140.42	26,732,748.08
递延收益	78,806,799.26	81,724,180.26
递延所得税负债	52,757,587.34	50,407,281.01
其他非流动负债
非流动负债合计	235,342,953.55	233,225,826.17
负债合计	1,571,086,663.16	2,071,937,445.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	478,181,042.00	478,181,042.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,985,021,960.11	1,985,021,960.11
减：库存股	19,021,953.30	0.00
其他综合收益	-3,898,787.14	-3,898,787.14
专项储备	62,411,729.34	57,459,110.97
盈余公积	400,270,400.86	400,270,400.86
一般风险准备
未分配利润	4,502,633,757.59	4,455,858,468.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	7,405,598,149.46	7,372,892,195.49
少数股东权益	350,159,808.91	347,743,469.72
所有者权益（或股东权益）合计	7,755,757,958.37	7,720,635,665.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,326,844,621.53	9,792,573,110.59

公司负责人：蒋明刚 主管会计工作负责人：蒋明刚 会计机构负责人：杨彦堂合并利润表
2026年1—9月
编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 （1-9月）	2025年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	2,645,401,602.26	4,045,478,662.27
其中：营业收入	2,645,401,602.26	4,045,478,662.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,511,910,902.28	3,834,019,547.56
其中：营业成本	2,269,401,626.23	3,543,268,629.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	65,340,978.28	68,350,454.32
销售费用	39,345,137.52	36,992,371.50
管理费用	165,212,014.44	160,134,800.64
研发费用	6,441,803.17	22,124,745.13
财务费用	-33,830,657.36	3,148,546.72
其中：利息费用	2,798,501.52	12,458,411.67
利息收入	36,447,035.50	8,683,654.98
加：其他收益	18,745,913.37	22,671,013.66
投资收益（损失以“-”号 填列）	2,093,897.12	31,723,836.63
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	63,209.12	77,444.19
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	12,028,838.87	111,966.92
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	1,934,019.77	8,779,013.91
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	387,170.70	2,399,812.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,680,539.81	277,144,758.36
加：营业外收入	9,744,821.90	6,650,810.95
减：营业外支出	5,261,719.79	5,558,306.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	173,163,641.92	278,237,262.55
减：所得税费用	39,354,953.34	46,931,706.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,808,688.58	231,305,555.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	133,808,688.58	231,305,555.62
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	123,284,255.62	221,433,581.24
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	10,524,432.96	9,871,974.38
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综 合收益
（1）重新计量设定受益计划变 动额
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价 值变动
（4）企业自身信用风险公允价 值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合 收益
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益
（2）其他债权投资公允价值变 动
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准 备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额
七、综合收益总额	133,808,688.58	231,305,555.62
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额	123,284,255.62	221,433,581.24
（二）归属于少数股东的综合收 益总额	10,524,432.96	9,871,974.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.26	0.46
（二）稀释每股收益（元/股）	0.26	0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蒋明刚 主管会计工作负责人：蒋明刚 会计机构负责人：杨彦堂合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度 （1-9月）	2025年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,076,564,545.04	2,802,731,013.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,293,238.60	4,226,850.21
收到其他与经营活动有关的现金	150,091,747.15	57,819,902.27
经营活动现金流入小计	2,233,949,530.79	2,864,777,765.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,313,335,176.67	1,592,022,881.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	328,806,949.74	326,593,576.07
支付的各项税费	216,865,295.67	233,944,282.74
支付其他与经营活动有关的现金	128,502,684.17	54,050,625.04
经营活动现金流出小计	1,987,510,106.25	2,206,611,365.45
经营活动产生的现金流量净额	246,439,424.54	658,166,400.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	4,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,030,688.00	33,910,722.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,875,027.00	7,056,952.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,905,715.00	4,640,967,674.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	30,402,918.15	62,637,026.60
投资支付的现金	0.00	4,050,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	30,402,918.15	4,112,637,026.60
投资活动产生的现金流量净额	-26,497,203.15	528,330,648.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,094,363.89	419,170,014.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,125,766.07	128,356,689.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	1,487,831.05	16,256,474.65
支付其他与筹资活动有关的现金	22,654,408.53	25,467.07
筹资活动现金流出小计	391,874,538.49	547,552,171.07
筹资活动产生的现金流量净额	-341,874,538.49	-237,552,171.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-121,932,317.10	948,944,877.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,289,427,641.36	850,348,645.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,167,495,324.26	1,799,293,522.69

公司负责人：蒋明刚 主管会计工作负责人：蒋明刚 会计机构负责人：杨彦堂母公司资产负债表（未完）