[三季报]海伦哲(300201):2026年三季度报告

 时间：2026年10月22日 17:21:36 中财网

原标题:海伦哲:2026年三季度报告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2026-082
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）606,848,329.6524.56%1,784,450,027.4938.32%
归属于上市公司股东 的净利润（元）72,565,404.00-21.76%200,085,863.8213.42%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）72,629,745.63-19.73%199,912,169.9230.17%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----148,018,200.51-598.97%
基本每股收益（元/ 股）0.0737-25.21%0.20298.33%
稀释每股收益（元/ 股）0.0737-25.21%0.20298.33%
加权平均净资产收益 率3.62%-1.94%9.75%-0.54%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,839,181,371.732,654,295,733.4544.64%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,940,674,519.861,838,838,896.835.54%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-124,079.87-988,827.26　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）56,152.731,285,579.91　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目-262,060.3834,104.91　
减：所得税影响额-49,332.5350,961.29　
少数股东权益影响额 （税后）-216,313.36106,202.37　
合计-64,341.63173,693.90--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

项目期末/当期发生额期初/上年同期发生 额变动金额增减变动说明
货币资金277,991,288.21810,226,199.12-532,234,910.91-65.69%主要系报告期公司自有货币资 金购买及安盾51%股权及为保证 公司日常经营支付款项综合影 响；
应收票据990,829.46647,961.85342,867.6152.91%主要系报告期收到承兑汇票同 比增加影响；
应收账款1,256,217,884.75671,602,439.14584,615,445.6187.05%主要系报告期及安盾并表增加 43,446.87万元影响；
应收款项融资55,926,246.749,069,091.5846,857,155.16516.67%主要系报告期及安盾并表银行 票据同比增加影响；
预付款项115,782,057.7321,114,120.7794,667,936.96448.36%主要系报告期及安盾并表增加 7,190.83万元影响；
存货524,509,303.22224,747,091.70299,762,211.52133.38%主要系报告期及安盾并表增加 22,396.68万元影响；
其他流动资产13,220,369.8720,580,640.41-7,360,270.54-35.76%主要系报告期格拉曼预交税款 转回影响；
固定资产414,797,781.92282,554,046.81132,243,735.1146.80%主要系报告期及安盾并表增加 13,074.72万元影响；
在建工程22,841,539.8614,360.3222,827,179.54158960.10%主要系报告期及安盾并表增加 2,276.45万元影响；
无形资产203,979,849.43131,401,366.6372,578,482.8055.23%主要系报告期及安盾并表增加 5,879.17万元影响；
商誉463,871,800.812,535,587.37461,336,213.4418194.45%主要系报告期及安盾并表增加 46,133.62万元影响；
长期待摊费用1,985,372.25304,349.991,681,022.26552.33%主要系报告期及安盾并表增加 170.35万元影响；
短期借款265,587,186.67131,085,292.67134,501,894.00102.61%主要系报告期本部、格拉曼借 款增加5,722.19万元及安盾并 表增加短期借款7,728.00万元 影响；
应付账款503,593,745.57352,281,698.10151,312,047.4742.95%主要系报告期及安盾并表增加 13,963.27万元综合影响；
合同负债35,620,811.4119,291,956.6816,328,854.7384.64%主要系报告期本部、上海格拉 曼预收货款增加及及安盾并表综 合影响；
应付职工薪酬29,687,382.0720,846,663.338,840,718.7442.41%主要系报告期本部、格拉曼职 工薪酬发放及安盾并表综合影 响；
其他应付款23,106,999.556,215,120.5416,891,879.01271.79%主要系报告期收到员工行权款 1,057.97万元及安盾并表综合影 响；
　48,656,412.48-48,656,412.48100.00%　
长期借款346,414,720.47-346,414,720.47100.00%同上
预计负债1,265,845.29-1,265,845.29100.00%主要系报告期及安盾公司计提 诉讼费用影响
递延所得税负 债4,799,732.85-4,799,732.85100.00%主要系报告期及安盾并表影 响；
库存股110,199,411.2740,205,757.4769,993,653.80174.09%主要系报告期公司回购股份影 响；
少数股东权益311,393,545.022,650,464.54308,743,080.4811648.64%主要系报告期及安盾并表影 响；
营业收入1,784,450,027.491,290,061,922.22494,388,105.2738.32%主要系报告期及安盾并表影 响；
税金及附加13,933,641.785,744,828.018,188,813.77142.54%主要系报告期本部同比增加 226.56万元及安盾并表增加 592.34万元影响；
销售费用176,153,299.46116,508,499.1059,644,800.3651.19%主要系报告期本部等公司同比 增加1,603.99万元及及安盾并 表增加4,360.49万元综合影 响；
管理费用84,442,229.8153,164,435.1331,277,794.6858.83%主要报告期及安盾并表增加 1,460.79万元及母公司和格拉曼 1,666.99万元同比增加综合影 响；
研发费用64,768,594.3841,718,565.0023,050,029.3855.25%主要系报告期及安盾并表增加 3,037.95万元影响；
财务费用10,777,300.063,392,715.897,384,584.17217.66%主要系报告期贷款增加及及安 盾并表综合影响；
投资收益4,037,028.0425,016,344.65-20,979,316.61-83.86%主要系去年同期公司处置子公 司上海良基影响；
资产减值损失216,605.853,075,177.30-2,858,571.45-92.96%主要系报告期计提质保金坏账 影响；
资产处置收益-988,827.26966,082.17-1,954,909.43-202.35%主要系报告期处置长期资产产 生损失增加影响；
营业外收入1,804,559.69306,999.381,497,560.31487.81%主要系报告期收到其他收入同 比增加影响；
营业外支出976,618.732,690.39973,928.3436200.27%主要系报告期产生其他支出同 比增加影响；
所得税费用50,543,800.4729,014,797.1621,529,003.3174.20%主要系报告期及安盾并表增加 所得税费用影响；
收到的税费返 还1,055,383.752,304,196.97-1,248,813.22-54.20%主要系报告期取得出口退税同 比减少影响；
购买商品、接 受劳务支付的 现金1,030,697,543.89791,149,732.37239,547,811.5230.28%主要系报告期及安盾并表产生 采购支出2.9亿元影响；
支付给职工以 及为职工支付 的现金207,548,617.26149,503,555.1658,045,062.1038.83%主要系报告期及安盾并表增加 5,216.02万元影响；
支付的各项税 费162,981,585.3268,139,119.8694,842,465.46139.19%主要系及安盾并表增加 8,924.88万元影响；
　1,146,810.35-1,146,810.35100.00%　
处置子公司及 其他营业单位 收到的现金净 额69,276.5941,242,572.00-41,173,295.41-99.83%主要系上年同期处置子公司上 海良基影响；
购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金21,425,541.159,471,139.8611,954,401.29126.22%主要系报告期及安盾并表增加 1,671.14万元影响；
取得子公司及 其他营业单位 支付的现金净 额665,550,000.00-665,550,000.00100.00%主要系报告期取得及安盾公司 51.00%股权支付对价影响；
吸收投资收到 的现金10,579,712.00-10,579,712.00100.00%主要系报告期收到员工行权款 影响；
取得借款收到 的现金649,200,000.00150,800,000.00498,400,000.00330.50%主要系报告期取得长短期借款 同比增加及及安盾并表综合影 响；
支付其他与筹 资活动有关的 现金69,993,653.806,880,000.0063,113,653.80917.35%主要系报告期公司回购股份影 响；
汇率变动-186,182.99-10,281.61-175,901.38-1710.83%主要系报告期外币汇率变动影 响；
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数35,504报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
海徳资产管理 有限公司境内非国有法 人12.34%124,486,0320质押124,000,000
海南顶航慧恒 企业咨询合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人7.39%74,587,3470质押24,890,000
江苏省机电研 究所有限公司境内非国有法 人3.66%36,889,3970不适用0
李珂境内自然人2.34%23,640,5000不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人1.23%12,420,5630不适用0
田少武境内自然人1.05%10,547,5000不适用0
宁波梅山保税 港区龙悦投资 管理有限公司 －佳然一号私 募证券投资基 金其他1.04%10,450,0000不适用0
徐州国瑞机械 有限公司境内非国有法 人0.73%7,396,3000不适用0
中天泽控股集 团有限公司境内非国有法 人0.66%6,620,0080不适用0
甄艺境内自然人0.62%6,253,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
海徳资产管理有限公司124,486,032人民币普通股124,486,032　　　
海南顶航慧恒企业咨询合伙企业 （有限合伙）74,587,347人民币普通股74,587,347　　　
江苏省机电研究所有限公司36,889,397人民币普通股36,889,397　　　
李珂23,640,500人民币普通股23,640,500　　　
香港中央结算有限公司12,420,563人民币普通股12,420,563　　　
田少武10,547,500人民币普通股10,547,500　　　
宁波梅山保税港区龙悦投资管理 有限公司－佳然一号私募证券投 资基金10,450,000人民币普通股10,450,000　　　
徐州国瑞机械有限公司7,396,300人民币普通股7,396,300　　　
中天泽控股集团有限公司6,620,008人民币普通股6,620,008　　　
甄艺6,253,000人民币普通股6,253,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）、丁剑 平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽”）于2020年 4月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽与机电公司、丁剑 平构成一致行动关系。机电公司、丁剑平于2021年4月28日向中 天泽发函解除《表决权委托协议》，并向徐州经开区法院提起诉讼 要求确认解除表决权委托协议，该案件经管辖权异议程序被移送至 深圳市福田区法院后，机电公司和丁剑平撤诉。中天泽于2021年 11月3日向深圳市福田区法院提起诉讼，要求机电公司、丁剑平继 续履行《表决权委托协议》。2022年11月11日深圳市福田区人民 法院判决继续履行《表决权委托协议》，驳回其他诉讼请求，中天 泽向深圳中院提起上诉，2024年6月30日深圳中院终审判决维持 深圳福田法院继续履行《表决权委托协议》之判决，改判机电公 司、丁剑平向中天泽支付律师损失费10万元。中天泽于2024年8 月30日向机电公司、丁剑平及海伦哲发送《关于放弃表决权委托 及解除一致行动人关系的通知》：即日起放弃与机电公司、丁剑平 所签《表决权委托协议》中中天泽对机电公司、丁剑平所持股份之 表决权益，中天泽与机电公司、丁剑平不再构成一致行动关系。 2024年9月4日，公司收到机电公司和丁剑平的书面通知，机电公 司和丁剑平书面回复称不同意与中天泽解除一致行动关系。根据信 息披露义务人中天泽控股集团有限公司于2025年4月22日通过海 伦哲发布的《关于股东中天泽控股集团有限公司持股变动超过1%的 补充公告》（编号：2025-031），中天泽控股集团有限公司无一致 行动人。 2、除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、截至2026年9月30日，公司回购专用证券账户持股 12,895,000股，在前十名股东中排名第五，由于回购专户不纳入前 十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持股情况顺延披露排 名前十一位股东的持股情况。 前10名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本 计算比例。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东江苏省机电研究所有限公司通过普通证券账户持有 12,889,397股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有24,000,000股，合计持有36,889,397股。 公司股东甄艺通过普通证券账户持有5,391,000股，通过华泰证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有862,000股，合计持 有6,253,000股。　　　　　
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
王冲0018,75018,750离任高管锁定 股离职半年内全 部锁定；离职 半年后至原定 任期届满后六 个月内，每年 转让股份不得 超过其持有本 公司股份总数 的25%。
其他高管锁定 股5,326,242005,326,242高管锁定股高管锁定股的 拟解除限售时 间为：当年第 1个交易日解 锁上年末持股 数的25%。
合计5,326,242018,7505,344,992----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2026年7月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，决定实施海伦哲第三期员工持股计划，参加本次员工持
股计划的对象范围为在上市公司控股子公司及安盾任职的核心管理/技术/业务人员，总人数共计不超过150人，规模不
超过510万股，具体参加人数、名单将根据员工实际认购情况确定。

2、2026年9月17日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授
予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，并于2026年10月15日办理完成股份归属登
记。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金277,991,288.21810,226,199.12
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据990,829.46647,961.85
应收账款1,256,217,884.75671,602,439.14
应收款项融资55,926,246.749,069,091.58
预付款项115,782,057.7321,114,120.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款54,516,630.8946,652,181.46
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货524,509,303.22224,747,091.70
其中：数据资源　　
合同资产13,887,468.8511,860,349.06
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产8,192,020.237,057,488.59
其他流动资产13,220,369.8720,580,640.41
流动资产合计2,321,234,099.951,823,557,563.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款27,108,985.5627,954,523.16
长期股权投资112,960,086.57110,069,868.88
其他权益工具投资6,000,000.006,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产156,677,522.14161,764,040.03
固定资产414,797,781.92282,554,046.81
在建工程22,841,539.8614,360.32
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产203,979,849.43131,401,366.63
其中：数据资源　　
开发支出24,205,197.8423,585,113.50
其中：数据资源　　
商誉463,871,800.812,535,587.37
长期待摊费用1,985,372.25304,349.99
递延所得税资产50,020,143.6248,856,818.32
其他非流动资产33,498,991.7835,698,094.76
非流动资产合计1,517,947,271.78830,738,169.77
资产总计3,839,181,371.732,654,295,733.45
流动负债：　　
短期借款265,587,186.67131,085,292.67
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据283,289,017.94240,582,904.00
应付账款503,593,745.57352,281,698.10
预收款项　8,407.08
合同负债35,620,811.4119,291,956.68
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬29,687,382.0720,846,663.33
应交税费34,371,423.4033,177,158.60
其他应付款23,106,999.556,215,120.54
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债48,656,412.48　
其他流动负债10,099,790.988,654,075.78
流动负债合计1,234,012,770.07812,143,276.78
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款346,414,720.47　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,265,845.29　
递延收益620,238.17663,095.30
递延所得税负债4,799,732.85　
其他非流动负债　　
非流动负债合计353,100,536.78663,095.30
负债合计1,587,113,306.85812,806,372.08
所有者权益：　　
股本1,009,043,607.001,009,043,607.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积13,679,744.0013,679,744.00
减：库存股110,199,411.2740,205,757.47
其他综合收益2,328,321.042,328,321.04
专项储备13,291,669.4311,531,583.29
盈余公积73,137,058.5861,958,582.33
一般风险准备　　
未分配利润939,393,531.08780,502,816.64
归属于母公司所有者权益合计1,940,674,519.861,838,838,896.83
少数股东权益311,393,545.022,650,464.54
所有者权益合计2,252,068,064.881,841,489,361.37
负债和所有者权益总计3,839,181,371.732,654,295,733.45
法定代表人：丁波 主管会计工作负责人：谷峰 会计机构负责人：袁显芳2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,784,450,027.491,290,061,922.22
其中：营业收入1,784,450,027.491,290,061,922.22
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,427,477,197.141,111,164,020.29
其中：营业成本1,077,402,131.65890,634,977.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,933,641.785,744,828.01
销售费用176,153,299.46116,508,499.10
管理费用84,442,229.8153,164,435.13
研发费用64,768,594.3841,718,565.00
财务费用10,777,300.063,392,715.89
其中：利息费用12,180,112.856,284,272.65
利息收入1,816,461.473,409,390.94
加：其他收益7,449,873.077,722,855.59
投资收益（损失以“－”号填 列）4,037,028.0425,016,344.65
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益4,037,028.041,731,797.14
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-9,427,337.77-7,983,211.46
资产减值损失（损失以“-”号 填列）216,605.853,075,177.30
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-988,827.26966,082.17
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）358,260,172.28207,695,150.18
加：营业外收入1,804,559.69306,999.38
减：营业外支出976,618.732,690.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）359,088,113.24207,999,459.17
减：所得税费用50,543,800.4729,014,797.16
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）308,544,312.77178,984,662.01
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）308,544,312.77178,984,662.01
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）200,085,863.82176,414,069.55
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）108,458,448.952,570,592.46
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额308,544,312.77178,984,662.01
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额200,085,863.82176,414,069.55
（二）归属于少数股东的综合收益 总额108,458,448.952,570,592.46
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.20290.1873
（二）稀释每股收益0.20290.1873
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,500,867,069.911,218,308,427.74
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,055,383.752,304,196.97
收到其他与经营活动有关的现金71,078,290.5769,420,656.76
经营活动现金流入小计1,573,000,744.231,290,033,281.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,030,697,543.89791,149,732.37
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金207,548,617.26149,503,555.16
支付的各项税费162,981,585.3268,139,119.86
支付其他与经营活动有关的现金319,791,198.27302,417,529.64
经营活动现金流出小计1,721,018,944.741,311,209,937.03
经营活动产生的现金流量净额-148,018,200.51-21,176,655.56
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,146,810.35　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,363,615.351,756,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额69,276.5941,242,572.00
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,579,702.2942,999,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金21,425,541.159,471,139.86
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额665,550,000.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计686,975,541.159,471,139.86
投资活动产生的现金流量净额-684,395,838.8633,527,932.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,579,712.00　
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金649,200,000.00150,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计659,779,712.00150,800,000.00
偿还债务支付的现金268,638,857.73275,431,986.61
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金41,876,199.5636,094,897.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金69,993,653.806,880,000.00
筹资活动现金流出小计380,508,711.09318,406,883.62
筹资活动产生的现金流量净额279,271,000.91-167,606,883.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-186,182.99-10,281.61
五、现金及现金等价物净增加额-553,329,221.45-155,265,888.65
加：期初现金及现金等价物余额705,242,018.21369,456,868.68
六、期末现金及现金等价物余额151,912,796.76214,190,980.03
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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